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Saisie par pièce
La saisie rapide permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures.
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures - option Voulez-vous utiliser le brouillard de saisie ? et si votre écriture est équilibrée.
Le boutonvous permet de consulter le journal sélectionné en en-tête, pour voir notamment quelle était la dernière écriture enregistrée et reprendre vos comptabilisations à partir de celle-ci.
L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (code journal, date de l'écriture et numéro de pièce). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset. La saisie rapide vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.
Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Le champ code analytique apparaît si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers. Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque les paramètres du compte autorisent la saisie de codes analytiques.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Lorsque vous êtes sur la saisie rapide, la dernière écriture saisie s'affiche. Vous pouvez continuer la saisie ou simplement utiliser la fonction vous convenant à partir des boutons affichés.
Définissez la date.
Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc par exemple veiller à ce que le numéro de pièce corresponde à l'ensemble des écritures saisies.
Pour saisir plusieurs pièces comptables dans la même grille, rendez-vous au menu Saisie par journal.
Saisissez la date.
La date du jour en cours est affichée par défaut.
Saisissez le numéro de compte.
Ce champ apparaît lorsque vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut dans le menu Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.
Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :
Vous pouvez afficher le solde des comptes en grille de saisie. Cette option s'active dans le menu Options/Ecritures.
Cliquez sur pour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique, ou sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.
Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour consulter la liste.
Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.
Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez directement sur le pictogramme pour obtenir directement la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant. Pour cela, cliquez sur le pictogrammesur la ligne du compte que vous souhaitez modifier. Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer à partir de fenêtre de recherche. Cliquez suret créez votre compte. N°de pointage : il s'agit d'un code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.
Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur le pictogramme . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures dans le menu Options/Ecritures.
*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).
Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.* |
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie. |
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie. |
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie. |
Permet de créer un échéancier sur une ligne d'écriture. |
Permet de ventiler le montant du débit ou crédit d'une même ligne d'écriture en plusieurs codes analytiques. |
Permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture qui s'insère au dessus de celle que vous sélectionnez. |
Permet d'insérer directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie. La grille de saisie sera alors équilibrée et vous pourrez enregistrer l'écriture. |
Permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture. |
Permet de visualiser le document attaché à une ligne d'écriture (le document sera proposé en téléchargement s'il ne peut pas être affiché directement par le navigateur). |
Fonction | Description |
Permet de créer les échéances une à une. |
Fonction | Description |
Permet de créer un échéancier de manière automatique. |
Fonction | Description |
Permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie |
Permet de solder chacune des lignes d'écriture avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie. |
Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.
Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour le mois de la date d'écriture indiquée.
Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.
Tant que les écritures sont en mode brouillard, elles restent modifiables.
La fonction de brouillard sera disponible une fois activée dans le menu Options/Ecritures, option Voulez-vous utiliser le brouillard de saisie ?
Validez le message de confirmation.
Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés (directement affecté par le logiciel incrémenté automatiquement).
Vous ne pouvez pas enregistrer une écriture si celle-ci n'est pas équilibrée.
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures, option Voulez-vous utiliser le brouillard de saisie ? et si votre écriture est équilibrée.
Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.
Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.
Cliquez sur le modèle de votre choix.
Le code journal du modèle est alors automatiquement affecté à l'écriture en cours de saisie sans que vous ayez à modifier l'en-tête.
Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.
Vous pouvez charger un modèle d'écritures en saisissant, par exemples, les premiers caractère du nom du compte ou les premiers chiffres de son numéro, dans le champ N° de compte, suivie du caractère *.
Si vous chargez un modèle pour lequel les valeurs des champs débit et crédit n'ont pas été renseignés, ces champs seront inaccessibles.
Vous pouvez créer des modèles d'écritures. Ces modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.
Saisissez le nom du modèle.
Ce nom vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.
Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".
Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.
Pour visualiser ou supprimer des modèles d'écritures, reportez-vous au menu Saisie d'écritures/Modèles.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton.
Les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas.
Les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.
Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
L'en-tête contient, par défaut, les informations relatives à la dernière écriture saisie.
Les champs Code journal et Mois / Année d'écriture sont obligatoires.
Saisissez le mois et l'année d'écriture.
Les champs renseignés vont s'appliquer à toutes les lignes d'écritures de la grille. Il faut donc veiller à ce que le mois corresponde à l'ensemble des écritures saisies.
Si vous souhaitez saisir des écritures étalées sur plusieurs mois dans la même grille, il faudra alors utiliser le menu Saisie rapide.
Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.
Le bouton<CTRL><SHIFT><P> permet de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans, si l'écriture en cours de saisie contient de nombreuses lignes.
Le boutonpropose dans une fenêtre à part la liste des écritures correspondant au code journal présent dans l'en-tête pour la date d'écriture indiquée.
Selon la gamme de votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Le champ code analytique apparaît si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers. Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque les paramètres du compte autorisent la saisie de codes analytiques.
Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique ou sélectionnez une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique, menu Fichiers/Journaux, alors dès la création de la deuxième ligne, les deux boutons ci-dessous s'affichent :
Vous pouvez afficher le solde des comptes en grille de saisie.
Cette option doit être activée dans le menu Options/Ecritures.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquez sur<INSER> pour créer les différentes affectations analytiques.
Fonction
Description
Permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie
Permet de solder chacune des lignes d'écriture avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Vous ne pouvez pas enregistrer une écriture si celle-ci n'est pas équilibrée.
Validez le message de confirmation. Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s) (directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement).
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures et, encore une fois, si votre écriture est équilibrée.
Tant que les écritures sont en mode brouillard, elles restent modifiables.
Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE>. ou b) Cliquez sur ou c) Cliquez sur
Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.
Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.
Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.
Cliquez sur le modèle de votre choix.
Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.
Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.
Vous avez la possibilité de charger directement un modèle d'écritures en saisissant quelques caractères de son nom ou quelques chiffres du numéro du compte, dans le champ N° de compte, suivi du caractère *.
Si vous chargez un modèle pour lequel les valeurs des champs débit et crédit n'ont pas été renseignés, ces champs seront inaccessibles.
Cliquez sur.
Vous pouvez enregistrer vos écritures sans ou avec brouillard.
Tant que les écritures sont en mode brouillard, elles restent modifiables.
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures et, encore une fois, si votre écriture est équilibrée.
Validez le message de confirmation.
Si vous avez activé l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés. Ce(s) numéro(s) est(sont) directement affecté(s) par le logiciel et est(sont) incrémenté(s) automatiquement.
Les boutons d'enregistrement n'apparaissent que si l'écriture est équilibrée.
Sans brouillard : les écritures saisies restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutons'affiche dans ce cas. Avec brouillard : les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.
