Vous paramétrez ici vos éditions de balance :

• Balance générale

• Balance âgée

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

1. Indiquez la nature Balance générale.

2. Choisissez le type d'édition.

3. Sélectionnez "Oui" pour l'option Edition modificative ?.

4. Définissez vos critères, options et le format de l'édition.

5. Cliquez sur<ENTREE>.

Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture pour la visualiser et/ou modifier le détail.

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez, soit cliquer sur la loupe, soit saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation.

Vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant ; cliquez sursur la ligne du compte à modifier.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.

Si une échéance a été paramétrée pour un compte, menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Cliquez surpour saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture.

Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance, Pourcentage de l'échéance ou Montant de l'échéance.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique, Pourcentage d'affectation analytique ou Montant d'affectation analytique.

ou

Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées dans le menu Fichiers/Analytique.

Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.

Qté : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.

Pour gagner du temps, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages de balance que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition en enregistrant un modèle de l'édition paramétrée.

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance.

Type d'édition

Vous avez accès à plusieurs types d’édition :

Clients : le logiciel édite tous les comptes clients non soldés.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé dans le menu Options/Comptes, le logiciel sélectionne les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs le logiciel sélectionne les comptes commençant par la racine client que vous avez paramétrée dans les mêmes onglets indiqués ci-dessus.

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

Liste : vous devrez entrer une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre.

Définition des critères

Date de début et Date de fin : renseignez les dates. La période de l'exercice antérieur est proposée par défaut.

Périodicité : vous devez indiquer la périodicité pour la ventilation des écritures non soldées (semaine, quinzaine, mois, trimestre).

La ventilation des écritures non soldées, à partir de la date de début indiquée, s'affiche systématiquement sur quatre colonnes :

Antérieur : regroupe les écritures non soldées antérieures à la date de début.

Postérieur : regroupe les écritures non soldées postérieures à la date de début.

Enfin, une dernière colonne vous permet de connaître le total des écritures non soldées par compte.

En fonction de : vous devez préciser si vous souhaitez afficher les écritures non soldées en fonction de leur date d'écriture ou en fonction de leur date d'échéance. La date d'échéance vous est proposée par défaut.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes dont vous souhaitez l’édition. Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Options

Avec les centimes : cette option vous permet d'éditer la balance âgée avec les centimes.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer la balance âgée avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition si vous l'enregistrez comme modèle.

Format de l'édition

Le format PDF est sélectionné par défaut. Cliquez sur le bouton pour modifier en format HTML.

Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser.

Edition modificative

Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Lancer l'édition

Pour visualiser le détail d'une écriture :

1. Définissez la nature de l'édition Balance analytique.

2. Définissez le type d'édition et répondez "oui" pour l'édition modificative.

3. Définissez les critères et options.

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :

Depuis la liste des comptes, vous pouvez :

a) Modifier les caractéristiques d'un compte existant.

b) Créer un nouveau compte.

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.

Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence aura comme date d'échéance la date d'écriture.

[Génération multiple] vous permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Du code analytique...au : renseignez éventuellement une fourchette de codes analytiques. Les champs des codes analytiques s'affichent si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).

Ensuite vous pouvez :

ou

Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées - menu Fichiers/Analytique. Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.

Selon la gamme de votre abonnement , vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Qté : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Vous pouvez ici éditer vos balances, grand livre, journaux, échéancier, vos états de synthèse, vos modèles et vous comptez en plus sur le puissant menu du générateur d'éditions.

Introduction

Vérifier les paramètres

Avant de valider la procédure de clôture ou réouverture d'un exercice, vous devez vérifier les paramètres et options qui sont liés à cette opération, car une clôture d’exercice est définitive.

Opérations d’avant clôture :

Le lettrage des comptes : vous devez impérativement mettre à jour le lettrage vos comptes. Toutes les écritures non lettrées des comptes que vous avez désignés comme "lettrables" seront reprises en détail dans l’exercice de réouverture. Toutefois, afin de vous permettre d’avoir une information parfaitement exhaustive, les lignes d’écritures lettrées à cheval sur les deux exercices seront tout de même reprises en détail.

Pour modifier le paramètre "Lettrable" des comptes, vous devez vous rendre.

La reprise en détail des écritures de banques non rapprochées : lors de la clôture d'un exercice, vous pouvez décider de garder le détail des écritures de banques non rapprochées. Pour cela, vous devez sélectionner l’option correspondante dans le menu Options, Divers.

