# Balance analytique

##

{% hint style="warning" %}
Si vous décidez d'enregistrer vos modifications comme modèle, la fenêtre **Donner un nom au modèle créé** s'affichera. Vous pouvez alors modifier le nom ou enregistrer sous le même nom. Dans ce cas, vos modifications remplaceront le modèle antérieur.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu **Editions/Modèles**.
{% endhint %}

Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-52a68d56ce1b77a64b566d490918ffa0f6767791%2FExportEdition.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser.

{% hint style="success" %}
Des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché sont pré-paramétrés dans votre logiciel **idylis.com Comptabilité**. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu **Fichiers/Imports/Exports**.
{% endhint %}

## Edition modificative

### Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

{% hint style="danger" %}
Si vous modifiez une ligne d'écriture qui a été lettrée, le logiciel supprimera le code lettrage associé à cette ligne.
{% endhint %}

###

### Lancer l'édition

Pour visualiser le détail d'une écriture :

1. Définissez la nature de l'édition **Balance analytique**.
2. Définissez le type d'édition et répondez "*oui*" pour l'édition modificative.
3. Définissez les critères et options.
4. Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-8d9e14cc55cba1373c7dbe23467ed5323cd4e05f%2FAfficheEdition%20(1).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">**\<Entrée>**.
5. Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-f51ea185d5d7b3ae31d031418bce5472298cc274%2Fpencil_line.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">sur la ligne du compte concerné.
6. Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-f51ea185d5d7b3ae31d031418bce5472298cc274%2Fpencil_line.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">sur la ligne de l'écriture concernée.

**Numéro de compte** : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :

Cliquer sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c55cb4c514985f7d48de530f2d2599e4b667886d%2Floupe%20(2).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">ou saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation.

Depuis la liste des comptes, vous pouvez :

a) Modifier les caractéristiques d'un compte existant.

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-f51ea185d5d7b3ae31d031418bce5472298cc274%2Fpencil_line.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">sur la ligne du compte à modifier.

b) Créer un nouveau compte.

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-6783b8814e84bfbb74b92452aeeb6c59be222e5f%2FNouveau%20(3).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">**\<Inser>**.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-b4ede0f1925bcbc136da9079a64ddde18f3cf494%2Fbtn_book_bleu.gif?alt=media" alt="" data-size="original">permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-9cd5cb192f583237297608dcc434cc605a12ceca%2Fbtn_book_rouge.gif?alt=media" alt="" data-size="original"> permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

**N°de pointage** : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

**Date d'échéance** : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.

Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu **Fichiers/Comptes** ou **Comptes auxiliaires** - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

{% hint style="warning" %}
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
{% endhint %}

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-07628dda15c273e7c95ac4b361ed1f0ad995911a%2Fpicto_E%20(1).png?alt=media" alt="" data-size="original">pour saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c2e95128ea20e9aeb01e9dd576f27be16ca561a6%2FNouvelle%20Ligne%20(1).PNG?alt=media" alt="" data-size="original"> vous permet de créer les échéances une à une.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence aura comme date d'échéance la date d'écriture.

**\[Génération multiple]** vous permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

**Du code analytique...au** : renseignez éventuellement une fourchette de codes analytiques. Les champs des codes analytiques s'affichent si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu **Options/Divers**).

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c55cb4c514985f7d48de530f2d2599e4b667886d%2Floupe%20(2).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">pour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer à partir de votre fenêtre de recherche :

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-6783b8814e84bfbb74b92452aeeb6c59be222e5f%2FNouveau%20(3).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">**\<Inser>**.

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-085f9de2de485804c33e83497a27c10da2c1b603%2Fpicto_A%20(2).png?alt=media" alt="" data-size="line">pour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.

Ensuite vous pouvez :

Cliquer sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c2e95128ea20e9aeb01e9dd576f27be16ca561a6%2FNouvelle%20Ligne%20(4).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">pour créer les différentes affectations analytiques.

**ou**

Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées - menu **Fichiers/Analytique**. Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.

Selon la gamme de votre abonnement , vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

**Qté** : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures (menu **Options/Ecritures**).

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-8b231df177a04681478209735dd53900f0aa08c9%2FLineUP.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture au dessus de celle sur laquelle vous êtes.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-b8683ac4a62d851d9874eaac471d8dd10ee40134%2Fpicto_Solde.gif?alt=media" alt="" data-size="line">permet d'affecter directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie.

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-bdaf853ecfaa5071dee255e7c5f32c9a2aecd51c%2Fpicto_trombone%20(1).gif?alt=media" alt="" data-size="line">permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.

Cliquez sur<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-1b03be3159592e38cdb9e35cc45d964bf403ae6a%2Fphoto_pj%20(1).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">pour visualiser le document enregistré.

{% hint style="info" %}
Vous pouvez paramétrer les droits d'accès aux documents pour vos utilisateurs. Pour cela, vous devez vous rendre dans le module **Mon abonnement idylis.com**, menu **Accès/Profils**.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie (menu **Fichiers/Journaux**), dès la création de la deuxième ligne, les boutons<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-a82ee6fcb6c57dde580e6719f6b17ab23e27afd1%2FContrepartie%20(1).PNG?alt=media" alt="" data-size="original">et<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-91c2df88a86b1796b2453c89dcb00c62c04a7455%2Fcontrepartie%20d%C3%A9taill%C3%A9e%20(2).PNG?alt=media" alt="" data-size="original"> s'affichent.

Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.

Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
{% endhint %}

<img src="https://297857182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQ9LMIGmeG0qrLUTeglcC%2Fuploads%2Fgit-blob-c898ad72a6d70a7eb3c87006445dbba54df267d5%2FpurgerGrille.PNG?alt=media" alt="" data-size="original">permet de supprimer définitivement l'écriture.

**\[Contrepasser]** permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.