Pour enregistrer l'écriture : a) Cliquez sur<ENTREE> ou b) Cliquez sur. ou c) Cliquez sur.
Cliquez sur le pictogrammesur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le bouton.
Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie par journal.
En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.
Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :
Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.
Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.
Saisie libre au kilomètre
La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Saisie libre par ligne d'écriture.
La saisie rapide en vrac offre un mode de saisie complètement libre qui permet de saisir tous les champs. Ce mode de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.
L'équilibre d'un mouvement doit être respecté par journal et par mois. Vous ne pouvez donc pas saisir plusieurs relevés de banque sur des mois différents et solder par une seule contrepartie finale, il faudra nécessairement au minimum une contrepartie pour chaque mois.
L'import d'écriture ne peut se faire que dans la saisie rapide en vrac et la saisie en vrac. L'import dans la saisie rapide en vrac est conseillé si certaines lignes du fichier d'import doivent être modifiées avant l'intégration en comptabilité.
Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.
Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.
L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonne s'affiche que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.
La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant surdisponible sur chaque ligne d'écriture.
Comme dans la saisie en vrac, la saisie rapide et la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide en vrac.
En effet, lors de la validation de votre grille de saisie, vous pouvez déjà choisir si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille.
Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :
Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez le lettrer.
Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.
Vous devez renseigner les champs. La date, le code journal, le numéro de compte, le libellé et le débit ou le crédit sont obligatoires. Date : date de l'écriture comptable. Numéro de pièce : numéro de la pièce comptable (ex : Numéro de facture, numéro de virement, etc.). Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : Cliquez surpour faire une recherche directement sur la liste des comptes, ou Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes. Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte existant.
Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer très simplement en cliquant sur le bouton. Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.
Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.
Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.
Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.
Indiquez dans la fenêtre le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.
C'est ce nom qui vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.
Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".
Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.
Pour visualiser ou supprimer des modèles d'écritures ainsi créés, reportez-vous au menu Saisie d'écritures/Modèles.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement.
Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées et si le modèle dispose du même code journal. Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.
Cliquez sur le modèle de votre choix.
Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.
Effectuez éventuellement les modifications sur les lignes d'écritures.
Vous avez la possibilité de charger directement un modèle d'écritures en saisissant quelques caractères de son nom ou de son numéro, dans le champ N° de compte, suivi du caractère *.
Si vous chargez un modèle pour lequel les valeurs des champs débit et crédit n'ont pas été renseignés, ces champs seront inaccessibles.
Cliquez sur.
Saisie et imports très volumineux
Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.
L'équilibre d'un mouvement doit être respecté par journal et par mois. Vous ne pouvez donc pas saisir plusieurs relevés de banque sur des mois différents et solder par une seule contrepartie finale, il faudra nécessairement au minimum une contrepartie pour chaque mois.
La saisie rapide en vrac vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.
L'import d'écritures ne peut se faire que dans la saisie rapide en vrac et la saisie en vrac. L'import dans la saisie en vrac est conseillé pour un import massif d'écritures, par exemple un import d'une année complète de comptabilité.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuelle. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, les boutonsetn'apparaissent que si vous avez opté pour ce mode d'utilisation.
Cet option permet notamment de manipuler le tableau grâce aux fonctions de tri (en cliquant sur le titre des colonnes) et rechercher une écriture par l'un de ses champs en utilisant la fonction de recherche - bouton.
Enfin, le boutonpermet d'afficher plus ou moins de colonnes dans le tableau, pour faire apparaître les différents champs des lignes d'écritures. Cette personnalisation ne s'appliquera qu'à utilisateur en cours, ce qui permet à chaque utilisateur de présenter la liste des écritures à sa convenance.
N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture. Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Fonctions complémentaires :
Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.
La génération multiple, permet de créer un échéancier de manière automatique.
Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Ensuite vous pouvez :
Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers. Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque les paramètres du compte autorisent la saisie de codes analytiques.
Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Écritures.
L'ajout d'une pièce jointe envoie sur les serveurs idylis.com une copie de cette pièce, qui est alors accessible à tout moment et par tous les utilisateurs du même abonnement (en fonction des droits d'accès qui ont été paramétrés pour ces utilisateurs).
Le document sera proposé en téléchargement s'il ne peut pas être affiché directement par le navigateur.
Contreparties automatiques :
Vous pouvez afficher le solde des comptes en grille de saisie. Cette option s'active dans le menu Options/Ecritures.
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).
Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture :
permet de créer les échéances une à une.
Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur. Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.
Cliquez surpour insérer une nouvelle ligne d'écriture qui s'insère au dessus de celle que vous sélectionnez.
permet d'insérer directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie. La grille de saisie sera alors équilibrée et vous pourrez enregistrer l'écriture.
permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.
Le pictogrammepermet de visualiser le document attaché à une ligne d'écriture.
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les boutonset apparaissent :
permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
permet de solder chacune des lignes d'écriture avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne d'écriture que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur.
Les modèles d'écriture sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.
Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.
C'est ce nom qui vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.
Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".
Indiquez si vous souhaitez enregistrer les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures en cliquant sur le bouton radio.
Cette option sera par défaut sur non.
Pour visualiser ou supprimer des modèles d'écritures ainsi créés, reportez-vous au menu Saisie d'écritures/Modèles.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Rappel sur l'utilisation du brouillard de saisie :
Il y a deux modes d'enregistrement des écritures - choix dans le menu Options/Ecritures :
Tant que les écritures sont dans le brouillard, elles restent modifiables. Dès qu'elles sont validées, elles ne le sont plus.
Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.
Validez le message de confirmation.
Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affecté(s). Ce numéro est directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement.
Sans brouillard, les écritures enregistrées restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutonapparaît dans ce cas.
Avec brouillard, les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsetapparaissent tous les deux dans ce cas.
Le boutonn'apparaît que si vous avez opté pour ce mode d'utilisation du logiciel dans le menu Options/Ecritures.
Cliquez sur<ENTREE> ou bien au choix surousi vous gérez le brouillard de saisie.
Les boutons d'enregistrement,oun'apparaissent que si l'écriture est équilibrée.
Vous pouvez importer très facilement les données comptables de tout autre logiciel.
Les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché vous sont proposés. Vous pouvez également créer des nouveaux modèles d'import dans le menu Fichiers/Imports/Exports.
La saisie rapide en vrac et la saisie en vrac permettent d'importer des écritures comptables mais aussi des balances et des relevés bancaires.
Pour l'import d'un relevé bancaire, si le modèle d'import de votre votre banque ne figure pas dans le sélecteur, vous devez tout simplement utiliser le modèle .OFX que vous avez préalablement téléchargé sur le site de votre banque. Il y a plusieurs modèles possibles. Normalement celui-ci existe pour toutes les banques.
