1 sur 30

Divers

Barèmes kilométriques

Votre logiciel actualise le BIC et le BNC pour chaque type de véhicule à chaque fois qu'il y a un nouveau barème publié. Les nouveaux abonnés au module de comptabilité ont accès immédiat à ces barèmes. Les anciens abonnées (ceux déjà abonnés avant l'actualisation des barèmes) doivent faire une mise à jour de leurs bases.

Vous pouvez aussi les actualiser manuellement : pour consulter le barème actualisé, consultez le site Service-Publique.fr et saisissez le mot clé Barèmes dans le champ de recherche.

Créer les barèmes

Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Cliquez sur<INSER>.
Sélectionnez le type de barème :

BNC - Bénéfices non commerciaux ou BIC - Bénéfices industriels et commerciaux.

4. Définissez le type de véhicule.

5. Indiquez la date de validité.

6. Saisissez les barèmes selon la liste officielle des barèmes.

Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr

7. Cliquez sur<ENTREE>.

Créer des barèmes par type de véhicule

Véhicule de tourisme

Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Cliquez sur<INSER>.
Dans la gestion des barèmes kilométriques, sélectionnez le type de barème : BNC ou BIC
Sélectionnez T pour véhicule de tourisme.
Saisissez la date de validité.

Les frais kilométriques saisis à partir de cette date seront calculés sous les bases des barèmes enregistrés ici.

6. Remplissez les champs selon les barèmes officiels pour chaque puissance fiscale.

Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr

7. Cliquez sur<ENTREE>.

Moto, vélomoteur ou scooter

Le paramétrage des barèmes kilométriques pour les motos, vélomoteurs ou scooters obéit des règles précises selon la puissance fiscale et le kilométrage parcouru.

Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Cliquez sur<INSER>.
Dans la gestion des barèmes kilométriques, sélectionnez le type de barème : BNC ou BIC
Sélectionnez M (moto) ou V (vélomoteur ou scooter) selon les barèmes que vous souhaitez paramétrer.
Saisissez la date de validité.

Les frais kilométriques saisis à partir de cette date seront calculés sous les bases des barèmes enregistrés ici.

6. Remplissez les champs selon les barèmes officiels pour chaque puissance fiscale.

Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr

Modifier un barème

Cliquez sur<F4> sur la ligne du barème à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer un barème

Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.

Pour supprimer les barèmes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Echéances

Des échéances préenregistrées, vous sont proposées par défaut. Vous pouvez bien évidemment modifier ou enrichir cette liste.

Lorsqu'une échéance est associée à un numéro de compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le champ Date d'échéance des grilles de saisie est automatiquement calculé à partir de la date d'écriture.

Créer une échéance

Cliquez sur<INSER>.
Saisissez l'intitulé et un commentaire (important pour bien décrire l'échéance, par exemple).
Définissez les données de calcul.
Cliquez sur<ENTREE>.

Vous ne pouvez pas mettre votre choix sur "Oui" à "Fin de décade" et "Fin de mois" ; l'un est exclusif de l'autre. Il faut rechercher la décade à venir la plus proche : 10, 20 ou 30.

Modifier une échéance

Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'échéance à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer une échéance

Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer. Deux échéances ne pouvant avoir le même intitulé, vous devez obligatoirement le modifier avant d'enregistrer.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer une échéance

Pour supprimer des échéances, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Rechercher une échéance

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.

Règles de traduction

Le traitement de génération des écritures comptables à partir de vos relevés bancaires fonctionne en deux étapes :

Vous importez les relevés :

Pour importer les relevés bancaires, vous devez passer par le menu Saisie d'écritures/Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.

Vous cliquez suret choisissez l'option Import d'un relevé bancaire.

Pour créer et modifier des modèles d’import/export des données (nombreux modèles disponibles compatibles avec les logiciels les plus courants du marché sont proposés ici), vous devez passer par le menu Fichiers - Imports/Exports.

2. Vous traduisez les relevés :

Après l'import des relevés, vous verrez s'afficher le bouton [Traiter]. C'est à partir de ce traitement que les relevés importés seront traduits en écritures comptables.

En effet, vous importez vos relevés bancaires et générez les écritures comptables, avec l'application des règles de traduction.

Vous pouvez paramétrer un compte par défaut auquel les lignes non "traduites" seront affectées, dans le menu Options/Ecritures - paramétrages par défaut pour le traitement de traduction des écritures bancaires.

Toutes les saisies récurrentes de type loyer, électricité, etc. sont alors définitivement automatisées. Ainsi, vos gains de temps et de productivité sont démultipliés : vous réduisez au strict minimum les travaux de saisie des écritures.

Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.

Créer une règle de traduction

Compatible avec la plupart des fichiers d'import de données proposés par les banques, avec une définition extrêmement précise des règles de traduction, cette fonction du module de comptabilité permet la conversion de vos relevés bancaires en écriture comptable.

Dans la fiche des règles de traduction, vous paramétrez la structure de l'écriture comptable.

Il existe plusieurs choix pour former le libellé de l'écriture. Pour le choix "Libellé libre", vous pouvez saisir un libellé par défaut.

Ce libellé par défaut sera repris dans le traitement des règles de traduction lorsque cette option a été choisie.

Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Cliquez sur.
Saisissez un libellé.

Critères de recherche

Saisissez le contenu recherché.

