Vous pouvez créer ou modifier vos contacts à tout moment.

Vous pouvez créer des contacts lors du paramétrage de vos banques ou les rajouter postérieurement.

À la création d'un contact, vous verrez que la case Même adresse que celle de la fiche principale est cochée par défaut. Ceci vous évitera de saisir à nouveau l'adresse si l'adresse de votre contact est la même de la banque en question.

1. Cliquez sur<F4> de la ligne de la banque dans laquelle vous souhaitez créer votre contact.

2. Dans la partie de gestion des contacts dans la partie inférieure de la fiche, cliquez sur <INSER>.

3. Renseignez les champs.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

BIC

Bank Identifier Code. Les codes BIC identifi ent les banques au niveau

international.

CFONB

Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire. Cet organisme professionnel a pour mission d'étudier et de résoudre, aux plans organisationnel et normatif, les problèmes techniques liés à l'activité bancaire.

EBICS

Electronic Banking Internet Communication Standard. Protocole d'origine allemande à vocation européenne, EBICS s'appuie sur le protocole TCP/IP, utilise des standards tels XML ou HTTPS et permet la signature électronique.

EPC

European Payments Council, Conseil Européen des Paiements.

IBAN

International Bank Account Number, identifi ant international de compte bancaire. En France, l'IBAN va remplacer nos traditionnels RIB.

ICS (Identifiant Créancier SEPA)

Identifiant désignant de façon unique un créancier émetteur d’ordres de prélèvements SEPA.

ISO

International Organization for Standardization,organisation internationale de normalisation.

Non consommateur

Défi nit toutes les personnes morales et les personnes physiques dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.

Ponctuel

Concerne un type de paiement. Un seul prélèvement sera présenté au titre du mandat.

Pré-notification

Information donnée par le créancier à son débiteur sur la créance objet du prélèvement ; l'information peut se faire par tout moyen (avis, échéance, facture) dans un délai de 14 jours calendaires minimum avant le prélèvement.

Récurrent

Se dit d'un prélèvement répétitif. Défi nit également un type de paiement caractérisé par une série de prélèvements effectués au titre d'un mandat.

RUM (Référence Unique du Mandat)

Identifiant donné par le créancier à chaque mandat de prélèvement SEPA.

RIB

Codification permettant d'identifier en France, les coordonnées bancaires d'un client (nom du titulaire du compte, nom de la banque, code établissement, code guichet, numéro de compte et clé de contrôle).

SCT

SEPA Credit Transfer, virement SEPA.

SDD

SEPA Direct Debit, prélèvement SEPA.

SDD B2B (business to business)

Prélèvement interentreprises en euros au sein de la zone SEPA. Le débiteur est obligatoirement un non consommateur et les délais de présentation sont accélérés par rapport au prélèvement SDD CORE.

SDD CORE

Le prélèvement SDD CORE correspond à un prélèvement SEPA classique à distinguer d'un prélèvement SEPA interentreprises.

SEPA Single Euro Payments Area

Espace unique de paiement en euros.

XML Extensible Markup Language

Le langage de balisage extensible est un langage informatique de plus en plus utilisé. C'est un standard préconisé pour les échanges par Internet.

La norme UNIFI utilise la syntaxe XML. C’est le langage informatique utilisé dans le cadre du standard ISO 20022.

Le module de liaisons bancaires génère vos fichiers à transmettre à votre banque respectant les normes SEPA en vigueur.

Il est impératif d'effectuer certaines démarches et paramétrages avant de commencer à utiliser votre module de liaisons bancaires.

Pour mettre en place la communication de vos ordres de prélèvement, vous devez observer les points suivants :

ICS

L'identifiant créancier SEPA est absolument nécessaire lors de l'émission de vos ordres de prélèvement. L'ICS remplace votre Numéro National d’Émetteur (NNE) et vous l'obtenez par le biais de votre(vos) banque(s).

Transmission de données

Convenir avec votre banque du moyen de transmission de vos fichiers de prélèvements et ordres de paiement.

IBAN/BIC

Enregistrer les coordonnées bancaires de vos clients et fournisseurs au format IBAN et BIC.

Pour l'édition du bordereau des prélèvements, vous aurez une colonne IBAN.

Mandat

Vos débiteurs doivent vous transmettre un mandat.

À chaque mandat doit être attribué une référence unique de mandat (RUM). Cette référence doit être communiquée à votre client avant le premier prélèvement SEPA.

Les autorisations de prélèvement actuelles valent mandat de prélèvement SEPA et les oppositions données par les débiteurs restent valables. Lors de votre migration au prélèvement SEPA, vous n'avez donc pas à faire signer à nouveau les mandats à vos créanciers (c’est ce que l’on appelle la « continuité des mandats »).

Point de contact

Vous devez pouvoir traiter les demandes présentées par vos débiteurs de modification ou de révocation de mandats de prélèvement SEPA signés, et donc leur communiquer un point de contact.

Archivage de mandats

Prévoir une organisation interne ou externalisée pour la conservation et la gestion des mandats.

Communication obligatoire

Informer vos clients de la migration au plus tard 14 jours avant le premier prélèvement SEPA en indiquant la date de prise d’effet de la migration, l’ICS et la Référence Unique de Mandat (RUM).

Transmission des données

Remettre les fichiers à votre banque dans J-5 (jours ouvrés) pour la première échéance, puis J-2 (jours ouvrés) pour les suivantes.

Vous enregistrez les banques ici.