Au moment de l'enregistrement de l'écriture d'import, le logiciel contrôle la cohérence des données importées (numéro de compte, code journal, code analytique existant, présence d'un libellé).
Seules les lignes d'écritures sans anomalies sont enregistrées.
Sélectionnez Import d'écritures par bouton radio.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture d'import.
Sélectionnez Import d'une balance par bouton radio.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Choisissez le fichier à importer.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture d'import.
Sélectionnez Import d'un relevé bancaire par bouton radio.
Sélectionnez le modèle d'import adapté.
Choisissez le fichier à importer.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance. L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Vous avez l'option de compte par défaut pour une affectation automatique des lignes non traduites. Vous pouvez par la suite effectuer le traitement d'application de règles de traduction pour affecter le relevé importé dans ce compte dans le compte comptable correspondant.
Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.
Ce bouton est visible après le traitement d'importation du relevé bancaire.
Pour visualiser les éventuelles anomalies des lignes d'écritures non enregistrées, cliquez sur <CTRP><SHIFT><P>.
Cliquez sur.
Choisissez le fichier à importer en cliquant surou sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cette option vous permet de saisir des écritures selon des modèles que vous avez créés et enregistrés préalablement. Vous pouvez charger un modèle même si vous avez déjà saisi des lignes d'écritures qui ne sont pas encore enregistrées.
Les lignes du modèle viendront simplement s'ajouter à la suite de celles déjà saisies.
Cliquez sur le modèle de votre choix.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer l'écriture.
Les lignes du modèle sont alors automatiquement insérées dans votre grille de saisie.
Effectuez éventuellement des modifications sur les lignes d'écritures.
Vous pouvez redimensionner les colonnes des listes. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Le colonnes se redimensionnent automatiquement.
Choisissez les champs que vous souhaitez voir afficher dans le tableau récapitulatif des lignes d'écritures à l'aide des cases à cocher.
Par exemple, si vous n'utilisez pas d'analytique, vous pouvez améliorer la lisibilité de votre tableau en retirant cette colonne.
La personnalisation, ainsi que le contenu des grilles de saisie, est géré distinctement pour chaque utilisateur. Ainsi les utilisateurs peuvent paramétrer les écrans à leur convenance, et travailler simultanément sur le même onglet de saisie sans pour autant se gêner entre eux. Cela implique en revanche que les écritures qui sont dans la grille d'un utilisateur ne seront pas visibles pas les autres utilisateurs tant qu'elles ne seront pas enregistrées.
Les colonnes de la liste respectent l'ordre chronologique de sélection lors de la personnalisation de l'affichage.
Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes vous devez :
Décochez les données dont vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage et recochez les cases dans l'ordre d'affichage souhaité.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE> ou sursitué en haut à droite de la fenêtre de paramétrage.
Saisie assistée
La saisie guidée offre un mode de saisie assisté ne nécessitant aucune formation comptable.
Avec ce mode de saisie, vous n'êtes plus obligé de connaître les principes d'enregistrement d'une écriture comptable, qu'il s'agisse des numéros de comptes comptables à utiliser, ou bien du sens de chaque ligne d'écriture (débits/crédits).
Ce mode de saisie vous permet de comptabiliser :
Vos factures et vos avoirs clients
Vos factures et vos avoirs fournisseurs
Vos encaissements
Vos décaissements
L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, les boutonsou,n'apparaissent que lorsque tous les champs nécessaires sont renseignés (Journal, date, libellé, tiers, montant, taux de TVA et au moins un produit/prestation).
Sélectionnez le type de pièce client - Facture.
Sélectionnez le code journal.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le client.
Pour créer les comptes clients, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Renseignez la date de la facture
Renseignez le numéro de pièce.
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant TTC.
Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.
Pour créer les codes TVA, rendez-vous au menu Fichiers/Divers, fichier TVA.
Le montant HT est alors automatiquement calculé.
Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.
Sélectionnez le détail des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles.
Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.
Vous devez saisir au moins une ligne de prestation par pièce commerciale.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").
Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser. Il s'agit de ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.
Cliquez sursi vous souhaitez joindre une copie numérisé de la pièce.
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le type de pièce client - Avoir.
Sélectionnez le code journal.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le client concerné.
Pour créer les comptes clients, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Renseignez la date de l'avoir.
Renseignez le numéro de pièce (numéro de l'avoir).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant TTC.
Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.
Le montant HT est alors automatiquement calculé.
Pour créer les codes TVA, rendez-vous au menu Fichiers/Divers.
Renseignez éventuellement le code analytique, date d'échéance, et le numéro de pointage.
Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.
Vous devez saisir au moins une ligne de prestation par pièce commerciale.
Le champ Code analytique n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable.
Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Ventes").
Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).
Cliquez surpour joindre une copie numérisé de la pièce.
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le type de pièce client - Encaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le client.
Pour créer les comptes clients, rendez vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Renseignez la date du règlement.
Renseignez le numéro de pièce (numéro du chèque, par exemple).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Saisissez le montant.
Sélectionnez le compte d'encaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Sélectionnez le type de pièce fournisseur - facture.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Il s'agit ici des fournisseurs dont le code commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.
Pour créer les comptes fournisseurs, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Pour gérer les Comptes auxiliaires, vous devez préalablement l'indiquer dans Options/Comptes.
Une fois ce paramétrage effectué, l'option Comptes auxiliaires s'affiche à l'écran dans le menu Fichiers. Vous devez actualiser la page pour que ce menu s'affiche.
Renseignez la date de la facture.
Renseignez le numéro de pièce (numéro de la facture).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant TTC.
Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.
Le montant HT est alors automatiquement calculé.
Pour créer un code TVA rendez vous au menu Fichiers/Divers, fichier TVA.
Renseignez éventuellement le code analytique, la date d'échéance et le numéro de pointage.
Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.
Vous devez saisir au moins une ligne de prestation par pièce commerciale.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Sélectionnez le type de pièce fournisseur - Avoir.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le fournisseur.
Pour créer les comptes fournisseurs rendez vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Renseignez la date de l'avoir.
Renseignez le numéro de pièce (le numéro de l'avoir).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant TTC.
Sélectionnez le code TVA applicable à votre pièce commerciale.
Pour créer les codes TVA, rendez-vous au menu Fichiers/Divers, fichier TVA. Le montant HT est alors automatiquement calculé.
Renseignez éventuellement la date d'échéance et le numéro de pointage.
Et si vous avez paramétré de gérer la comptabilité analytique, vous verrez le champ Code analytique que vous pourrez aussi renseigner.
Sélectionnez la nature des prestations concernées et indiquez le montant HT de chacune d'entre elles. Le solde de l'écriture doit être égal à zéro.
