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# Encaisser un règlement client

Enregistrer un paiement reçu et l'affecter aux échéances concernées

*Aussi appelé : encaissement, paiement client, payer une facture, affecter un règlement, solde à affecter, remise de chèques.*

Enregistrer un règlement se fait en deux temps : vous saisissez **l'argent reçu**, puis vous l'**affectez aux échéances** qu'il paie.

📍 **Où :** menu **Gestion commerciale** → onglet **Ventes** → tuile **Règlements**.

👉 Rechercher, personnaliser les colonnes : voir [Les actions communes](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/les-bases/les-actions-communes-a-toutes-les-pieces).

## La méthode la plus simple : depuis la facture

1. Ouvrez la facture payée ([Créer une facture client](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/creer-une-facture-client)).
2. Cliquez sur **Règlement**.
3. Saisissez le **montant** et le **type de paiement**, puis enregistrez.

À privilégier quand un paiement correspond à une seule facture.

## Depuis la liste des règlements

**➕ Nouveau**, puis renseignez la **Date de règlement**, le **Montant** reçu, le **Type de paiement**, le **Code client** et, si utile, un **Commentaire** (ex. la référence du virement — il s'affiche dans la liste et facilite les recherches).

### Affecter le règlement

**Dès que vous sélectionnez le client**, la liste de ses **échéances dues** s'affiche dans la fiche de règlement. Il vous reste à répartir le montant reçu sur les échéances concernées.

{% hint style="success" %}
**Un client vous règle plusieurs factures d'un coup ?** Saisissez un seul règlement du montant total : toutes ses échéances dues sont là, vous les cochez au fur et à mesure.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Encaissement groupé — l'option « Clients multiples ».** Elle affiche les échéances de **tous les clients** sur une période. Idéal pour pointer une remise de chèques ou un relevé bancaire en une seule passe.
{% endhint %}

## Comprendre le « solde à affecter »

C'est la colonne clé de cet écran.

| Colonne              | Signification                                   |
| -------------------- | ----------------------------------------------- |
| **Montant**          | La somme reçue du client                        |
| **Solde à affecter** | La part **pas encore rattachée** à une échéance |
| **Comptabilisé**     | Le règlement a été repris en comptabilité       |

* **Solde à affecter = 0** → le règlement est entièrement rattaché. Rien à faire.
* **Solde à affecter > 0** → il reste de l'argent « en attente » : un **acompte**, un paiement à répartir, ou une affectation oubliée.

Par défaut, la liste **masque les règlements déjà totalement affectés** : vous ne voyez que ce qui reste à traiter. Cochez **Inclure les règlements déjà totalement affectés** pour l'historique complet.

## Le statut « Comptabilisé »

Un règlement passe à **Comptabilisé = Oui** dès que le **journal comptable des règlements a été exporté**. C'est donc un indicateur de transfert vers la comptabilité, pas un indicateur d'encaissement.

## Les types de paiement

Le filtre **Type de paiement** permet de n'afficher qu'une catégorie (virement, chèque, avoir…).

La liste complète se paramètre dans **Fichiers ▸ Divers ▸ Types de paiement**.

## Prélever plutôt qu'attendre

Si le type de paiement de l'échéance est **prélèvement**, vous ne subissez pas le délai : vous déclenchez l'encaissement. Importez les échéances concernées, générez le **fichier SEPA**, puis déposez-le sur le site de votre banque — l'opération crée les règlements et alimente le journal comptable.

👉 La marche à suivre : [Prélever ses clients (SEPA)](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/prelever-ses-clients-sepa).

## Régler une facture avec un avoir

Choisissez le type de paiement **Avoir**, puis affectez-le aux **échéances annulées** de la facture. Voir [Établir un avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir).

## Depuis le relevé bancaire

Dans le module **Liaisons bancaires**, sur une ligne d'encaissement affectée à un compte client, le pictogramme **R** ouvre directement la fiche du règlement correspondant.

## Et ensuite ?

* 🧾 [Suivre les factures impayées](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/creer-une-facture-client)
* ↩️ [Établir un avoir](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/etablir-un-avoir)
* 🔁 [Le parcours de vente complet](https://docs.dailybiz.com/index/comment-faire/vendre-et-facturer/le-parcours-de-vente)


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

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