Vous pouvez associer un compte à un code analytique donné, en créant une grille de répartition analytique.
Rendez-vous au menu Fichiers/Analytique puis sur Grilles de répartition analytique, vous créez la grille.
Ensuite, ici, vous devez lier le compte de votre choix à la grille créée.
Suite à cela, lors de votre saisie pour un compte avec une grille associée, une pop-up s'affichera automatiquement pour que vous puissiez sélectionner le code analytique.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.
Les champs Numéro de compte et Intitulé sont obligatoires.
Cliquez sur<ENTREE>.
Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par trois caractères numériques.
Lorsque vous créez un compte et que dans votre abonnement, vous avez le module de Gestion commerciale, le bouton [Fiche du fournisseur] ou [Fiche du client] s'affiche pour que vous puissiez créer les fiches selon le compte que vous créez.
Référence complémentaire : ce champ s'affiche avec le libellé du champ défini dans le menu Options/Ecritures, si l'option de référence complémentaire a bien été activé.
Un bouton dash pour le rajout de la référence s'affiche également pour que vous puissiez décider si oui ou non, vous souhaitez rajouter cette référence complémentaire sur la fiche.
Option en cours de développement, prochainement en ligne.
Compte de regroupement : un compte de regroupement permet, lors des éditions, de n'afficher que les totaux ou soldes des comptes qu'il regroupe. Néanmoins, pour chaque édition, vous avez la possibilité d'afficher le détail des comptes de regroupement.
Un numéro de compte de regroupement ne peut contenir de lettre. Le dernier caractère du compte doit obligatoirement être un zéro.
Lorsque vous cochez l'option du compte de regroupement, vous devez définir les bornes de comptes qu'il regroupera. La borne inférieure est obligatoirement le numéro de compte suivant. La borne supérieure est proposée par défaut mais reste modifiable.
La borne supérieure doit impérativement être composée d'au moins tous les premiers caractères, différents de zéro, du numéro de compte. Le dernier numéro de compte possible vous est proposé par défaut.
Ce dernier numéro de compte finira par un "Z" si vous avez autorisé les lettres dans les numéros de comptes, par un "9" dans le cas contraire.
Lettrable : un compte lettrable sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique. Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.
Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, vous devez indiquer un numéro de pointage. Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointages que vous aurez attribués. Bien évidemment, l'équilibre des montants sera contrôlé par votre logiciel.
Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.
Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures saisies avec ce numéro peuvent contenir des codes analytiques.
Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.
Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.
Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).
Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.
Voulez-vous interdire l’enregistrement d’écriture si le solde du compte est créditeur ? : ceci inclut aussi les valeurs de la grille en cours de saisie.
Type de paiement (comptes tiers uniquement) : indique le type de paiement courant (chèque, virement, etc.) du client ou du fournisseur.
Cette valeur peut servir de filtre pour l'import des échéances fournisseurs à régler par virement dans le module Liaisons bancaires.
Coordonnées bancaires (comptes tiers uniquement) : ces informations sont nécessaires si vous devez régler par virement les échéances fournisseurs via le module Liaisons bancaires.
Option à venir - en cours de développement - aide en cours de rédaction
Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.
Vous avez cette fonction dans les menus :
Fichiers / Comptes
Fichiers / Comptes auxiliaires
Cette fonction vous permet :
de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,
ou la visualiser si elle existe déjà.
En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.
S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.
Le lien entre la fiche de la comptabilité et celle de la gestion commerciale est réalisée sur la base du N° de compte comptable.
Lors de la création d’une fiche depuis un compte, le compte comptable, le type de paiement et les coordonnées bancaires du compte comptable seront repris automatiquement.
Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.
Regardez notre webinar Comptabilité : les exports et imports d'écritures.