Exemple :

Vous recherchez le relevé bancaire un libellé contenant le sigle "TAT" suivi d'un espace.

a) Dans le champ contenu recherché, vous saisissez : TAT

b) Indiquez le compte "624000" avec le libellé libre "TAT - Transport marchandises".

c) Dans la saisie en vrac, importez le relevé bancaire.

d) Dans la grille de saisie, cliquez sur [Traiter].

Vous devez avoir : une écriture du xx/xx/xxxx , compte "624000" et le libellé TAT - Transport marchandises.

Ecriture générée

Saisissez le numéro du compte d'affectation.
La structure du libellé d'écriture
Choisissez les modèles d'import concernés par la règle.

Il suffit de cocher les modèles auxquels la règle est applicable.

Modifier une règle de traduction

Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la règle de traduction à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

Dupliquer une règle de traduction

La fonction de duplication facilite la création des nouvelles règles de traduction, puisque il suffit d'effectuer les modifications dans les champs pour avoir une nouvelle règle. Surtout si la règle en question est similaire à celle que vous souhaitez créer.

Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne de la règle à dupliquer.
Effectuez les modifications nécessaires.
Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer une règle de traduction

Sélectionnez le fichier Règles de traduction.

Pour supprimer les règles de traduction, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Situations

Toutes les situations qui ont été sauvegardées dans l’éditions de la balance, des budgets ou des états de synthèse sont listées dans ce tableau.

Vous pouvez visualiser les situations que vous avez sauvegardé, et supprimer celles dont vous n'avez plus besoin.

Visualiser une situation

Cliquez simplement sur la ligne de l'édition que vous souhaitez consulter.

Rechercher une situation

Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.

Supprimer une situation

Sélectionnez le fichier Situations.

Pour supprimer des situations sauvegardées, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

TVA

Vous enregistrés ici vos codes TVA en imputant des numéros de compte auxquels ce taux peut être appliqué :

Numéro de compte pour la TVA déductible sur les débits.
Numéro de compte pour la TVA déductible sur les encaissements.
Numéro de compte pour la TVA déductible sur les immobilisations.
Numéro de compte pour la TVA sur acquisitions intracommunautaires.
Numéro de compte pour la TVA collectée sur les débits.

Créer un taux de TVA

Cliquez sur<INSERT>.
Saisissez le code.
Renseignez le taux de TVA.
Saisissez éventuellement un commentaire.
Paramétrez les divers numéros de compte comptable que vous serez emmené à appliquer ce taux de TVA.

Cliquez surpour consulter les comptes ou le créer en cliquant sursur la fenêtre de recherche.

6. Paramétrez les racines des comptes pour le contrôle des bases TVA.

Notez que les champs sont déjà paramétrés avec les début des numéros de compte pour vous indiquer la base des numéros de compte que vous devez utiliser pour chaque cas spécifique d'application du taux de TVA.

Si vous cliquez sur le pictogrammed'ailleurs, les numéros de compte proposés commencent tous par le chiffre indiqué dans le champ.

Dans le cadre de la génération des formulaires de déclaration de TVA, indiquez, en les séparant par une virgule, les racines des comptes qui seront utilisées pour le contrôle des bases de TVA.

Si vous utilisez le pictogrammepour insérer vos racines, notez que la virgule est insérée automatiquement.

Cliquez surpour consulter les comptes ou le créer en cliquant sursur la fenêtre de recherche.

7. Supprimez le chiffre indicatif de paramétrage.

Une fois saisis vos numéros de compte, vous devez supprimer ce chiffre qui servait juste à vous indiquer une règle comptable.

Modifier un taux de TVA

Cliquez sur<F4> situé à droite de la ligne du taux que vous souhaitez modifier.
Effectuez vos modifications.

Le code est le seul champ qui ne peut pas être modifié. L'antériorité ne sera évidement pas impactée concernant l'ancien taux lié au code modifié.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Supprimer un code TVA

Sélectionnez le fichier TVA.

Pour supprimer les codes TVA, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.

Types de paiement

Groupes de comptes

Afin d'optimiser la saisie par compte des budgets - menu Budgets/Saisie par compte - le logiciel vous donne la possibilité de créer des groupes de comptes.

Pour sélectionner cette option, rendez-vous au menu Options/Comptes.

Un groupe de comptes peut être créé, soit pour une liste de comptes, soit pour une fourchette de comptes.

Notez que les groupes de comptes sont utilisables uniquement dans les budgets.

Créer un groupe de comptes

Sélectionnez le fichier Groupe de comptes.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.

Le champ Intitulé et le choix Nature - Liste de comptes / Fourchette de comptes - sont obligatoires.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

La nature du groupe de comptes peut être :

Une liste de comptes : vous devrez entrer une liste de comptes qui doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à la fourchette de comptes).

Une fourche de comptes : les comptes doivent se suivre.

Modifier un groupe de comptes

Modifier les groupes de comptes

Sélectionnez le fichier Groupe de comptes à l'aide du sélecteur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du groupe de comptes à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.

L'intitulé n’est pas modifiable.

Supprimer un groupe de comptes

Sélectionnez le fichier Groupe de comptes à l'aide du sélecteur.

Pour supprimer des groupes de comptes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne du groupe de comptes que vous souhaitez supprimer.
Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

Sélectionnez les lignes des groupes de comptes à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur les lignes <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page simultanément :

Sélectionnez toutes les lignes des groupes de comptes à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur les lignes <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT>.
Validez le message de confirmation.

Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.