Vous pouvez effectuer vos rapprochements bancaires en toute simplicité, et d'en vérifier instantanément la cohérence.

Vous pouvez rappeler, visualiser et imprimer un rapprochement bancaire antérieur.

• Lettrage

• Rapprochements bancaires

• Déclaration de TVA

• Validation des écritures

• Clôture et réouverture d'exercice

• Travail sur écritures

• Divers : calcul des intérêts, indemnités kilométriques, RAZ.

Lancer le traitement

1. Sélectionnez le traitement Manuel.

2. Indiquez le numéro de compte.

Cliquez surpour accéder à la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tabulez.

3. Choisissez à l'aide du bouton radio l’option Lettrage ou Délettrage.

4. Cliquez sur.

permet d’afficher le numéro de compte précédant si existant.

permet d’afficher le numéro de compte suivant celui affiché.

Lettrage

Un tableau affiche la liste de toutes les écritures pas encore lettrées pour le compte indiqué.

Au-dessus du tableau figure la lettre qui sera affectée à votre prochain lettrage ou la dernière lettre utilisée pour le compte considéré. Si, pour un compte, vous avez besoin de plus de 26 lettres, après la lettre Z, le logiciel utilisera un groupe de deux lettres en commençant par AA, puis AB, AC et ainsi de suite.

Pour effectuer votre lettrage il suffit de cliquer sur les lignes que vous souhaitez lettrer ensemble. Après chaque clic sur une ligne, le total débit et crédit des écritures non lettrées, des écritures lettrées, ainsi que le solde sont mis à jour.

Annuler la sélection des lignes

a) Cliquez à nouveau sur la ligne pour la retirer de votre sélection.

ou

Valider le lettrage :

Après confirmation, le tableau se rafraîchit et une nouvelle lettre vous est proposée. Vous pouvez alors procéder au lettrage de nouvelles lignes. S’il n’y a plus aucune ligne à lettrer, le logiciel revient à la page de sélection du compte.

Delettrage

Un tableau affiche la liste de toutes les écritures déjà lettrées pour le compte demandé.

Pour effectuer votre délettrage, il suffit de cliquer la ligne que vous souhaitez délettrer. Toutes les autres lignes lettrées avec celle sur laquelle vous avez cliquée sont logiquement délettrées simultanément.

Après chaque clic sur une ligne, le total des débits, des crédits lettrés et le solde sont mis à jour.

Après confirmation, le tableau rafraîchit les lignes que vous avez délettrées et conserve celles qui sont encore lettrées.

Vous pouvez alors procéder au délettrage de nouvelles lignes. S’il n’y a plus aucune ligne à délettrer, le logiciel revient à la page de sélection du compte.

[Compte suivant] permet d’afficher le tableau des écritures déjà lettrées du compte lettrable suivant. [Compte précédent] permet d’afficher le tableau des écritures déjà lettrées du compte lettrable précédent.

Modifier les lignes

1. Sélectionnez Manuel dans le sélecteur de traitements.

3. Marquez, selon le besoin, l'option Lettrage ou Delettrage.

La ligne s'affiche en rouge dans l'écran de saisie d'écritures qui s'affiche.

1. Effectuez vos modifications.

Dans le lettrage ou delettrage manuel d'écritures, le tri est par défaut effectué sur la date d'écriture.

Dans la liste de comptes qui s'affiche lorsque vous lancez la visualisation, il y aura ceux que vous avez paramétrés comme "lettrables".

Pour modifier les paramètres des comptes, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes et/ou Comptes auxiliaires, si vous gérez les comptes auxiliaires.

La personnalisation permet de choisir tous les champs d’une écriture. Par défaut elle doit correspondre à l’affichage actuel.

1. Sélectionnez Manuel dans le sélecteur de traitement.

2. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez personnaliser l'affichage.

Cliquez surpour consulter la liste. Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer dans la fenêtre de recherche à l'aide du bouton.

1. Cliquez sur.

4. Cliquez sur.

5. Cochez et/ou décochez les champs à afficher ou masquer.

6. Cliquez sur<ENTREE>.

Ce nouveau mode d'affichage est conservé jusqu'à nouvelle modification par l'utilisateur.

Ce traitement assisté vous permet de lettrer ou de délettrer rapidement vos lignes d'écritures.

