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Le dernier plan comptable est pré-paramétré dans votre logiciel. Vous pouvez créer de nouveaux comptes ou modifier ou supprimer les comptes existants.
Vous pouvez personnaliser l'utilisation générale de votre plan comptable grâce au menu Options/Comptes.
A titre d'exemple, dans ce menu, vous pouvez paramétrer la taille du numéro de compte ou interdire l'utilisation de lettres minuscules dans les libellés de comptes.
Nous vous conseillons de prendre connaissance de toutes les possibilités qui vous sont proposées dans ce menu avant de commencer la personnalisation de votre plan comptable.
Le module de comptabilité vous donne la possibilité de gérer, de manière distincte, un plan comptable des comptes auxiliaires clients/fournisseurs.
Cette possibilité de paramétrage se fait dans le menu Options/Comptes.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Pour vous permettre d'harmoniser très simplement les caractéristiques de vos comptes, vous pouvez en modifier globalement les paramètres.
Indiquez la fourche de comptes que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez les paramètres à modifier à l'aide des cases à cocher alignées à droite de la fenêtre.
Notez que les boutons dash d'activation des options disponibles se disponibilisent. Certains de ses paramètres sont activés par défaut et vous pouvez les désactiver et/ou en activer d'autres.
Si la gestion analytique est activée (menu Options/Divers), vous pouvez sélectionner la grille de répartition, si vous avez activé également ce paramétrage ici.
Sélectionnez la valeur des paramètres que vous souhaitez modifier, selon votre choix de paramétrage.
Les paramètres sélectionnés seront modifiés immédiatement sur la fourche de comptes que vous avez sélectionné.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE> une fois fini.
Vous pouvez importer très facilement la liste des comptes d'une autre société gérée dans notre module de Comptabilité, ou avec tout autre logiciel.
Le module de comptabilité est pré-paramétré avec les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d'import dans le menu Fichiers-Imports/Exports.
Importer à partir d'un fichier : vous pouvez importer la liste des comptes d'un autre logiciel du marché.
Utilisez l'option Importer à partir de Dailybiz Comptabilité pour importer la liste des comptes d'une autre société gérée dans le module de Comptabilité :
Cliquez sur.
Sélectionnez le modèle d'import et le fichier à importer et cliquez sur.
Sélectionnez la société et l'exercice et cliquez sur.
Vous devez sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser. Choisissez un modèle dans la liste préenregistrée.
Vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Fichiers-Imports/Exports.
Saisissez un nom pour votre fichier et exportez et enregistrez-le si vous le souhaitez.
Cliquez sur.
Vous pouvez effectuer votre recherche de manières très ciblée, en utilisant les critères de recherche divers.
Vous pouvez commencer par appliquer un filtre pour afficher les comptes par ordre de numéro de compte, par exemple. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne : "numéro de compte" du tableau. Cliquez encore une fois pour inverser l'ordre d'affichage.
Vous pouvez utiliser ce filtre dans toutes les colonnes du tableau. Par défaut ce filtre est appliqué sur les numéros de compte et affiche le dernier numéro de compte. Toutefois, si vous cliquez sur une autre colonne, vous modifiez le focus, et ce choix se maintiendra jusqu'à une ultérieure modification de votre part.
Les champs personnalisées peuvent eux aussi s'afficher sur votre tableau, il suffit pour cela d'utiliser la fonction "personnalisation" pour faire afficher dans votre tableau les champs que vous avez créer.
Savoir plus sur la personnalisation d'affichage du tableau de comptes et sur les champs personnalisés.
Pour faire une recherche ciblé, si vous ne trouvez pas le compte recherché dans le tableau :
Sélectionnez le critère par lequel vous souhaitez effectuer votre recherche en cliquant sur la flèche du sélecteur dans la petite fenêtre de recherche.
Remarquez que le premier champ proposé pour la recherche, c'est celui du numéro de compte. Vous devez utiliser la flèche pour modifier ce critère.
3. Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche sur le tableau.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions sur des caractères contenus dans le critère que vous aurez déterminé.
b) Sélectionnez le critère de recherche.
Les filtres appliqués restent en place tant que vous ne les supprimez pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Par la fenêtre de recherche :
Le tableau s'affiche sans filtre appliqué. Toutefois, l'affichage gardera les filtres sélectionnés en haut du tableau. Vous devez les désactiver si besoin.
2 - Directement sur le tableau d'affichage :
Cliquez sur<SHIF><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
4. Cliquez sur.
a) Cliquez sur.
c) Saisissez votre critère de recherche et cliquez sur le pictogramme.
Vous remarquerez que le pictogrammechange de couleurdans le but de vous indiquer qu'un filtre est maintenant appliqué.
Notez que sur le tableau résultant de votre filtre s'affiche avec autant des lignes contenant le critère saisi. Remarquez que dans la colonne de titre de votre tableau, la colonne concernant le critère choisi affichera le pictogrammepour vous signaler qu'un filtre est en court sur les données des colonnes sur lesquelles il s'affiche.
a) Cliquez sur.
b) Cliquez sur le pictogrammepour supprimer le filtre en place.
Cliquez sur le pictogrammeindiquant le filtre directement sur les colonnes du tableau où il a été appliqué.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de la liste.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Vues
Vous pouvez personnaliser la vue par défaut de vos listes, ou créer des nouvelles vues pour garder toujours la vue par défaut disponible à tout moment.
En effet, vous pouvez, par exemple, avoir une liste par défaut avec plus de données, et des vues avec moins de données, selon des besoins spécifiques de votre gestion, ou vice versa : une vue par défaut moins chargée en données et des nouvelles vues avec plus ou d'autres données que celles normalement affichées sur votre liste par défaut.
Pour cela, la fonction de personnalisation vous permet de paramétrer des "vues".
Deux comptes ne pouvant avoir le même numéro, vous devez obligatoirement le modifier avant d'enregistrer vos modifications.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compte que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Le menu Comptes auxiliaires est disponible lorsque vous choisissez de gérer de manière distincte le plan comptable des comptes auxiliaires dans le menu Options/Comptes.
Vous pourrez alors créer ici tous vos comptes clients et fournisseurs qui devront être rattachés à des comptes de regroupement du plan comptable général.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Effectuez vos modifications.
Le solde débit et le solde crédit du compte s'affichent.
Si vous avez opté pour l'utilisation du brouillard, il vous indique également les soldes débit et crédit incluant les écritures dans le brouillard pas encore validées.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte sur lequel une écriture a déjà été enregistrée.
Pour supprimer des comptes auxiliaires, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Renseignez les champs.
Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par le préfixe client ou fournisseur que vous avez choisi et paramétré dans le menu Options/Comptes.
Lettrable : si le compte est lettrable, il sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique.
Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.
Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera un numéro de pointage.
Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointage que vous aurez attribués. Bien évidemment, le logiciel vérifiera également l'équilibre des montants.
Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.
Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.
Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (dans le menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures qui seront saisies avec ce numéro pourront contenir un code analytique.
Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.
Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.
Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).
Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.
Compte collectif ou de regroupement : vous devez obligatoirement indiquer le compte de regroupement auquel est attaché le compte client ou fournisseur.
Vous devez créer le compte de regroupement préalablement dans le menu Fichiers/Comptes.
Option à venir - en cours de développement - aide en cours de rédaction
Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.
Vous avez cette fonction dans les menus :
Fichiers / Comptes
Fichiers / Comptes auxiliaires
Cette fonction vous permet :
de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,
ou la visualiser si elle existe déjà.
En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.
S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.
Le lien entre la fiche de la comptabilité et celle de la gestion commerciale est réalisée sur la base du N° de compte comptable.
Lors de la création d’une fiche depuis un compte, le compte comptable, le type de paiement et les coordonnées bancaires du compte comptable seront repris automatiquement.
Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.
Regardez notre webinar Comptabilité : les exports et imports d'écritures.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.
3.Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Commentaires : ce champ permet d'indiquer, par exemple, vos recommandations d'utilisation des journaux.
Type : vous devez préciser le type du journal considéré (ventes, achats, trésorerie, opérations diverses ou simulations). Les types "Ventes" et "Achats" sont utilisés pour le calcul automatique de la déclaration de TVA. Le type "Simulation" vous permet d'enregistrer des écritures de test que vous aurez la possibilité d'inclure dans les différents états d'éditions.
Interdire les comptes commençant par : cette option vous permet d'éviter des erreurs ou des incohérences lors des saisies d'écritures. Le logiciel interdira, pour le journal considéré, la saisie de toute ligne d'écriture avec un compte commençant par l'une des valeurs que vous mentionnez ici. Ces valeurs peuvent correspondre à des classes, des radicaux ou encore des comptes.
Accepter uniquement les comptes commençant par : cette option vous permet d'éviter des erreurs ou des incohérences lors des saisies d'écritures. Le logiciel n'autorisera, pour le journal considéré, que la saisie de lignes d'écritures avec un compte commençant par l'une des valeurs que vous mentionnez ici. Ces valeurs peuvent correspondre à des classes, des radicaux ou encore des comptes.
Compte de contrepartie : vous pouvez affecter automatiquement un compte de contrepartie aux lignes d'écritures saisies dans le journal considéré.
Voulez-vous que le logiciel propose par défaut l'intitulé du compte dans les libellés des écritures de ce journal ? : vous pouvez, lorsque vous saisissez une écriture dans le journal considéré, proposer comme libellé l'intitulé du numéro de compte.
Cette option est prioritaire à celle présente dans le menu Options/Ecritures qui est, celle-là globale, c'est-à-dire quel que soit le journal utilisé.
Voulez-vous gérer les dates d'échéances pour ce journal ? : vous pouvez renseigner une date d'échéance aux lignes d'écritures saisies dans le journal considéré.
Les numéros de compte doivent aussi être paramétrés comme acceptant les dates d'échéance (menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires).
Position par défaut en saisie : vous pouvez préciser pour le journal considéré, en les séparant par des virgules, les racines des comptes pour lesquels le curseur se positionnera au crédit par défaut lors de la saisie. Pour tous les autres comptes, le curseur se positionnera par défaut sur le débit.
Cette option est prioritaire à celle présente dans le menu Options/Ecritures qui est globale, c'est-à-dire quel que soit le journal utilisé.
Vous pouvez sélectionnez et définir les droits des utilisateurs par numéro de compte.
Cliquez sur [Utilisateurs autorisés].
Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez limiter et/ou autoriser des droits.
Notez que vous pouvez sélectionner tous les utilisateurs simultanément à l'aide de la case à cocher de sélection. Pour annuler la sélection, cliquez sur la case à cocher vide.
3. Définissez les racines de numéro de compte dont vous souhaite interdire/autoriser aux utilisateurs auxquels vous souhaitez limiter l'accès.
Vous avez une ligne par utilisateur.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs et cliquez sur<ENTREE>.
Si vous cliquez sur le boutonou en saisie d'écriture (Saisie rapide, Saisie par journal ou Saisie rapide en vrac), le logiciel proposera, pour le journal considéré, le compte de contrepartie que vous mentionnez ici.
Vous pouvez saisir directement le numéro de compte ou le sélectionner dans la liste des comptes. Pour accéder à la liste des comptes, vous pouvez, soit cliquer sursoit saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Indiquez la fourche de comptes que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez tous les paramètres à modifier à l'aide des cases à cocher alignées à droite de la fenêtre de paramètres.
Sélectionnez la valeur des paramètres que vous souhaitez modifier.
Seuls les paramètres sélectionnés seront modifiés.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Gestion des journaux
Vous avez une liste de journaux, les plus usuels, préenregistrés. Vous pouvez utiliser les journaux déjà créés ou en créer de nouveaux. Le code journal étant codé sur trois caractères, vous avez la possibilité de créer par exemple "BQ1", "BQ2"... pour vos différentes banques.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Vous pouvez importer très facilement les journaux d'une autre société gérée dans votre module de Comptabilité, ou avec tout autre logiciel de comptabilité.
Le module de Comptabilité est pré-paramétré avec les modèles d'import des logiciels les plus courants du marché.
Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d'import dans le menu Imports/Exports.
Sélectionnez le format d'import que vous souhaitez utiliser. Si vous n'avez pas créé le modèle adapté, rendez-vous dans le menu Fichiers / Imports/Exports et créez le modèle correspondant à vos besoins.
Importer à partir d'un fichier : import des journaux d'un autre logiciel du marché.
L'option "Mettre à jour les libellés des journaux" vous est utile lorsque le journal existe déjà. Le traitement n'effectuera pas l'importation du journal mais va actualiser le libellé en fonction du journal existant.
Importer à partir du module de comptabilité vous permet aussi importer les journaux d'une autre société gérée dans le module de comptabilité.
Cliquez sur.
Une fois les options d'import paramétrées, sélectionnez la société et l'exercice et cliquez sur.
Vous devez sélectionner un modèle d’export dans la liste préenregistrée. Cependant, vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Imports/Exports.
Enregistrez votre fichier.