Vous devez saisir au moins une ligne de prestation par pièce commerciale.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique - menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour afficher la liste des comptes clients que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans Options/Comptes).
Cliquez sur pour joindre une copie numérisé de la pièce.
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez surINSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le code journal ou cliquez surpour le sélectionner dans la liste.
Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").
Choisissez le fournisseur dans le sélecteur ou cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs.
La fenêtre d'options sera déjà en mode saisie jusqu'à ce que vous enregistriez vos modifications. Si vous souhaitez remodifier les paramètres, vous devez cliquer sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez sur pour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le code journal. Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Achats").
Cliquez surpour afficher la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans Options/Comptes).
Cliquez sur le pictogrammepour joindre une copie numérisé de la pièce.
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
Pour visualiser votre nouveau code analytique et pouvoir le sélectionner, vous devez terminez votre saisie sans le code analytique que vous venez de créer ; suivez les étapes ci-dessus. Puis, vous devez cliquer surpour retrouver l'écriture, ensuite cliquez sur le champ du code analytique de la ligne concernée, cliquez suret insérez-le.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Décaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le fournisseur.
Pour créer les comptes fournisseurs, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Pour gérer les comptes auxiliaires, vous devez passer par le menu Options/Comptes.
Renseignez la date.
Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant.
Sélectionnez le compte de décaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
b) Renseignez les champs.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Sélectionnez le type de pièce Fournisseur - Encaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
3. Sélectionnez le fournisseur.
Pour créer les comptes fournisseurs, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
4. Renseignez la date du règlement.
5. Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).
6. Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
7. Renseignez le montant.
8. Sélectionnez le compte d'encaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
9. Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
10. Renseignez éventuellement le code analytique.
Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Sélectionnez le type de pièce Autre encaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le prestataire.
Pour créer les comptes de prestataires, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez la date du règlement.
Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant.
Sélectionnez le compte d'encaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Sélectionnez le type de pièce Client - Décaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le client.
Pour créer les comptes clients, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires si vous avez choisi l'option de gestion par comptes auxiliaires.
Renseignez la date du décaissement.
Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant.
Sélectionnez le compte de décaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
b) Renseignez les champs.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Rappel :
Utilisation du brouillard de saisie :
Il y a deux modes d'enregistrement des écritures. Pour paramétrer votre choix utilisez le menu Options/Ecritures :
Sans brouillard :
Avec brouillard :
Tant que les écritures sont dans le brouillard, elles restent modifiables. Dès leur validation, elles ne le sont plus.
Si vous utilisez le brouillard, pour toutes les éditions (et certains traitements tel que le lettrage), il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.
Pour enregistrer une écriture que vous venez de saisir, vous avez trois options, selon paramétrage effectué :
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
L'écriture reste modifiable à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Validez le message de confirmation.
Si vous avez opté pour l'option Voulez-vous afficher le numéro de mouvement après chaque validation d'écriture ? - menu Options/Ecritures - un message de confirmation vous communiquera le ou les numéro(s) affectés.
Ce numéro est directement affecté par le logiciel et est incrémenté automatiquement.
Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes).
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
a) Cliquez sur<INSER>.
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogrammepour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes fournisseurs que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine fournisseur paramétrée dans le menu Options/Comptes.
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
11. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux (ces journaux ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptes.
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER>.
11. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez surpour afficher la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes client que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine client paramétrée dans le menu Options/Comptes).
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
a) Cliquez sur<INSER>.
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Les écritures enregistrées restent modifiables jusqu'à la clôture. Seul le boutonest disponible dans ce cas.
Les écritures peuvent être envoyées dans le brouillard ou directement validées. Les boutonsets'affichent à l'écran dans ce cas.
a) Cliquez sur<ENTREE>.
b) Cliquez sur
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Les boutons d'enregistrement,oune s'affichent pas à l'écran lorsque l'écriture n'est pas équilibrée.
Consultation de comptes et journaux
Ce menu de saisie est conseillé par exemple pour une saisie massive comportant des natures diverses d'écritures comptables.
Recherche simplifiée : par journal, date, compte, libellé, montant, n° de pièce, n° de mouvement, code / intitulé de l'analytique.
Consultation de comptes : vous avez la possibilité d'effectuer une recherche sur un compte donné ou sur plusieurs comptes avec la fonction de "consultation de comptes".
Recherche avancée : avec la possibilité d'appliquer des opérateurs ("=", "contient", "ne contient pas", "commence par"...) à la plupart des informations liées aux écritures, comme les champs analytiques, dates (écriture, validation, échéance, rapprochement bancaire), journal, etc.
Sélectionnez le type de pièce Autre décaissement.
Sélectionnez le journal de trésorerie.
Pour créer les codes journaux, rendez-vous au menu Fichiers/Journaux.
Sélectionnez le prestataire.
Pour créer les comptes de prestataires, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez la date du règlement.
Renseignez le numéro de pièce (par exemple le numéro du chèque).
Renseignez le libellé que vous souhaitez attribuer à cette écriture.
Renseignez le montant.
Sélectionnez le compte de décaissement.
Pour créer les comptes de trésorerie, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes.
Renseignez éventuellement le numéro de pointage.
Renseignez éventuellement le code analytique.
Champ disponible à condition d'avoir activé l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte de la prestation sélectionnée a été paramétré comme étant géré analytiquement.
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
b) Renseignez les champs.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés en option.
Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Les informations que vous venez d'enregistrer ont été automatiquement traduites en écriture comptable. Vous pouvez la consulter à partir du menu Saisie d'écritures/Recherche.
Même après la validation d'une écriture (et donc que tous les champs sont non modifiables), soit directement en grille de saisie, soit suite à un traitement de validation groupée, vous pouvez toujours ajouter un document. Le pictogrammereste actif.
Cliquez surpour ouvrir la liste des codes journaux que vous pouvez utiliser (ce sont ceux qui ont été paramétrés avec le type "Trésorerie").
Cliquez surpour ouvrir la liste des prestataires (tiers hors clients et fournisseurs) que vous pouvez utiliser ; les clients et les fournisseurs sont ceux dont le numéro de compte comptable commence par la racine paramétrée dans le menu Options/Comptabilité.
Cliquez surpour ouvrir la liste des comptes de trésorerie que vous pouvez utiliser (ce sont ceux dont le numéro de compte commence par 5).
Choisissez le code analytique dans le sélecteur ou cliquez surpour ouvrir la liste des codes analytiques disponibles.
a) Cliquez sur<INSER>.
c) Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Personnalisation de l'affichage dans la liste de la recherche
Choisissez "recherche simplifiée" dans le sélecteur.
Saisissez un numéro de compte.
Si une recherche a été paramétrée antérieurement par l'utilisateur en cours, avec les mêmes critères, la liste s'affichera avec lé résultat répondant à ces critères.
Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.
Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre liste.
L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal par scroll se met automatiquement en place.
Décochez et cochez les données souhaitées.
Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal par scroll se met automatiquement en place.
Sélectionnez l'option "consultation de comptes" dans le sélecteur.
Définissez la période sur laquelle vous souhaitez effectuer votre recherche.
L'année en cours s'affiche par défaut.
Saisissez le compte sur lequel vous souhaitez consulter les écritures.
La saisie d'un des noms du compte, si vous le connaissez, et une liste s'affiche dès les premiers caractères saisis par autocomplétion.
Vous pouvez utiliser le caractère * dans le numéros de compte pour faire afficher les numéros de compte contenant les caractères saisis.
Exemple :
411* pour faire afficher les comptes qui commencent par 411.
La liste s'affiche en suivant la définition des critères choisis. Ces critères s'affichent en haut à gauche de votre liste. Cette liste peut être personnalisée.
La prochaine rubrique d'aide aborde la personnalisation des listes.
Vous pouvez modifier les critères paramétrés au début de votre recherche, après l'affichage de votre liste, sans pour autant tout recommencer en partant d'une nouvelle recherche.
Vous êtes devant la liste avec des critères que vous venez de définir et vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement que sur la période par défaut que vous souhaitez consulter vos comptes, par exemple.
La liste s'affiche maintenant en tenant compte des critères modifiés.
Exemple 1 :
En restant sur l'exemple de la période :
Vous avez modifié la période via la roue dentée en l'étendant de 2022 jusqu'à 2023.
Les lignes de 2022 restent selon l'affichage précédent et les critères déjà définis. Les lignes d'écriture de 2023 se rajoutent automatiquement à votre liste.
Exemple 2 :
Pour continuer sur les possibilités de changement de critères par la fonctionnalité de la rue dentée, vous pouvez modifier tous les critères définis dans la recherche initiale, sans revenir aux critères de départ.
Vous pouvez, par exemple, vouloir porter votre recherche sur plusieurs comptes et non pas sur un compte en particulier.
En partant des critères jusqu'ici établis :
Saisissez le premier chiffre des comptes de votre choix, suivi du caractère *.
Vous avez d'autres fonctions vous permettant de lettrer les comptes et/ou de rajouter des commentaires.
Vous pouvez le faire directement de votre recherche de comptes sans devoir passer par le menu Traitements, par exemple.
Ce bouton s'affiche uniquement si le compte est lettrable.
Définissez les critères d'affichage en cliquant sur le bouton radio de votre choix selon l'action que vous souhaitez entamer :
"Uniquement les écritures non lettrés" ou "Uniquement les écritures lettrées".
Saisissez les commentaires.
Indiquez si le compte a été vérifié en cliquant sur le bouton dash.
Vous avez dans votre liste de recherche, la possibilité de sélectionner des lignes dans le but d'afficher les cumul des lignes cochées.
Vous pouvez faire un export Excel™ de l'intégralité des lignes affichées dans votre recherche, en tenant compte des filtres paramétrés (période et options).
Pour faire un export sur des lignes préalablement cochées, vous devez cliquer sur cette flèche pour choisir la fonction "Export sélection" pour exporter uniquement les lignes sélectionnées.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner plusieurs lignes, simultanément, à condition que les lignes sélectionnées se succèdent.
Sélection groupée :
Cochez la première ligne d'une succession des lignes que vous souhaitez électionner.
Placez le curseur de la souris sur la case à cocher de la dernière ligne de la sélection groupée et engagez les touches <CTRL><SHIFT>.
Maintenez les touches enfoncées et cliquez sur la case à cocher de la ligne.
Notez que les lignes entre la première et la dernière ligne de votre sélection sont automatiquement cochées. Vous pouvez maintenant réaliser le traitement souhaité.
Notez également que le total sélection correspondant à cette sélection s'affiche en haut de votre liste à droite.
Désélection groupée :
Pour désélectionner simultanément des lignes d'une sélection groupée ou toutes les lignes, vous devez répéter le même raccourci clavier décris ci-dessus.
Vous pouvez accéder à la consultation de comptes, telle que vous les aurez paramétrées ici, directement dans toutes les grilles de saisie.
Vous pouvez aussi modifier une consultation du compte préalablement paramétrée si besoin.
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche déjà.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée et visible donc uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs ayant accès à la consultation de comptes, en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique la pagination automatique.
Vous trouverez un peu plus bas ci-dessous le détail sur la pagination automatique dans la consultation des comptes.
Si vous activez la pagination automatique vous devez aussi activer le calcul automatique du nombre de lignes.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Vous pouvez activer cette option pour que vous n'ayez pas besoin de cliquer sur le bouton de pagination pour passer à la prochaine page.
Vous devez activer l'option de pagination automatique pour que la pagination soit automatiquement faite lorsque vous naviguez sur la liste avec les flèches de direction du clavier ou avec la molette de la souris.
Vous lancez la recherche de consultation de comptes. Une fois votre liste affichée, vous cliquez sur le bouton de personnalisation et activer les deux options disponibles de calcul automatique.
Ainsi, lorsque vous arrivez au bout de votre liste, la page se tourne automatiquement passant donc à la suivante et ainsi successivement.
Flèches de direction du clavier de votre équipement
Molette de la souris
En arrivant à la dernière ligne de votre liste, les pages se tournent automatiquement.
Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage de données de votre liste issue du traitement de consultation de comptes autant de fois que vous le souhaitez.
Sélectionnez le traitement consultation de comptes.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur.
Cliquez sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre contenant l'affichage répondant la recherche effectuée.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez surune nouvelle fois.
Cliquez sur<ENTREE>.
Si vous ne vous n'avez pas en tête le nom ou le numéro du compte, cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche.
Définissez les options de votre choix et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le pictogrammede la ligne d'écriture que vous souhaitez éventuellement consulter.
En partant déjà des critères définis jusqu'ici, vous pouvez avoir recours à la fonctionnalité de paramétrage présente en haut à droite de votre liste - .
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de la liste.
Modifiez les critères de votre choix et cliquez sur.
Cliquez sur le pictogramme.
Cliquez sur.
La liste affiche le premier compte répondant à tous les critères définis suivi, dans la partie inférieure gauche, des boutonsetpour que vous puissiez défiler entre les divers comptes.
Cliquez suret définissez le compte de votre choix et cliquez sur afficher.
Cliquez sur le le boutonen bas à droite de votre liste.
Notez que vous avez dans la même fenêtre les boutonsetsitués en haut à droite de la liste de lettrage du compte.
Une fois terminé, cliquez surpuis surpour revenir à la consultation précédemment paramétrée.
