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Créer un compte - Etape 1/3

Création de comptes dans idylis.com Comptabilité.

Etape 1/3 - Choix de l'exercice :

Cette option vous permet, si vous utilisez le module de Comptabilité, de créer automatiquement tous les comptes clients, fournisseurs, TVA, etc. utilisés en gestion commerciale et n'existant pas encore en comptabilité.

• Le numéro de compte créé utilisera le numéro que vous avez renseigné dans la fiche client / fournisseur.

• Le libellé du compte créé utilisera la raison sociale du client / fournisseur.

1. Sélectionnez l'exercice de destination.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Les options de création de comptes définies depuis idylis.com Comptabilité vous sont rappelées.

Créer un compte - Etape 2/3

Création de comptes dans le module Comptabilité :

Etape 2/3 - Récapitulatif des paramètres

Votre logiciel de comptabilité est paramétré de la manière suivante :

• Les comptes clients / fournisseurs ne sont pas gérés de manière distincte (comptes auxiliaires)

• Racine TVA : 445

• Racine produits : 7

• Racine charges : 6

• Autorisation des lettres dans les numéros de comptes

• Interdiction des minuscules dans les intitulés de comptes

• Longueur maximale des numéros de comptes à 12 caractères

• Non comblement des numéros de comptes avec des zéros pour obtenir la longueur fixe désirée

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, rendez-vous dans Options, Comptes du module Comptabilité.

Il se peut que certains numéros de comptes entrés dans les fiches soient incompatibles avec le paramétrage ci-dessus du module de comptabilité. Dans ce cas, en cliquant sur [Afficher] un tableau vous indiquera une nouvelle proposition de numéro de compte pour chaque numéro de compte incompatible. Vous pourrez, soit valider, soit modifier les numéros de comptes proposés. Vous pourrez également modifier certains autres paramètres des comptes à créer.

1. Cliquez sur ou <ENTREE> pour visualiser les propositions de numérotation répondant aux options.

2. Faites les éventuels ajustements et, dans le cas des comptes auxiliaires, renseignez le numéro de compte de regroupement correspondant dans le module de Comptabilité (il doit exister).

Créer un compte - Etape 3/3

Ce traitement tient compte des comptes de TVA distincts et propose la création des comptes qui n'existeraient pas pour les divers taux de TVA.

1. Cochez les lignes de comptes à créer.

Vous pouvez toutes les cocher/décocher simultanément en cliquant sur la case cochée/décochée de l'en-tête de colonne.

Pour décocher les cases simultanément, cliquez sur la case décochée juste en dessous.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Un message vous informe du nombre de comptes effectivement créés en comptabilité.

Un compte comptable est proposé à la création à partir du moment où l'élément est présent dans une facture ou avoir client ou fournisseur (compte client, compte fournisseur, article et TVA).

Tableau de validation des propositions : c'est une représentation globale du résultat en comptabilité après validation.

Ce tableau peut mettre en avant un problème de paramétrage des options. Dans ce cas, cliquez sur [Annuler] et redéfinissez les options dans le module de Comptabilité, menu Options/Comptes.

Vous pouvez aussi directement modifier l'intitulé du compte et le numéro proposé.

Pour les comptes tiers, vous devez renseigner le n° de compte de regroupement tel qu'il est dans le module de Comptabilité.

Ce traitement tient compte des numéros de comptes comptables paramétrés dans le fichier Modes de transports.