Cliquez sur.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du journal à dupliquer. Deux journaux ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement le modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du journal à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Si vous optez pour la gestion analytique, vous aurez la possibilité :
De gérer un fichier des codes analytiques
De gérer un fichier des classes analytiques
De gérer un fichier des grilles de répartition analytique
De déclarer, pour chaque compte, si les écritures de ce compte peuvent avoir une affectation analytique
D'associer une grille de répartition analytique à chacun des comptes acceptant les affectations analytiques
D'affecter autant de codes analytiques différents par ligne d'écriture que d'axes analytiques désirés (de 1 à 5).
La fonction analytique multiaxe est disponible selon votre abonnement.
Ensuite, vous pourrez effectuer :
Des éditions standards en fonction de ces codes analytiques
ou
Des éditions analytiques spécifiques.
Lors de la clôture d'un exercice, vous avez la possibilité de garder dans le nouvel exercice de réouverture créé, le détail des écritures de banque non rapprochées.
Au moment de la réouverture d'un exercice, vous avez la possibilité de contre-passer automatiquement toutes les écritures de bilan (stock, inventaire, FAE, FNP, etc.) qui ont été saisies dans un même journal.
Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez créer le journal dans lequel seront saisies les écritures de bilan à contre-passer - menu Fichiers/Journaux.
Ce journal ne doit être utilisé que pour cette seule application.
Vous pouvez ajuster le nombre de décimales à utiliser dans le logiciel.
Par exemple, en Nouvelle Calédonie les centimes ne sont pas utilisés, donc il est possible de paramétrer le nombre de décimales à "0".
Ce paramètre est utilisée dans certaines éditions (états de synthèse, par exemple) dans lesquelles la monnaie est précisée.
Cliquez suren haut à droite de votre fenêtre de paramétrage, ou surpour pouvoir effectuer les paramétrages proposés.
Vous ne pouvez pas supprimer de journal sur lequel vous avez enregistré au moins une écriture.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Vous pouvez choisir les champs, y compris les champs personnalisés que vous avez éventuellement créés et que vous désirez voir s'afficher dans la liste. Vous pouvez également paramétrer l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page dans votre liste.
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Sélectionnez la "vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de la liste.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée précédemment, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite, sur la fenêtre de personnalisation, choisissez l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles que vous pouvez faire afficher sur la liste.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation de la liste en choisissant les données que vous souhaitez retirer ou ajouter. La première donnée en haut du cadre de droite correspond à la première colonne affichée sur la liste et ainsi de suite.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Cliquez sur la donnée du cadre de droite pour la retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
Cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de droite puis cliquez sur le bouton.
Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Vous ne pouvez pas supprimer un code analytique sur lequel une écriture a déjà été enregistrée.
Pour supprimer des codes analytiques, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du code analytique à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Codes analytiques.
Créez votre code analytique.
Vous disposez d'une zone importante pour le descriptif, ce qui vous permet de documenter l'utilisation de chaque code analytique.
Seuls sont visibles en grille de saisie, les codes analytiques ayant une date de validité antérieure à la date d'écriture.
Cliquez sur<INSER>.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
Cette fonction vous permet de gagner du temps lors de la saisie d'un nouveau code analytique.
Deux codes analytiques ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement le modifier.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du code analytique que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur<ENTREE>.
Vous avez la gestion analytique par code, classe et grille de répartition
Pour gérer une comptabilité analytique, rendez-vous dans le menu Options/Divers.
Un code analytique peut être affecté à chaque ligne d'écriture. Avant la saisie d'écriture, il faut définir pour chaque compte, si les écritures affectant ce compte pourront recevoir un code analytique.
Vous pourrez faire des éditions de grands livres, de balances, d'états de synthèse ou encore d'échéanciers en fonction de ces codes analytiques.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Vous pouvez importer très facilement la liste des codes analytiques gérés, soit dans une autre société rattachée dans votre module de Comptabilité, soit avec tout autre logiciel.
Vous pouvez créer vos propres modèles d'import dans le menu Imports/Exports.
Sélectionner le modèle d’export que vous souhaitez utiliser dans la liste de modèles pré-paramétrée.
Vous pouvez créer vos propres modèles d’export dans le menu Imports/Exports.
3. Saisissez le nom du fichier d’export.
Cliquez sur.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Classes analytiques.
Renseignez les champs.
Vous disposez d'une zone importante pour le descriptif, ce qui vous permet de documenter l'utilisation de chaque classe analytique.
Cliquez sur<INSER>.
4. Cliquez sur<ENTREE>
Vous pouvez paramétrer l'intitulé de vos classes analytiques en activant la gestion analytique dans le menu Options/Divers.
Pour faciliter la lecture des sous-totaux dans les éditions analytiques (grand livre et balance), vous pouvez paramétrer l'intitulé de vos classes analytiques.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la classe analytique à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Pour supprimer des classes analytiques, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
En saisie d'écritures, si vous avez choisi l'option de gestion analytique dans le menu Options/Divers, vous avez la possibilité de ventiler une même ligne d'écriture sur plusieurs codes analytiques.
Vous avez aussi la possibilité de paramétrer les comptes comptables acceptant les affectations analytiques avec une grille de répartition analytique déterminée. Ce paramétrage se fait à partir du menu Comptes ou Comptes auxiliaires ; la ventilation analytique sera alors automatiquement effectuée en grille de saisie.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Les grilles de répartition analytique seront utilisées en grille de saisie dans le cadre de la multi-affectation analytique - pictogramme .
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la grille de répartition analytique à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Effectuez vos modifications.
Dates d'exercice (n) : la durée comprise entre la date de début et la date de fin ne peut excéder 24 mois.
Dates de l'exercice suivant (n+1) : vous ne pouvez modifier la date de début qui est nécessairement le lendemain du jour de clôture de l'exercice n. La durée comprise entre la date de début et la date de fin ne peut excéder 24 mois.
Période de saisie : vous ne pourrez saisir des écritures ayant une date d'écriture en dehors de la période de saisie. La période proposée par défaut par le logiciel débute le premier jour de l'exercice n et se termine le dernier jour de l'exercice n+1 que vous avez renseigné.
Vous pouvez réduire la période de saisie mais vous ne pouvez l'étendre au-delà de ces dates.
[Retour] pour revenir au tableau récapitulatif des exercices.
[Annuler] pour revenir à la saisie précédente.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Vous pouvez associer un compte à un code analytique donné, en créant une grille de répartition analytique.
Vous créez une grille ici, ensuite vous devez vous rendre au menu Fichiers/Comptes et vous devez lier la grille au compte.
