Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module.

La saisie rapide permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures.

• Saisie rapide

• Saisie par journal

• Saisie rapide en vrac

• Saisie en vrac

• Saisie guidée

• Recherche

• Modèles

Vous pouvez créer des modèles d'écritures. Ces modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

2. Saisissez le nom du modèle.

Ce nom vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.

Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

2. Saisissez la date.

1. Saisissez le numéro de compte.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Fonctions liées aux divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

Boutons

Impression de la grille en cours de saisie :

Consultation d'un journal en cours de saisie :

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

Sans brouillard

Avec brouillard

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés (directement affecté par le logiciel incrémenté automatiquement).

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Lorsque vous êtes sur la saisie rapide, la dernière écriture saisie s'affiche. Vous pouvez continuer la saisie ou simplement utiliser la fonction vous convenant à partir des boutons affichés.

2. Définissez la date.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc par exemple veiller à ce que le numéro de pièce corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

b) De manière globale :

La saisie par journal vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

L'en-tête contient, par défaut, les informations relatives à la dernière écriture saisie.

2. Saisissez le mois et l'année d'écriture.

Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc veiller à ce que le mois corresponde à l'ensemble des écritures saisies.

Si vous souhaitez saisir des écritures étalées sur plusieurs mois dans la même grille, il faudra alors utiliser le menu Saisie rapide.

Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Renseignez le numéro du jour de l'écriture comptable.

2. Saisissez le numéro de la pièce comptable (facture, virement...).

3. Saisissez le numéro de compte.

b) Saisissez les premiers caractères du numéro du compte, si vous les connaissez, et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes.

N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles. Ce champ apparaît lorsque vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Code analytique : ce champ s'affiche si vous avez choisi une comptabilité analytique à partir du menu Options/Divers.

Fonctions des divers boutons et pictogrammes

Pictogrammes

Boutons

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

2. Validez le message de confirmation. Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s) (directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement).

Impression de la grille en cours de saisie

Consultation d'un journal en cours de saisie

Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique, menu Fichiers/Journaux, alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie par journal.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

1. Saisissez votre écriture.

3. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Saisie libre par ligne d'écriture.

La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Ce mode de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

2. Indiquez dans la fenêtre le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.

Pictogrammes

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (Ex : 30 jours) dans le menu Options/Ecritures.

Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Comme dans la saisie en vrac, la saisie rapide et la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide en vrac.

En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

a) De manière globale:

Import d'écritures

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'une balance

2. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

3. Choisissez le fichier à importer.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

2. Enregistrez l'écriture d'import.

Import d'un relevé bancaire

2. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

3. Choisissez le fichier à importer.

5. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

Le module Comptabilité vous permet d'importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.

2. Validez le message de confirmation.

Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.

2. Renseignez les champs : date, code journal, numéro de compte, libellé, débit ou crédit sont obligatoires.

Lettrage à l'enregistrement de la grille

A l'enregistrement de la grille, si des lettrages potentiels sont détectés, les traitements de lettrage manuel et automatique vous sont proposés.

Dans la cas du lettrage automatique, uniquement les lignes de la grille et non pas toutes les lignes du compte, seront prises en compte.

En effet, le lettrage automatique ne traite pas l'intégralité des données du compte, mais uniquement ce qui est visible dans la grille.

Les modèles d'écriture sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.

2. Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.

1. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures en cliquant sur le bouton radio.

Cette option sera par défaut sur non.

N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.

Fonctions complémentaires :

Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

La génération multiple, permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Ensuite vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Contreparties automatiques :

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

2. Validez le message de confirmation.

Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s). Ce numéro est directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement.

Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement. Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées.

Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.

2. Cliquez sur le modèle de votre choix.

3. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer l'écriture.

Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.

1. Effectuez éventuellement des modifications sur les lignes d'écritures.

Comme dans la saisie rapide ou la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie en vrac.

Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :

1. Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.

2. Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.

Deux fonctions permettent de supprimer des lignes d'écritures :

a) De manière unitaire :

b) De manière globale :

La saisie guidée offre un mode de saisie assisté ne nécessitant aucune formation comptable.

Avec ce mode de saisie, vous n'êtes plus obligé de connaître les principes d'enregistrement d'une écriture comptable, qu'il s'agisse des numéros de comptes comptables à utiliser, ou bien du sens de chaque ligne d'écriture (débits/crédits).

Ce mode de saisie vous permet de comptabiliser :

• Vos factures et vos avoirs clients

• Vos factures et vos avoirs fournisseurs

• Vos encaissements

• Vos décaissements

2. Choisissez les champs que vous souhaitez voir afficher dans le tableau récapitulatif des lignes d'écritures à l'aide des cases à cocher.

Par exemple, si vous n'utilisez pas d'analytique, vous pouvez améliorer la lisibilité de votre tableau en retirant cette colonne.