La contre-passation : au moment de la réouverture de l’exercice, vous avez la possibilité de contre-passer automatiquement toutes les écritures de bilan (stock, inventaire, FAE, FNP, etc.). Vous devez obligatoirement saisir toutes les écritures que vous souhaitez contre-passer dans un seul et même journal (journal qui ne doit pas être utilisé pour les autres saisies d'écritures). Pour cela, vous devez sélectionner l’option correspondante dans le menu Options/Divers et indiquer le journal que vous voulez utiliser pour cette opération.

Clôturer un exercice

Pour en savoir plus sur les paramètres à vérifier, rendez-vous dans la rubrique antérieure de votre aide en ligne "Vérifier les paramètres".

Les déclarations de TVA créées dans une exercice N sur la période N+1 sont transférées dans l'exercice N+1 suite au traitement de clôture d'exercice.

Les dates de début et de fin de période de l’exercice que vous voulez clôturer, ainsi que la date de début de l’exercice de réouverture, vous sont proposées.

Si vous souhaitez modifier ces données, vous devez mettre à jour les paramètres de l'exercice dans le menu Fichiers, Exercices.

Lancer le traitement

1. Précisez le libellé que vous souhaitez pour l’exercice de réouverture. Le nom de la société et l’année de l’exercice de réouverture s'affichent par défaut.

Modèles

Enregistrer comme modèle

Cliquez surpour enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir.

En cliquant surla popup ci-dessous s'affiche pour que vous puissiez renseigner le nom du modèle.

Charger un modèle

Ensuite, cliquez sur le modèle de votre choix.

Introduction

L’édition de la balance analytique est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages de balance que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données de la balance. Notez que les lignes de votre édition seront alors présentées sous forme de tableau.

L’édition du grand livre général est paramétrable à des nombreux niveaux. En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.

Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramétrages des grands livres que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

Nature de l'édition

Choisissez la nature d'édition Balance analytique.

Type d’édition

Partielle

Si vous choisissez l'édition partielle, vous devez saisir la fourchette de codes analytiques dans la définition de critères.

Liste

Vous devez saisir la liste de codes analytiques dans la définition de critères. Ces codes ne doivent pas nécessairement se suivre, contrairement à l’édition partielle.

Globale

Tous les codes analytiques seront édités.

Clients

Uniquement les codes analytiques enregistrés sur des comptes clients seront édités.

Fournisseurs

Cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients ; seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes fournisseurs seront édités.

Définition des critères

Période

Entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent. L’intégralité de l’exercice en cours est proposée par défaut.

Du code analytique...au

Si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier code analytique de la fourchette que vous souhaitez éditer.

Liste des codes analytiques

Si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les codes analytiques dont vous souhaitez l’édition simultanée. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.

Code journal

Quel que soit le type d’édition que vous avez choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

N° de compte

Mais vous pouvez aussi indiquer plusieurs comptes comptables dans ce champ. Pour indiquer le numéro de compte, vous pouvez :

a) Utiliser le caractère * suivi du premier caractère du numéro de compte.

b) Pour indiquer d'autres numéros de comptes, vous devez rajouter une "virgule" suivie du caractère * plus le premier chiffre du compte. Et ainsi successivement, autant que vous le souhaitez.

Options

Avec comptes soldés

Vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Avec le détail des comptes de regroupement

Cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Rupture par numéro de compte

Cette option vous permet d'éditer un sous-total par numéro de compte.

Inclure les écritures sans code analytique

Cette option vous permet d'inclure ou d'exclure les lignes d'écritures pour lesquelles un code analytique n'a pas été renseigné.

Editer les commentaires

Rajoutera les commentaires éventuels dans votre édition.

Uniquement les comptes vérifiés

Exclura de votre édition les comptes pas vérifiés.

Avec totaux par sous-classe

Votre logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également une ligne de sous-total pour chacun des niveaux de sous-classes désirés (de 1 à 11).

Si vous voulez adjoindre à votre édition les intitulés des sous-classes, paramétrez-les dans le menu Fichiers/Analytique, fichier Classes analytiques.

Avec écritures en brouillard

Si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard, menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer la balance avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation", menu Fichiers/Journaux.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition, etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Pour que ce paramètre soit pris en compte dans vos prochaines éditions, vous devez l'enregistrer comme modèle.

Uniquement les comptes à vérifier : affiche seulement les comptes à vérifier. Observez que si vous avez coché l'option "uniquement les comptes vérifiés", logiquement elle se décoche automatiquement si vous cochez "uniquement les comptes à vérifier".

Type d'édition

Partielle : vous devrez entrer la fourche de comptes désirée.

Liste : vous devrez entrer une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre, contrairement à l’édition partielle.

Globale : tous les comptes seront édités.

