Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.
Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.
L'année en cours s'affiche par défaut.
Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.
La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.
Vous pouvez utiliser le caractère * dans le numéros de compte pour faire afficher les numéros de compte contenant les caractères saisis.
Exemple :
411* pour faire afficher les comptes qui commencent par 411.
Si vous ne vous n'avez pas en tête le nom ou le numéro du compte, cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche.
Définissez les options de votre choix et cliquez sur<ENTREE>.
La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.
La prochaine rubrique d'aide aborde la personnalisation des listes.
Cliquez sur le pictogrammede la ligne d'écriture que vous souhaitez éventuellement consulter.
Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.
En partant déjà des critères définis jusqu'ici, vous pouvez avoir recours à la fonctionnalité de paramétrage présente en haut à droite de votre liste - .
Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.
La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.
Exemple 1 :
En restant sur l'exemple de la période :
Vous avez modifié la période via la roue dentée en l'étendant de 2022 jusqu'à 2023.
Les lignes de 2022 restent selon l'affichage précédent et les critères déjà définis. Les lignes d'écriture de 2023 se rajoutent automatiquement à votre liste.
Exemple 2 :
Pour continuer sur les possibilités de changement de critères par la fonctionnalité de la rue dentée, vous pouvez modifier tous les critères définis dans la recherche initiale, sans revenir aux critères de départ.
Vous pouvez, par exemple, vouloir porter votre recherche sur plusieurs comptes et non pas sur un compte en particulier.
En partant des critères jusqu'ici établis :
Saisissez le premier chiffre des comptes de votre choix, suivi du caractère *.
Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.
Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.
Ce bouton s'affiche uniquement si le compte est lettrable.
Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :
"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".
Saisissez les commentaires.
Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.
Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.
Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).
Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.
Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de la liste.
Modifiez les critères de votre choix et cliquez sur.
Cliquez sur le pictogramme.
Cliquez sur.
La liste affiche le premier compte répondant à tous les critères définis suivi, dans la partie inférieure gauche, des boutonsetpour que vous puissiez défiler entre les divers comptes.
Cliquez suret définissez le compte de votre choix et cliquez sur afficher.
Cliquez sur le le boutonen bas à droite de votre liste.
Notez que vous avez dans la même fenêtre les boutonsetsitués en haut à droite de la liste de lettrage du compte.
Une fois terminé, cliquez surpuis surpour revenir à la consultation précédemment paramétrée.
Vous pouvez insérer trois lignes de commentaire en cliquant sur un compte et indiquer par le bouton, si oui ou non, le compte a été vérifié.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur la flèche de sélection de fonction du bouton, vous pouvez faire un export intégral des lignes affichées en sélectionnant l'option Export Excel.
En effet, vous avez dans vos grilles de saisie le pictogramme. En cliquant sur ce pictogramme, vous ouvrez le menu Recherche directement dans la liste affichant la consultation du compte si préalablement paramétrée, ou alors vous permettant de paramétrer la consultation du compte en question, si le paramétrage n'a pas encore été fait.
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Une fois la liste issue de votre consultation affichée, pour personnaliser l'affichage, cliquez sur le bouton.
Définissez les critères de votre choix et cliquez sur.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche déjà.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée et visible donc uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs ayant accès à la consultation de comptes, en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination automatique.
Vous trouverez un peu plus bas ci-dessous le détail sur la pagination automatique dans la consultation des comptes.
Si vous activez la pagination automatique vous devez aussi activer le calcul automatique du nombre de lignes.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Vous pouvez activer cette option pour que vous n'ayez pas besoin de cliquer sur le bouton de pagination pour passer à la prochaine page.
Vous devez activer l'option de pagination automatique pour que la pagination soit automatiquement faite lorsque vous naviguez sur la liste avec les flèches de direction du clavier ou avec la molette de la souris.
Vous lancez la recherche de consultation de comptes. Une fois votre liste affichée, vous cliquez sur le bouton de personnalisation et activer les deux options disponibles de calcul automatique.
Ainsi, lorsque vous arrivez au bout de votre liste, la page se tourne automatiquement passant donc à la suivante et ainsi successivement.
Flèches de direction du clavier de votre équipement
Molette de la souris
En arrivant à la dernière ligne de votre liste, les pages se tournent automatiquement.
Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage de données de votre liste issue du traitement de consultation de comptes autant de fois que vous le souhaitez.
Sélectionnez le traitement consultation de comptes.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Définissez les critères et cliquez sur.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
