Gestion des journaux
L’édition des journaux permet d'obtenir un tableau des mouvements comptables, triés dans l'ordre chronologique et présentant une totalisation par mouvement.
Cette édition propose différents types de présentation et vous pouvez la paramétrer grâce au bouton [Personnaliser l'impression].
En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.
Notez que les lignes de votre édition seront alors présentées sous forme de tableau.
Centralisation Mois / Journal : édite pour chaque mois des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque journal.
Centralisation Journal / Mois : édite pour chaque journal des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque mois.
Indiquez le code journal et la période cible de votre édition.
Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans l'édition.
Cette option est disponible si vous avez paramétré l’utilisation du brouillard en saisi - menu Options/Ecritures. Vous pouvez éditer les journaux avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.
3. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en simulation dans l'édition.
Les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux - seront alors incluses dans l'édition.
[Personnaliser l’impression] permet de choisir les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.
Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.
Lorsque vous souhaitez supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau gère tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.
La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Si vous modifiez une ligne d'écriture qui a été lettrée, le code lettrage associé à cette ligne sera supprimé.
Indiquez le type d'édition.
Répondez oui à la question Edition modificative ?.
Définissez vos critères et options.
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables).
Vous pouvez :
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.
[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Code analytique ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement :
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique - menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté permet de saisir la quantité si vous l'avez inséré dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans les journaux.
Tous les champs utilisés comme colonnes d'une liste peuvent être indiqués comme critères lors d'une recherche.
Cliquez sur [Personnaliser l'impression].
Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher et/ou masquer dans votre affichage.
Indiquez vos préférences d'impression, si nécessaire.
Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.
4. Définissez le format de l'édition puis cliquez sur<Entrée>.
vous permet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.
Pour modifier un modèle, chargez-le à l’aide du boutonet effectuez vos modifications. Puis enregistrez-le à nouveau avec un autre nom.
permet d'afficher tous les modèles que vous avez enregistrés.
Cliquez sur le modèle qui vous intéresse. Vous pouvez alors lancer l’édition ou modifier certains paramètres préalablement avec la possibilité de sauvegarder vos modifications en cliquant sur .
Cliquez sur<Entrée>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture qui vous intéresse pour visualiser et/ou modifier le détail de l'écriture.
Cliquer surou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation. Cliquer surpour modifier les caractéristiques d'un compte existant.
Cliquer surpour créer un compte à partir de la fenêtre de recherche.
permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
permet de saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture.
permet de créer les échéances une à une.
Cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques.
Cliquez sur.
permet de ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture. Vous pouvez alors :
Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.
permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture au dessus de la ligne sur laquelle vous êtes positionné.
permet d'affecter directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie.
permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.
permet, aux utilisateurs avec droit d'accès, de consulter un document joint à une ligne d'écriture.
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie - menu Fichiers/Journaux - dès la création de la deuxième ligne, les boutonsets'affichent :
permet, si l'écriture contient de nombreuses lignes, de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans.
permet de supprimer définitivement l'écriture.
Cliquez sur<Entrée> pour valider votre sélection.