Suite à cela, lors de votre saisie pour un compte avec une grille associée, une pop-up s'affichera automatiquement pour que vous puissiez sélectionner le code analytique.
Renseignez les champs.
Vous disposez d'une zone importante pour le descriptif, ce qui vous permet de documenter l'utilisation de chaque grille de répartition.
Vous devez renseigner les champs Code analytique et Pourcentage d'affectation analytique.
Vous pouvez créer très facilement des codes analytiques à partir de la fenêtre de recherche :
Pour supprimer des grilles de répartition analytique, vous avez trois options :
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ce troisième mode de suppression fonctionne sur la page en cours. Vous devez recommencer sur les pages suivantes, si nécessaire.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'exercice à modifier.
Cliquez sursitué tout en bas de la fenêtre ou sur le pictogrammesitué tout en haut à droite de la ligne de titre de la fenêtre.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
permet de définir des périodes de saisie propre à chacun des utilisateurs.
Cliquez sur <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Cliquez sur<INSER>.
3. Cliquez sur<INSER> du tableau Ventilation analytique pour y insérer les codes analytiques que vous souhaitez affecter à la grille de répartition analytique.
Cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques disponibles.
Cliquez sur<INSER> et créez votre nouveau code.
4. Cliquez<ENTREE> une fois terminé la saisie de votre grille de répartition analytique.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Vous pouvez gérer, pour chaque société, autant d'exercices que votre gamme autorise. Un exercice regroupant l'ensemble de la base de données comptable (fichier comptes, écritures, journaux, etc.).
Vous pouvez, pour faire des tests ou des simulations, dupliquer des exercices en cours sans risque d'altérer vos données.
En outre, vous pouvez saisir des écritures sur un exercice sans avoir préalablement clôturé le précédent.
Il n'existe pas d'option de création d'exercice. Les exercices sont créés, soit par la fonction de duplication, soit lors du traitement de clôture/réouverture, automatiquement.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de la liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne. Les colonnes de la liste se redimensionnent automatiquement.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Le choix de l'exercice permet de sélectionner l'exercice sur lequel on souhaite travailler. La première colonne du tableau indique sur quel exercice est positionné le logiciel en inscrivant : "En cours".
Sélectionnez dans le tableau le nouvel exercice sur lequel vous souhaitez travailler en cliquant sur son nom.
Le logiciel indique alors "En cours" devant le nom de l'exercice que vous venez de sélectionner.
Le logiciel restera positionné sur cet exercice tant que vous ne choisirez pas, selon la même procédure, un nouvel exercice.
Cliquez sur.
La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou des simulations. Nous vous conseillons de l'utiliser avant chaque opération modifiant vos données de manière importante (la clôture par exemple). Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vous attendiez, vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.
Indiquez ensuite le libellé de l'exercice dupliqué.
Le logiciel vous propose le nom de l'exercice qui sert de modèle suivi d'un numéro d'ordre (entre parenthèses) qui s'incrémentera à chaque nouvelle duplication du même exercice. Si vous conservez le nom proposé par le logiciel, cela vous permettra, si vous dupliquez plusieurs fois un même exercice, de conserver une certaine chronologie.
La durée de la duplication d'un exercice dépend de la taille de la base de données dupliquée et nécessite un minimum de quelques minutes pour la création de tous les fichiers.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne de l'exercice que vous souhaitez dupliquer.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Une fois votre exercice dupliqué, vous devrez utiliser le boutonpour le sélectionner.
Dans ce menu, vous pouvez uniquement créer et modifier vos modèles d'imports et d'exports.
Pour réaliser les imports et exports de comptes, rendez-vous dans le menu Fichiers/Comptes. Pour réaliser les imports et exports de journaux, rendez-vous dans le menu Fichiers/Journaux. Pour réaliser les imports d'écritures, rendez-vous dans le menu Saisie d'écritures/Saisie en vrac. Pour réaliser les exports d'écritures, rendez-vous dans le menu Editions/Grand livre.
Attention ! Cette opération est définitive, c'est pourquoi une double validation vous sera demandée.
La purge du plan comptable ou des journaux entraîne la purge des écritures. La purge des codes analytiques supprime tous les codes analytiques de toutes les écritures.
L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.
Elle permet, pour un exercice déterminé, de purger définitivement les données des fichiers suivants :
Plan comptable
Écritures validées
Écritures en brouillard
Journaux
Codes analytiques
Situations sauvegardées
Les écritures en brouillard et codes analytiques vous seront proposés uniquement si vous avez choisi de les gérer lors de vos paramétrages des options.
Sélectionnez les fichiers que vous désirez purger.
Valider le message de confirmation.
Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.
Validez le message de confirmation.
Cliquez sur le bouton<ENTREE>.
Cliquez sur<ENTREE>.
La suppression d'un exercice est définitive. Lorsque vous supprimez un exercice, toutes les données qu'il contient sont également supprimées (écritures, plan comptable, journaux, etc.).
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Les modèles d’import et d’export de nombreux logiciels du marché sont pré-paramétrés dans votre logiciel. Cependant, si vous avez besoin d'un modèle qui n'existe pas dans le logiciel, une saisie assistée vous permet de le créer facilement.
Un tableau récapitulatif vous présente la liste des modèles pré-paramétrés avec leur nom, leur type (import ou export), la nature des données concernées et un commentaire. Ce tableau vous permet uniquement de créer et modifier vos modèles d'import et d'export.
Pour effectivement lancer l'opération d'import et export de données, vous devez, selon les données, suivre les chemins ci-dessous :
Comptes : menu Comptes.
Journaux : menu Journaux.
Codes analytiques : menu Analytique, fichier Codes analytiques.
Importer des écritures : menu Saisie d'écritures/Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.
Exporter une écriture : menu Editions/Grand livre.
Exporter une balance : menu Editions/Balance.
Cas spécifique modèle d'import HSBC - Format CFONB :
Ce modèle d'import est non modifiable.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Toutefois, en mode modification <F4> sur la ligne du modèle - vous avez l'option de traitement complémentaire "Inclure les libellés complémentaires". Si vous cochez cette option, les libellés complémentaires sont insérés dans le champ de libellé de l'écriture, séparés par un espace.
Effectuez les modifications.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du modèle à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur .
Dans le cadre d'un Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées (CFCI), vous pourrez être amenés à remettre aux autorités fiscales l'ensemble de votre comptabilité générale sous la forme d'un fichier normalisé à l’article A.47 A du LPF (FEC pour Fichier des Ecritures Comptables).
Pour répondre à cette nouvelle exigence, nous avons créé un nouveau modèle d’exportation d’écritures comptables, intitulé FEC pour contrôles fiscaux (A.47 A-1 du LPF).