Vous pouvez insérer trois lignes de commentaire en cliquant sur un compte et indiquer par le bouton, si oui ou non, le compte a été vérifié.
Cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre liste de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur la flèche de sélection de fonction du bouton, vous pouvez faire un export intégral des lignes affichées en sélectionnant l'option Export Excel.
En effet, vous avez dans vos grilles de saisie le pictogramme. En cliquant sur ce pictogramme, vous ouvrez le menu Recherche directement dans la liste affichant la consultation du compte si préalablement paramétrée, ou alors vous permettant de paramétrer la consultation du compte en question, si le paramétrage n'a pas encore été fait.
Une fois la liste issue de votre consultation affichée, pour personnaliser l'affichage, cliquez sur le bouton.
Définissez les critères de votre choix et cliquez sur.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Définissez les critères et cliquez sur.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
La recherche avancée est un puissant outil avec des possibilités multiples qui vous permettent de cibler vos données à partir d'un paramétrage multicritères avec des connecteurs multiples.
Le sélecteur "Type de recherche" sera positionné sur le dernier choix fait par l'utilisateur connecté.
Si aucune recherche n'a été effectuée par l'utilisateur en cours, le choix sera par défaut sur "Recherche simplifié".
Sélectionnez l'option Recherche avancée.
Un tableau de paramétrage s'affiche avec les outils nécessaires à votre définition de critères.
Champ : liste tous les champs sur lesquels vous pouvez filtrer les données comptables.
Opérateur et Valeur : vous devez préciser les critères de recherche en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.
Exemple : si vous souhaitez rechercher les écritures comptables qui ont comme numéro de compte "512000", sur la ligne du numéro de compte vous choisirez l’opérateur "=" et la valeur "512000".
Connecteur :
En milieu de ligne : pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquer ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un "ET LOGIQUE") ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un "OU LOGIQUE").
Utilisation du ET LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur ">=" (supérieur ou égal) et "100000" suivi du connecteur "ET" et le second couple contiendra "<=" (inférieur ou égal) et "150000".
Utilisation du OU LOGIQUE : si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple "Opérateur et Valeur" contiendra l’opérateur "=" (égal) et "411220" suivi du connecteur "OU" et le second couple contiendra "=" (égal) et "411280". Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le "ET LOGIQUE", aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.
En fin de ligne : les connecteurs indiqués ici ne doivent être utilisés que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs. Les connecteurs ici fonctionnent de la même manière que le connecteur en milieu de ligne. Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traitées prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal par scroll se met automatiquement en place.
Le tableau résultant de votre recherche est également personnalisable.
Les éventuelles données rajoutées lors de la personnalisation sont conservées dans la liste pour l'utilisateur ayant effectué les modifications, jusqu'à nouvelle modification par ce même utilisateur.
Vous pouvez personnaliser la liste affichant le résultat de votre recherche, notamment ajouter des données et/ou remplacer d'autres.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Pour avoir le champ Quantité dans la personnalisation de la recherche, il faut régler "Voulez-vous avoir la possibilité de saisir une zone quantité dans les lignes d'écriture" à "Oui", dans le menu Options/Ecritures.
Sélectionnez la "Recherche avancée" dans le sélecteur.
Saisissez les critères de recherche.
Si une recherche a été paramétrée antérieurement par l'utilisateur en cours, avec les mêmes critères, la liste s'affichera avec le résultat répondant à ces critères.
Définissez le nombre des lignes que vous souhaitez voir s'afficher par page.
Cochez et/ou décochez les données selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas voir s'afficher dans la liste.
L'ordre d'affichage s'établit automatiquement en suivant l'ordre chronologique des données cochées.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal par scroll se met automatiquement en place.
Décochez et cochez les données souhaitées.
Notez qu'un nouvel ordre s'affichera dans l'ordre chronologique de vos choix.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal par scroll se met automatiquement en place.
N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (ex : 30 jours) dans Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture. Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Vous devez renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.
[Génération multiple] permet de créer un échéancier de manière automatique.
Vous devez préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer :
Ensuite vous pouvez :
Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique.
ou
Sélectionner une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/Analytique.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon la gamme de votre abonnement, vous pouvez saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de gestion analytique (menu Options/Divers). Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque les paramètres du compte autorisent la saisie de codes analytiques.
Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette cellule que si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures (menu Options/Écritures).
L'ajout d'une pièce jointe envoie sur les serveurs idylis.com une copie de cette pièce, qui est alors accessible à tout moment et par tous les utilisateurs du même abonnement (en fonction des droits d'accès qui ont été paramétrés pour ces utilisateurs).
Contreparties automatiques :
Vous pouvez afficher le solde des comptes en grille de saisie.
Cette option doit être activée dans le menu Options/Ecritures.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez personnaliser l'affichage de vos données à partir du bouton situé sous la liste résultant de votre recherche.
Le pictogrammes'affiche sur les écritures lettrables et vous pouvez les lettrer à partir de votre liste de résultat de la recherche. Il s'affiche en noir si l'écriture est déjà lettrée.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre contenant l'affichage répondant la recherche effectuée.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur une nouvelle fois.
Cliquez sur<ENTREE>.
Pour paramétrer, consulter ou modifier la liste de consultation du compte.
Visualiser et/ou d'éditer un compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Visualiser et/ou d'éditer un compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture :
Le boutonpermet de créer les échéances une à une.
Code analytique : pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur. Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture.
Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.
Permet d'insérer directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie. La grille de saisie sera alors équilibrée et vous pourrez enregistrer l'écriture.
Permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.
Permet de visualiser le document attaché à une ligne d'écriture (le document sera proposé en téléchargement s'il ne peut pas être affiché directement par le navigateur).
Si vous avez déjà saisi au moins une ligne d'écriture dans un journal pour lequel vous avez paramétré un compte de contrepartie automatique - menu Fichiers/Journaux - alors dès la création de la deuxième ligne, les boutonsetapparaissent :
permet de solder l'écriture sur une seule ligne avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
permet de solder chacune des lignes d'écritures avec l'affectation automatique du numéro de compte de contrepartie.
Effectuez vos modifications.
Pour en savoir plus sur les différents champs, reportez-vous à la documentation relative au mode de saisie concerné (saisie rapide, par journal, etc.).
Pour contrepasser l'écriture objet de votre recherche, vous devez :
Indiquer la date et le journal de l'écriture de contrepassation.
Enregistrer l'écriture de contrepassation qui a été transférée en saisie rapide en vrac.
Sélectionnez la société et l'exercice.
Les modèles relatifs à vos paramètres s'affichent sur le tableau. Sélectionnez le modèle qui vous convient.
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne du modèle à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquer sur.
Cliquer sur<ENTREE>.