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la banque dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

Puis, dans la partie inférieure de votre fenêtre, Gestion de contacts, vous avez trois options pour supprimer des contacts :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne du contact à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des contacts à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau de contacts <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Cliquez sur<F4> sur la ligne de la banque dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

Puis, dans la partie inférieure de votre fenêtre, Gestion de contacts, vous avez trois options pour supprimer des contacts :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne du contact à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des contacts à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau de contacts <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Les recherches sont basés sur la configuration du tableau de données affiché devant vous.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un contact par son numéro de téléphone, car c'est la seule donnée dont vous disposez, ce critère ne ne sera disponible dans votre sélecteur sur la popup de recherche que si la colonne correspondant à cette donnée s'affiche dans votre tableau.

Toutefois, pour les contacts la fonction de personnalisation ne s'affiche pas, car le tableau contient par défaut toutes les données existantes par défaut.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.

a) Cliquez sur .

b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.

c) Saisissez vos critères de recherche.

d) Cliquez sur.

Supprimer un filtre

Vous avez le pictogrammesur la colonne du tableau correspondant au critère de recherche saisi.

Pour le supprimer vous pouvez :

ou

Les recherches sont basés sur la configuration du tableau de données affiché devant vous.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un contact par son numéro de téléphone, car c'est la seule donnée dont vous disposez, ce critère ne ne sera disponible dans votre sélecteur sur la popup de recherche que si la colonne correspondant à cette donnée s'affiche dans votre tableau.

Toutefois, pour les contacts la fonction de personnalisation ne s'affiche pas, car le tableau contient par défaut toutes les données existantes par défaut.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.

a) Cliquez sur .

b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.

c) Saisissez vos critères de recherche.

d) Cliquez sur.

Supprimer un filtre

Vous avez le pictogrammesur la colonne du tableau correspondant au critère de recherche saisi.

Pour le supprimer vous pouvez :

ou

1. Cliquez sur<F4> de la ligne de la banque dans laquelle vous souhaitez modifier le contact enregistré.

2. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs

Les champs "Code banque" et "Nom" sont obligatoires - le code banque doit être composé de 5 chiffres).

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le champ Code opération pour les prélèvements contient par défaut le code 08 (prélèvements et TIP domiciliés). Les codes interbancaires sont utilisés pour déterminer le type de l'opération au sein du relevé de compte.

L'URL pour EDI Web est l'adresse pour la communication de données via transfert de fichiers via web. Demandez à votre banque de vous la communiquer, s'ils en ont une.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la nouvelle vue à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de votre liste des mandats.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Personnalisez les lignes de la liste

Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.

Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.

Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.

Pour pouvoir utiliser votre module Liaisons bancaires, vous devez paramétrer les fichiers suivants :

• Banques

• Comptes

• Mandats de prélèvement

• Modèles d'impression

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la banque à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer une banque, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Le fichier client est commun au module de gestion commerciale. Toute insertion ou modification effectuée à partir de votre module de liaisons bancaires dans le fichier clients, sera prise en compte dans votre module de gestion commerciale également et inversement.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Les recherches sont basés sur la configuration de données affichées dans la liste.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un compte par le code guichet, car c'est la seule donnée dont vous disposez, ce critère ne ne sera disponible dans votre sélecteur sur la popup de recherche que si la colonne correspondant à cette donnée s'affiche dans votre tableau.

Toutefois, pour les comptes bancaires la fonction de personnalisation ne s'affiche pas, car le tableau contient par défaut toutes les données possibles.

Commencer la recherche

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix à l'aide de la petite flèche située à droite du critère de recherche affiché par défaut dans la popup de sélection.

3. Saisissez le critère de recherche.

4. Cliquez sur.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.

a) Cliquez sur.

b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.

La popup de filtre s'affiche par défaut à gauche, tout en bas du tableau. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.

c) Saisissez vos critères de recherche.

Supprimer un filtre

Vous avez le pictogrammesur la colonne du tableau correspondant au critère de recherche saisi.

Pour le supprimer vous pouvez :

1. Cliquer directement sur le pictogrammesitué sur le tableau.

ou

Vous saisissez chèque par chèque en indiquant bien dans le champ Référence le numéro de la pièce commerciale.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Le fichier fournisseurs est commun au module de gestion commerciale. Toute insertion ou modification effectuée à partir de votre module de liaisons bancaires dans le fichier fournisseurs, sera prise en compte dans votre module de gestion commerciale également et inversement.

Ici vous enregistrez les mandats de prélèvement de vos clients.

Un mandat de prélèvement doit toujours être transmis avec le RIB concernant le compte de prélèvement. Si un client ayant déjà un mandat enregistré dans votre base change de compte bancaire, vous devez le faire signer un nouveau mandat.

1. Dans le menu Fichiers/Mandats cliquez sur<INSER>.

2. Sélectionnez le client par le sélecteur ou cliquez surpour effectuer une recherche.

Lorsque vous saisissez quelques caractères dans ce champ, l'autocomplétion se mettra en route en affichant les possibilités selon les critères saisis.

Le champ RUM est alphanumérique et vous pouvez saisir comme nous vous avons fait remarquer dans l'introduction (voir ci-dessous dans l'encadré).

1. Saisissez la date de signature renseignée sur le mandat ou cliquez surpour la sélectionner.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Transmettez le mandat à votre client pour signature.

Enregistrer le RIB du client

Pour enregistrer le RIB du client, vous devez vous rendre à sa fiche dans le menu Fichiers/Clients.

1. Rendez-vous dans le menu Fichiers/Clients.

2. Cliquez sur la ligne de la liste du client concerné ou effectuez une recherche.

3. Déployez le thème "Coordonnés bancaires" de la fiche client.

4. Renseignez les champs en suivant les informations sur le RIB.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Sélectionnez le code banque dans le sélecteur ou cliquez sur.