Pour obtenir de plus amples informations sur les vérifications à faire avant de générer le fichier, cliquez sur la ligne de ce modèle d’exportation.
Pour générer ce fichier, il vous suffira de suivre la procédure habituelle d'exportation d'écritures comptables - menu Editions/Grand livre - à savoir :
Vérifiez les critères et options nécessaires.
Sélectionnez dans la liste le modèle "FEC pour contrôles fiscaux (A.47 A-1 du LPF)" ; notez que le nom du fichier est automatiquement renseigné pour satisfaire aux dispositions de l’article A.47 A du LPF.
Définition des paramètres :
Une fois que vous avez cliqué sur [Nouveau modèle d'export] vous allez rencontrer, selon votre paramétrage, les champs suivants :
Nom du modèle : ce nom figurera dans le tableau récapitulatif des modèles.
Commentaire : un commentaire vous permettra d’identifier plus facilement votre modèle.
Type de données : indiquez le type de données concerné par le modèle que vous souhaitez créer (balance, codes analytiques, comptes, écritures, journaux). Le tableau fera apparaître la liste de tous les champs contenus dans le type de données que vous avez choisi avec d'autres options donc de paramétrage.
Mode de séparation des champs : indiquez si la distinction entre les différents champs d'un même enregistrement se fait par des caractères séparateurs précis (tabulation, point-virgule, virgule, espace, ou autre séparateur) ou si c'est par un nombre de caractères fixe.
Gestion des décimales : précisez le mode de séparation des décimales (point, virgule, aucun séparateur).
Caractères de fin de ligne :
CRLF (ou CR+LF) indique une fin de ligne (et surtout une nouvelle ligne) dans un texte. Le CRLF est surtout utilisé par les logiciels sous Windows. Pour la même fonction on indique CR pour Mac et LF pour Unix.
Fichier DOS : précisez si le fichier d’export sera généré pour un logiciel DOS, et donc non pas pour un logiciel Windows™.
Comptes généraux/auxiliaires : permet de préciser si les comptes auxiliaires doivent être exportés dans un champ séparé de celui des comptes généraux. Les caractéristiques permettant d'identifier les comptes généraux des comptes auxiliaires.
Débit /Crédit : précisez les caractéristiques qui permettent d’identifier les montants débiteurs des montants créditeurs (champs séparés ou non, et dans ce dernier cas de figure, le mode de différenciation utilisé).
Ce champ est accessible si vous avez décidé de créer un modèle d’export de type écritures ou balance.
Au cours de la génération du fichier d'exportation des données, vous pouvez modifier les racines des numéros de comptes. Ainsi, vous pouvez par exemple, remplacer le préfixe "8" de tous les numéros de compte enregistrés dans idylis.com Comptabilité par le préfixe "9".
Champs à exporter :
Champ : affiche tous les champs que vous pouvez exporter. Le logiciel vous indique ceux que vous devez obligatoirement renseigner.
Emplacement de ce champ : indiquez la position dans le fichier d’export de chacun des champs.
Exemples : emplacement du champ "numéro de compte" = 1, "Libellé" = 2
Nb de caractères de ce champ : les cellules de cette colonne sont à renseigner si vous avez cliqué Nombre de caractères fixe lors du paramétrage du Mode de séparation des champs.
Vous devez indiquer donc indiquer le nombre des caractères (longueur) du champ que vous souhaitez exporter.
Champ entouré par des " : précisez si les différents champs du fichier que vous exportez sont entourés par des guillemets.
Longueur actuelle : affiche la longueur actuelle, avant toute modification, de chacun des champs que vous pouvez exporter.
Tri : vous indiquez l'ordre d'exportation.
Cliquez sur.
Lancez la génération du fichier par un clic sur le bouton.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Effectuez d'éventuelles modifications sur le modèle dupliqué.
Nom du modèle : ce nom figurera dans le tableau récapitulatif des modèles.
Commentaire : rajouter un commentaire pertinent vous permettra de identifier votre modèle plus facilement.
Type de données : vous devez choisir le type de données concerné par le modèle que vous souhaitez créer : balance, codes analytiques, comptes, écritures, journaux.
Dès que vous faites ce choix, la liste de tous les champs gérés par le logiciel pour le type de données sélectionné s'affiche, ainsi que d'autres options à renseigner (options en rapport avec le type de données signalé).
Mode de séparation des champs : indiquez si la distinction entre les différents champs d'un même enregistrement se fait par des caractères séparateurs précis (tabulation, point-virgule, virgule, espace, ou autre séparateur) ou si c'est simplement la longueur du champ qui détermine son contenu.
Gestion des décimales : pour les données numériques, vous devez préciser le mode de séparation des décimales (point, virgule, aucun séparateur).
Fichier DOS : vous devez préciser si le fichier d’import a été généré à partir d'un logiciel DOS, et donc non pas à partir d'un logiciel Windows™.
Lignes à ignorer en tête du fichier : certains fichiers d’imports sont fournis avec des lignes d’en-tête qui ne sont pas nécessaires à l’importation des données. Vous devez donc préciser le nombre de lignes de l'en-tête du fichier que le logiciel doit ignorer au moment de l’import des données (par défaut "0").
Lignes à ignorer en pied du fichier : certains fichiers d’import sont fournis avec des lignes de pied de fichier qui ne sont pas nécessaires à l’importation des données. Vous devez donc préciser le nombre de lignes en pied de fichier que le logiciel doit ignorer au moment de l’import des données (par défaut "0").
Uniquement les lignes commençant par : certains fichiers d'import attribuent pour chacune des lignes du fichier un code permettant d'identifier la nature des informations de la ligne considérée.
Exemple : "E" pour écriture.
Vous devez donc préciser le code correspondant au type de données que vous souhaitez importer.
Voici les champs spécifiques aux modèles d'imports de données de type Balance et Ecritures :
Débit/Crédit : précisez les caractéristiques permettant d’identifier les montants débiteurs des montants créditeurs (champs séparés ou non, et dans ce dernier cas de figure, le mode de différenciation utilisé).
Dans le cas d'une présentation dans des champs séparés, le logiciel modifiera de manière automatique les valeurs négatives. Ainsi, un débit avec une valeur négative sera transformé au moment de l'import par un crédit avec une valeur positive, et vice-versa.
Ce champ n’est accessible que si avez décidé de créer un modèle d’import pour des écritures ou pour une balance.
Champs concernant la création des modèles d'imports d'écritures :
Récupération des écritures d'à nouveaux :
Les dates des écritures d'à nouveaux ne sont pas toujours renseignées à la date du premier jour de l'exercice.
