Après avoir effectué une demande EDI requête, la DGI renvoie un e-mail directement au déclarant, un fichier en pièce jointe correspondant aux informations de chaque local loué. Pour être agrémenté EDI REQUETE, il faut traiter automatiquement cette réponse. Dans le formulaire DECLOYER, vous avez le bouton [Importer]. Ce bouton permet d'importer le fichier de réponse. Lorsque vous cliquez sur [Importer] vous traitez le fichier réponse pour enregistrer les informations à utiliser dans le message EDI du formulaire DECLOYER. En fonction du nombre de numéro INVARIANT renvoyé, un duplicata du formulaire DECLOYER est rajouté, si un seul formulaire n'est pas suffisant. Dans le formulaire DECLOYER, vous avez un traitement d'import pour alimenter en automatique les données envoyées par la DGI. A l'issue de cet import, il y a l'édition d'un compte-rendu au format PDF. Ce compte-rendu est stocké et vous pouvez le consulter à posteriori.

Lancer le traitement

1. Cliquez sur.

Le fichier de la demande au format EDI-REQUETE est alors généré.

Options

Le boutonvous permet d'afficher le contenu avant de continuer votre traitement. Le fichier s'affiche dans le fenêtre même où vous avez demandé la visualisation. Cliquez sur [Masquer] si vous ne souhaitez pas afficher le contenu du fichier généré. Envoyer un fichier de type "test" : vous devez cocher la case à cet effet, si vous souhaitez envoyer un fichier sans valeur déclarative. [Exporter] vous permet d'enregistrer le fichier si vous souhaitez l'envoyer ultérieurement à votre partenaire. Enregistrez alors le fichier téléchargé.

1. Dans le formulaire DECLOYER cliquez sur [Importer].

Cela permet d'indiquer un emplacement disque pour le fichier de réponse à importer. Cliquez sur [Visualiser le compte-rendu d'import].

Commencer le traitement

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Saisissez un code pour votre déclaration.

3. Sélectionnez le formulaire.

1. Renseignez la période concernée.

Vous pouvez aussi renseigner une date de échéance, si vous le souhaitez.

1. Déployez le thème Mode de paiement et renseignez-le.

Finalisation du traitement

Enregistrement :

Cliquez sur<ENTREE>. Vous êtes alors redirigé vers le tableau listant vos EDI Paiement.

Cliquez sur. Cette action enregistre également votre traitement, même si vous cliquez sur l'option d'annulation du formulaire et que vous cliquez ensuite sur le boutondans le traitement.

Actions possibles dans le formulaire

Dans le formulaire vous avez d'autres actions possibles : Formulaire vérifié - cocher cette option vous ouvre les fonctions suivantes :

• Enregistrer

• Recalculer

• Imprimer

Lancer la télédéclaration

Lorsque vous revenez sur la fiche de paramétrage du traitement, soit en sortant du formulaire affiché, soit en mode modification d'une fiche EDI Paiement, vous visualiserez le bouton [Télédéclarer]. Cliquez dessus pour envoyer votre déclaration.

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Ce traitement permet, pour un exercice déterminé, de supprimer définitivement les données des fichiers affichés.

Lancer le traitement

1. Sélectionnez les fichiers que vous désirez purger. 2. Cliquez sur [Valider] <Entrée>. 3. Valider le message de confirmation. 4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe. 5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>. 6. Validez le message de confirmation. La purge du plan comptable ou des journaux entraîne la purge des écritures

Vous avez ici les traitements suivants :

• EDI TDFC

• EDI Paiement

• EDI Requête

• Clôture

• RAZ

• MAJ formulaires

Pour clôturer un exercice terminé, un simple clic suffit, et le logiciel rouvre automatiquement pour vous le nouvel exercice. Les données d'un exercice clos ne sont plus modifiables, mais restent consultables. Avant de valider la procédure de clôture / réouverture d'un exercice, vous devez vérifier les paramètres et options qui sont liés à cette opération. En effet, une clôture d’exercice est définitive. Si vous êtes abonné au module de Comptabilité, la clôture n'est pas disponible dans le module de Liasse Fiscale et devra être réalisée dans le module de Comptabilité.

Lancer le traitement

Le logiciel vous rappelle les dates de début et de fin de période de l’exercice que vous voulez clôturer, ainsi que la date de début de l’exercice de réouverture.

Saisissez un libellé pour l’exercice de réouverture. Par défaut, le logiciel vous propose le nom de la société et l’année de l’exercice de réouverture. Cliquez surpour débuter la procédure de clôture / réouverture. L’opération terminée, le logiciel vous positionne directement sur l’exercice qui vient d’être ouvert.

Ce traitement vous permet de générer un fichier au format EDIFACT qui sera à télédéclarer à votre partenaire EDI (PED). Vous pouvez transmettre 3 types de messages (TDFC, DECLOYER et CVAE), de manière groupée ou séparée. Vous pouvez transmettre directement les données à la DGFiP. Toutefois, si vous souhaitez passer par les services d'un tiers (intermédiaire ou prestataire), vous devez alors déclarer à la DGFiP l'identité du partenaire EDI mandaté (mention portée sur le formulaire de souscription). Etre partenaire EDI nécessite des compétences informatiques et techniques, notamment pour mettre en œuvre la sécurisation des échanges EDI (génération de bi-clés, intégration de l'accréditation dans le logiciel) ainsi que pour effectuer les télétransmissions (paramétrage et gestion des supports de transmission (CFT, TEDECO)). De surcroît, le partenaire EDI doit obligatoirement prendre en compte les cahiers des charges des procédures EDI mises en œuvre. Les destinataires possibles sont : - La Direction Générale des Finances Publiques - Un établissement financier (à paramétrer dans le menu Options/Télédéclaration EDI) - Organisme de Gestion Agréé (OGA) (paramétrable également dans le menu Options/Télédéclaration EDI) Si vous n'avez pas l'agrément de la DGFiP, le fichier généré ici sera transmis à votre partenaire EDI agréé, qui servira d'intermédiaire.

Lancer le traitement

1. Sélectionnez le(s) formulaire(s). Formulaires de liasse fiscale Formulaire 1330CVAE Formulaire DECLOYER Formulaire 2257

2. Cliquez sur le bouton.

3. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le destinataire de votre TDI.

1. Cliquez sur [Visualiser] pour vérifier que le message correspond bien à l'option du formulaire choisi.

2. Cliquez sur le bouton.

Cliquez tout simplement sur le bouton<ENTREE>.

Um message s'affiche quand l'opération est terminé et vous devez juste la valider en cliquant sur [OK].