Vous pourrez alors créer ici tous vos comptes clients et fournisseurs qui devront être rattachés à des comptes de regroupement du plan comptable général.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3.Cliquez sur<ENTREE>.

Le solde débit et le solde crédit du compte s'affichent.

Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.

Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.

1. Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.

1. Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.

2. Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.

3. Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par le préfixe client ou fournisseur que vous avez choisi et paramétré dans le menu Options/Comptes.

Lettrable : si le compte est lettrable, il sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique.

Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.

Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera un numéro de pointage.

Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointage que vous aurez attribués. Bien évidemment, le logiciel vérifiera également l'équilibre des montants.

Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.

Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (dans le menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures qui seront saisies avec ce numéro pourront contenir un code analytique.

Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.

Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.

Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).

Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.

Compte collectif ou de regroupement : vous devez obligatoirement indiquer le compte de regroupement auquel est attaché le compte client ou fournisseur.

Création, modification ou visualisation fiche tiers - clients ou fournisseurs

Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.

Vous avez cette fonction dans les menus :

• Fichiers / Comptes

• Fichiers / Comptes auxiliaires

Cette fonction vous permet :

• de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,

• ou la visualiser si elle existe déjà.

En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.

S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.

Exports

Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.

Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.

Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.

En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.

Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.

Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.

Personnaliser l'affichage par défaut

1. Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.

1. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.

1. Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".

A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.

Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.

1. Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.

Méthodes d'ajout et suppression de données

Ajouter des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données du cadre à gauche vers le cadre à droite.

Ajouter des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.

Ajouter des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.

Retirer des données

Utilisez la méthode de votre choix :

• Glisser et déposer les données de votre choix du cadre à droite vers le cadre à gauche.

Retirer des données par sélection

1. Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.

La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

Retirer des données par drag and drop

1. Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.

Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.

1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compte que vous souhaitez dupliquer.

Deux comptes ne pouvant avoir le même numéro, vous devez obligatoirement le modifier avant d'enregistrer vos modifications.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.

Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.

En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.

Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".

Pour supprimer des comptes auxiliaires, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

b) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur.

2. Indiquez la fourche de comptes que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez tous les paramètres à modifier à l'aide des cases à cocher alignées à droite de la fenêtre de paramètres.

4. Sélectionnez la valeur des paramètres que vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur<ENTREE>.