En effet, certains fichiers d'import conservent la date originelle de l'écriture concernée.
Vous devez indiquer la date limitant les écritures antérieures à cette date. Vous devez également préciser la date à laquelle vous souhaitez que ces écritures d'à nouveaux soient comptabilisées et dans quel journal.
Indicateur d'unicité de ligne :
Certains fichiers d'import présentent sur plusieurs lignes distinctes les données relatives à une même ligne d'informations (une ligne d'écriture par exemple). Vous devez donc préciser l'indicateur d'unicité qui permettra au logiciel de ne pas importer plusieurs fois une même donnée.
Champs concernant la création des modèles d'imports de type balance et écritures :
Traitements complémentaires :
Au cours de la procédure d'importation des données, le logiciel vous permet de modifier les racines des numéros de comptes présents dans le fichier d'import.
Ainsi, vous pouvez, par exemple, remplacer le préfixe "8" de tous les numéros de compte présents dans le fichier par le préfixe "9".
Vous avez aussi à votre disposition les options ci-dessous :
Création automatique des comptes inconnus
Création automatique des codes journaux inconnus
Création automatique des codes analytiques inconnu.
Remplissage automatique des libellés d'écritures non renseignés avec "Inconnu"
Champs à importer :
Champ : regroupe les champs que vous pouvez importer.
Bien évidemment, vous devez vous assurer au préalable que le fichier d’import contient bien ces données.
Emplacement de ce champ : les cellules de cette colonne sont à renseigner si vous avez marqué Séparateur au moment de la définition du paramètre "Mode de séparation des champs".
Vous devez indiquer la position de chacun des champs que vous voulez importer dans le fichier d’import, par exemple, l'emplacement du champ "Numéro de compte" = 1, "Libellé" = 2, etc.
Nb de caractères avant le premier caractère de ce champ : les cellules de cette colonne sont à renseigner si vous avez marqué le paramètre [Nombre de caractères fixes] au moment de la définition du paramètre "Mode de séparation des champs".
Vous devez indiquer dans le fichier d’import la position du champ que vous souhaitez importer en indiquant le nombre de caractères précédant le champ.
Nb de caractères de ce champ : les cellules de cette colonne sont à renseigner si vous avez marqué Nombre de caractères fixes au moment de la définition du paramètre "Mode de séparation des champs".
Vous devez indiquer la longueur du champ que vous souhaitez importer.
Champ entouré par des " : vous devez préciser si les différents champs du fichier que vous souhaitez importer sont entourés par des guillemets.
Longueur maximale : vous visualisez ici la longueur maximale acceptée pour chaque champ lors d’un import de données.
Votre modèle figurera dans la liste des modèles et vous pouvez l'utiliser et modifier à tout moment. C'est pourquoi il est important de bien choisir le nom du modèle.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Cliquez sursur la ligne du modèle à dupliquer.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Les modèles d'imports et d'export de données ETEBAC et HSBC - Format CFONB ne sont pas modifiables. Néanmoins, vous trouverez l'option "Inclure les libellés complémentaires" en mode modification.
Lorsque vous activez cette option, les libellés complémentaires sont insérés dans le champ de libellé de l'écriture, séparés par un espace.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du modèle à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Les modèles d'imports et d'export de données ETEBAC et HSBC - Format CFONB ne sont pas modifiables. Néanmoins, vous trouverez l'option "Inclure les libellés complémentaires" en mode modification.
Lorsque vous activez cette option, les libellés complémentaires sont insérés dans le champ de libellé de l'écriture, séparés par un espace.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du modèle souhaité.
Cliquez sur<ENTREE>.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du barème à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Vous pouvez importer très facilement les modèles d'import/export d'une autre société gérée dans le module de Comptabilité.
L'option Importer à partir d'une autre société gérée dans le module de Comptabilité est marqué par défaut. Marquez le bouton radio Récupérer les paramétrages par défaut du logiciel, si vous ne souhaitez pas importer d'une autre société.
Sélectionnez la société et l'exercice à partir desquels vous souhaitez importer les modèles d'import/export.
Cliquez sur.
Cliquez sur.
Votre logiciel actualise le BIC et le BNC pour chaque type de véhicule à chaque fois qu'il y a un nouveau barème publié. Les nouveaux abonnés au module de comptabilité ont accès immédiat à ces barèmes. Les anciens abonnées (ceux déjà abonnés avant l'actualisation des barèmes) doivent faire une mise à jour de leurs bases.
Vous pouvez aussi les actualiser manuellement : pour consulter le barème actualisé, consultez le site Service-Publique.fr et saisissez le mot clé Barèmes dans le champ de recherche.
Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Sélectionnez le type de barème :
BNC - Bénéfices non commerciaux ou BIC - Bénéfices industriels et commerciaux.
4. Définissez le type de véhicule.
5. Indiquez la date de validité.
6. Saisissez les barèmes selon la liste officielle des barèmes.
Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr
Cliquez sur<INSER>.
7. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Dans la gestion des barèmes kilométriques, sélectionnez le type de barème : BNC ou BIC
Sélectionnez T pour véhicule de tourisme.
Saisissez la date de validité.
Les frais kilométriques saisis à partir de cette date seront calculés sous les bases des barèmes enregistrés ici.
6. Remplissez les champs selon les barèmes officiels pour chaque puissance fiscale.
Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr
Le paramétrage des barèmes kilométriques pour les motos, vélomoteurs ou scooters obéit des règles précises selon la puissance fiscale et le kilométrage parcouru.
Sélectionnez le fichier Barèmes kilométriques.
Dans la gestion des barèmes kilométriques, sélectionnez le type de barème : BNC ou BIC
Sélectionnez M (moto) ou V (vélomoteur ou scooter) selon les barèmes que vous souhaitez paramétrer.
Saisissez la date de validité.
Les frais kilométriques saisis à partir de cette date seront calculés sous les bases des barèmes enregistrés ici.
6. Remplissez les champs selon les barèmes officiels pour chaque puissance fiscale.
Consultez les barèmes sur le site Service-Publique.fr
Cliquez sur<INSER>.
7. Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
7. Cliquez sur<ENTREE>.
Des échéances préenregistrées, vous sont proposées par défaut. Vous pouvez bien évidemment modifier ou enrichir cette liste.
Lorsqu'une échéance est associée à un numéro de compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le champ Date d'échéance des grilles de saisie est automatiquement calculé à partir de la date d'écriture.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'échéance à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez l'intitulé et un commentaire (important pour bien décrire l'échéance, par exemple).
Définissez les données de calcul.