3. Saisissez le numéro d'émetteur.

4. Indiquez le numéro de compte comptable et le code journal.

5. Renseignez les coordonnées bancaires.

Le code BIC/SWIFT doit obligatoirement être en majuscule dans un fichier SEPA

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer des comptes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne du compte à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Le module de Liaisons bancaires est adapté aux normes SEPA (Single Euro Payements Area - Espace unique de paiement en euros) en vigueur.

Pour émettre un virement, les coordonnées bancaires du bénéficiaire IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) sont nécessaires.

Pour réaliser un prélèvement, il est impératif d'avoir un mandat signé par vos divers clients. Ces mandats doivent être archivés dans les formats papier et numérique.

Les autorisations de prélèvement actuelles valent mandat de prélèvement SEPA et les oppositions données par les débiteurs restent valables. Vous n'avez donc pas à faire signer à nouveau les mandats (c’est ce que l’on appelle la « continuité des mandats »).

Dans la fiche d'un mandat, seuls les caractères suivants sont autorisés :

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + Espace

Rechercher un mandat

Les recherches sur Dailybiz sont basées sur la présentation de la liste de données en cours.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un mandat par la date de signature, car c'est la seule donnée dont vous disposez, ce critère de recherche ne s'affichera sur votre popup de recherche que si la colonne "Date de signature" s'affiche dans votre liste des mandats.

Pour paramétrer l'affichage de vos listes, vous devez passer par la fonction contenue dans le bouton se trouvant en bas à droite de votre tableau.

Commencer la recherche

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix à l'aide de la petite flèche située à droite du critère de recherche affiché par défaut dans la popup de sélection.

3. Saisissez le critère de recherche.

4. Cliquez sur.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.

a) Cliquez sur .

b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.

c) Saisissez vos critères de recherche.

Supprimer un filtre

Le pictogrammes'affiche sur le titre des colonnes de la liste, correspondant au critère de recherche saisi et pour lequel vous avez activé le filtre.

Pour le supprimer vous pouvez :

1. Cliquer directement sur le pictogrammesitué sur les titres des colonnes de votre liste.

ou

Une fois enregistré, un mandat ne peut pas être modifié. Si vous avez besoin de corriger un mandat que vous venez de saisir pour un client, vous devez supprimer le mandat enregistré et recommencer.

Vous pouvez uniquement saisir une date de fin, seule modification possible (modification irréversible) et le mandat ne pourra plus être utilisé. En faisant cela, vous allez devoir générer un nouveau mandat et l'envoyer à votre client pour éventuellement renseigner les zones manquante et signature.

Vous devez saisir une date de fin sur le mandat de prélèvement, lorsque votre client en a exprimé la volonté ou s'il a eu changement de coordonnées bancaires.

En effet, le mandat de prélèvement est lié au RIB du client. Si le client a des nouvelles coordonnées bancaires, vous devez saisir un nouveau mandat pour ce dernier et saisir également ses nouvelles coordonnées dans le thème "Coordonnées bancaires" de la fiche client.

Pour saisir une date de fin sur un mandat :

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne du mandat concerné.

2. Renseignez la date de fin.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur des "vues" situé à droite sur le tableau de personnalisation, laissez le choix sur l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

a) Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

a) Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Retirer des données par sélection

a) Cliquez sur la donnée du cadre de droite que vous souhaitez retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

a) Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "Vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de votre liste des mandats.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

Personnalisez les lignes de la liste

Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.

Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.

Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

2. Dans le sélecteur des "vues" situé en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage, cliquez sur la flèche située à droite du sélecteur.

3. Cliquez sur l'option "Nouvelle vue".

Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.

Utilisez la méthode de votre choix pour ce paramétrage :

• Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données

Sélectionner les données à ajouter

a) Cliquez sur la donnée de votre choix sur le cadre de gauche pour l'ajouter à votre nouvelle vue.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données de votre nouvelle vue.

Ajouter des données par drag and drop

a) Cliquez sur la donnée à ajouter sur le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre à droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données de votre nouvelle vue.

Retirer des données

Si vous avez besoin de retirer des données de votre nouvelle vue, vous devez suivre pratiquement les mêmes étapes d'ajout de votre paramétrage initial.

Pour retirer des données dont vous ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre liste personnalisée, suivez les étapes suivantes :

Choisissez la nouvelle vue à l'aide du sélecteur en haut à droite sur le cadre de paramétrage.

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre de droite, dans le cadre de gauche.

Retirer des données par sélection

a) Cliquez sur la donnée que vous souhaitez retirer de la liste sur le cadre à droite.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre des données à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la vue personnalisée de votre liste.

Retirer des données par drag and drop

a) Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Personnalisez les lignes de la liste

Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.

Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.

Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.

Vous validez et gérez vos diverses opérations et créations des fichiers ici.

Voici les opérations disponibles :

• Prélèvements

• Virements

• Remises de chèques

• Relevés bancaires

Introduction

Vous pouvez créer des modèles en utilisant trois fichiers source :

• Annexe

• Comptes

• Mandats de prélèvement

Logiquement, les éléments disponibles pour la création de votre modèle seront proposés en cohérence avec le fichier choisi.

Vous devez préalablement passer par le menu Fichiers/Mandats de prélèvement pour générer le mandat de votre client et le faire signer.

Vous devez également demander un RIB à votre client et saisir les coordonnées bancaires dans le module de gestion commerciale, menu Fichiers/Clients dans le thème "Coordonnées bancaires" de la fiche.

1. Choisissez le fichier de base.

2. Saisissez un nom pour votre modèle.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le modèle que vous venez d'enregistrer s'affiche sur le tableau.

Pour commencer à le créer, cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du modèle.

Le modèle s'affiche avec d'autres fonctions disponibles pour la création du modèle, comme "Ajouter un champ", "Supprimer un champ", "Modifier un champ", "Paramètres", "Visualiser".