Clients : le logiciel vous propose le premier et le dernier compte client trouvé. Vous pouvez modifier ces numéros de comptes pour restreindre votre édition.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé, menu Options/Comptes, le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, le logiciel indique les comptes commençant par la racine client que vous avez paramétrée dans les mêmes onglets indiqués ci-dessus.

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

Par classe de comptes : seuls les comptes de la classe sélectionnées seront édités.

Le champ Du compte...au est renseigné automatiquement en fonction du choix fait.

Exemple : si classe 1, alors affichage de la valeur "1*" dans les champs de numéro de compte.

Définition des critères

Période : entrez les dates de début et de fin des écritures de votre choix.

Par défaut, le logiciel propose l’intégralité de l’exercice passé.

Fourche de comptes : si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier numéro de compte de la fourche que vous souhaitez éditer.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes.

Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques, menu Options/Divers, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Par défaut, le logiciel vous propose toutes les écritures (pour tous les codes analytiques).

Options

Avec comptes soldés : pour inclure ou exclure les comptes soldés compris dans la fourche ou dans la liste de comptes indiquée.

Avec écritures lettrées : pour inclure ou exclure les écritures lettrées pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition : vous avez la possibilité d'inclure ou d'exclure les lettrages postérieurs à la date de fin de période de l'édition pour chaque compte compris dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Rupture par code analytique : cette option vous permet d'éditer un sous-total par code analytique.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer le grand livre avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Avec centralisation :

Avec totaux par sous-classe : le logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également un sous-total par sous-classe.

Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : si vous choisissez cette option, le logiciel affichera, pour chaque compte, les soldes débit et crédit du compte à l’ouverture de l’exercice.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" dans le menu Fichiers/Journaux.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition.

Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition si vous l'enregistrez comme modèle.

Définition du mode d'affichage

Définissez vos préférences pour le format de l'édition par deux clics.

Introduction

L’édition du grand livre analytique est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages de grands livres que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre. Notez que les lignes de votre édition seront alors présentées sous forme de tableau.

L’édition de la balance âgée est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages de balances âgées que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition en enregistrant un modèle des éditions paramétrées.

Edition standard

1. Choisissez la nature d'édition Grand livre analytique.

2. Définissez le Type d’édition :

Partielle : saisissez la fourchette de codes analytiques.

Liste : vous devrez entrer une liste de codes analytiques qui ne doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à l’édition partielle).

Globale : tous les codes analytiques seront édités.

Clients : seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes clients seront édités.

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients ; seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes fournisseurs seront édités.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé dans le menu Options/Comptes, les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9) seront retenus.

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée - menu Options/Comptes - seront retenus.

Définition des critères

Période : entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent.

L’intégralité de l’exercice en cours vous est proposé par défaut.

Du code analytique...au : si votre choix de type d'édition est porté sur édition partielle, clients ou fournisseurs, ces champs seront disponibles en saisie.

Liste des codes analytiques : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les codes analytiques dont vous souhaitez l’édition simultanée. Séparez les différents codes analytiques par des virgules.

Code journal : quel que soit le type d’édition que vous avez choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

N° de compte : vous pouvez lancer l’édition pour les codes analytiques concernant un seul numéro de compte comptable.

Vous pouvez également indiquer plusieurs comptes comptables dans ce champ.

Pour indiquer un ou plusieurs numéros de compte vous pouvez respectivement :

a) Utiliser le caractère * suivi du premier caractère du numéro de compte.

b) Vous devez rajouter une virgule suivie du caractère * plus le premier chiffre du compte.

Et ainsi successivement, autant que vous le souhaitez.

Options

Avec comptes soldés : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Avec écritures lettrées : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les écritures lettrées pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition : vous avez la possibilité d'inclure ou d'exclure les lettrages postérieurs à la date de fin de période de l'édition pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Rupture par numéro de compte : cette option vous permet d'éditer un sous-total par numéro de compte.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer le grand livre avec les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Avec totaux par sous-classe à partir du caractère n° : le logiciel indique systématiquement le total par classe. Si cochez cette option, il indiquera également une ligne de sous-total pour chacun des niveaux de sous-classes désirés (de 1 à 11).

Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : si vous choisissez cette option, le logiciel affichera, pour chaque compte, les soldes débit et crédit du compte à l’ouverture de l’exercice.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux.

Inclure les écritures sans code analytique : cette option vous permet d'inclure ou d'exclure les lignes d'écritures pour lesquelles un code analytique n'a pas été renseigné.

Définition du mode d'affichage

Définissez vos préférences pour le format de l'édition par deux clics.

