La personnalisation vous permet de paramétrer l'affichage de la liste contenant le détail du lettrage du compte sélectionné.
En effet, si les données affichées ne vous conviennent pas totalement, s'il vous manque des données que vous souhaiteriez voir s'afficher ou vice-versa, vous pouvez modifier l'affichage avec la fonction de personnalisation.
La personnalisation permet de choisir tous les champs d’une écriture. Par défaut elle doit correspondre à l’affichage actuel.
Sélectionnez Manuel dans le sélecteur de traitement.
Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez personnaliser l'affichage.
5. Cochez et/ou décochez les champs à afficher ou masquer.
Ce nouveau mode d'affichage est conservé jusqu'à nouvelle modification par l'utilisateur.
Cliquez surpour consulter la liste. Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer dans la fenêtre de recherche à l'aide du bouton.
Cliquez sur.
4. Cliquez sur.
6. Cliquez sur<ENTREE>.
Dans le lettrage ou delettrage manuel d'écritures, le tri est par défaut effectué sur la date d'écriture.
Dans la liste de comptes qui s'affiche lorsque vous lancez la visualisation, il y aura ceux que vous avez paramétrés comme "lettrables".
Pour modifier les paramètres des comptes, rendez-vous au menu Fichiers/Comptes et/ou Comptes auxiliaires, si vous gérez les comptes auxiliaires.
Lors de la connexion au module comptabilité, votre logiciel vérifie si les écritures sont équilibrées par numéro de compte + lettre. Si ce n'est pas le cas, la lettre et la date de lettrage sont supprimées pour toutes les écritures dont le numéro de compte et la lettre sont concernées.
Ce traitement assisté vous permet de lettrer ou de délettrer rapidement vos lignes d'écritures.
Si vous avez paramétré la gestion des écritures en brouillard, lorsque vous marquez l'option Delettrage : Ecritures lettées, la case Avec écritures en brouillard est automatiquement cochée et ne peut pas être décochée.
Sélectionnez le traitement Automatique.
Indiquez le critère que vous souhaitez appliquer pour votre traitement automatique :
Tous le compte lettrables : tous les comptes paramétrés comme lettrables.
Partiel : vous devrez entrer la fourche de comptes désirée.
Vous pouvez cliquer sur la loupe pour avoir accès au plan comptable et sélectionner directement les numéros de comptes.
Clients : indiquez les numéros de comptes pour restreindre votre lettrage.
Fournisseurs : indiquez les numéros de comptes pour restreindre votre lettrage.
Pour renseigner la fourche de comptes, vous pouvez :
Figurent dans cette liste les comptes paramétrés comme lettrables.
Pour modifier les paramètres des comptes, rendez-vous dans le menu Fichiers/Comptes et/ou Comptes auxiliaires.
Si vous avez choisi de gérer les comptes clients et fournisseurs dans un plan comptable séparé (menu Options, Comptes), le logiciel indique les comptes commençant par le préfixe que vous avez indiqué pour les comptes clients (0, 8 ou 9).
Si vous avez choisi de ne pas gérer séparément les comptes clients et fournisseurs, le logiciel indique les comptes commençant par la racine client que vous avez indiquée dans le menu Options/Comptes.
Indiquez les Options :
Avec écritures en brouillard : si vous avez opté pour l’utilisation du brouillard dans le menu Options/Ecritures, vous avez la possibilité de lettrer ou délettrer les écritures en brouillard ou seulement les écritures validées.
Type de lettrage :
Sur le numéro de pièce : les lignes d'écritures seront lettrées à partir du numéro de pièce. Vous devez pour cela avoir renseigné la zone prévue à cet effet au moment de la saisie des écritures.
Sur le numéro de pointage : les lignes d'écritures seront lettrées à partir du numéro de pointage. Vous devez pour cela avoir renseigné la zone prévue à cet effet au moment de la saisie des écritures.
Sur le montant seul : toutes les lignes d'écritures de même montant seront lettrées.
Global pour les comptes soldés : si le compte est soldé, toutes les lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.
A une date donnée si le solde est à 0 à cette date : si le solde progressif du compte est égal à zéro, les lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.
Par justification du solde sur une seule écriture : toutes les autres lignes d'écritures seront lettrées avec la même lettre.
Vous avez un nombre de combinaison des critères de 2 à 9 avec 4 par défaut, si vous ne le modifiez pas.
Le logiciel compte un temps de traitement maximum pour faire le lettrage d'un compte. Si ce temps de traitement de lettrage est dépassé, il sera ignoré pour le compte en question et passera au compte suivant.
