1. Cliquez sur le type d'édition Globale.

2. Définissez les critères :

• Période : date de début et de fin de votre exercice comptable.

• Code journal : tous.

• Code analytique (si l'option de gestion analytique est activée) : laissez ce champ vide.

3. Cochez les options :

• Avec comptes soldés.

• Avec écritures lettrées.

• Avec le détail des comptes de regroupement.

4. Définissez le mode d'affichage.

En cliquant surla popup ci-dessous s'affiche pour que vous puissiez renseigner le nom du modèle.

L'édition s'affiche en suivant le mode d'affichage choisi.

Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramétrages des grands livres que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

Préférences d'impression :

Impression sans couleur de fond : si vous ne disposez pas d’imprimante couleur, les couleurs seront imprimées en nuances de gris. Le logiciel vous donne donc la possibilité de supprimer toutes les couleurs de fond lors de l’impression.

Avec répétition de l’en-tête à chaque compte : la répétition de l’en-tête permet pour chaque compte, de répéter les titres des colonnes. Cette option permet d’avoir des éditions plus complètes mais un peu plus longues à imprimer.

[Personnaliser l’impression] permet de paramétrer les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.

Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.

permet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

vous permet de charger un modèle enregistré. Vous pourrez alors le modifier si nécessaire et l'enregistrer à nouveau avec un autre nom.

Si vous enregistrez sous le même nom, vous effacez le modèle antérieur.

Pour supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau affiche tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Des modèles d’export vers les logiciels les plus courants du marché sont préenregistrés dans votre logiciel. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers/Imports/Exports.

Entrez ensuite le nom que vous souhaitez donner au fichier d’export. Une fois la génération du fichier terminée, une nouvelle fenêtre s'affiche avec le fichier généré et vous pouvez l'enregistrer.

Edition modificative

Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Préparer l'édition

1. Indiquez la Nature de l'édition, Grand livre analytique.

2. Indiquez le Type d'édition (partielle, globale...),

3. Sélectionnez Oui pour Edition modificative ?.

4. Renseignez la partie Définition des critères.

À partir du tableau affiché vous pouvez :

Visualiser et/ou modifier le détail d'une écriture :

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables), vous pouvez :

À partir de la liste des comptes, vous pouvez :

Autres fonctionnalités :

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - la date d'échéance s'affichera en grille de saisie.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Code analytique : champ disponible si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers).

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer très simplement :

Ensuite vous pouvez :

ou

• Sélectionner une des grilles de répartition analytique que vous avez créées dans le menu Fichiers/Analytique.

Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, la multi-affectation analytique s'effectuera automatiquement.

Qté : champ disponible si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Personnaliser l'édition

Introduction

Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre. Vous pouvez également paramétrer vos préférences d'impression.

Personnaliser

1. Choisissez la nature de l'édition : grand livre analytique.

2. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

3. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.

4. Indiquez si nécessaire vos préférences d'impression.

Les choix seront conservés pour le fichier traité jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage.

L’édition du grand livre général est paramétrable à des nombreux niveaux. En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre.

Introduction

L’édition du grand livre analytique est paramétrable à de nombreux niveaux. De plus, vous avez la possibilité de mémoriser des paramétrages de grands livres que vous utilisez fréquemment afin de ne pas avoir à en ressaisir tous les paramètres à chaque édition.

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du grand livre. Notez que les lignes de votre édition seront alors présentées sous forme de tableau.

Type d'édition

Partielle : vous devrez entrer la fourche de comptes désirée.

Liste : vous devrez entrer une liste de comptes qui ne doivent pas nécessairement se suivre, contrairement à l’édition partielle.

Globale : tous les comptes seront édités.

Clients : le logiciel vous propose le premier et le dernier compte client trouvé. Vous pouvez modifier ces numéros de comptes pour restreindre votre édition.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé, menu Options/Comptes, le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, le logiciel indique les comptes commençant par la racine client que vous avez paramétrée dans les mêmes onglets indiqués ci-dessus.