Ce paramétrage concerne les divers modèles d'impression que vous pouvez générer.

Un modèle d'impression de mandat de prélèvement vous est fourni avec votre logiciel et vous pouvez le modifier ou en créer d'autres.

Vous pouvez, par exemple, rajouter des observations ou votre logo, comme expliqué dans le chapitre suivant.

Que vous soyez en train de modifier un modèle d'impression existant ou en train de créer un nouveau modèle, voici ce que vous devez faire préalablement, si vous souhaitez insérer votre logo dans vos modèles :

1. Cliquez surpuis sur l'option Mon abonnement... dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur Sociétés rattachées.

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne concernant la société rattachée dans laquelle vous souhaitez travailler.

4. Cliquez surdans la partie Fichier logo pour les impressions de la fiche de la société de la définition souhaitée.

5. Téléchargez votre logo.

6. Cliquez sur<ENTREE>.

Cette option vous permet d'importer les échéances des factures générées dans votre module de gestion commerciale pour lesquelles le type de paiement indiqué c'est par prélèvement.

Un client en mode prélèvement pour la première fois, pour lequel vous importez deux échéances, celles-ci ne pourront pas faire partie d'un même fichier. Le module de liaisons bancaires n'importera pas la deuxième échéance dans le même fichier la bloquant automatiquement.

Effectivement, la première échéance sera prise dans le mode "first" et la deuxième doit avoir un écart de 5 jours minimum selon les règles en vigueur. Cela concerne que le premier prélèvement sous une RUM donnée. Par la suite, vous allez pouvoir importer plusieurs échéances.

Il faut donc penser à générer un fichier pour la deuxième facture du client, en mettant la date de prélèvement à 5 jours à partir de la date de prélèvement de la première facture, juste pour ce premier prélèvement de votre client.

Importation globale

Le tableau de prélèvements affiche par défaut toutes les échéances déjà importées pour la période du mois en cours.

Notez que dans les critères de filtre pour l'affichage de données, vous avez la case "Uniquement les non générés".

Cochez cette case, pour visualiser uniquement les prélèvements importés, dont le fichier de prélèvement n'est pas encore généré sur la période indiquée.

1. Cliquez sur.

2. Saisissez la période des échéances à importer.

1. Sélectionnez le type de paiement "Prélèvement".

Importation des prélèvements - multicritères

Pour supprimer des mandats de prélèvement, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne du mandat à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des mandats à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste des mandats <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur .

3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez créer un prélèvement par saisie manuelle, prélèvement par prélèvement ou par import des échéances clients.

Lorsque vous générez le fichier pour la banque, cela crée automatiquement vos lignes de règlement dans la gestion commerciale et vous pouvez les importer via le menu Editions/Journaux comptables (intégration comptable).

Suite à la génération du fichier, deux liens s'affichent à l'écran : un contenant le fichier que vous venez de générer, l'autre contenant le bordereau correspondant. Il suffit de cliquer sur les liens pour télécharger les éléments.

Vous pouvez ensuite les enregistrer dans votre ordinateur pour l'envoyer à votre service de comptabilité et/ou à votre banque.

1. Définissez la période.

Par défaut, comme pour la génération du fichier, c'est la période du mois en cours qui s'affiche. Les prélèvements relatifs à cette période sont déjà affichés. Le numéro de bordereau correspond au numéro attribué au fichier généré.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

2. Cliquez sur le numéro du fichier de votre choix dans la liste.

1. Cliquez sur le numéro du bordereau.

Le prélèvement correspondant à la ligne dans laquelle vous avez cliqué s'ouvre et vous verrez s'afficher les optionset.

1. Cliquez sur.

Le fichier s'affiche en bas à gauche de votre écran au format XML. Vous pouvez l'enregistrer dans votre disque, si vous le souhaitez.

1. Cliquez sur.

Le bordereau s'affiche à l'écran au format PDF. Vous pouvez l'enregistrer également dans votre disque et/ou l'imprimer.

1. Cliquez sur<F4> de la ligne de la banque dans laquelle vous souhaitez modifier le contact enregistré.

2. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier sur la partie de gestion de contacts de la fiche.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Commencer la recherche

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère de recherche de votre choix à l'aide de la petite flèche située à droite du critère de recherche affiché par défaut dans la popup de sélection.

3. Saisissez le critère de recherche.

4. Cliquez sur.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.

a) Cliquez sur .

b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.

c) Saisissez vos critères de recherche.

d) Cliquez sur.

Supprimer un filtre

Pour le supprimer vous pouvez :

ou

1. Cliquez sur<F4> situé sur la ligne du prélèvement à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur <ENTREE>.

Introduction

Si vous n'utilisez pas le format SEPA, vous n'êtes pas obligé de renseigner une RUM.

Cochez l'option Utiliser le format CFONB lors de la génération des fichiers de prélèvements.

Ce traitement créé les règlements dans le module de Gestion commerciale. Vous pouvez consulter les règlements dans le menu Ventes/Règlements, type de règlement Prélèvement.

Générer le fichier

1. Choisissez la période et cliquez sur.

2. Définissez les critères : banque destinataire, numéro de compte et date effective du prélèvement.

1. Cochez les options de votre choix.

2. Cliquez sur les liens affichés pour visualiser le fichier et le bordereau correspondant.

Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque.

Vous pouvez choisir les champs (incluant les champs personnalisés éventuellement existants) que vous désirez voir s'afficher dans la liste ainsi comme l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.