Cliquez sur
Cliquez sur
Vous pouvez revenir aux paramétrages par défaut, il suffit de marquer l'option et cliquer sur .
Comme dans la saisie en vrac, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie rapide.
Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :
Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.
Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.
En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.
Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.
Renseignez le numéro du jour de l'écriture comptable.
Saisissez le numéro de la pièce comptable (facture, virement...).
Saisissez le numéro de compte.
b) Saisissez les premiers caractères du numéro du compte, si vous les connaissez, et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes.
N° de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles. Ce champ apparaît lorsque vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures - et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut dans le menu Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Code analytique : ce champ s'affiche si vous avez choisi une comptabilité analytique à partir du menu Options/Divers.
Vous pouvez obliger la saisie du code analytique dans vos lignes d'écriture en vous rendant au menu Options/Ecritures.
Lorsque vous effectuez des modifications en temps réel dans le menu Options/Divers en rapport avec l'interface de travail dans laquelle vous êtes, vous devez faire clic droit sur la fenêtre, et dans les options de votre navigateur qui s'afficheront, vous devez chercher l'option d'actualisation du cadre pour que vos modifications s'affichent à l'écran.
Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance.
Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture.
Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).
Pour supprimer des modèles, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
b) Saisissez votre critère de recherche.
L'élément correspondant au critère saisi s'affiche seul dans votre interface de travail.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliqué placé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau. Toutes les données enregistrées s'affichent à nouveau.
Saisie par journal et par mois
La fonction de brouillard s'affichera sur votre interface uniquement si vous l'avez activé dans le menu Options/Ecritures et, encore une fois, si votre écriture est équilibrée.
La saisie par journal vous permet également de joindre un fichier à une ligne d'écriture en cliquant sur le trombone disponible au bout de chaque ligne d'écriture.
Pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), deux choix s'offrent à vous : a) Cliquez directement sur le pictogramme.
Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer à partir de fenêtre de recherche. Cliquez suret créez votre compte.
Pour accéder à la liste des codes analytiques disponibles, cliquez sur . Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères, comme pour les numéros de compte. Si le code analytique que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement en cliquant sur le bouton<INSER>. Qté : ce champ apparaît uniquement si vous avez opté pour la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures - menu Options/Ecritures.
*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).
Cliquez sursur la ligne que vous souhaitez supprimer ou sur la touche <SUPPR>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur .
a) Cliquez suret utilisez le sélecteur pour choisir votre critère de recherche.
c) Cliquez sur.
a) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Cliquez sur le pictogrammedirectement sur la colonne du tableau où il a été appliqué. Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre.
La saisie par journal offre un autre mode de saisie qui permet de renseigner d'emblée certaines informations pour n'avoir à saisir que les champs restants dans les lignes d'écritures. Ce mode de saisie est conseillé, par exemple, pour une saisie de "relevé bancaire". L'en-tête contient tous les champs qui seront communs aux lignes d'écritures (Code journal et Mois / Année de l'écriture). Si vous modifiez l'en-tête, vous modifiez donc ces informations pour toutes les lignes d'écritures présentes dans la grille. L'affichage des boutons donnant accès à certaines fonctions est contextuel. Ainsi, le boutonn'apparaît que lorsque l'écriture est équilibrée. De même, pour les boutonset.
Le boutonvous permet de consulter la dernière écriture enregistrée, pour le journal sélectionné, et reprendre vos comptabilisations à partir de celle-ci.
Fonction
Description
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Permet de créer un échéancier sur une ligne d'écriture.
Permet de ventiler le montant du débit ou crédit d'une même ligne d'écriture en plusieurs codes analytiques.
Permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture qui s'insère au dessus de celle que vous sélectionnez.
Permet de solder l'écriture.
Vous pouvez utiliser le raccourci clavier <ALT><S> sur la ligne sélectionné, et si le pictogramme S est bien affiché.
Permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.
Permet de visualiser le document attaché à une ligne d'écriture (le document sera proposé en téléchargement s'il ne peut pas être affiché directement par le navigateur).
Fonction
Description
Permet de créer les échéances une à une.
Fonction
Description
Permet de créer un échéancier de manière automatique.
Les modèles sont destinés à vous faire gagner du temps pour des écritures récurrentes. Un modèle peut être mémorisé avec les montants pour vous permettre de gérer des écritures d'abonnement.
Saisissez votre écriture.
Indiquez le nom que vous souhaitez attribuer à ce modèle.
C'est ce nom qui vous sera proposé lorsque vous souhaiterez effectuer une saisie selon modèle.
Exemple : "Facture EDF" ou "Provisions du mois".
Indiquez si vous souhaitez mémoriser les valeurs saisies dans les champs débit et crédit des différentes lignes d'écritures.
Pour visualiser ou supprimer des modèles d'écritures ainsi créés, reportez-vous au menu Saisie d'écritures/Modèles.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
N°de pointage : code alphanumérique libre que vous pouvez utiliser pour pointer des écritures entre elles.
Ce champ n'apparaît que si vous avez choisi l'option de saisie d'une zone de pointage dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures) et vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage.
Le numéro de pointage peut être utilisé comme critère pour le lettrage automatique.
Date d'échéance : si une échéance a été paramétrée dans le compte comptable (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires), le logiciel calculera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Vous pouvez également renseigner un calcul d'échéance par défaut (Ex : 30 jours) dans le menu Options/Ecritures.
La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date d'écriture.
Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances.
Vous pouvez également taper les premiers caractères du code analytique et tabuler pour obtenir la liste des codes analytiques commençant par ces caractères.
Si une grille de répartition analytique a été paramétrée pour un compte comptable, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique.
Selon votre abonnement, vous allez pouvoir saisir, pour une même ligne d'écriture, autant de codes analytiques que d'axes analytiques sélectionnés dans les options du module. Les différents codes analytiques doivent être séparés par des virgules.
La gestion analytique est optionnelle et doit être activée dans le menu Options/Divers selon la gamme de votre abonnement.
Qté : champ numérique destiné à indiquer des quantités.
Le champ de quantité est optionnel. Pour activer la saisie d'une zone quantité dans les lignes d'écritures, vous devez vous rendre au menu Options/Ecritures.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Choisissez le fichier à importer.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Enregistrez l'écriture d'import.
Sélectionnez le modèle d'import que vous souhaitez utiliser.
Choisissez le fichier à importer.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.
L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Enregistrez l'écriture d'import.
Sélectionnez le modèle d'import adapté.
Choisissez le fichier à importer.
Indiquez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer la balance.
L'import d'une balance générant des lignes d'écritures dans les comptes, cette date sera appliquée à toutes les lignes d'écritures générées.
Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Vous avez l'option de compte par défaut pour une affectation automatique des lignes non traduites. Vous pouvez par la suite effectuer le traitement d'application de règles de traduction pour affecter le relevé importé dans ce compte dans le compte comptable correspondant.
