1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compte que vous souhaitez dupliquer.

Deux comptes ne pouvant avoir le même numéro, vous devez obligatoirement le modifier.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Pour supprimer des comptes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Le dernier plan comptable est pré-paramétré dans votre logiciel. Vous pouvez créer de nouveaux comptes ou modifier ou supprimer les comptes existants.

Nous vous conseillons de prendre connaissance de toutes les possibilités qui vous sont proposées dans ce menu avant de commencer la personnalisation de votre plan comptable.

Le module de comptabilité vous donne la possibilité de gérer, de manière distincte, un plan comptable des comptes auxiliaires clients/fournisseurs.

Vous pouvez effectuer votre recherche de manières très ciblée, en utilisant les critères de recherche divers.

Vous pouvez commencer par appliquer un filtre pour afficher les comptes par ordre de numéro de compte, par exemple. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne : "numéro de compte" du tableau. Cliquez encore une fois pour inverser l'ordre d'affichage.

Vous pouvez utiliser ce filtre dans toutes les colonnes du tableau. Par défaut ce filtre est appliqué sur les numéros de compte et affiche le dernier numéro de compte. Toutefois, si vous cliquez sur une autre colonne, vous modifiez le focus, et ce choix se maintiendra jusqu'à une ultérieure modification de votre part.

Pour faire une recherche ciblé, si vous ne trouvez pas le compte recherché dans le tableau :

1. Cliquez sur<SHIF><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Sélectionnez le critère par lequel vous souhaitez effectuer votre recherche en cliquant sur la flèche du sélecteur dans la petite fenêtre de recherche.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche sur le tableau.

Application d'un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions sur des caractères contenus dans le critère que vous aurez déterminé.

a) Cliquez sur.

b) Sélectionnez le critère de recherche.

Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Par la fenêtre de recherche :

2 - Directement sur le tableau d'affichage :

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

Les champs Numéro de compte et Intitulé sont obligatoires.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par trois caractères numériques.

Référence complémentaire : ce champ s'affiche avec le libellé du champ défini dans le menu Options/Ecritures, si l'option de référence complémentaire a bien été activé.

Un bouton dash pour le rajout de la référence s'affiche également pour que vous puissiez décider si oui ou non, vous souhaitez rajouter cette référence complémentaire sur la fiche.

Compte de regroupement : un compte de regroupement permet, lors des éditions, de n'afficher que les totaux ou soldes des comptes qu'il regroupe. Néanmoins, pour chaque édition, vous avez la possibilité d'afficher le détail des comptes de regroupement.

Un numéro de compte de regroupement ne peut contenir de lettre. Le dernier caractère du compte doit obligatoirement être un zéro.

Lorsque vous cochez l'option du compte de regroupement, vous devez définir les bornes de comptes qu'il regroupera. La borne inférieure est obligatoirement le numéro de compte suivant. La borne supérieure est proposée par défaut mais reste modifiable.

La borne supérieure doit impérativement être composée d'au moins tous les premiers caractères, différents de zéro, du numéro de compte. Le dernier numéro de compte possible vous est proposé par défaut.

Ce dernier numéro de compte finira par un "Z" si vous avez autorisé les lettres dans les numéros de comptes, par un "9" dans le cas contraire.

Lettrable : un compte lettrable sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique. Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.

Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, vous devez indiquer un numéro de pointage. Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointages que vous aurez attribués. Bien évidemment, l'équilibre des montants sera contrôlé par votre logiciel.

Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.

Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures saisies avec ce numéro peuvent contenir des codes analytiques.

Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.

Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.

Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).

Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.

Voulez-vous interdire l’enregistrement d’écriture si le solde du compte est créditeur ? : ceci inclut aussi les valeurs de la grille en cours de saisie.

Type de paiement (comptes tiers uniquement) : indique le type de paiement courant (chèque, virement, etc.) du client ou du fournisseur.

Cette valeur peut servir de filtre pour l'import des échéances fournisseurs à régler par virement dans le module Liaisons bancaires.

Coordonnées bancaires (comptes tiers uniquement) : ces informations sont nécessaires si vous devez régler par virement les échéances fournisseurs via le module Liaisons bancaires.

Création, modification ou visualisation fiche tiers - clients ou fournisseurs

Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.

Vous avez cette fonction dans les menus :

• Fichiers / Comptes

• Fichiers / Comptes auxiliaires

Cette fonction vous permet :

• de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,

• ou la visualiser si elle existe déjà.

En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.

S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.

Exports

Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.

Pour vous permettre d'harmoniser très simplement les caractéristiques de vos comptes, vous pouvez en modifier globalement les paramètres.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez la fourche de comptes que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez les paramètres à modifier à l'aide des cases à cocher alignées à droite de la fenêtre.

1. Sélectionnez la valeur des paramètres que vous souhaitez modifier, selon votre choix de paramétrage.

2. Cliquez sur<ENTREE> une fois fini.

Vous pouvez importer très facilement la liste des comptes d'une autre société gérée dans notre module de Comptabilité, ou avec tout autre logiciel.

Le module de comptabilité est pré-paramétré avec les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d'import dans le menu Fichiers-Imports/Exports.

1. Cliquez sur.

Importer à partir d'un fichier : vous pouvez importer la liste des comptes d'un autre logiciel du marché.

1. Sélectionnez le modèle d'import et le fichier à importer et cliquez sur.

Utilisez l'option Importer à partir de Dailybiz Comptabilité pour importer la liste des comptes d'une autre société gérée dans le module de Comptabilité :

Sélectionnez la société et l'exercice et cliquez sur.

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Méthodes d'ajout et suppression de données

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Cliquez sur.

Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Choisissez un modèle dans la liste préenregistrée.

Vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers-Imports/Exports.

Saisissez un nom pour votre fichier et exportez et enregistrez-le si vous le souhaitez.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.