2. Définissez le nombre de pages à afficher par page sur la liste.

3. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

1. Définissez le nombre de lignes à afficher par page sur la liste.

2. Décochez et cochez les champs souhaités.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera .

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Etape 1 - Insérer le champ logo dans votre document

1. Choisissez le fichier Modèles d'impression.

2. Cliquez sur<F4> de la ligne du modèle concerné.

3. Cliquez sur.

4. Choisissez dans le sélecteur Source le champ Société.

5. Sélectionnez dans le sélecteur nom du champ de votre choix.

Nom du champ : Logo ou Logo haute définition (selon le fichier que vous avez préalablement téléchargé dans le module Mon compte, Sociétés rattachés.

Ensuite, vous pouvez indiquer les coordonnées et le cadre d'affichage de votre logo dans le document ou simplement passer à l'étape suivante ci-dessous.

6. Cliquez sur<ENTREE> pour visualiser l'emplacement du champ.

7. Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo et placez-le par la technique "drag and drop" (glisser/déposer) dans la partie du document dans laquelle vous souhaitez l'afficher.

8. Cliquez surpour visualiser le résultat.

9. Fermez la page d'affichage de visualisation du modèle.

10. Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder votre modèle.

Etape 2 : Ajuster votre logo

Option 1 - Coordonnées

2. Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo.

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous avez des paramètres comme les coordonnées (placement dans le document) et taille de votre logo (hauteur et largeur).

4. Indiquez les coordonnées.

6. Fermez la page d'affichage de visualisation du modèle.

Option 2 - Ajustement manuel

2. Cliquez sur la ligne pointillée du champ logo.

3. Cliquez sur la flèche rouge et tirez dans le sens de la largeur et/ou de la hauteur.

5. Fermez la page d'affichage de visualisation du modèle

1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du prélèvement concerné.

2. Saisissez les données nécessaires.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer des prélèvements, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée en sélectionnant les lignes à supprimer :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer ou utilisez la touche <ESPACE> en étant sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Traitement d’importation des virements - page de prévisualisation

Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.

Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.

Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).

Validation de la sélection

Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.

Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.

Fonctions Importer / Afficher

Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le bouton [Importer] reste disponible.

Une fois l’import effectué le bouton devient un bouton double fonction :

En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.

Page des virements / filtre Bénéficiaire

La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.

Ici, vous pouvez importer des factures fournisseurs pour lancer les virements (génération du fichier SEPA). Ces factures peuvent provenir, soit du module de gestion commerciale, soit du module de comptabilité.

Vous pouvez également importer des écritures comptables autres que des fournisseurs. Vous pouvez en effet, sélectionner d’autres comptes comptables.

Pour paramétrer l'import de virements :

Module Comptabilité - Menu Options/Comptes

Dans le thème « Paramétrage des racines de comptes », vous trouverez champ : « Racines des comptes (autres que fournisseurs) pour les virements importés dans Liaisons bancaires ».

Saisissez les racines des comptes (autres que les fournisseurs) que vous souhaitez aussi utiliser pour la génération des lignes de virements.

Ces racines doivent être séparées par une virgule.

Le traitement d’import des virements va donc récupérer aussi ces comptes-là.

Vous pouvez mémoriser la modification du montant d’un virement SEPA issu de la comptabilité, afin que la facture soit bien réimportée dans un traitement ultérieur.

Fonctionnement :

Pour mémoriser un changement de montant, le logiciel enregistre la modification dans un champ à part (montant et montant origine).

Dans le traitement d’import, si des montants ont été modifiés, les factures sont réimportées.

Vous pouvez exporter des lignes regroupées en comptabilité afin de récupérer en comptabilité la même information que celle envoyée à la banque.

Le regroupement vous aide à avoir un contrôle cohérent avec le fichier envoyé à la banque dans votre comptabilité, facilitant ainsi le rapprochement bancaire.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Saisissez la date ou cliquez surpour la sélectionner.

1. Sélectionnez le client ou cliquez surpour effectuer une recherche ciblé.

2. Saisissez une référence (numéro de facture, par exemple).

3. Renseignez la Référence Unique de Mandat - RUM en cliquant surpour effectuer la recherche.

1. Renseignez le montant à prélever.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Manuellement

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Saisissez la date du virement ou cliquez sur le pictogrammepour la sélectionner.

3. Renseignez le Nom du bénéficiaire.

Cliquez sur le pictogrammepour trouver le bénéficiaire ou le compte comptable que vous souhaitez importer.

1. Renseignez une référence (numéro de facture, échéance ou autre) et le montant du virement, puis rajoutez un commentaire si vous le souhaitez.

1. Renseignez les coordonnées bancaires du bénéficiaire.

Si les coordonnées bancaires ont été saisies dans la fiche du fournisseur, celles-ci s'affichent automatiquement.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Import des échéances

Vous pouvez importer les factures fournisseurs dans la liste des virements à effectuer.

Vous pouvez effectivement importer les échéances des factures fournisseurs générées dans le module de Gestion commerciale, celles saisies dans le module de Comptabilité directement, ainsi comme les notes de frais générées dans le module de Notes de frais, dont le type de règlement a été défini comme "virement".

1. Définissez la période et indiquez le bénéficiaire et le type de paiement.

1. Choisissez le type de paiement.

Option

Vous devez tourner le bouton dash par défaut sur "non", en "oui" pour insérer la raison sociale du client dans la référence de virement.

Fonctionnement par sélection des lignes de virement à traiter

Avant de valider le traitement vous pouvez sélectionner les virements que vous souhaitez effectivement lancer.

Pour cela vous devez :

1. Filtrer la liste temporaire des virements (période / bénéficiaire).

2. Cocher les lignes que vous souhaitez confirmer (le montant total de la sélection s'affiche).

1. Valider la sélection et passer aux suivantes pour continuer la sélection.

Si votre abonnement vous en donne accès, vous pouvez choisir de régler les notes de frais par virement en passant par votre module de liaisons bancaires.