Cliquez sur [Traiter] pour appliquer la règle de traduction concernée par l'import du relevé et créer l'écriture.
Ce bouton est visible après le traitement d'importation du relevé bancaire.
Vous devez donc cliquer dessus pour actualiser la grille et visualiser l'écriture.
Renseignez les champs : date, code journal, numéro de compte, libellé, débit ou crédit sont obligatoires.
Date : date de l'écriture comptable.
Numéro de pièce : numéro de la pièce comptable - Exemple : numéro de facture, numéro de virement, etc.
Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (comptes utilisables uniquement), vous avez deux options :
ou
Saisissez les premiers caractères du numéro de compte et appuyez sur la touche de tabulation pour arriver directement sur la page correspondante de la liste des comptes.
Dans la liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un compte :
Si le compte que vous recherchez n’existe pas dans cette liste, vous pouvez alors le créer :
Vous devrez alors préciser, après avoir indiqué le numéro et le libellé du compte à créer, les caractéristiques que vous voulez lui attribuer.
A l'enregistrement de la grille, si des lettrages potentiels sont détectés, les traitements de lettrage manuel et automatique vous sont proposés.
Dans la cas du lettrage automatique, uniquement les lignes de la grille et non pas toutes les lignes du compte, seront prises en compte.
En effet, le lettrage automatique ne traite pas l'intégralité des données du compte, mais uniquement ce qui est visible dans la grille.
Exemple :
Si dans la grille, j'ai un montant débiteur de 100,00€, le lettrage automatique doit tenter uniquement de lettrer cette ligne et non pas toutes celles du compte.
*Par défaut, pour l’appel de la consultation de comptes depuis la grille via le pictogramme, les options “Avec comptes soldés” et “Avec écritures lettrées” sont cochées. Vous accédez directement à la page de résultat de la recherche (avec possibilité de modifier les paramètres de recherche via le pictogramme roue dentée).
Cliquez surpour créer un échéancier sur une ligne d'écriture. permet de créer les échéances une à une.
Vous devez alors renseigner les champs Date de l'échéance et Pourcentage de l'échéance/Montant de l'échéance. Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, le solde aura pour échéance la date de l'écriture. Le boutonvous permet de créer un échéancier de manière automatique.
Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.). Code analytique : cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques disponibles.
Pour créer un code analytique, cliquez sur, si le code que vous recherchez n’existe pas dans cette liste.
Cliquez surpour ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture, puis : Cliquez surpour créer les différentes affectations analytiques. Vous devez alors renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique/Montant d'affectation analytique. ou Sélectionnez une des grilles de répartition analytique paramétrées au préalable dans le menu Fichiers/ Analytique.
Cliquez suret sélectionnez Import d'écritures.
Cliquez sur.
Cliquez suret sélectionnez Import d'une balance.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>. Les données importées s'affichent automatiquement dans la grille de saisie.
Cliquez suret sélectionnez Import d'un relevé bancaire.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Si la grille de saisie est déjà ouverte au moment où un journal comptable a été exporté depuis le module de Gestion commerciale, par exemple, le pictogramme d'actualisation s'affiche en haut à droite de votre grille.
Cliquez sur<INSER> ou sur le pictogrammesitué sur la ligne d'écriture où vous souhaitez faire une nouvelle saisie.
Cliquez directement sur lapour obtenir directement la liste des comptes.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.
Cliquez sur<INSER>.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Fonction
Description
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
Permet d'ouvrir la consultation de comptes du menu Recherche. La page de consultation s'ouvre pré-renseignée avec le numéro du compte de la ligne.*
Permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.
L'affichage de données se fait selon les critères saisis. Vous pouvez désigner un ou plusieurs critères pour cibler votre recherche. Par défaut, seul le champ Code journal sera désigné avec le critère "Tous".
Le sélecteur "Type de recherche" sera positionné sur le dernier choix fait par l'utilisateur connecté.
Si aucune recherche n'a été effectuée par l'utilisateur en cours, le choix sera par défaut sur "Recherche simplifié".
Sélectionnez le type de recherche à effectuer.
Saisissez les critères de votre choix.
Le tableau s'affiche avec tous les journaux et écritures confondus, si vous n'avez pas indiqué des critères.
Comme dans toutes les options du logiciel, dans la liste de données vous pouvez cliquer sur le titre de la colonne de votre choix pour établir un tri. Ce tri s'établit dans l'ordre croissant ou décroissant des données et vous est indiqué par le sens de la flèche qui s'affiche à côté du titre de la colonne.
En effet, lorsque vous cliquez sur le titre, vous verrez que les données s'affichent dans l'ordre croissant. Si vous cliquez à nouveau, les données vont s'afficher dans l'ordre décroissant.
Par défaut les colonnes de votre tableau sont :
Date, Numéro de compte, Libellé, Le numéro de la ligne de mouvement (MVT), Débit, Crédit.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Les éventuelles données rajoutées lors de la personnalisation sont conservées dans la liste, pour l'utilisateur ayant effectué les modifications jusqu'à nouvelle modification par ce même utilisateur.
Vous pouvez exporter sur Excel™, uniquement les lignes cochées de la consultation de compte.
En effet, vous avez sur le bouton d'export Excel™ une deuxième fonction qui s'affiche lorsque vous cliquez sur la flèche de sélection du côté droit du bouton. Vous avez l'option : [Export sélection].
En choisissant d'exporter la sélection, vous allez exporter uniquement les lignes cochées.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez personnaliser l'affichage de vos données à partir du bouton situé sous la liste affichée après votre recherche.
Cliquez sursi vous souhaitez recommencer.
Le pictogrammes'affiche sur les écritures lettrables et vous pouvez les lettrer à partir de votre liste de résultat de la recherche. Il s'affiche en noir si l'écriture est déjà lettrée.
Comme dans la saisie rapide ou la saisie par journal, vous pouvez lettrer les comptes également depuis la saisie en vrac.
Dans les deux cas, les messages d'alerte s'affichent pour que vous puissiez choisir de la suite à donner au traitement :
Le premier message vous indique notamment que des lignes lettrables ont été détectés et si vous souhaitez les lettrer.
Si vous validez le lettrage, le choix entre "Lettrage manuel" et "Lettrage automatique" à la validation s'affiche.
En effet, lors de la validation de votre grille de saisie vous pouvez choisir, dans un premier temps, si vous souhaitez valider en brouillard ou valider définitivement la grille. Pour cela, cliquez sur la flèche du bouton valider pour choisir la fonction de votre choix.
Dans votre grille, le pictogrammes'affiche sur les lignes lettrées automatiquement ou alors une fois que vous l'aurez fait manuellement.