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients.

Par classe de comptes : seuls les comptes de la classe sélectionnées seront édités.

Le champ Du compte...au est renseigné automatiquement en fonction du choix fait.

Exemple : si classe 1, alors affichage de la valeur "1*" dans les champs de numéro de compte.

Définition des critères

Période : entrez les dates de début et de fin des écritures de votre choix.

Par défaut, le logiciel propose l’intégralité de l’exercice passé.

Fourche de comptes : si vous avez opté pour une édition partielle, entrez ici le premier et le dernier numéro de compte de la fourche que vous souhaitez éditer.

Liste des comptes : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les numéros de comptes.

Les différents numéros de comptes doivent être séparés par des virgules.

Code analytique : si vous avez opté pour l’utilisation des codes analytiques, menu Options/Divers, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul code analytique.

Par défaut, le logiciel vous propose toutes les écritures (pour tous les codes analytiques).

Options

Avec comptes soldés : pour inclure ou exclure les comptes soldés compris dans la fourche ou dans la liste de comptes indiquée.

Avec écritures lettrées : pour inclure ou exclure les écritures lettrées pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition : vous avez la possibilité d'inclure ou d'exclure les lettrages postérieurs à la date de fin de période de l'édition pour chaque compte compris dans la fourche ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Rupture par code analytique : cette option vous permet d'éditer un sous-total par code analytique.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer le grand livre avec les écritures dans le brouillard ou seulement les écritures validées.

Avec centralisation :

Avec totaux par sous-classe : le logiciel indique systématiquement le total par classe ; si vous choisissez cette option, il indiquera également un sous-total par sous-classe.

Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : si vous choisissez cette option, le logiciel affichera, pour chaque compte, les soldes débit et crédit du compte à l’ouverture de l’exercice.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de comptes que vous avez indiquée.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" dans le menu Fichiers/Journaux.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition.

Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition si vous l'enregistrez comme modèle.

Définition du mode d'affichage

Définissez vos préférences pour le format de l'édition par deux clics.

Edition standard

1. Choisissez la nature d'édition Grand livre analytique.

2. Définissez le Type d’édition :

Partielle : saisissez la fourchette de codes analytiques.

Liste : vous devrez entrer une liste de codes analytiques qui ne doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à l’édition partielle).

Globale : tous les codes analytiques seront édités.

Clients : seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes clients seront édités.

Fournisseurs : cette édition fonctionne exactement de la même manière que l'édition clients ; seuls les codes analytiques enregistrés sur des comptes fournisseurs seront édités.

Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé dans le menu Options/Comptes, les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9) seront retenus.

Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée - menu Options/Comptes - seront retenus.

Définition des critères

Période : entrez les dates de début et de fin des écritures qui vous intéressent.

L’intégralité de l’exercice en cours vous est proposé par défaut.

Du code analytique...au : si votre choix de type d'édition est porté sur édition partielle, clients ou fournisseurs, ces champs seront disponibles en saisie.

Liste des codes analytiques : si vous avez opté pour une édition sur liste, entrez tous les codes analytiques dont vous souhaitez l’édition simultanée. Séparez les différents codes analytiques par des virgules.

Code journal : quel que soit le type d’édition que vous avez choisi, vous pouvez demander l’édition pour les écritures concernant un seul journal.

N° de compte : vous pouvez lancer l’édition pour les codes analytiques concernant un seul numéro de compte comptable.

Vous pouvez également indiquer plusieurs comptes comptables dans ce champ.

Pour indiquer un ou plusieurs numéros de compte vous pouvez respectivement :

a) Utiliser le caractère * suivi du premier caractère du numéro de compte.

b) Vous devez rajouter une virgule suivie du caractère * plus le premier chiffre du compte.

Et ainsi successivement, autant que vous le souhaitez.