Pour cela, les notes de frais doivent déjà avoir passer par les circuits de validation que vous avez paramétré, et être dans le statut "à payer".

1. Dans votre module de notes de frais, rendez-vous sur le menu Paiements/A payer.

2. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez effectuer des virements.

3. Définissez la date de règlement.

4. Cliquez sur la ligne concernant la note de frais à régler.

5. Sélectionnez le type de paiement (sélecteur positionné juste en dessous du champ de justification).

6. Ensuite cliquez sur.

Vous allez pouvoir maintenant les importer dans le module de liaisons bancaires dans l'opération de virement.

Introduction

Pour créer des virements, vous devez saisir les critères d'affichage, puis vous pouvez afficher les virements déjà importés ou importer les virements à effectuer toujours selon les critères de filtre saisis.

Vous pouvez aussi insérer des virements à effectuer en les saisissant un à un.

1. Renseignez les filtres de votre choix.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Total sélection

En cochant des lignes dans la liste, vous verrez s'afficher le total concernant les lignes de virement cochées.

Cette option vous aide à bien gérer votre trésorerie car vous pouvez en effet gérer le règlement que des lignes cochées.

1. Cliquez sur<CTRL><INSER>.

2. Saisissez la date du virement ou cliquez sur.

3. Effectuez vos modifications et cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du virement à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez afficher une ligne par regroupement dans votre liste des virements.

1. Définissez les critères d'affichage de votre liste et cliquez surà droite.

2. Cochez l'option "Afficher les regroupements".

Si l’option est cochée, alors les lignes de virements regroupées sont affichées sur une seule ligne.

Les informations communes à toutes les lignes regroupées (fournisseurs, RIB, etc.) seront alors affichées pour cette ligne. Les autres informations ne seront donc pas affichées dans la liste (référence, commentaire, etc.)

La date du virement est la date la plus récente des lignes regroupées (si le fichier SEPA n’a pas encore été généré), ou la date du virement (si le fichier SEPA a été généré).

Vous pouvez choisir les champs (incluant les champs personnalisés éventuellement existants) que vous désirez voir s'afficher dans la liste ainsi comme l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.

2. Définissez le nombre de pages à afficher par page sur la liste.

3. Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.

Etablir un nouvel ordre d'affichage

1. Définissez le nombre de lignes à afficher par page sur la liste.

2. Décochez et cochez les champs souhaités.

Notez qu'un nouvel ordre s'affichera .

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez éditer un bordereau récapitulatif de vos virements effectués par regroupement, afin d'adresser au fournisseur à titre d'information et contrôle des virements émis.

Suite à l'affichage de la liste par regroupement de virements (l'option d''affichage des regroupements cochée), vous pouvez éditer le bordereau via la colonne "Regroupement".

Lorsque vous cliquez dans cette colonne, une édition récapitulative des virements regroupés s'affiche avec les données suivantes :

• Nom de la société rattachée

• Tiers (code, raison sociale)

Dans la liste récapitulative vous verrez les données suivantes :

• Échéance

• Référence

• Montant (par ligne et au total)

Vous pouvez créer une remise de chèques par deux méthodes : la saisie manuelle, chèque par chèque ou par import des échéances clients.

Vous pouvez, en effet, créer une remise de chèques sans besoin de passer par la saisie manuelle. Il faut pour cela importer des règlements par chèque enregistrés dans le module de gestion commerciale.

À partir de la liste de chèques importée ou saisie, vous pouvez créer un bordereau de remise. Une fois la remise créée, le numéro de bordereau correspondant s'affiche dans la liste des remises.

Vous pouvez exporter la remise dans les éditions de journaux comptables.

1. Renseignez les critères d'affichage de votre choix.

La période est celle du mois en cours, par défaut. Vous pouvez la modifier, si vous voulez. Le pictogrammevous ouvre d'autres options de sélection.

1. Cliquez sur.

1. Sélectionnez les lignes de virement que vous souhaitez envoyer en banque avec regroupement.

1. Validez votre sélection des lignes à regrouper.

Vous pouvez choisir de regrouper les lignes pointées par tiers ou par tiers/échéance, options à cocher.

1. Cliquez sur.

Le fichier est généré avec une ligne par regroupement.

1. Rendez-vous au menu Editions/Journal comptable.

La centralisation s'appliquera automatiquement pour les lignes regroupées de votre fichier. Les lignes regroupées seront exportées sur une seule ligne (sans détail par virement).

1. Cliquez sur .

Pour afficher les virements à traiter, vous devez renseigner les filtres mais aussi en importer éventuellement d'autres.

1. Renseignez les filtres et cliquez sur.

1. Cliquez sursitué dans en bas de la liste de virements à traiter pour importer des éventuels virements à traiter.

2. Définissez les paramètres de votre fichier à l'aide des filtres.

1. Cliquez sur.

2. Une fois sur la liste des virements, cliquez sur.

Un lien s'affiche pour que vous puissiez télécharger le fichier pour l'envoyer à votre banque.

Définition des critères

Indiquez la banque émettrice de vos virements, le numéro de compte et la date du virement. La date de virement sera reprise dans l'en-tête du fichier généré.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque selon vos méthodes mises en place.

Vous pouvez créer une remise de chèques manuellement ou par import des échéances enregistrées dans les factures ou dans les fiches clients.

En effet, vous pouvez indiquer dans la fiche du client le mode de payement et l'échéance convenue. Les factures générées auront automatiquement comme date d'échéance ce que vous aurez renseigné dans la fiche de votre client.