Modifier l'ordre d'affichage

Les colonnes de la liste respectent l'ordre chronologique de sélection lors de la personnalisation de l'affichage.

Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes vous devez :

2. Décochez les données dont vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage et recochez les cases dans l'ordre d'affichage souhaité.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal.

1. Sélectionnez le client concerné.

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de l'avoir).

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, date d'échéance, et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.

Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date de la facture.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Introduction

Vous pouvez importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.

Les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché vous sont proposés. Vous pouvez également créer des nouveaux modèles d'import dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Pour l'import d'un relevé bancaire, si le modèle d'import de votre votre banque ne figure pas dans le sélecteur, vous devez tout simplement utiliser le modèle .OFX que vous avez préalablement téléchargé sur le site de votre banque. Il y a plusieurs modèles possibles. Normalement celui-ci existe pour toutes les banques.

Au moment de l'enregistrement de l'écriture d'import, le logiciel contrôle la cohérence des données importées (numéro de compte, code journal, code analytique existant, présence d'un libellé).

Importer

a) Import d'écritures :

2. Sélectionnez Import d'écritures par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

b) Import d'une balance :

2. Sélectionnez Import d'une balance par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Enregistrez l'écriture d'import.

c) Import d'un relevé bancaire :

2. Sélectionnez Import d'un relevé bancaire par bouton radio.

3. Sélectionnez le modèle d'import adapté.

4. Choisissez le fichier à importer.

6. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.

Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.

1. Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

1. Sélectionnez le client.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro du chèque, par exemple).

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Saisissez le montant.

3. Sélectionnez le compte d'encaissement.

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.

1. Sélectionnez le fournisseur.

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.

1. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

1. Sélectionnez le fournisseur.

1. Renseignez la date.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

3. Sélectionnez le fournisseur.

4. Renseignez la date du règlement.

5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant.

8. Sélectionnez le compte d'encaissement.

9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

10. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

1. Sélectionnez le prestataire.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte d'encaissement.

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Facture.

2. Sélectionnez le code journal.

1. Sélectionnez le client.

1. Renseignez la date de la facture

2. Renseignez le numéro de pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez le détail des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles.

Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Client - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

1. Sélectionnez le client.

1. Renseignez la date du décaissement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Tous les modèles de saisie d'écritures qui ont été créés sont listés dans le tableau. Vous pouvez modifier ou supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin.

2. Effectuez vos modifications.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

1. Sélectionnez le prestataire.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

2. Sélectionnez la société et l'exercice.

Les modèles relatifs à vos paramètres s'affichent sur le tableau. Sélectionnez le modèle qui vous convient.

2. Saisissez les critères de recherche.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

b) Saisissez votre critère de recherche.

L'élément correspondant au critère saisi s'affiche seul dans votre interface de travail.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliqué placé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.

Recherche simplifiée : par journal, date, compte, libellé, montant, n° de pièce, n° de mouvement, code / intitulé de l'analytique.

Consultation de comptes : vous avez la possibilité d'effectuer une recherche sur un compte donné ou sur plusieurs comptes avec la fonction de "consultation de comptes".

Recherche avancée : avec la possibilité d'appliquer des opérateurs ("=", "contient", "ne contient pas", "commence par"...) à la plupart des informations liées aux écritures, comme les champs analytiques, dates (écriture, validation, échéance, rapprochement bancaire), journal, etc.

Pour supprimer des modèles, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

3. Validez le message de confirmation.

1. Sélectionnez le type de recherche à effectuer.

2. Saisissez les critères de votre choix.

Le tableau s'affiche avec tous les journaux et écritures confondus, si vous n'avez pas indiqué des critères.

Par défaut les colonnes de votre tableau sont :

Date, Numéro de compte, Libellé, Le numéro de la ligne de mouvement (MVT), Débit, Crédit.

Fonctions complémentaires

Export Excel™ - export des lignes cochées

Vous pouvez exporter sur Excel™, uniquement les lignes cochées de la consultation de compte.

En effet, vous avez sur le bouton d'export Excel™ une deuxième fonction qui s'affiche lorsque vous cliquez sur la flèche de sélection du côté droit du bouton. Vous avez l'option : [Export sélection].

En choisissant d'exporter la sélection, vous allez exporter uniquement les lignes cochées.

Introduction

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

Sauvegarder

1. Pour enregistrer une écriture que vous venez de saisir, vous avez trois options, selon paramétrage effectué :

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.

1. Validez le message de confirmation.

1. Choisissez "recherche simplifiée" dans le sélecteur.

2. Saisissez un numéro de compte.

2. Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.

3. Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre liste.

L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

2. Décochez et cochez les données souhaitées.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.

La recherche avancée est un puissant outil avec des possibilités multiples qui vous permettent de cibler vos données à partir d'un paramétrage multicritères avec des connecteurs multiples.

1. Sélectionnez l'option Recherche avancée.

Un tableau de paramétrage s'affiche avec les outils nécessaires à votre définition de critères.

