Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de la fenêtre.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Si vous optez pour la gestion analytique, vous aurez la possibilité de :
Gérer un fichier des codes analytiques
Gérer un fichier des classes analytiques
Gérer un fichier de grilles de répartition analytique
Déclarer pour chaque compte, si les écritures peuvent avoir une affectation analytique
Associer une grille de répartition analytique à chacun de comptes acceptant les affectations analytiques
Affecter autant de codes analytiques différents par ligne d'écriture que d'axes analytiques désirés, de 1 à 5.
Vous pourrez effectuer des éditions standard en fonction des codes analytiques ou des éditions analytiques spécifiques.
Lors de la clôture d'un exercice, vous avez la possibilité de garder dans le nouvel exercice de réouverture créé, le détail des écritures de banque non rapprochées.
Au moment de la réouverture d'un exercice, vous avez la possibilité de contrepasser automatiquement toutes les écritures de bilan (stock, inventaire, FAE, FNP, etc.) qui ont été saisies dans un même journal.
Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez créer le journal dans lequel seront saisies les écritures de bilan à contrepasser (menu Fichiers/Journaux). Ce journal ne doit être utilisé que pour cette seule application.
Vous pouvez ajuster le nombre de décimales selon votre gestion. Par exemple, en Nouvelle Calédonie, les centimes ne son pas utilisés, donc il est possible de paramétrer le nombre de décimales à "0".
Ce paramètre est utilisé dans certaines éditions (états de synthèse, par exemple) dans lesquelles la monnaie est précisée.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Paramètres de saisie d'écritures
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de la fenêtre.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Vous pouvez saisir des minuscules dans les libellés d'écritures ; si vous choisissez de ne pas autoriser les minuscules, le logiciel vous proposera alors de convertir automatiquement en majuscules le libellé des écritures déjà existantes et éventuellement saisies en minuscules.
Les écritures restent modifiables jusqu'à la clôture.
Les écritures restent modifiables le temps qu'elles restent dans le mode brouillard.
Si vous utilisez le brouillard pour toutes les éditions et certains traitements tel que le lettrage, il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.
Vous devez activer cette option pour pouvoir renseigner un "nº de pointage" lorsque vous saisissez une écriture.
Cette option sera bientôt remplacé par l'option référence complémentaire (en cours de développement et très prochainement en ligne).
Vous pouvez saisir une seconde référence complémentaire dans vos écritures.
Si vous activez cette option, un champ supportant jusqu'à 14 caractères se disponibilise et vous devez obligatoirement le renseigner. Si vous ne souhaitez pas l'activer, le champ ne sera pas disponible à la saisie.
Ce libellé défini pour la référence complémentaire, si l'option est activée, s'affichera où il aura sa cohérence :
Exemple :
Fiches comptes, personnalisation, grilles, éditions, générateur, modèles d’import/export, etc.
En effet, selon la personnalisation de l'affichage de vos listes, ce champ s'affichera. Il sera également à disposition dans le générateur d'états d'édition, pour que vous puissiez l'y faire figurer.
Dans les fiches de comptes, si vous avez activé cette option, vous aurez l'option Oui/Non affichée avec le libellé de la référence complémentaire pour que vous puissiez activez son affichage, ou pas directement dans la fiche.
Vous devez activer cette option pour pouvoir renseigner une quantité, lorsque vous saisissez une écriture.
Vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un code analytique si les comptes ont été ainsi paramétrés dans le menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires.
Pour définir la gestion des comptes auxiliaires, vous devez vous rendre dans les menu Options/Comptes.
Pour avoir cette option, vous devez activer l'affectation analytique dans le menu Options/Divers.
Définissez si vous voulez faire afficher une demande de confirmation au moment de l'enregistrement des écritures.
Vous devez activer cette option si vous souhaiter lancer le traitement de lettrage suite à l'enregistrement de la grille.
La valeur par défaut est portée sur "Non".
Lors de l'enregistrement d’une écriture avec comptes lettrables, si cette option n'est pas activée, le lettrage à l'enregistrement de la grille ne vous sera pas proposé.
Vous pouvez affecter à toutes les lignes d'une même écriture, un numéro de mouvement au moment de l'enregistrement. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le logiciel.
Lors de l'enregistrement de l'écriture, le logiciel vous propose, le cas échéant, de découper en autant de mouvements que des soldes intermédiaires à zéro.
Vous définissez ici, si vous souhaitez faire afficher dans la grille, le solde du compte de la ligne d'écriture en cours de saisie.