1. Sélectionnez les critères de votre choix.

2. Cliquez sur.

3. Cliquez sur le numéro du bordereau dans la liste.

4. Cliquez sur le boutonpour télécharger le bordereau.

Pour supprimer des virements, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Ici vous importez toutes les échéances ayant comme mode de règlement un chèque.

1. Définissez la période de votre choix.

La période du mois en cours s'affiche par défaut.

1. Sélectionnez le client ou laissez le choix par défaut "Tous".

Vous pouvez activer l'option d'affichage Uniquement les "non déposés" pour afficher les remises déjà importées et pas encore générées.

1. Cliquez surpour visualiser les chèques déjà importés.

2. Cliquez surtout en bas de votre liste.

1. Cliquez sur<ENTREE> pour importer les règlements par chèque.

La liste affiche tous les règlements importés pour la période sélectionné.

Lorsque vous exportez le relevé ver le module de comptabilité Dailybiz, la grille de Saisie en vrac s'ouvre automatiquement sur les écritures exportées.

Vous pouvez cocher les lignes de votre relevé bancaire que vous souhaitez exporter. Lorsque vous cliquez sur le bouton, la grille de saisie en vrac s'ouvre avec les lignes cochées et les lignes de contrepartie détaillée.

Ici vous pouvez faire l'intégration comptable des données par l'édition du journal comptable.

Paramétrer et lancer l'édition

Définition des critères

1. Définissez la période de votre édition.

2. Indiquez un client ou laissez le champ vide pour tous les clients dans la période indiquée.

3. Indiquez un fournisseur ou laissez l'indication "Tous" (défaut) selon votre choix.

Options

Cochez les options souhaitées et définissez le format de l'édition.

Ensuite vous pouvez choisir d'afficher votre édition dans le format d'édition choisi ou générer un fichier Excel™ ou exporter vers le module de comptabilité, si vous en êtes abonné.

Pour créer une édition en choisissant le fichier source. Les champs contenus dans le fichier source s'affichent et vous pouvez donc paramétrer votre édition avec les données de votre choix.

1. Sélectionnez les critères de votre choix.

2. Cliquez sur.

3. Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne à modifier.

Modifier une remise par la suppression des lignes

Aide en cours de rédaction...

Vous pouvez filtrer le fichier que vous désirez imprimer en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.

Par exemple, si vous souhaitez imprimer à partir du fichier des écritures comptables toutes celles qui ont comme numéro de compte « 512000 », sur la ligne du numéro de compte vous choisirez l’opérateur « = » et la valeur « 512000 ».

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Saisissez le nom de l'édition et sélectionnez le fichier à éditer.

Le nom saisi figurera dans l'en-tête de l’édition lorsque vous l’afficherez ou que vous l’imprimerez.

Lorsque vous sélectionnez le fichier, la liste de tous les champs contenus dans le fichier s'affiche. Ensuite, vous devez choisir les champs du fichier qui seront imprimés, éventuellement indiquer ceux qui seront totalisés, préciser s’il doit y avoir un tri et poser les conditions d’impression si vous ne désirez pas imprimer la totalité du fichier.

1. Cochez les champs que vous souhaitez afficher dans votre édition.

Un numéro d'ordre d'affichage sera attribué automatiquement aux champs.

Le pictogrammepermet de dupliquer une ligne de champ dans l'édition. Dans les lignes dupliquées les critères disponibles pour l'affichage commencent à partir de la premier colonne Opérateur.

Pour supprimer une ligne dupliquée, cliquez surde la ligne dupliquée.

1. Choisissez le type d'édition.

Une fois le paramétrage de votre édition fini, vous devez maintenant choisir le type d'édition : liste ou graphique.

• Liste : Ce type d'édition vous permet de générer un fichier au format CSV.

• Graphique : Si vous choisissez le type graphique, ce dernier sera généré automatiquement et en fonction des champs qui ont été choisis pour l'édition (par exemple pour obtenir un histogramme chronologique il faut sélectionner un champ de date qui constituera l'abscisse du graphe, trier sur la date pour respecter la chronologie, et ajouter une donnée chiffrée qui constituera l'ordonnée de votre histogramme). Points importants à savoir lors de la création d'un graphique :

  • Champ non numérique : l'affichage d'un champ nom numérique correspond à une valeur en abscisse (une part pour un camembert).

  • Champ numérique : correspond à une valeur en ordonnée (taille relative de la part pour um graphique en forme de camembert).

1. Choisissez le format de l'édition et le mode d'affichage.

Fonctions de paramétrage

Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.

Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression de votre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.

Un numéro d'ordre est attribué au champ à chaque fois que vous cochez un champ pour définir l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau lors du lancement de l'édition.

Pour modifier l'ordre d’impression :

a) Vous pouvez décocher un champ et cocher un autre, un nouvel ordre sera rétabli automatiquement.

Ensuite, décochez le champ code famille. Vous remarquerez qu'un nouvel ordre a été établi et que le champ code TVA assume la place du dernier champ à afficher dans votre édition. Un nouvel ordre sera établi à chaque fois que vous décochez et cochez des champs.

b) Vous pouvez saisir directement un chiffre dans le champ Imprimer et l'ordre sera recalculé et réattribué aux autres champs automatiquement.

Particularité concernant le fichier :

Vous avez la possibilité d'éditer les articles gérés par lot dans vos éditions. Il suffit de cocher le champ Géré par lots et il sera indiqué pour chaque article dans votre édition s'il est "oui" ou "non" géré par lots.

Totaliser : si un champ est numérique, vous avez la possibilité de faire afficher le total de ce champ en fin d’édition.

Trier : vous avez la possibilité d'indiquer selon quel champ vous souhaitez que les informations trouvées soient triées.

