Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.
Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.
Cliquez sur.
Cliquez sur le modèle de votre choix.
Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.
Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.
Vous avez la possibilité de charger directement un modèle d'écritures en saisissant quelques caractères de son nom ou de son numéro, dans le champ N° de compte, suivi du caractère *.
Si vous chargez un modèle pour lequel les valeurs des champs débit et crédit n'ont pas été renseignés, ces champs seront inaccessibles.
*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).
N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (Ex : 30 jours) dans le menu Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture. permet de créer les échéances une à une.
Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture. Le boutonvous permet de créer un échéancier de manière automatique.
Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.). Code analytique : cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques disponibles.
Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.
Pour créer un code analytique, cliquez sur, si le code que vous recherchez n’existe pas dans cette liste.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
La gestion analytique est optionnelle et doit être activée dans le menu Options/Divers selon la gamme de votre abonnement.
Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.
Le champ de quantité est optionnel. Pour activer la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures, vous devez vous rendre au menu Options/Ecritures.
Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.
Tant que les écritures sont en mode brouillard, elles restent modifiables.
Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures et, encore une fois, si votre écriture est équilibrée.
Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE> ou b) Cliquez sur. ou c) Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés. Ce(s) numéro(s) est(sont) directement affecté(s) par le logiciel et est(sont) incrémenté(s) automatiquement.
Les boutons d'enregistrement n'apparaissent que si l'écriture est équilibrée.
Vous devez renseigner les champs. La date, le code journal, le numéro de compte, le libellé et le débit ou le crédit sont obligatoires. Date : date de l'écriture comptable. Numéro de pièce : numéro de la pièce comptable (ex : Numéro de facture, numéro de virement, etc.). Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez surpour faire une recherche directement sur la liste des comptes, ou Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant.
Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer très simplement en cliquant sur le bouton. Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.
Comme dans la saisie en vrac, la saisie rapide et la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide en vrac.
En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.
Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.
Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :
Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.
Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.
Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.
Saisie libre au kilomètre
La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Saisie libre par ligne d'écriture.
La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Ce mode de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.
L'équilibre d'un mouvement doit être respecté par journal et par mois. Vous ne pouvez donc pas saisir plusieurs relevés de banque sur des mois différents et solder par une seule contrepartie finale, il faudra nécessairement au minimum une contrepartie pour chaque mois.
L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.
La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant surdisponible sur chaque ligne d'écriture.
L'import d'écriture ne peut se faire que dans la saisie rapide en vrac et la saisie en vrac. L'import dans la saisie rapide en vrac est conseillé si certaines lignes du fichier d'import doivent être modifiées avant l'intégration en comptabilité.
Cliquez suret sélectionnez Import d'écritures.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Choisissez le fichier à importer.
Cliquez sur.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture d'import.
Cliquez suret sélectionnez Import d'une balance.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Choisissez le fichier à importer.
Cliquez sur.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.
L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Cliquez sur<ENTREE>. Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture d'import.
Sélectionnez le modèle d'import adapté.
Choisissez le fichier à importer.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.
L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Vous avez l'option de compte par défaut pour une affectation automatique des lignes non traduites. Vous pouvez par la suite effectuer le traitement d'application de règles de traduction pour affecter le relevé importé dans ce compte dans le compte comptable correspondant.
Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.
Ce bouton est visible après le traitement d'importation du relevé bancaire.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture, puis : Cliquez surpour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique. ou Sélectionnez une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/ Analytique.
Cliquez suret sélectionnez Import d'un relevé bancaire.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Fonction
Description
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.
Cliquez sur.
Indiquez dans la fenêtre le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.
C'est ce nom qui vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.
Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".
Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.
Cliquez sur<ENTREE>.
Pour visualiser ou supprimer des modèles d'écritures ainsi créés, reportez-vous au menu Saisie d'écritures/Modèles.