Si vous avez paramétré la gestion des écritures en brouillard, lorsque vous marquez l'option Delettrage : Ecritures lettées, la case Avec écritures en brouillard est automatiquement cochée et ne peut pas être décochée.

Lancer le traitement

1. Sélectionnez le traitement Automatique.

2. Indiquez le critère que vous souhaitez appliquer pour votre traitement automatique :

Tous le compte lettrables : tous les comptes paramétrés comme lettrables.

Partiel : vous devrez entrer la fourche de comptes désirée.

Vous pouvez cliquer sur la loupe pour avoir accès au plan comptable et sélectionner directement les numéros de comptes.

Clients : indiquez les numéros de comptes pour restreindre votre lettrage.

Fournisseurs : indiquez les numéros de comptes pour restreindre votre lettrage.

Pour renseigner la fourche de comptes, vous pouvez :

a) Cliquer suret choisir les comptes. b) Saisir les premiers caractères du numéro du compte et tapez sur la touche de tabulation.

Figurent dans cette liste les comptes paramétrés comme lettrables.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé (menu Options, Comptes), le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, le logiciel indique les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée dans le menu Options/Comptes.

1. Indiquez les Options :

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité de lettrer ou délettrer les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.

Type de lettrage :

Sur le numéro de pièce : les lignes d'écritures seront lettrées à partir du numéro de pièce. Vous devez pour cela avoir renseigné la zone prévue à cet effet au moment de la saisie des écritures.

Sur le numéro de pointage : les lignes d'écritures seront lettrées à partir du numéro de pointage. Vous devez pour cela avoir renseigné la zone prévue à cet effet au moment de la saisie des écritures.

Sur le montant seul : toutes les lignes d'écritures de même montant seront lettrées.

Global pour les comptes soldés : si le compte est soldé, toutes les lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.

A une date donnée si le solde est à 0 à cette date : si le solde progressif du compte est égal à zéro, les lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.

Par justification du solde sur une seule écriture : toutes les autres lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.

Définition des critères

Numéro de compte : vous devez indiquer le numéro du compte pour lequel vous souhaitez rapprocher les lignes d'écritures.

Cliquez surpour accéder à la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro et tapez sur la touche de tabulation.

La date du rapprochement : entrez la date de fin du relevé que vous souhaitez rapprocher.

Le code du rapprochement : vous devez indiquer le code du rapprochement. Ce code vous permet de rappeler ultérieurement un rapprochement déjà fait, et de connaître rapidement les lignes d'écritures associées à celui-ci. Par défaut, le logiciel propose la lettre "R" + la date du rapprochement.

Options

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (dans le menu Options/Ecritures), vous avez la possibilité de rapprocher les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.

Pour débuter votre rapprochement bancaire, cliquer sur le bouton.

Un tableau affiche la liste de toutes les écritures non encore rapprochées à la date du rapprochement et pour le compte demandé.

Au-dessus du tableau figure le solde comptable des écritures rapprochées.

Vous pouvez d’afficher votre rapprochement, soit selon une Présentation comptable, soit selon une Présentation bancaire (c'est-à-dire identique de celle du relevé bancaire).

Pour effectuer votre rapprochement, il suffit de cliquer sur les lignes que vous souhaitez pointer avec votre relevé bancaire. Si vous avez coché l'option Afficher uniquement les lignes d'écritures non rapprochées, les lignes que vous avez pointées seront cachées, vous permettant ainsi de ne garder à l'écran que les lignes non encore rapprochées.

Après chaque clic sur une ligne, le cumul des débits et des crédits des écritures rapprochées et non rapprochées, ainsi que le solde théorique du relevé bancaire sont mis à jour. Vous pouvez ainsi vérifier instantanément la cohérence de votre rapprochement bancaire.

Le code rapprochement qui s'affiche est celui que vous avez renseigné précédemment.

Si vous avez commis une erreur, cliquez à nouveau sur la ligne pour la retirer de votre sélection. Vous avez aussi la possibilité d'annuler le rapprochement en cours en cliquant sur le bouton [Annuler le rapprochement en cours].

À tout instant, vous pouvez imprimer les écritures rapprochées en cliquant sur le bouton [Imprimer les écritures rapprochées]. À la fin du rapprochement, cette édition devrait être le reflet de votre relevé bancaire.

