Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.
Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.
Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).
Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.
Impossible donc de valider une seule ligne négative.
Impossible donc de valider plusieurs lignes non regroupées si l’une d’entres elles est négative.
La validation d’un ligne négative ne doit donc être possible que dans le cadre d’un regroupement, dès lors que le montant total est positif.
Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.
Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le bouton [Importer] reste disponible.
Une fois l’import effectué le bouton devient un bouton double fonction :
En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.
La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.
Contexte :
Vous pouvez payer vos fournisseurs par virement en tenant compte des éventuels règlements d'acomptes et/ou avoirs partiels. Afin d’avoir la certitude de ne pas oublier cet acompte/avoir et donc de ne pas effectuer des doublons de règlement.
Exemple :
Vous avez une facture d’achat pour laquelle un acompte a été versé au fournisseur.
Étant donné que dans le module de comptabilité, un règlement partiel a été enregistré pour une facture arrivée à échéance, lorsque vous faites un import de virements dans le module de Liaisons bancaires, alors vous visualisez la facture et le règlement partiel dans la page de prévisualisation.