Nature de l'édition

Choisissez la nature balance générale.

Type d’édition

Vous avez accès à plusieurs types d’édition :

Partielle

Vous devrez entrer la fourche de comptes.

Liste

Vous devrez entrer une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à l’édition partielle).

Globale

Tous les comptes seront édités.

Clients

Le logiciel vous propose le premier et le dernier compte client trouvé.

Vous pouvez modifier ces numéros de comptes pour restreindre votre édition.

Le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Fournisseurs

Cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

Par classe de comptes

Uniquement les comptes de la classe sélectionnées seront édités.

Le champ Du compte...au est renseigné automatiquement en fonction du choix fait.

Exemple : si classe 1, alors affichage de la valeur "1*" dans les champs de numéro de compte.

Définition des critères

Période

Renseignez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent.

Fourche de comptes : si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier numéro de compte de la fourche que vous souhaitez éditer.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes dont vous souhaitez l’édition simultanée.

Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Journal : quel que soit le type d’édition choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

Par défaut, le logiciel vous propose les écritures de tous les journaux.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques dans le menu Options/Divers, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Options

Avec comptes soldés : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Rupture par code analytique : cette option vous permet d'éditer un sous-total par code analytique.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., sont supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Avec totaux par sous-classe : le logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également un sous-total par sous-classe.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (menu Options/Ecritures), vous avez la possibilité d’éditer la balance avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type Simulation - menu Fichiers/Journaux.

Vous pouvez le modifier et enregistrer à nouveau avec un autre nom pour garder intact le modèle d'origine.

Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles.

La liste affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Cliquez sur le modèle de votre choix. Vous pouvez alors lancer l’édition telle quelle ou modifier certains paramètres préalablement avec la possibilité de sauvegarder vos modifications.

Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Vous pouvez ensuite enregistrer le fichier généré.

Préférences d'impression :

Impression sans couleur de fond : si vous ne disposez pas d’imprimante couleur, les couleurs seront imprimées en nuances de gris. Le logiciel vous donne donc la possibilité de supprimer toutes les couleurs de fond lors de l’impression.

Avec répétition de l’en-tête à chaque compte : la répétition de l’en-tête permet pour chaque compte, de répéter les titres des colonnes. Cette option permet d’avoir des éditions plus complètes mais un peu plus longues à imprimer.

[Personnaliser l’impression] permet de paramétrer les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.

Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.

permet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

vous permet de charger un modèle enregistré. Vous pourrez alors le modifier si nécessaire et l'enregistrer à nouveau avec un autre nom.

Si vous enregistrez sous le même nom, vous effacez le modèle antérieur.

Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché sont préenregistrés dans votre logiciel. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Une fois la génération du fichier terminée, une nouvelle fenêtre s'affiche avec le fichier généré et vous pouvez l'enregistrer.

Edition modificative

Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Préparer l'édition

1. Indiquez la Nature de l'édition, Grand livre analytique.

2. Indiquez le Type d'édition (partielle, globale...),

3. Sélectionnez Oui pour Edition modificative ?.

4. Renseignez la partie Définition des critères.

À partir du tableau affiché vous pouvez :

Visualiser et/ou modifier le détail d'une écriture :

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :

À partir de la liste des comptes, vous pouvez :

Autres fonctionnalités :

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - la date d'échéance s'affichera en grille de saisie.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Code analytique : champ disponible si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement :

Ensuite vous pouvez :

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées dans le menu Fichiers/Analytique.

Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, la multi-affectation analytique s'effectuera automatiquement.

Qté : champ disponible si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Personnaliser l'édition

Introduction

Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre. Vous pouvez également paramétrer vos préférences d'impression.

Personnaliser

1. Choisissez la nature de l'édition : grand livre analytique.

2. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

3. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.

4. Indiquez si nécessaire vos préférences d'impression.

Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.

1. Cliquez sur.

2. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.

3. Indiquez vos préférences d'impression : avec ou sans couleur de fond, avec répétition des titres de colonnes à chaque compte, impression sans lignes de séparation d'écritures.

4. Cliquez sur<Entrée> pour valider votre sélection.

Impression sans lignes de séparation des écritures : coché, cette option empêche d'afficher dans l'édition les lignes de séparation horizontales entre les lignes d'écritures, pour un même compte ou un même code analytique.

Le logiciel vous permet de choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre.