Vous devez cliquer sur le bouton [Imprimer le rapprochement] pour imprimer le rapprochement. Cet état fait apparaître, outre les écritures non rapprochées, le solde théorique du relevé bancaire et le solde comptable à la date demandée.

Une fois votre rapprochement terminé, vous devez cliquer sur le bouton [Terminer] pour le valider.

Le module de Comptabilité vous permet de préparer vos déclarations de TVA selon les différents modes fiscaux :

• Sur les débits

• Sur les encaissements

• Sur les débits et encaissements

Vous pouvez télétransmettre la déclaration à votre partenaire EDI ou bien l'imprimer au format PDF.

Pour commencer

Fonctionnement :

La déclaration de TVA se décompose en trois temps :

1. La sélection des écritures à déclarer

2. La vérification du CERFA

3. La télédéclaration ou l'impression du CERFA

Les déclarations de TVA créées dans une exercice N sur la période N+1 sont transférées dans l'exercice N+1 suite au traitement de clôture d'exercice.

Lignes d'écriture ajoutées manuellement :

Pour le calcul d'une déclaration de TVA, une ligne ajoutée manuellement dans une déclaration antérieure (avec le statut "Retenue" = "Oui"), sera déduite :

Dans la déclaration de mars 2012, vous avez trois lignes :

• La ligne relative à la facture "FC210" (3000 euros au 15/03/2012)

• Une ligne d'annulation du montant déjà déclaré en janvier 2012 (1000 euros au 15/03/2012)

• Une ligne d'annulation du montant déjà déclaré en février 2012 (500 euros au 15/03/2012)

Vous pouvez visualiser et modifier, le cas échéant, les lignes d'écritures directement depuis l'outil de rapprochement bancaire.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Champs toujours modifiables :

• Pièce

• Libellé

• N° de pointage

• Date d’échéance

• Code analytique

• Qté

Champs modifiables si la ligne d’écriture n’a pas de code de rapprochement bancaire :

• Jal

• Date

• N° de compte

• Débit & Crédit

1. Saisissez le numéro de compte.

Cliquez surou saisissez les premiers caractères du numéro du compte et utilisez la touche de tabulation de votre clavier pour consulter les comptes paramétrés. Sélectionnez le compte dans la liste qui s'affiche.

1. Indiquez la date et le code rapprochement bancaire.

Code rapprochement bancaire : vous devez indiquer le code de rapprochement, si vous avez choisi l'option de Rappel d'un rapprochement antérieur.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité de rappeler les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.

1. Cliquez sur<Entrée>.

Imprimez les écritures rapprochées quand vous le souhaitez en cliquant sur [Imprimer les écritures rapprochées].

[Imprimer le rapprochement] fait apparaître, outre les écritures non rapprochées, le solde théorique du relevé bancaire et le solde comptable à la date demandée.

[Contrôle de l'apurement] vous permet de visualiser les écritures non rapprochées du rapprochement rappelé qui n'ont toujours pas été rapprochées sur un rapprochement quelconque postérieur.

Cliquez sur [Terminer] pour enregistrer les éventuelles modifications apportées.

Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture qui vous intéresse pour visualiser le détail.

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :

• Cliquer sur

ou

• Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et utiliser la touche de tabulation

A partir de la liste de comptes, vous pouvez :

Modifier un compte :

Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.

Créer un nouveau compte : si le compte que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement.

Cliquez sur<INSER>.

Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.

Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

1. Renseignez éventuellement le code analytique.

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Vous pouvez :

Vous devez alors renseigner les champs Code analytique, Pourcentage d'affectation analytique ou Montant d'affectation analytique.

ou

Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créée dans le menu Fichiers/Analytique.

Qté : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures, menu Options/Ecritures.

[Imprimer] permet, si l'écriture contient de nombreuses lignes, de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans.

[Purger la grille] permet de supprimer définitivement l'écriture.

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard de saisie dans le menu Options/Ecritures, cette option vous permet de valider définitivement les écritures.

Le module de Comptabilité apporte une véritable assistance aux obligations déclaratives en matière de TVA, et permet de gérer les deux modes de déclaration (sur les débits et les encaissements).

Déclaration de TVA

Définition du régime de TVA

1. Cliquez sur le menu Déclaration de TVA.

2. Cliquez sur le pictogramme en haut à droite de la fenêtre de définitions des paramètres ou sur le boutonplacé dans la partie inférieur de votre fenêtre.

