Vous pouvez visualiser et modifier, le cas échéant, les lignes d'écritures directement depuis l'outil de rapprochement bancaire.
Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.
Champs toujours modifiables :
Champs modifiables si la ligne d’écriture n’a pas de code de rapprochement bancaire :
Si vous souhaitez modifier une ligne d'écriture qui a été lettrée, le logiciel supprimera le code lettrage associé à cette ligne.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture qui vous intéresse pour visualiser le détail.
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :
Cliquer sur
ou
Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et utiliser la touche de tabulation
A partir de la liste de comptes, vous pouvez :
Modifier un compte :
Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.
Créer un nouveau compte : si le compte que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement.
Cliquez sur<INSER>.
Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.
permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.
Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique, menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Vous pouvez :
Vous devez alors renseigner les champs Code analytique, Pourcentage d'affectation analytique ou Montant d'affectation analytique.
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créée dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Qté : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures, menu Options/Ecritures.
Uniquement des utilisateurs avec des droits d'accès paramétrés peuvent visualiser un document attaché.
Le premier permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Le deuxième permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
[Imprimer] permet, si l'écriture contient de nombreuses lignes, de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans.
[Purger la grille] permet de supprimer définitivement l'écriture.
[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.
Numéro de compte : vous devez indiquer le numéro du compte pour lequel vous souhaitez rapprocher les lignes d'écritures.
Cliquez surpour accéder à la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro et tapez sur la touche de tabulation.
Les comptes proposés seront uniquement ceux dont la racine correspond à celle saisie pour la Banque (par défaut 512) dans le menu Options/Comptes.
La date du rapprochement : entrez la date de fin du relevé que vous souhaitez rapprocher.
Le code du rapprochement : vous devez indiquer le code du rapprochement. Ce code vous permet de rappeler ultérieurement un rapprochement déjà fait, et de connaître rapidement les lignes d'écritures associées à celui-ci. Par défaut, le logiciel propose la lettre "R" + la date du rapprochement.
Astuce : si vous ne réalisez qu'un rapprochement par mois, vous pouvez simplifier vos codes rapprochements en renseignant par exemple le nom du mois concerné.
Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard (dans le menu Options/Ecritures), vous avez la possibilité de rapprocher les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.
Pour débuter votre rapprochement bancaire, cliquer sur le bouton.
Un tableau affiche la liste de toutes les écritures non encore rapprochées à la date du rapprochement et pour le compte demandé.
Au-dessus du tableau figure le solde comptable des écritures rapprochées.
Vous pouvez d’afficher votre rapprochement, soit selon une Présentation comptable, soit selon une Présentation bancaire (c'est-à-dire identique de celle du relevé bancaire).
Pour effectuer votre rapprochement, il suffit de cliquer sur les lignes que vous souhaitez pointer avec votre relevé bancaire. Si vous avez coché l'option Afficher uniquement les lignes d'écritures non rapprochées, les lignes que vous avez pointées seront cachées, vous permettant ainsi de ne garder à l'écran que les lignes non encore rapprochées.
Après chaque clic sur une ligne, le cumul des débits et des crédits des écritures rapprochées et non rapprochées, ainsi que le solde théorique du relevé bancaire sont mis à jour. Vous pouvez ainsi vérifier instantanément la cohérence de votre rapprochement bancaire.
Le code rapprochement qui s'affiche est celui que vous avez renseigné précédemment.
Si vous avez commis une erreur, cliquez à nouveau sur la ligne pour la retirer de votre sélection. Vous avez aussi la possibilité d'annuler le rapprochement en cours en cliquant sur le bouton [Annuler le rapprochement en cours].
À tout instant, vous pouvez imprimer les écritures rapprochées en cliquant sur le bouton [Imprimer les écritures rapprochées]. À la fin du rapprochement, cette édition devrait être le reflet de votre relevé bancaire.
Vous devez cliquer sur le bouton [Imprimer le rapprochement] pour imprimer le rapprochement. Cet état fait apparaître, outre les écritures non rapprochées, le solde théorique du relevé bancaire et le solde comptable à la date demandée.
Une fois votre rapprochement terminé, vous devez cliquer sur le bouton [Terminer] pour le valider.
Cliquez surpour saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture :
Le boutonpermet de créer les échéances une à une. Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance, Pourcentage de l'échéance ou Montant de l'échéance.
Le boutonpermet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer en cliquant sur.
Pour visualiser votre nouveau code analytique et pouvoir le sélectionner, vous devez terminez votre saisie sans le code analytique que vous venez de créer (suivez les étapes ci-dessus). Puis, vous devez cliquer sur Rechercher pour retrouver l'écriture, ensuite cliquez sur le champ du code analytique de la ligne concernée, cliquez suret insérez-le.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.
Le boutonpermet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture au dessus de celle sur laquelle vous êtes.
en cliquant sur ce pictogramme vous affecterez directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie.
permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture. Cliquez surpour visualiser le fichier.
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie, menu Fichiers/Journaux, dès la création de la deuxième ligne, les boutonset s'affichent.
Saisissez le numéro de compte.
Cliquez surou saisissez les premiers caractères du numéro du compte et utilisez la touche de tabulation de votre clavier pour consulter les comptes paramétrés. Sélectionnez le compte dans la liste qui s'affiche.
Indiquez la date et le code rapprochement bancaire.
Code rapprochement bancaire : vous devez indiquer le code de rapprochement, si vous avez choisi l'option de Rappel d'un rapprochement antérieur.
Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité de rappeler les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.
Cliquez sur<Entrée>.
Vous avez la possibilité de modifier les sélections faites antérieurement uniquement si aucun rapprochement postérieur n'a été enregistré.
Imprimez les écritures rapprochées quand vous le souhaitez en cliquant sur [Imprimer les écritures rapprochées].
[Imprimer le rapprochement] fait apparaître, outre les écritures non rapprochées, le solde théorique du relevé bancaire et le solde comptable à la date demandée.
[Contrôle de l'apurement] vous permet de visualiser les écritures non rapprochées du rapprochement rappelé qui n'ont toujours pas été rapprochées sur un rapprochement quelconque postérieur.
Cliquez sur [Terminer] pour enregistrer les éventuelles modifications apportées.