A la sortie du champ Nº de compte, le solde des écritures déjà enregistrées s'affiche.
A la sortie du champ Débit ou Crédit, le logiciel affiche en plus le solde incluant les écritures de la page en cours de saisie.
La règle paramétrée ici sera reprise de manière automatique dans la page de création et modification d'un numéro de compte (menu Fichiers/Comptes et Comptes auxiliaires) lorsque vous activez le paramètre "échéance par défaut".
Saisissez ici les paramètres par défaut des informations nécessaires à la constatation d'une écriture d'ajustement correspondant à un éventuel écart de lettrage (menu Traitements/Lettrage manuel).
Vous devez renseigner le code journal, le libellé de l'écriture et les numéros de compte de charge et de produit. En outre, vous avez la possibilité de préciser le montant d'ajustement maximum accepté.
Vous pouvez également choisir cette option uniquement pour un journal en particulier dans le menu Fichiers/Journaux.
Si vous avez opté par les affectations analytiques (menu Options/Divers), vous devez également renseigner le code analytique.
Le numéro de compte renseigné sera appliqué sur toutes les lignes qui, après application de toutes les règles de traduction, n'auront pas de numéro de compte d'affectation.
Vous pouvez saisir directement le numéro de compte ou le sélectionner dans la liste des comptes. Pour accéder à la liste des comptes, vous pouvez, soit cliquer sur le pictogramme, soit saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation <TAB>.
Vous pouvez créer les données concernées par les champs Nº de compte de produits, Nº de compte de charges et Code analytique, à partir de la recherche en cliquant sur le pictogramme.
Cliquez sur le pictogrammepour consulter la liste.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre de recherche.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Paramètres de déclaration de TVA
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de la fenêtre.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Réel ou simplifié.
Ce choix permet de déterminer le type de formulaire fiscal adapté à l'établissement de votre déclaration de TVA.
Sélectionnez la périodicité de la déclaration.
a) Sur les débits : sélectionnez ce mode de déclaration si votre RVA collectée est exigible uniquement sur les débits.
La TVA exigible sur les débits doit être déclarée, en principe, lors du transfert de propriété, c'est-à-dire généralement au moment de la facturation.
b) Sur les encaissements : sélectionnez ce mode de déclaration si votre TVA collectée est exigible uniquement sur les encaissements. La TVA sur les encaissements doit être déclarée au moment du paiement de la prestation de services.
c) Sur les débits et les encaissements.
Les choix du mode de déclaration de la TVA que vous renseignez ici ne concerne que le cycle de ventes. Le opérations liées à votre cycle d'achats sont automatiquement gérées sur les deux modes : débits et encaissements.
Pour que les données affichées dans le formulaire de la déclaration de TVA (menu Traitements, Décl. TVA) soient correctes, vous devez :
a) Créer impérativement un compte de TVA différent pour chaque mode de déclaration (menu Fichiers/Comptes), que ce soit pour la TVA collectée (cycle des ventes) ou pour la TVA déductible (cycle des achats).
Ces comptes de TVA doivent ensuite être associés à un code TVA dans le menu Fichiers/Divers, fichier TVA.
b) Indiquer un numéro de pièce pour chaque facture comptabilisée (client ou fournisseur). c) Lettrer vos comptes - menu Traitements/Lettrage, avant de faire votre déclaration de TVA.
Pour faciliter la génération des formulaires paramétrez toutes les informations qui doivent être reprises à chaque fois de manière identique, comme l'adresse du centre des impôts, l'adresse de l'établissement, date de déclaration, etc.
Cliquez sur le lien indiqué sur l'écran pour télécharger le formulaire et paramétrez-le.
Le formulaire servira de modèle pour générer vos déclarations de TVA. Aucune donnée chiffrée ne doit donc être indiquée ici car elles seront calculées automatiquement dans chaque déclaration.
Indiquez les racines des autres comptes de tiers que les clients ou fournisseurs dont on doit tenir compte pour le calcul de la déclaration de TVA. Séparez les différents comptes par des virgules. Exemple : pour le compte "467000", vous pouvez saisir simplement "467" ou "467000" si vous préférez.
Si vous utilisez d'autres comptes de tiers que les comptes clients ou fournisseurs pour la comptabilisation d'opérations assujetties à la TVA, vous devez préciser ici leur numéro afin que le logiciel en tienne compte pour l'établissement de la déclaration.