Vous ne pouvez pas mettre votre choix sur "Oui" à "Fin de décade" et "Fin de mois" ; l'un est exclusif de l'autre. Il faut rechercher la décade à venir la plus proche : 10, 20 ou 30.
Cliquez sur<INSER>.
Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Compatible avec la plupart des fichiers d'import de données proposés par les banques, avec une définition extrêmement précise des règles de traduction, cette fonction du module de comptabilité permet la conversion de vos relevés bancaires en écriture comptable.
Dans la fiche des règles de traduction, vous paramétrez la structure de l'écriture comptable.
Il existe plusieurs choix pour former le libellé de l'écriture. Pour le choix "Libellé libre", vous pouvez saisir un libellé par défaut.
Ce libellé par défaut sera repris dans le traitement des règles de traduction lorsque cette option a été choisie.
Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Saisissez un libellé.
Saisissez le contenu recherché.
Exemple :
Vous recherchez le relevé bancaire un libellé contenant le sigle "TAT" suivi d'un espace.
a) Dans le champ contenu recherché, vous saisissez : TAT
b) Indiquez le compte "624000" avec le libellé libre "TAT - Transport marchandises".
c) Dans la saisie en vrac, importez le relevé bancaire.
d) Dans la grille de saisie, cliquez sur [Traiter].
Vous devez avoir : une écriture du xx/xx/xxxx , compte "624000" et le libellé TAT - Transport marchandises.
Saisissez le numéro du compte d'affectation.
La structure du libellé d'écriture
Choisissez les modèles d'import concernés par la règle.
Il suffit de cocher les modèles auxquels la règle est applicable.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Le traitement de génération des écritures comptables à partir de vos relevés bancaires fonctionne en deux étapes :
Vous importez les relevés :
Pour importer les relevés bancaires, vous devez passer par le menu Saisie d'écritures/Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.
Pour créer et modifier des modèles d’import/export des données (nombreux modèles disponibles compatibles avec les logiciels les plus courants du marché sont proposés ici), vous devez passer par le menu Fichiers - Imports/Exports.
2. Vous traduisez les relevés :
Après l'import des relevés, vous verrez s'afficher le bouton [Traiter]. C'est à partir de ce traitement que les relevés importés seront traduits en écritures comptables.
En effet, vous importez vos relevés bancaires et générez les écritures comptables, avec l'application des règles de traduction.
Vous pouvez paramétrer un compte par défaut auquel les lignes non "traduites" seront affectées, dans le menu Options/Ecritures - paramétrages par défaut pour le traitement de traduction des écritures bancaires.
Toutes les saisies récurrentes de type loyer, électricité, etc. sont alors définitivement automatisées. Ainsi, vos gains de temps et de productivité sont démultipliés : vous réduisez au strict minimum les travaux de saisie des écritures.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne à dupliquer. Deux échéances ne pouvant avoir le même intitulé, vous devez obligatoirement le modifier avant d'enregistrer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous cliquez suret choisissez l'option Import d'un relevé bancaire.
Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<F4> sur la ligne de la règle de traduction à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
La fonction de duplication facilite la création des nouvelles règles de traduction, puisque il suffit d'effectuer les modifications dans les champs pour avoir une nouvelle règle. Surtout si la règle en question est similaire à celle que vous souhaitez créer.
Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Effectuez les modifications nécessaires.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne de la règle à dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Règles de traduction.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Toutes les situations qui ont été sauvegardées dans l’éditions de la balance, des budgets ou des états de synthèse sont listées dans ce tableau.
Vous pouvez visualiser les situations que vous avez sauvegardé, et supprimer celles dont vous n'avez plus besoin.
Vous enregistrés ici vos codes TVA en imputant des numéros de compte auxquels ce taux peut être appliqué :
Numéro de compte pour la TVA déductible sur les débits.
Numéro de compte pour la TVA déductible sur les encaissements.
Numéro de compte pour la TVA déductible sur les immobilisations.
Numéro de compte pour la TVA sur acquisitions intracommunautaires.
Numéro de compte pour la TVA collectée sur les débits.
Saisissez les critères de recherche.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau. Si le premier résultat ne correspond pas à la donnée recherchée, vous devez cliquer sur [Suivant] pour passer au prochain résultat répondant aux critères et ainsi de suite.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Cliquez sur.
Sélectionnez le fichier TVA.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Effectuez vos modifications.
Le code est le seul champ qui ne peut pas être modifié. L'antériorité ne sera évidement pas impactée concernant l'ancien taux lié au code modifié.
Cliquez sur<F4> situé à droite de la ligne du taux que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez le code.
Renseignez le taux de TVA.
Saisissez éventuellement un commentaire.
Paramétrez les divers numéros de compte comptable que vous serez emmené à appliquer ce taux de TVA.
6. Paramétrez les racines des comptes pour le contrôle des bases TVA.
Notez que les champs sont déjà paramétrés avec les début des numéros de compte pour vous indiquer la base des numéros de compte que vous devez utiliser pour chaque cas spécifique d'application du taux de TVA.
Dans le cadre de la génération des formulaires de déclaration de TVA, indiquez, en les séparant par une virgule, les racines des comptes qui seront utilisées pour le contrôle des bases de TVA.
7. Supprimez le chiffre indicatif de paramétrage.
Une fois saisis vos numéros de compte, vous devez supprimer ce chiffre qui servait juste à vous indiquer une règle comptable.
Cliquez sur<INSERT>.
Cliquez surpour consulter les comptes ou le créer en cliquant sursur la fenêtre de recherche.
Si vous cliquez sur le pictogrammed'ailleurs, les numéros de compte proposés commencent tous par le chiffre indiqué dans le champ.
Si vous utilisez le pictogrammepour insérer vos racines, notez que la virgule est insérée automatiquement.
Cliquez surpour consulter les comptes ou le créer en cliquant sursur la fenêtre de recherche.
8. Cliquez sur<ENTREE>.
Sélectionnez le fichier Situations.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Sélectionnez le fichier Groupe de comptes.
Renseignez les champs.
Le champ Intitulé et le choix Nature - Liste de comptes / Fourchette de comptes - sont obligatoires.
La nature du groupe de comptes peut être :
Une liste de comptes : vous devrez entrer une liste de comptes qui doivent pas nécessairement se suivre (contrairement à la fourchette de comptes).
Une fourche de comptes : les comptes doivent se suivre.
Cliquez sur<INSER>.
4. Cliquez sur<ENTREE>.
Afin d'optimiser la saisie par compte des budgets - menu Budgets/Saisie par compte - le logiciel vous donne la possibilité de créer des groupes de comptes.
