Autre décaissement

1. Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs) que vous pouvez utiliser ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.