Les en-têtes de colonnes disponibles sont les suivantes :

• N° de mouvement

• Code utilisateur

• Journal

• Date d'écriture

• N° de pièce

• Libellé de l'écriture

• Validée ou brouillard

• Code analytique

• Quantité

• N° de pointage

• Date d'échéance

• Code lettrage

• Origine

• Code rapprochement

L’édition des journaux permet d'obtenir un tableau des mouvements comptables, triés dans l'ordre chronologique et présentant une totalisation par mouvement.

Introduction

Cette édition propose différents types de présentation et vous pouvez la paramétrer grâce au bouton [Personnaliser l'impression].

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.

Edition standard

Type d'édition

Journaux :

Centralisation Mois / Journal : édite pour chaque mois des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque journal.

Centralisation Journal / Mois : édite pour chaque journal des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque mois.

1. Indiquez le code journal et la période cible de votre édition.

2. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans l'édition.

3. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en simulation dans l'édition.

Les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux - seront alors incluses dans l'édition.

[Personnaliser l’impression] permet de choisir les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.

Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.

Lorsque vous souhaitez supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau gère tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Edition modificative

Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Préparer l'édition

1. Indiquez le type d'édition.

2. Répondez oui à la question Edition modificative ?.

3. Définissez vos critères et options.

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables).

Vous pouvez :

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement :

ou

Sélectionner une des grilles de répartition analytique - menu Fichiers/Analytique.

Qté permet de saisir la quantité si vous l'avez inséré dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Personnaliser l'édition

Introduction

Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans les journaux.

Lancer la personnalisation

1. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

2. Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher et/ou masquer dans votre affichage.

3. Indiquez vos préférences d'impression, si nécessaire.

Cliquez suret sélectionnez le format d’export que vous souhaitez utiliser et saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre fichier.

Une fenêtre générée par votre navigateur vous indique la démarche à suivre pour l'enregistrement du modèle d'impression généré.

Voici un exemple concernant le navigateur Firefox® :

1. Cliquez sur le type d'édition Globale.

2. Définissez les critères :

• Période : date de début et de fin de votre exercice comptable.

• Code journal : tous.

• Code analytique (si l'option de gestion analytique est activée) : laissez ce champ vide.

3. Cochez les options :

• Avec comptes soldés.

• Avec écritures lettrées.

• Avec le détail des comptes de regroupement.

4. Définissez le mode d'affichage.

En cliquant surla popup ci-dessous s'affiche pour que vous puissiez renseigner le nom du modèle.

L'édition s'affiche en suivant le mode d'affichage choisi.

Vous pouvez modifier les paramètres de votre édition modificative de grand-livre directement, sans besoin de revenir sur le paramétrage d'édition pour le faire.

En effet, afin de gagner en efficacité, en activant l'édition modificative, vous pouvez modifier les paramètres en passant par le pictogrammedans la page de résultat et réafficher l'édition.

1. Indiquez le type d'édition en sélectionnant le bouton radio de votre choix.

2. Sélectionnez "Oui" en cliquant sur le bouton dash de la question "Edition modificative ?".

1. Définissez les critères de sélection.

2. Définissez les options :

• Avec comptes soldés

• Avec écritures lettrées

• Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition

• Rupture par code analytique

• Avec écritures en brouillard

• Avec centralisation

• Avec le détail des comptes de regroupement

• Inclure les écritures de simulation

Vous pouvez à l'issue de votre paramétrage, choisir de l'enregistrer comme modèle afin de sauvegarder le paramétrage.

Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans l'échéancier.

Lancer la personnalisation

1. Cliquez sur.

2. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer dans l'affichage.

3. Indiquez vos préférences d'impression, si vous le souhaitez.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Choisissez le Type d’échéancier.

Partiel : vous devrez saisir la fourche de comptes.

Liste : indiquez une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre (contrairement au type d’échéancier partiel).

Clients : cliquez surpour consulter la liste des comptes clients.

Vous pouvez modifier ces numéros de comptes pour restreindre votre édition.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé (menu Options/Comptes), le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

1. Effectuez la Définition des critères.

Période du...au : entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent. Par défaut, le logiciel propose l’intégralité de l’exercice en cours.

Du compte...au : si vous avez opté pour une édition partielle, saisissez ici le premier et le dernier numéro de compte de la fourche que vous souhaitez éditer.

Cliquez surou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation pour accéder à la liste des comptes.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes dont vous souhaitez l’édition simultanée. Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Cliquez surpour avoir accès au plan comptable et sélectionnez directement les numéros de comptes. Dans ce cas, les virgules séparant les numéros de comptes sont insérées automatiquement.

Code analytique : si vous avez opté pour la gestion analytique (menu Options, Divers), vous pouvez afficher les écritures par code analytique. Indiquez-le ou laissez la sélection par défaut sur tous, selon votre souhait.