Pour sélectionner cette option, rendez-vous au menu Options/Comptes.
Un groupe de comptes peut être créé, soit pour une liste de comptes, soit pour une fourchette de comptes.
Notez que les groupes de comptes sont utilisables uniquement dans les budgets.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes ; cliquez et glissez la ligne la positionnant là où vous le souhaitez. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Vous paramétrez ici vos divers fichiers :
Vous pouvez associer un compte à un code analytique donné, en créant une grille de répartition analytique.
Rendez-vous au menu Fichiers/Analytique puis sur Grilles de répartition analytique, vous créez la grille.
Ensuite, ici, vous devez lier le compte de votre choix à la grille créée.
Suite à cela, lors de votre saisie pour un compte avec une grille associée, une pop-up s'affichera automatiquement pour que vous puissiez sélectionner le code analytique.
Renseignez les champs.
Les champs Numéro de compte et Intitulé sont obligatoires.
Numéro de compte : le numéro de compte doit commencer par trois caractères numériques.
Lorsque vous créez un compte et que dans votre abonnement, vous avez le module de Gestion commerciale, le bouton [Fiche du fournisseur] ou [Fiche du client] s'affiche pour que vous puissiez créer les fiches selon le compte que vous créez.
Référence complémentaire : ce champ s'affiche avec le libellé du champ défini dans le menu Options/Ecritures, si l'option de référence complémentaire a bien été activé.
Un bouton dash pour le rajout de la référence s'affiche également pour que vous puissiez décider si oui ou non, vous souhaitez rajouter cette référence complémentaire sur la fiche.
Option en cours de développement, prochainement en ligne.
Compte de regroupement : un compte de regroupement permet, lors des éditions, de n'afficher que les totaux ou soldes des comptes qu'il regroupe. Néanmoins, pour chaque édition, vous avez la possibilité d'afficher le détail des comptes de regroupement.
Un numéro de compte de regroupement ne peut contenir de lettre. Le dernier caractère du compte doit obligatoirement être un zéro.
Lorsque vous cochez l'option du compte de regroupement, vous devez définir les bornes de comptes qu'il regroupera. La borne inférieure est obligatoirement le numéro de compte suivant. La borne supérieure est proposée par défaut mais reste modifiable.
La borne supérieure doit impérativement être composée d'au moins tous les premiers caractères, différents de zéro, du numéro de compte. Le dernier numéro de compte possible vous est proposé par défaut.
Ce dernier numéro de compte finira par un "Z" si vous avez autorisé les lettres dans les numéros de comptes, par un "9" dans le cas contraire.
Lettrable : un compte lettrable sera accessible lors du lettrage manuel et traité lors du lettrage automatique. Au moment de la procédure de clôture d'un exercice, toutes les écritures non lettrées des comptes lettrables seront reprises en détail dans l'exercice de réouverture.
Numéro de pointage : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, vous devez indiquer un numéro de pointage. Par la suite, vous pourrez déclencher un lettrage automatique selon les numéros de pointages que vous aurez attribués. Bien évidemment, l'équilibre des montants sera contrôlé par votre logiciel.
Date d'échéance : si vous choisissez cette option, lors de la saisie des écritures sur ce compte, le logiciel vous demandera une date d'échéance. Si vous avez paramétré une échéance pour ce compte, le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie. Par la suite, vous pourrez éditer des balances âgées et des échéanciers.
Gestion analytique : si vous avez indiqué que vous souhaitiez gérer les affectations analytiques (menu Options/Divers), lors de la création d'un compte, vous devez indiquer si les écritures saisies avec ce numéro peuvent contenir des codes analytiques.
Si vous avez paramétré une grille de répartition analytique, le logiciel effectuera automatiquement la multi-affectation analytique en grille de saisie.
Utilisable : cette option vous permet d'interdire l'utilisation d'un compte en saisie d'écritures.
Centralisable : si le compte est centralisable, il sera accessible lors du traitement de centralisation (menu Traitements/Centralisation).
Ce traitement permet de centraliser par mois sur une même ligne d'écriture toutes les lignes d'écritures des comptes paramétrés comme centralisables.
Voulez-vous interdire l’enregistrement d’écriture si le solde du compte est créditeur ? : ceci inclut aussi les valeurs de la grille en cours de saisie.
Type de paiement (comptes tiers uniquement) : indique le type de paiement courant (chèque, virement, etc.) du client ou du fournisseur.
Cette valeur peut servir de filtre pour l'import des échéances fournisseurs à régler par virement dans le module Liaisons bancaires.
Coordonnées bancaires (comptes tiers uniquement) : ces informations sont nécessaires si vous devez régler par virement les échéances fournisseurs via le module Liaisons bancaires.
Option à venir - en cours de développement - aide en cours de rédaction
Le bouton Client ou Fournisseur vous permet de visualiser les données commerciales et comptables des tiers sans avoir besoin d'ouvrir les fiches concernées dans les différents modules.
Vous avez cette fonction dans les menus :
Fichiers / Comptes
Fichiers / Comptes auxiliaires
Cette fonction vous permet :
de créer la fiche du client ou fournisseur dans la gestion commerciale,
ou la visualiser si elle existe déjà.
En effet, les boutons Client ou Fournisseur placé à côté du compte comptable vous permettent de créer ou modifier une fiche, avec des droits d'accès définis au préalable par l'administrateur du compte abonné.
S’il y a plusieurs clients/fournisseurs pour un compte, une liste de fiche s'affichera au lieu de la fiche directement. Vous pouvez alors accéder la fiche de votre choix.
Le lien entre la fiche de la comptabilité et celle de la gestion commerciale est réalisée sur la base du N° de compte comptable.
Lors de la création d’une fiche depuis un compte, le compte comptable, le type de paiement et les coordonnées bancaires du compte comptable seront repris automatiquement.
Pour faire des exports, vous pouvez passer par le menu Editions pour les écritures (par le Grand Livre par exemple) ou par le menu Fichiers/Comptes.
Regardez notre webinar Comptabilité : les exports et imports d'écritures.
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Deux comptes ne pouvant avoir le même numéro, vous devez obligatoirement le modifier.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compte que vous souhaitez dupliquer.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte sur lequel une écriture a déjà été enregistrée.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <CTRL><SHIFT><A>.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez surou sur la touche <SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Cliquez sur.
Effectuez vos modifications.
Le cumul des débits, le cumul des crédits et le solde s'affichent. Si vous avez opté pour l'utilisation du brouillard - menu Options/Ecritures - vous aurez également les soldes débit et crédit incluant les écritures dans le brouillard et pas encore validées.
Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.