Rupture : vous pouvez cocher cette colonne devant un champ pour lequel vous avez coché un tri. Votre affichage affichera donc une ligne de rupture après chaque tri que vous avez déterminé. Par exemple, si vous avez trié par code postal, l'affichage affichera une ligne de rupture après chaque groupe de code postal.

Particularité Valeur Date relative

Lorsque vous utilisez la valeur date Date comme critère d'édition (en lui attribuant un code opérateur), vous pouvez saisir une date relative.

La date relative doit être saisie avec les valeurs qui suivent :

JC : pour le jour en cours MC : mois en cours AC : année en cours

Vous pouvez encore utiliser avec ces valeurs les opérateurs + ou - pour une date en avant ou en arrière : par exemple MC-1 prend en considération l'année précédente.

Connecteur en milieu de ligne

Pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquez ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un « ET LOGIQUE ») ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un « OU LOGIQUE »).

ET LOGIQUE

Si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « >= » (supérieur ou égal) et « 100.000 » suivi du connecteur « ET » et le second couple contiendra « <= » (inférieur ou égal) et « 150000 ».

OU LOGIQUE

Si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « = » (égal) et « 411220 » suivi du connecteur « OU » et le second couple contiendra « = » (égal) et « 411280 ». Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le « ET LOGIQUE », aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.

Connecteur en fin de ligne

Ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que le connecteur en milieu de ligne.

Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traités prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.

Afficher uniquement les totaux

Par défaut le choix est sur "Non". Si vous optez pour "Oui", cette option permet d'afficher le nom du champ de rupture entre parenthèses, après le sous-total, et de supprimer ainsi les ruptures de page pour éviter une page par ligne de sous-total.

Une fois l'import de vos règlements par chèque effectué, le logiciel se repositionne sur votre liste. A chaque fois la liste se remet sur la période par défaut. Si tous les règlements sont compris dans cette période, les lignes s'affichent, sinon il faut modifier la période.

1. Cliquez alors sur.

2. Cliquez sur.

Une nouvelle fenêtre s'affiche.

1. Sélectionnez le compte bancaire dans lequel vous effectuerez la remise (facultatif).

Vous avez le choix : une remise globale concernant tous les chèques contenus dans la liste, ou une remise par pièce.

Remise par pièce

1. Sélectionnez les chèques de votre choix dans l'encadré des chèques à déposer en banque.

5. Cliquez sur .

Le chèque s'affiche dans le quadrant du compte bancaire de dépôt que vous avez sélectionné.

Remise globale

1. Cliquez sur.

La totalité des chèques à déposer s'affiche dans le quadrant du compte que vous avez sélectionné.

1. Cliquez surpour générer le bordereau qui s'affiche à l'écran au format PDF.

Vous pouvez alors le signer et le remettre à la banque avec vos chèques.

Si vous êtes un utilisateur avancé, avec des connaissances SQL, vous pouvez faire des requêtes dans votre base de données.

Lancer le traitement

1. Définissez la période des prélèvements / virements déjà effectués devant être purgés.

2. Cliquez sur le bouton.

3. Validez le message de confirmation.

1. Sélectionnez le fichier à importer.

Pour importer un fichier dans le logiciel vous devez, préalablement, le mettre dans un format spécifique. Vous pouvez ensuite, le télécharger.

Pour télécharger le modèle de fichier vous pouvez cliquer sur le lien "cliquez ici".

1. Téléchargez le fichier à importer.

Une fois votre fichier mis en conformité et enregistré selon le modèle fourni, cliquez sur le pictogrammeou sur le boutonpour importer votre fichier.

Vous pouvez cochez l'option de mise à jour des fiches déjà existantes, pour modifier les fiches selon le fichier importé.

1. Cliquez sur.

1. Sélectionnez le compte bancaire de votre choix.

1. Saisissez la période.

Inclure les lignes déjà rapprochées et inclure les lignes déjà comptabilisées. Vous devez cocher la case devant l'option, pour les inclure dans votre rapprochement.

1. Cliquez sur<ENTREE> une fois terminé.

La liste affiche le résultat selon les critères d'affichage saisis.

1. Cliquez sur le bouton.

Vous pouvez également exporter vers le module de comptabilité en cliquant sur le bouton à cette fin.

1. Sélectionnez le fichier à exporter.

2. Cliquez suret validez le message de confirmation.

Le traitement se met en route et le fichier Excel™ se génère.

Vous devez renseigner votre numéro ICS - Identifiant Créancier SEPA et le nom du donneur d'ordre.

Nombreuses possibilités s'ouvrent à vous, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctions sont des puissants outils de votre générateur.

Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vous indiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates seront calculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.

Il s'agit ici de paramétrer les liens de communication de votre module de Liaisons bancaires avec le module de Comptabilité.

Préfixes des numéros comptables et code journal

1. Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutonsitué tout en bas à droite.

2. Renseignez le préfixe du nº de compte pour comptes banque et le code du journal par défaut.

Paramétrage des options de virements

1. Déployez le thème en cliquant sur le titre ou sur situé à droite de la ligne de titre.

1. Paramétrez les options de virements.

Import des règlements partiels de la comptabilité

“Pour les virements, souhaitez-vous importer les lignes débitrices non lettrées ?”

Activez cette option si vous souhaitez importer les règlements/avoirs.

Traitement d’importation des virements (de la page de prévisualisation)

Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.

Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.

Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).

Validation de la sélection

Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.

Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.

Fonctions Importer / Afficher

Une fois l’import effectué le bouton affiche une double fonction :

En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.

Page des virements / filtre Bénéficiaire

La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.

Vous effectuez ici le paramétrage pour le lien avec la comptabilité et les paramétrages de base du module des liaisons bancaires.

Vous lancez ici vos traitements de purge, d'import et d'exports des données.