1. Sélectionnez les Options :

Avec écritures lettrées : cochez ou décochez pour inclure ou exclure les écritures lettrées pour chaque compte compris dans la fourche ou la liste de comptes indiquée.

Avec écritures en brouillard : si l’utilisation du brouillard a été paramétrée (menu Options/Ecritures), vous pouvez éditer la balance avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Période : indiquez l'intervalle de regroupement par échéance (jours, semaines, mois).

Indiquez le Format de l’édition.

Autres fonctionnalités :

Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

Vous pouvez :

a) Choisir un modèle existant et lancer l'édition. b) Modifier certains paramètres pour une édition ponctuelle. c) Modifier le modèle et l'enregistrer sous un autre nom pour en créer un nouveau.

Pour supprimer un modèle, rendez-vous au menu Editions/Modèles. La liste affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

L'échéancier vous permet de visualiser le détail des comptes de tiers par échéance.

L’édition de l'échéancier est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages d'échéanciers que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

Le générateur d’états d’éditions permet, en plus des éditions déjà présentes dans l’application, de créer vos propres éditions personnalisées.

Pour créer une édition, vous choisissez le fichier source et les champs disponibles pour la génération de votre édition s'affichent. Nombreuses possibilités s'ouvrent avec le générateur, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctions sont des puissants outils de votre générateur.

Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vous indiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates seront calculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.

Les états de synthèse habituels : bilan et compte de résultat. Et aussi les soldes intermédiaires de gestion : la capacité d'autofinancement et le tableau de financement.

Introduction

L’édition des états de synthèse est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous pouvez mémoriser des paramétrages d'édition que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois.

Vous pouvez également sauvegarder des situations qui vous serviront à éditer des comparatifs N/N-1.

Lancer l'édition

1. Effectuez vos Choix des documents :

Bilan, Compte de résultat, Soldes intermédiaires de gestion, Capacité d'autofinancement (méthode soustractive, méthode additive) et le Tableau de financement (tableau des emplois et des ressources, tableau des variations du fonds de roulement net global).

2. Définition des critères :

Période du...au : saisissez la période.

Comparatif avec une situation sauvegardée : vous pouvez comparer vos éditions à une situation préalablement sauvegardée.

Pour le calcul du comparatif entre les deux situations, vous pouvez choisir, soit d'afficher des variations annualisées, soit d'afficher des variations absolues.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques (menu Options, Divers), vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Par défaut, le logiciel vous propose toutes les écritures (pour tous les codes analytiques).

3. Définissez les Options :

Avec le détail des comptes : permet d'éditer le détail des comptes qui sont éventuellement présents dans les états de synthèse.

Avec le détail des comptes de regroupement : liée à l'option détail des comptes, cette option vous permet d'éditer également le détail des comptes de regroupement.

Avec les numéros de comptes : liée également à l'option détail des comptes, cette option vous permet d'éditer également les numéros de comptes.

Avec les lignes non valorisées : pour éditer les états de synthèse avec toutes les lignes d'informations les composant, y compris celles dont la valeur est nulle.

Ne pas éditer le tableau d'évaluations des contributions volontaires en nature : cette option est uniquement accessible pour le type de document Compte de résultat.

Inclure les écritures de simulation : affiche les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" (menu Fichiers, Journaux).

Avec la mention projet : permet d'éditer vos états de synthèse avec une mention pour préciser que les documents édités sont des projets. Pour vous permettre de garder l'historique des éditions, chaque projet est obligatoirement numéroté.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (menu Options, Ecritures), vous avez la possibilité d’éditer les états de synthèse avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Avec une page de garde : pour éditer une page supplémentaire aux éditions demandées. Cette édition reprend les informations de la société et vous permet d'éditer rapidement un véritable dossier de synthèse.

Avec mention de la monnaie : affiche la monnaie utilisée pour la tenue de la comptabilité de la société.

Avec les centimes : affiche toutes les valeurs avec les centimes.

Supprimer les références de l'édition : les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en-tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Afficher le relevé des anomalies : liste les éventuelles anomalies détectées (comptes non affectés, etc.)

Indiquez le Format de l’édition.

4. Enfin, cliquez sur :

[Charger un modèle] affiche tous les modèles enregistrés.

Vous pouvez alors :

a) Choisir un modèle existant et lancer l'édition. b) Modifier certains paramètres pour une édition ponctuelle. c) Modifier le modèle et l'enregistrer sous un autre nom pour en créer un nouveau. Pour enregistrer le même modèle modifié ou le nouveau modèle créé sous un autre nom, cliquez sur [Enregistrer comme modèle].