S'il y a eu un échec, un message s'affichera pour vous prévenir et vous inviter à refaire le traitement avec un nombre de combinaisons moindre des critères.
a) Cliquer suret choisir les comptes. b) Saisir les premiers caractères du numéro du compte et tapez sur la touche de tabulation.
Sélectionnez le traitement Manuel.
Indiquez le numéro de compte.
3. Choisissez à l'aide du bouton radio l’option Lettrage ou Délettrage.
Un tableau affiche la liste de toutes les écritures pas encore lettrées pour le compte indiqué.
Au-dessus du tableau figure la lettre qui sera affectée à votre prochain lettrage ou la dernière lettre utilisée pour le compte considéré. Si, pour un compte, vous avez besoin de plus de 26 lettres, après la lettre Z, le logiciel utilisera un groupe de deux lettres en commençant par AA, puis AB, AC et ainsi de suite.
Pour effectuer votre lettrage il suffit de cliquer sur les lignes que vous souhaitez lettrer ensemble. Après chaque clic sur une ligne, le total débit et crédit des écritures non lettrées, des écritures lettrées, ainsi que le solde sont mis à jour.
a) Cliquez à nouveau sur la ligne pour la retirer de votre sélection.
ou
Valider le lettrage :
Le lettrage est possible pour les écritures dont le solde est égal à 0.
Après confirmation, le tableau se rafraîchit et une nouvelle lettre vous est proposée. Vous pouvez alors procéder au lettrage de nouvelles lignes. S’il n’y a plus aucune ligne à lettrer, le logiciel revient à la page de sélection du compte.
Le code journal, le numéro de compte et le libellé que vous avez renseignés dans le menu Options/Ecritures sont repris par défaut, toutefois vous pouvez les modifier.
Exemple :
Si le solde d'un compte correspond à une seule ligne d'écriture, il vous suffit de la sélectionner.
Un tableau affiche la liste de toutes les écritures déjà lettrées pour le compte demandé.
Pour effectuer votre délettrage, il suffit de cliquer la ligne que vous souhaitez délettrer. Toutes les autres lignes lettrées avec celle sur laquelle vous avez cliquée sont logiquement délettrées simultanément.
Après chaque clic sur une ligne, le total des débits, des crédits lettrés et le solde sont mis à jour.
Le solde est toujours égal à 0 lors d’un délettrage.
Après confirmation, le tableau rafraîchit les lignes que vous avez délettrées et conserve celles qui sont encore lettrées.
Vous pouvez alors procéder au délettrage de nouvelles lignes. S’il n’y a plus aucune ligne à délettrer, le logiciel revient à la page de sélection du compte.
[Compte suivant] permet d’afficher le tableau des écritures déjà lettrées du compte lettrable suivant. [Compte précédent] permet d’afficher le tableau des écritures déjà lettrées du compte lettrable précédent.
Lors d’un délettrage, si vous délettrez des lignes contenant une lettre antérieure à la dernière lettre utilisée, lors du prochain lettrage, cette lettre ne sera pas reprise.
En effet, le logiciel utilisera toujours la lettre suivant la dernière lettre utilisée dans le compte pour le lettrage.
Sélectionnez Manuel dans le sélecteur de traitements.
Marquez, selon le besoin, l'option Lettrage ou Delettrage.
La ligne s'affiche en rouge dans l'écran de saisie d'écritures qui s'affiche.
Effectuez vos modifications.
Cliquez surpour accéder à la liste des comptes ou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tabulez.
4. Cliquez sur.
permet d’afficher le numéro de compte précédant si existant.
permet d’afficher le numéro de compte suivant celui affiché.
b) Cliquez sur<ECHAP> pour revenir à la page de sélection du compte.
Cliquez à nouveau sur.
Cliquezpour valider le lettrage.
permet d’afficher le tableau des écritures non lettrées du compte lettrable suivant. permet d’afficher le tableau des écritures non lettrées du compte lettrable précédent.
Le bouton permet de comptabiliser automatiquement l'écriture d'ajustement correspondant à un éventuel écart de lettrage.
permet de lettrer les lignes d'écritures non lettrées et de délettrer celles qui le sont.
Cliquez ensuite surpour que toutes les autres lignes d'écritures soient automatiquement lettrées.
En cas d'erreur, cliquez sur<ECHAP> pour revenir à la page de sélection du compte et cliquez à nouveau sur.
Cliquez sur<ENTREE> pour valider le délettrage.
Indiquez le compte contenant l'écriture que vous souhaitez lettrer ou cliquez surpour consulter la liste.
4. Cliquez sur.
5. Cliquez sur<F4> sur la ligne que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez aussi cliquer sur le boutonavant de valider définitivement votre