Saisissez ici le modèle d'écriture à utiliser pour comptabiliser vos déclarations de TVA. Ce modèle est utilisé lorsque vous vous rendez sur le formulaire et que vous cliquez sur "Comptabiliser". Les montants affectés à chaque compte seront calculés automatiquement en fonction des données chiffrées qui sont renseignées dans le formulaire.
Pour faciliter la recherche de ces écritures vous pouvez utiliser un code journal spécifique (par exemple "TVA") et/ou affecter un code analytique au modèle d'écriture.
Si vous êtes abonné au module de Liasse fiscale, ces paramètres peuvent être remplis dans l'un ou l'autre des deux modules (options communes). Pour que votre télédéclaration de TVA au format EDI soit automatiquement transmise à la DGI, ou à défaut d'agrément à votre partenaire EDI, vous devez dans un premier temps indiquer les options de télétransmission.
Le montant du prélèvement sera indiqué automatiquement dans le fichier EDI d'après les informations de la déclaration.
Cliquez sur pour avoir accès à la liste des comptes créés dans le menu Fichiers/Comptes et sélectionnez directement celui qui vous intéresse.
Notez que vous pouvez créer un compte à partir de votre écran de recherche : cliquez sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre de recherche.
Cliquez sur pour consulter la liste des journaux, comptes comptables et codes analytiques paramétrés. À partir des fenêtres de recherche, vous pouvez créer des nouvelles comptes et codes analytiques si besoin, en cliquant sur.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Vous paramétrez ici :
Paramétrage des comptes
Lorsque vous cliquez sur le menu Options, vous tombez dans le paramétrage des comptes.
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Longueur des numéros de compte : si vous souhaitez limiter la taille des numéros de comptes, indiquez la longueur maximale que vous souhaitez.
Par la suite, vous pourrez augmenter cette valeur mais jamais la réduire.
Comblement avec des zéros : lors de la création d'un compte, si vous avez indiqué une taille maximale et que le numéro que vous avez saisi est de longueur inférieure, le logiciel comblera les caractères manquant avec des zéros si vous avez opté pour ce choix.
Utilisation des lettres dans les numéros de comptes : pour les comptes auxiliaires comme pour les comptes de comptabilité générale, vous avez la possibilité d'interdire la saisie des lettres. A tout moment, vous pouvez revenir sur votre choix et l'autoriser.
Utilisation des minuscules dans les intitulés de comptes : par défaut, le logiciel est paramétré avec un plan comptable en minuscules. Si vous modifiez cette option et interdisez les minuscules, le logiciel vous proposera de convertir automatiquement, en majuscules, tous les intitulés jusqu'alors en minuscules.
Sélection de la structure de plan comptable : le logiciel vous donne la possibilité d'utiliser le plan comptable spécifique des associations. Par défaut, le logiciel est paramétré avec la structure de plan comptable "Standard".
Si vous sélectionnez la structure "Association" :
- Les numéros de comptes commençant par "8" deviendront des comptes de comptabilité générale - menu Fichiers/Comptes.
- Le logiciel proposera des états de synthèse spécifiques aux associations, menu Editions/Etats de synthèse.
Gestion des groupes de comptes : pour la saisie par compte de vos budgets - menu Budgets/ Saisie par compte - le logiciel vous donne la possibilité de créer des groupes de comptes - menu Fichiers/Divers, fichier Groupes de comptes.
La gestion des comptes auxiliaires (clients/fournisseurs) : vous avez la possibilité de gérer les comptes auxiliaires (clients et fournisseurs) dans un plan comptable distinct.
Dans ce cas, tous les comptes auxiliaires que vous créerez devront être rattachés à un compte de regroupement du plan comptable général.
Si vous optez pour ce choix, vous devrez, selon vos préférences, indiquer le premier chiffre du compte différenciant les clients des fournisseurs.
Si vous choisissez d'utiliser des comptes auxiliaires dans un plan comptable distinct et que vous commencez à saisir des écritures sur ces comptes, vous ne pourrez plus modifier ce paramètre.
Paramétrage des racines de comptes : les racines de comptes sont utilisées lors des éditions ou lors de contrôles de cohérence.
Par exemple, si vous n'avez pas opté pour l'utilisation de comptes auxiliaires, lorsque vous demandez un grand livre clients, le logiciel affiche toutes les écritures relatives aux comptes commençant par la racine indiquée dans le champ Clients.
Position par défaut en saisie : vous avez la possibilité de préciser, en les séparant par des virgules, les racines des comptes pour lesquels, lors de la saisie, le curseur se positionnera au crédit par défaut (pour tous les autres comptes, le curseur se positionnera par défaut sur le débit).
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