[Enregistrer comme modèle] si vous souhaitez enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout paramétrer à nouveau. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

[Enregistrer cette situation] vous permet d'enregistrer les éditions des états de synthèse afin de pouvoir les visualiser ultérieurement sans avoir à en ressaisir tous les paramètres. Ces éditions sauvegardées vous permettent aussi d'éditer des comparatifs.

Tous les modèles d'éditions qui ont été créés à l’aide du bouton [Enregistrer comme modèle] sont listés dans le tableau.

Introduction

Ce tableau vous permet uniquement de supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin. Si vous souhaitez modifier un modèle ou simplement le renommer, vous devez le charger dans l'édition dans laquelle il a été créé, le modifier et l'enregistrer à nouveau.

Rappel : les types d'éditions sont l'ensemble des options et critères que vous avez sélectionnés. Enregistrer des modèles vous permet de lancer la même édition sans devoir tout refaire.

Enregistrer comme modèle

Cliquez surpour enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir.

En cliquant surla popup ci-dessous s'affiche pour que vous puissiez renseigner le nom du modèle.

Charger un modèle

Ensuite, cliquez sur le modèle de votre choix.

1. Choisissez le type d'édition dans le sélecteur en haut à gauche.

2. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Pour supprimer des éditions, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez commencer par appliquer un filtre pour afficher l'édition selon le fichier principal concerné, en utilisant le sélecteur en haut de votre liste.

Si vous n'appliquez pas ce filtre toutes les éditions créées s'affichent donc dans votre liste.

Pour faire une recherche ciblé, si vous ne trouvez pas le compte recherché dans le tableau :

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère par lequel vous souhaitez effectuer votre recherche en cliquant sur la flèche du sélecteur dans la petite fenêtre de recherche.

1. Saisissez les critères de recherche.

2. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche sur le tableau.

Application d'un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions sur des caractères contenus dans le critère que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Sélectionnez le critère de recherche.

c) Saisissez votre critère de recherche et cliquez sur le pictogramme.

Vous remarquerez que le pictogrammechange de couleurdans le but de vous indiquer qu'un filtre est maintenant appliqué.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

Pour supprimer des modèles d'éditions, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Pour afficher une édition dans votre liste d'éditions du générateur, vous devez tout d'abord la sélectionner dans la liste.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'édition à afficher.

2. Cliquez sur.

Le résultat s'affiche dans le format d'affichage choisi pour l'édition en question.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'édition à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Cliquer surlance l'édition selon les critères et le format d'affichage définis.

Pour créer votre édition personnalisée, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Indiquez un nom pour l'édition.

Multicritères ou SQL

Vous pouvez créer votre édition à partir des données mises à disposition selon le fichier principal sélectionné, ou effectuer une requête SQL dans votre base de données.

Multicritères

Lorsque vous choisissez l'option de multicritères, vous devez indiquer le fichier principal correspondant aux données que vous souhaitez éditer.

1. Sélectionnez le fichier principal.

1. Définissez les critères de votre édition.

Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.

Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression de votre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.

Pour établir un nouvel ordre d'affichage :

Décochez et cochez les champs souhaités. Notez qu'un nouvel ordre s'affichera. Vous pouvez également saisir un numéro dans le champ Imprimer, l'ordre des autres champs s'adaptera automatiquement à votre saisie.

Fonctions de paramétrage

Nom de l'édition : c’est cet intitulé qui figurera en en-tête de l’édition lorsque vous l’afficherez ou que vous l’imprimerez. Il apparaîtra également dans la liste des éditions personnalisées qui ont été enregistrées.

Fichier à éditer : le choix du fichier correspond au type d'édition que vous souhaitez créer (liste des codes journaux, détail des écritures en brouillard, etc.). Les champs disponibles dans le tableau varient en fonction du fichier sélectionné.

Ensuite, vous devez choisir les champs du fichier qui feront partie de votre édition, éventuellement indiquer ceux qui seront totalisés, préciser s’il doit y avoir un tri et poser des conditions d’impression si vous souhaitez filtrer les résultats.

Descriptif et fonction des différentes colonnes du tableau

Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.

Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression de votre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.

Un numéro d'ordre est attribué au champ à chaque fois que vous cochez un champ pour définir l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau lors du lancement de l'édition.

Pour modifier l'ordre d’impression :

Vous pouvez décocher un champ et cocher un autre, un nouvel ordre sera rétabli automatiquement.

Vous pouvez saisir directement un chiffre dans le champ Imprimer et l'ordre sera recalculé et réattribué aux autres champs automatiquement.

