1. Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs) que vous pouvez utiliser ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

La saisie guidée offre un mode de saisie assisté ne nécessitant aucune formation comptable.

Avec ce mode de saisie, vous n'êtes plus obligé de connaître les principes d'enregistrement d'une écriture comptable, qu'il s'agisse des numéros de comptes comptables à utiliser, ou bien du sens de chaque ligne d'écriture (débits/crédits).

Ce mode de saisie vous permet de comptabiliser :

• Vos factures et vos avoirs clients

• Vos factures et vos avoirs fournisseurs

• Vos encaissements

• Vos décaissements

1. Sélectionnez le type de pièce client - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client concerné.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de l'avoir).

Cliquez surpour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, date d'échéance, et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.

2. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Choisissez le fournisseur dans le sélecteur ou cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs.

Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date de la facture.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (numéro du chèque, par exemple).

Cliquez sur pour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Saisissez le montant.

3. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce client - Facture.

2. Sélectionnez le code journal.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser. Il s'agit de ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.

1. Renseignez la date de la facture

2. Renseignez le numéro de pièce.

Cliquez sursi vous souhaitez joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

Le montant HT est alors automatiquement calculé.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

2. Sélectionnez le détail des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles.

Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.

2. Sélectionnez le code journal. Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans Options/Comptes).

1. Renseignez la date de l'avoir.

2. Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).

Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.

1. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

2. Renseignez le montant TTC.

3. Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.

1. Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.

Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.

1. Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Autre encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux (ces journaux ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le prestataire.

Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.

1. Renseignez la date du règlement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

1. Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez sur le pictogrammepour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

3. Sélectionnez le fournisseur.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes.

4. Renseignez la date du règlement.

5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

7. Renseignez le montant.

8. Sélectionnez le compte d'encaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

10. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Introduction

Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.

Sauvegarder

1. Pour enregistrer une écriture que vous venez de saisir, vous avez trois options, selon paramétrage effectué :

a) Cliquez sur<ENTREE>.

Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.

1. Validez le message de confirmation.

1. Sélectionnez le type de pièce Client - Décaissement.

2. Sélectionnez le journal de trésorerie.

Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").

1. Sélectionnez le client.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes client que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptes).

1. Renseignez la date du décaissement.

2. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).

3. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.

4. Renseignez le montant.

5. Sélectionnez le compte de décaissement.

Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).

1. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.

2. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :

b) Renseignez les champs.

Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.

Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.