Champ : liste tous les champs sur lesquels vous pouvez filtrer les données comptables.

Opérateur et Valeur : vous devez préciser les critères de recherche en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.

Exemple : si vous souhaitez rechercher les écritures comptables qui ont comme numéro de compte "512000", sur la ligne du numéro de compte vous choisirez l’opérateur "=" et la valeur "512000".

Connecteur :

En milieu de ligne : pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquer ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un "ET LOGIQUE") ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").

Utilisation du ET LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur ">=" (supérieur ou égal) et "100000" suivi du connecteur "ET" et le second couple contiendra "<=" (inférieur ou égal) et "150000".

Utilisation du OU LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur "=" (égal) et "411220" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendra "=" (égal) et "411280". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE", aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.

En fin de ligne : les connecteurs indiqués ici ne doivent être utilisés que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs. Les connecteurs ici fonctionnent de la même manière que le connecteur en milieu de ligne. Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitées prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.

Fonctions complémentaires

• Contrôle des tiers

• Statistiques par journal

• Statistiques par compte

• Délais de règlement

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

1. Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Pour finir votre personnalisation

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

2. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination automatique.

Pagination automatique

Vous pouvez activer cette option pour que vous n'ayez pas besoin de cliquer sur le bouton de pagination pour passer à la prochaine page.

Vous devez activer l'option de pagination automatique pour que la pagination soit automatiquement faite lorsque vous naviguez sur la liste avec les flèches de direction du clavier ou avec la molette de la souris.

Fonctionnement

Vous lancez la recherche de consultation de comptes. Une fois votre liste affichée, vous cliquez sur le bouton de personnalisation et activer les deux options disponibles de calcul automatique.

Ainsi, lorsque vous arrivez au bout de votre liste, la page se tourne automatiquement passant donc à la suivante et ainsi successivement.

La pagination automatique fonctionne par les méthodes de navigation suivantes :

• Flèches de direction du clavier de votre équipement

• Molette de la souris

En arrivant à la dernière ligne de votre liste, les pages se tournent automatiquement.

Modifier l'ordre d'affichage des données

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage de données de votre liste issue du traitement de consultation de comptes autant de fois que vous le souhaitez.

1. Sélectionnez le traitement consultation de comptes.

4. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

5. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

1. Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.

2. Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.

L'année en cours s'affiche par défaut.

1. Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.

La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.

La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.

Fonctionnalité roue dentée

Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.

Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.

La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.

Fonctions supplémentaires

Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.

Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.

Lettrage de comptes

Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :

"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".

Commentaires sur le compte

2. Saisissez les commentaires.

3. Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.

Fonction de sélection

Total sélection

Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.

Triple fonction du bouton d'impression

Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).

Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.

Lien de la consultation des comptes dans les grilles de saisie

Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.

Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.

Vous pouvez personnaliser la liste affichant le résultat de votre recherche, notamment ajouter des données et/ou remplacer d'autres.

1. Sélectionnez la "Recherche avancée" dans le sélecteur.

2. Saisissez les critères de recherche.

2. Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.

3. Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans la liste.

L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

2. Décochez et cochez les données souhaitées.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.

Pour contrepasser l'écriture objet de votre recherche, vous devez :

2. Indiquer la date et le journal de l'écriture de contrepassation.

4. Enregistrer l'écriture de contrepassation qui a été transférée en saisie rapide en vrac.

N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.

Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.

Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.

[Génération multiple] permet de créer un échéancier de manière automatique.

Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Ensuite vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.

Contreparties automatiques :

Cette édition liste le nombre d'écritures enregistrées ainsi que la date de la dernière écriture saisie, par journal.

Cette édition liste le nombre d'écritures saisies par compte, ainsi que le montant le plus élevé enregistré dans le compte.

1. Définissez les critères et la date limite souhaités.

Créer des budgets

1. Définissez les critères et la période.

Cette fonctionnalité vous permet de gérer vos budgets très simplement.

Vous pouvez saisir plusieurs budgets à périodicité différente (mensuelle, trimestrielle et annuelle), soit par compte comptable, soit par code analytique, si vous avez choisi cette option dans le menu Options/Divers.

Vous avez ainsi la possibilité d’étudier en parallèle différentes hypothèses budgétaires, comme par exemple un budget version basse, un budget version intermédiaire et un budget version haute.

2. Renseignez les champs.

3. Précisez la périodicité, c'est-à-dire le niveau de précision du budget :

a) Par exercice

b) Par trimestre civil

c) Par autres trimestres : vous permet de saisir une valeur pour tout trimestre autre que civil. Vous devez alors indiquer la date du premier jour du premier trimestre de votre budget.

d) Par mois : vous permet de saisir une valeur par mois. Vous devez alors indiquer le premier mois de votre budget.

1. Définissez l'unité.

Définissez le nombre de décimales et si vous souhaitez gérer vos budgets en nombres entiers ou en milliers.