3. Choisissez le Régime de TVA :

• Réel (vous devez sélectionner la périodicité)

• Simplifié

Règle d'exigibilité de la TVA pour le cycle des ventes

Ce choix permet de déterminer le type de formulaire fiscal que vous devez utiliser pour établir votre déclaration de TVA.

1. Sélection la règle concerné par votre déclaration.

Sur les débits : sélectionnez ce mode de déclaration si votre TVA collectée est exigible uniquement sur les débits.

La TVA exigible sur les débits doit être déclarée, en principe, lors du transfert de propriété, c'est-à-dire généralement au moment de la facturation.

Sur les encaissements : sélectionnez ce mode de déclaration si votre TVA collectée est exigible uniquement sur les encaissements.

La TVA exigible sur les encaissements doit être déclarée au moment du paiement de la prestation de services.

Sur les débits & les encaissements

Définition des Paramétrages des données du formulaire de TVA

Pour faciliter la génération des formulaires paramétrez votre formulaire avec toutes les informations qui doivent être reprises à chaque fois de manière identique, comme l'adresse du centre des impôts, l'adresse de l'établissement, date de déclaration, etc. Cliquez sur le lien indiqué sur l'écran pour télécharger le formulaire et paramétrez-le.

Indiquez les racines des autres comptes de tiers que les clients ou fournisseurs dont on doit tenir compte pour le calcul de la déclaration de TVA. Séparez les différents comptes par des virgules.

Paramétrages par défaut pour la comptabilisation de l'écriture de déclaration de TVA

Saisissez ici le modèle d'écriture à utiliser pour comptabiliser vos déclarations de TVA.

Les montants affectés à chaque compte seront calculés automatiquement en fonction des données chiffrées qui sont renseignées dans le formulaire.

Télédéclaration EDI

Pour que votre télédéclaration de TVA au format EDI soit automatiquement transmise à la DGI, ou à défaut d'agrément à votre partenaire EDI, vous devez dans un premier temps indiquer les options de télétransmission.

Sélectionnez le partenaire EDI de votre choix ou renseignez les champs si votre partenaire ne s'affiche pas.

Lors de la mise à jour du fichier EDI, le mode de paiement indiqué ici sera pris en compte, tout comme le code IBAN indiqué. Le montant du prélèvement sera indiqué automatiquement dans le fichier EDI d'après les informations de la déclaration.

Vous pouvez intervenir sur toutes les données chiffrées de la déclaration de TVA :

• Lignes de TVA de la déclaration

• Écritures comptables correspondantes

• Montants reportés sur le CERFA

La modification d'une déclaration de TVA est donc possible à ces différents niveaux, selon le résultat souhaité.

Modification d'une ligne de déclaration de TVA

Cliquez sur<F4> sur la ligne à modifier.

Le détail de l'écriture s'affiche, ainsi que la base théorique HT correspondante.

Vous pouvez alors ajuster la base théorique en modifiant directement le montant ou bien corriger l'écriture en cliquant sur [Visualiser les incohérences] puis surau bout de la ligne à corriger.

Création manuelle d'une nouvelle ligne de TVA

1. Cliquez sursur la ligne de déclaration de TVA que vous souhaitez créer une nouvelle ligne.

2. Cliquez suret renseignez le code journal, la date d'enregistrement, un éventuel n° de pièce, le libellé, le numéro de compte qui servira à récupérer le taux de TVA, la base HT à utiliser pour calculer le montant de TVA correspondant, et une éventuelle observation.

Si des écritures ont été saisies depuis la création de la déclaration, vous pouvez les intégrer à celle-ci :

Recalculer la déclaration :

Cliquez sur [Recalculer] pour reprendre le calcul comme si vous lanciez la création de la déclaration pour la première fois.

1. Cliquez sur<F4> sur les lignes d'écritures dans le détail d'une ligne de TVA.

Vous accédez alors à la page de modification des écritures.

1. Effectuez les modifications.

Cliquez sur [Annuler] si vous souhaitez l'action de modification de l'écriture.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Le message suivant s'affiche :

L'écriture a été modifiée, voulez-vous relancer le calcul de votre déclaration de TVA ?