Totaliser : vous pouvez afficher le total des champs numériques en fin d’édition.

Trier : les valeurs de l'édition peuvent être triés en fonction d'un champ donné (par date, par numéro de compte, etc.).

Plusieurs niveaux de tri sont possibles : l'ordre dans lequel vous choisissez les tris détermine donc la hiérarchie de tri qui sera utilisée.

Rupture : vous pouvez regrouper les informations de votre édition en réalisant une rupture sur un ou plusieurs champs disponibles.

Contrairement au tri ceci aura pour effet de générer un nouveau tableau pour chaque champ choisi comme critère de rupture (par exemple si la rupture est choisie sur le champ "Numéro de compte", l'édition présentera le contenu de chaque compte dans des tableaux distincts).

Lorsque vous avez préalablement coché l'option Totaliser, cette colonne permet aussi de générer automatiquement des sous-totaux et/ou totaux pour chaque niveau de rupture.

Rupture sur les champs de type date :

Lorsque vous déterminez une rupture sur un champ de type date, vous devez choisir le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois, année. Votre édition imprimera un intervalle à chaque fois que le critère sera trouvé.

Par exemple, si vous avez choisi "Mois" comme critère, à chaque changement de mois votre édition affichera un intervalle.

a) Cochez la case de la colonne Trier sur un champ de type date. b) Cochez la case de la colonne Rupture juste après la colonne Trier. c) Choisissez le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois ou année.

Opérateur et Valeur : vous pouvez filtrer les résultats que vous désirez imprimer en y insérant des conditions. Chaque condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.

Par exemple, si vous souhaitez imprimer parmi les écritures comptables toutes celles qui concernent le numéro de compte "512000", il faut indiquer sur la ligne du numéro de compte l’opérateur "=" et la valeur "512000".

Particularité Valeur Date relative : lorsque vous utilisez la valeur date Date comme critère d'édition (en lui attribuant un code opérateur), vous pouvez saisir une date relative.

La date relative doit être saisie avec les valeurs qui suivent :

JC : pour le jour en cours MC : mois en cours AC : année en cours

Vous pouvez encore utiliser avec ces valeurs les opérateurs + ou - pour une date en avant ou en arrière : par exemple MC-1 prend en considération l'année précédente.

Par exemple pour indiquer une date relative partant de l'année précédente, vous saisissez dans le champ date les valeurs comme ceci :

Connecteur en milieu de ligne : permet de saisir une deuxième condition. Il faut indiquer ici si ces conditions doivent être toutes les deux impérativement respectées (il s’agit alors d’un "ET LOGIQUE") ou si le respect de l'une d'elles suffit (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").

ET LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur ">=" (supérieur ou égal) et "100.000" suivi du connecteur "ET" et le second couple contiendra "<=" (inférieur ou égal) et "150000". Ce fonctionnement est valable également pour poser des bornes de dates (">=","01/01/2013","ET","<=","31/12/2013")

OU LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur "=" (égal) et "411220" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendra "=" (égal) et "411280". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE", aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.

Connecteur en fin de ligne : ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que le connecteur en milieu de ligne. Il vous faut savoir que si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitées prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.

Afficher uniquement les totaux : par défaut le choix est sur "Non". Si vous optez pour "Oui", cette option permet d'afficher le nom du champ de rupture entre parenthèses, après le sous-total, et de supprimer ainsi les ruptures de page pour éviter une page par ligne de sous-total.

Modèle d'affichage

1. Choisissez le modèle d'affichage.

Une fois le paramétrage de votre édition fini, vous devez maintenant choisir le modèle d'affichage :

• PDF

• Graphique

• Graphique 3D

• Tableau (csv)

• Liste

Liste :

Une page web s'affiche dans votre navigateur (nouvel onglet) avec la liste des données selon les critères paramétrés.

Pour l'enregistrer dans votre disque et ou l'imprimer, vous devez utiliser les fonctions respectives de votre navigateur.

Graphique :

Si vous choisissez le type graphique, ce dernier sera généré automatiquement et en fonction des champs qui ont été choisis pour l'édition (par exemple pour obtenir un histogramme chronologique il faut sélectionner un champ de date qui constituera l'abscisse du graphe, trier sur la date pour respecter la chronologie, et ajouter une donnée chiffrée qui constituera l'ordonnée de votre histogramme).

Points importants à savoir lors de la création d'un graphique :

Champ non numérique : l'affichage d'un champ nom numérique correspond à une valeur en abscisse (une part pour un camembert).

Champ numérique : correspond à une valeur en ordonnée (taille relative de la part pour un graphique en forme de camembert).