Options

Avec comptes soldés : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les comptes soldés compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Avec écritures lettrées : vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure les écritures lettrées pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition : vous avez la possibilité d'inclure ou d'exclure les lettrages postérieurs à la date de fin de période de l'édition pour chaque compte compris dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Rupture par numéro de compte : cette option vous permet d'éditer un sous-total par numéro de compte.

Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité d’éditer le grand livre avec les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.

Supprimer les références de l'édition : si cette option est activée, les informations de l'utilisateur, de l'heure d'édition etc., seront supprimées de l'en tête de l'édition. Ce paramètre sera pris en compte dans vos modèles d'édition (si vous l'enregistrez comme modèle).

Avec totaux par sous-classe à partir du caractère n° : le logiciel indique systématiquement le total par classe. Si cochez cette option, il indiquera également une ligne de sous-total pour chacun des niveaux de sous-classes désirés (de 1 à 11).

Avec cumul antérieur depuis le début de l'exercice : si vous choisissez cette option, le logiciel affichera, pour chaque compte, les soldes débit et crédit du compte à l’ouverture de l’exercice.

Avec le détail des comptes de regroupement : cette option vous permet d'éditer le détail des comptes de regroupement qui sont éventuellement présents dans la fourchette ou la liste de codes analytiques que vous avez indiquée.

Inclure les écritures de simulation : cette option vous permet d'inclure dans l'édition les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux.

Inclure les écritures sans code analytique : cette option vous permet d'inclure ou d'exclure les lignes d'écritures pour lesquelles un code analytique n'a pas été renseigné.

Définition du mode d'affichage

Définissez vos préférences pour le format de l'édition par deux clics.

Vous pouvez modifier les paramètres de votre édition modificative de grand-livre directement, sans besoin de revenir sur le paramétrage d'édition pour le faire.

En effet, afin de gagner en efficacité, en activant l'édition modificative, vous pouvez modifier les paramètres en passant par le pictogrammedans la page de résultat et réafficher l'édition.

1. Indiquez le type d'édition en sélectionnant le bouton radio de votre choix.

2. Sélectionnez "Oui" en cliquant sur le bouton dash de la question "Edition modificative ?".

1. Définissez les critères de sélection.

2. Définissez les options :

• Avec comptes soldés

• Avec écritures lettrées

• Exclure les lettrages postérieurs à la date de l'édition

• Rupture par code analytique

• Avec écritures en brouillard

• Avec centralisation

• Avec le détail des comptes de regroupement

• Inclure les écritures de simulation

Vous pouvez à l'issue de votre paramétrage, choisir de l'enregistrer comme modèle afin de sauvegarder le paramétrage.

Enregistrer comme modèle

Cliquez surpour enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir.

En cliquant surla popup ci-dessous s'affiche pour que vous puissiez renseigner le nom du modèle.

Charger un modèle

Ensuite, cliquez sur le modèle de votre choix.

1. Cliquez sur.

2. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher ou masquer.

3. Indiquez vos préférences d'impression : avec ou sans couleur de fond, avec répétition des titres de colonnes à chaque compte, impression sans lignes de séparation d'écritures.

4. Cliquez sur<Entrée> pour valider votre sélection.

Impression sans lignes de séparation des écritures : coché, cette option empêche d'afficher dans l'édition les lignes de séparation horizontales entre les lignes d'écritures, pour un même compte ou un même code analytique.

Le logiciel vous permet de choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans le grand livre.

Les en-têtes de colonnes disponibles sont les suivantes :

• N° de mouvement

• Code utilisateur

• Journal

• Date d'écriture

• N° de pièce

• Libellé de l'écriture

• Validée ou brouillard

• Code analytique

• Quantité

• N° de pointage

• Date d'échéance

• Code lettrage

• Origine

• Code rapprochement

Cliquez suret sélectionnez le format d’export que vous souhaitez utiliser et saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre fichier.

Une fenêtre générée par votre navigateur vous indique la démarche à suivre pour l'enregistrement du modèle d'impression généré.

Voici un exemple concernant le navigateur Firefox® :