Cliquez sursi vous souhaitez recalculer la déclaration.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Saisissez un code déclaration.

Ce code est libre et permet d'identifier facilement les déclarations (par exemple : TVA-01-2014).

1. Indiquez la période de la déclaration.

2. Cliquez sur.

Indiquez ensuite le type de déclaration : si vous souhaitez déclarer la TVA collectée ou la TVA déductible.

En effet, vous pouvez formuler une demande de remboursement (CERFA 3519).

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l'utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous pouvez calculer votre déclaration de TVA en tenant compte des écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

1. Cliquez sur.

Toutes les écritures de TVA à déclarer sur la période s'affichent ainsi dans un tableau pour vous permettre de les vérifier et les modifier si nécessaire.

Pour supprimer des déclarations de TVA, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Opérations avant clôture

Lettrage des comptes

Vous devez impérativement mettre à jour le lettrage vos comptes. Toutes les écritures non lettrées des comptes que vous avez désignés comme "lettrables" seront reprises en détail dans l’exercice de réouverture. Toutefois, afin de vous permettre d’avoir une information parfaitement exhaustive, les lignes d’écritures lettrées à cheval sur les deux exercices seront tout de même reprises en détail.

La reprise en détail des écritures de banques non rapprochées : lors de la clôture d'un exercice, vous pouvez décider de garder le détail des écritures de banques non rapprochées. Pour cela, vous devez sélectionner l’option correspondante dans le menu Options/Divers.

La contrepassation

au moment de la réouverture de l’exercice, vous avez la possibilité de contrepasser automatiquement toutes les écritures de bilan (stock, inventaire, FAE, FNP, etc.).

Vous devez obligatoirement saisir toutes les écritures que vous souhaitez contrepasser dans un seul et même journal (journal qui ne doit pas être utilisé pour les autres saisies d'écritures).

Pour cela, vous devez sélectionner l’option correspondante dans le menu Options/Divers et indiquer le journal que vous voulez utiliser pour cette opération.

1. Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour consulter la liste.

2. Entrez les dates de début et de fin de la période de saisie que vous souhaitez valider.

Si dans cette borne de dates il existe déjà des écritures validées cela n’aura aucune conséquence. Les écritures non encore validées seront simplement ajoutées à celles déjà existantes.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Précisez le libellé que vous souhaitez pour l’exercice de réouverture. Le nom de la société et l’année de l’exercice de réouverture s'affichent par défaut.

2. Cliquez sur<ENTREE> pour débuter le traitement de clôture/réouverture.

Pour consulter les données d'un exercice clos, vous devez vous rendre au menu Fichiers/Exercices et cliquer sur.

Avec le traitement de travail sur comptes, vous pouvez :

• Transférer une ou plusieurs lignes d'écritures d'un compte vers un autre.

• Transférer le journal d'un mois donné vers un autre code journal ou un autre mois.

• Transférer le code analytique d'une ou plusieurs lignes d'écritures vers un autre code analytique.

Pour en savoir plus sur les paramètres à vérifier, rendez-vous dans la rubrique antérieure de votre aide en ligne "Vérifier les paramètres".

Les déclarations de TVA créées dans une exercice N sur la période N+1 sont transférées dans l'exercice N+1 suite au traitement de clôture d'exercice.

Les dates de début et de fin de période de l’exercice que vous voulez clôturer, ainsi que la date de début de l’exercice de réouverture, vous sont proposées.

Lancer le traitement

Transférer des lignes d'écritures d'une période donnée :

1. Sélectionnez le traitement Travail sur un compte.

2. Saisissez le Numéro de compte dont vous souhaitez transférer des lignes d'écritures.

Pour consulter la liste de comptes, cliquez sur ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation.

1. Cliquez sur.

2. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez transférer les écritures.

3. Sélectionnez le numéro de compte de destination.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Les lignes d'écritures sont maintenant transférées.

Transférer des lignes d'écritures spécifiquement sélectionnées (réaffectation) :

1. Sélectionnez le traitement Travail sur un compte.

2. Saisissez le Numéro de compte dont vous souhaitez transférer des lignes d'écritures.

Pour consulter la liste de comptes, cliquez sur ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation.

1. Sélectionnez toutes les lignes d'écritures à transférer à l'aide des cases à cocher sur les lignes d'écritures.

2. Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste d'écritures.

