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# Lettrer un compte

*Aussi appelé : lettrer, délettrer, rapprocher des écritures, solder un compte client, écritures non lettrées.*

Le lettrage associe les écritures qui **se soldent entre elles** — une facture et son règlement, par exemple. Un compte lettré ne laisse apparaître que ce qui reste réellement dû.

📍 **Où :** menu **Comptabilité** → onglet **Traitements** → tuile **Lettrage** (*Lettrage / délettrage d'écritures*).

## Pourquoi c'est un préalable

{% hint style="warning" %}
**Lettrez avant de déclarer votre TVA.** Si vous êtes à l'exigibilité sur les encaissements, le calcul de la déclaration s'appuie sur des comptes lettrés. Voir [Faire sa déclaration de TVA](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/tenir-sa-comptabilite/faire-sa-declaration-de-tva).
{% endhint %}

Le lettrage conditionne aussi la fiabilité de votre suivi des impayés : une facture réglée mais non lettrée continue d'apparaître comme due.

## Quel compte saisir ?

Cela dépend de votre paramétrage, dans **Options ▸ Comptes** :

| Si la gestion des auxiliaires est… | Vous lettrez sur…                                              |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **activée**                        | le **compte auxiliaire** — le code du client ou du fournisseur |
| **désactivée**                     | le **compte général** du client ou du fournisseur              |

{% hint style="info" %}
Le champ **N° de compte** propose une **autocomplétion** dès les premiers caractères, et la **loupe** ouvre la liste complète. Si vous obtenez « Numéro de compte inexistant » en saisissant une racine comme `411`, c'est que votre dossier gère les auxiliaires : saisissez le code du tiers.
{% endhint %}

### Le compte doit être « lettrable »

C'est une **propriété du compte**, à activer dans sa fiche : **Fichiers ▸ Comptes** ou **Fichiers ▸ Comptes auxiliaires**.

{% hint style="warning" %}
**Un compte qui ne se lettre pas ?** Vérifiez d'abord sa propriété **Lettrable** dans sa fiche. C'est la première cause, avant toute autre explication.
{% endhint %}

## Choisir le mode de traitement

En haut de l'écran, le sélecteur **Traitement** propose :

| Mode            | Usage                                                                 |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Manuel**      | Vous choisissez vous-même les écritures à associer, compte par compte |
| **Automatique** | Dailybiz rapproche les écritures qui se soldent, sans intervention    |

Saisissez ensuite le **N° de compte** puis **Visualiser**. Les boutons **Compte précédent** et **Compte suivant** permettent d'enchaîner les comptes — pratique pour traiter une série de tiers.

## Lettrer, concrètement

Une fois le compte ouvert, chaque ligne s'affiche avec son **journal**, sa **date**, son **libellé**, son **n° de pièce**, sa **référence**, le **débit** ou le **crédit**, la **lettre** attribuée et le **solde** progressif.

1. Filtrez sur **Uniquement les écritures non lettrées** — c'est le mode de travail.
2. **Cliquez sur une ligne** : le code de lettrage lui est attribué. Répétez pour chaque écriture à associer.
3. **Enregistrez** — ou passez simplement **à un autre compte** : le lettrage est validé dans les deux cas.

Les deux autres filtres servent au contrôle : **Uniquement les écritures lettrées** pour revenir sur un lettrage existant, **Toutes les écritures** pour la vue complète du compte.

## L'écart de lettrage

En haut à droite, Dailybiz affiche l'**écart de lettrage** de la lettre en cours — par exemple *Écart de lettrage de la lettre A*.

{% hint style="info" %}
**Un écart non nul signale un lettrage déséquilibré** : les écritures associées ne se compensent pas exactement. C'est le cas typique d'un règlement partiel, d'un écart de règlement ou d'une différence de change.

Le bouton **Ajuster** permet de solder cet écart.
{% endhint %}

## Revenir sur un lettrage

Le bouton **Inverser le lettrage** défait l'association : les écritures redeviennent non lettrées et retournent dans la liste à traiter.

## Adapter les colonnes affichées

Le bouton **Personnaliser** ouvre ici **Personnalisation de l'affichage du lettrage** : une simple liste de cases à cocher (n° de compte, numéro de mouvement, date d'échéance, code rapprochement, date de lettrage…), puis **Enregistrer**.

{% hint style="warning" %}
**Exception à connaître.** Contrairement aux autres listes du logiciel, cet écran **ne gère pas les vues** : vous choisissez les colonnes, sans pouvoir enregistrer plusieurs présentations. Voir [Personnaliser l'affichage des listes](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/personnaliser-laffichage-des-listes-les-vues) pour le fonctionnement habituel.
{% endhint %}

## Aller plus loin

* [Traitements de la comptabilité](https://docs.dailybiz.com/index/comptabilite-comptabilite/lettrage)
* [Lettrage automatique à la validation](https://docs.dailybiz.com/index/comptabilite-comptabilite/saisie-decritures/saisie-par-journal/enregistrer-les-ecritures/lettrage-automatique-a-la-validation)

## Et ensuite ?

* 🧾 [Faire sa déclaration de TVA](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/tenir-sa-comptabilite/faire-sa-declaration-de-tva)
* 🏦 [Rapprocher un relevé bancaire](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/tenir-sa-comptabilite/rapprocher-un-releve-bancaire)


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