1. Sélectionnez le numéro de compte de réaffectation.

Les lignes d'écritures sont maintenant transférées.

Lancer le traitement

Pour modifier le code analytique présent sur des lignes d'écritures :

1. Sélectionnez le traitement Travail sur une plage des comptes.

2. Indiquez la plage de comptes sur laquelle vous souhaitez effectuer la réaffectation du code analytique.

Pour accéder à la liste des comptes, cliquez surou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation.

1. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez effectuer la modification.

La période de l’exercice en cours, vous est proposée par défaut.

1. Sélectionnez le code analytique à modifier.

1. Sélectionnez le code analytique de destination.

1. Cliquez sur.

Les lignes d'écritures ont maintenant été modifiées.

Pour modifier le code journal d'un ou plusieurs mois de saisie :

1. Sélectionnez le traitement Travail sur un code journal.

2. Sélectionnez le code journal d'origine concernant les écritures qui doivent être réaffectées à un nouveau journal.

3. Sélectionnez le code journal de destination sur lequel ces écritures vont être transférées.

4. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez effectuer la modification.

1. Cliquez sur.

Vous pouvez paramétrer ici les traitements suivants :

• Calcul des intérêts

• Indemnités kilométriques

• RAZ

1. Sélectionnez le fichier Calcul d'intérêts dans le sélecteur.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

3. Renseignez la période.

La période de calcul est par défaut celle de l'exercice en cours.

1. Saisissez le numéro de compte courant ou cliquez surpour consulter la liste.

2. Saisissez le numéro de compte comptable ou cliquez surpour consulter la liste.

3. Indiquez le taux d'intérêt appliqué

Le champ du montant sera automatiquement renseigné selon le taux.

1. Indiquez le taux légal.

Le champ relatif à la quote-part non déductible sera automatiquement renseigné. La quote-part non déductible est le différentiel entre le taux appliqué et le taux légal.

1. Cliquez sur <ENTREE>.

Le traitement que vous venez de paramétrer s'affiche dans la liste des calculs d'intérêts.

1. Sélectionnez le fichier Calcul des intérêts.

2. Cliquez sur<F4> sur la ligne du calcul à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer des traitements, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Les indemnités kilométriques peuvent être enregistrées pour les véhicules de tourisme, les motos et les scooters.

Désignation du véhicule

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez le code véhicule.

Celui-ci est libre et doit vous permettre de reconnaître facilement la fiche par la suite.

1. Renseignez une désignation libre ainsi qu'un éventuel descriptif.

Vous pouvez par exemple indiquer l'immatriculation, les numéros de CG, d'assurance, la couleur du véhicule, etc.

1. Indiquez le type de véhicule ainsi que la puissance fiscale et la quotepart de déplacements privés à prendre en compte pour le calcul des indemnités.

Barème utilisé

Selon le régime de déclaration, sélectionnez BNC (bénéfices non commerciaux (micro-entrepreneurs ou professionnels)) ou BIC (bénéfices industriels et commerciaux (micro-entrepreneurs ou professionnels)) et dans ce deuxième cas sélectionnez le carburant utilisé par le véhicule.

Informations comptables

L'écriture comptable générée par ce traitement va enregistrer la charge représentée par le remboursement des indemnités kilométriques.

Il faut donc indiquer le numéro de compte de charge réservé aux indemnités kilométriques, et le compte de contrepartie correspondant.

Kilométrage parcouru

Les kilométrages effectuées sont présentés mensuellement afin de vous permettre un suivi régulier sur l'ensemble de l'année. Les totaux calculés servent ensuite pour la comptabilisation des indemnités kilométriques.

L'écriture est alors transférée en grille de saisie en vrac.

Le traitement que vous venez de configurer s'affiche alors dans la liste de gestion d'indemnités kilométriques.

1. Cliquez sur<F4> de la ligne du traitement à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous avez ici un traitement de calcul d'intérêt de compte courant.

La liste affiche les différents comptes pour lesquels le traitement de calcul a été réalisé et conserve donc l'historique des traitements.

1. Cliquez sur<F4> de la ligne du traitement à comptabiliser.

2. Cliquez sur.

3. Indiquez la date d'écriture et code journal.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer des traitements, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Sélectionnez les fichiers que vous désirez purger et cliquez sur le bouton.