a) La sélection d'un client.
b) La sélection d'un type de paiement.
c) L'option Inclure les règlements déjà totalement affectés.
Lorsqu'un règlement concerne des clients divers, la colonne Code client contient la mention "Clients multiples".
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Si vous sélectionnez certaines lignes dans une page, puis dans une autre et ainsi de suite, la sélection se tient, même en changeant de page.
En cliquant donc sur le bouton ensuite, vous supprimerez toutes les lignes cochées, dans toutes les pages concernées de votre liste.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste, à droite <CTRL><SHIFT><A>.
Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez finalement pas supprimer, sur chaque page.
Exemple :
Vous cochez toutes les lignes de la page 1 de votre liste, ensuite vous défilez entre les pages et sélectionnez toutes les lignes de la page 13.
Lorsque vous êtes sur le menu Règlements, les filtres de sélection d'affichage sont par défaut sur "tous" pour le type de paiement.
Vous pouvez cocher l'option Inclure les règlements déjà totalement affectés si vous souhaitez les faire figurer dans votre liste.
Dans la liste vous visualiserez les éventuels avoirs dans la colonne type de paiement avec un solde à affecter. Vous pouvez donc l'affecter aux éventuelles échéances à régler du client concerné.
1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'avoir en question.
Notez que vous pouvez inclure une ligne d'ajustement si vous l'avez bien paramétré dans le menu Options/Comptabilité.
Les échéances du client en question s'affichent.
Sélectionnez la ou les échéances à régler par l'avoir.
a) Cocher toutes les échéances simultanément :
Cliquez sur la case cochée en haut à gauche, sur la ligne de titre du tableau des échéances. L'avoir sera donc imputé en sa totalité aux échéances cochées.
b) Cocher les échéances ligne par ligne.
Cochez la case des échéances sur la ligne de chaque échéance.
Pour décocher toutes les échéances simultanément, vous devez cliquer sur la case décochée située en haut à gauche, sur la ligne de titre de votre tableau d'échéances.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Vous pouvez affecter un avoir émis sur les échéances de factures pas encore payées, mais de manière proratisée (lissée), afin que le montant de l'avoir ne soit pas pris en totalité sur une seule échéance pour une meilleur gestion de trésorerie.
En effet, pour les règlements de type “Avoir”, à chaque échéance cochée, vous pouvez modifier le montant réglé pouvant ainsi repartir le règlement sur des multiples échéances. Un contrôle sera automatiquement effectué lorsque la totalité de l’avoir sera affectée pour vous l'indiquer.
1. Cliquez sur ou <INSER>.
2. Indiquez la date du règlement.
3. Sélectionnez un client ou cliquez sur pour effectuer une recherche.
Vous pouvez, à partir de votre fenêtre de recherche, créer le client. Il suffit de cliquer sur.
Cochez la case "Client multiples" lorsque le règlement couvre les factures de différents clients.
Par exemple, un montant global des règlements par carte bancaire concernant donc divers clients.
Dans ce cas, toutes les factures dont la date d'échéance est comprise dans la période indiquée et qui sont partiellement ou pas réglées s'affichent, tous clients confondus.
Indiquez la période des échéances.
Si vous indiquez un client, les champs Echéances du... au sont masqués et toutes les factures validées du client, partiellement réglées ou pas du tout réglées, s'affichent.
Indiquez un numéro de pièce : le numéro de chèque, par exemple.
Cette information est d'ordre informatif et facultatif.
Saisissez éventuellement un commentaire.
Toute remarque utile sur le règlement. Vous pourrez mieux vous rappeler d'une particularité concernant un règlement.
Inclure une ligne d'ajustement : cette option est accessible après sélection d'au moins une échéance et si le "Solde à imputer" ou le "Montant restant dû" est différent de zéro. Le montant maximum de l'ajustement est défini dans le menu Options, onglet Comptabilité.
Le champ N° de compte comptable est accessible une fois la case d'option cochée. Il est renseigné par défaut (et modifiable) à partir des n° de comptes enregistrés dans les options : "N° de compte de produits" si "Solde à imputer" supérieur à zéro et "N° de compte de charges" si "Montant restant dû" supérieur à zéro.
Un règlement ajusté est considéré comme totalement affecté.
Saisissez le montant de vos règlements.
Solde à imputer / Montant restant dû : ces informations sont automatiquement renseignées lorsque vous imputez le montant du règlement à une facture, c'est-à-dire concrètement, à chaque fois que vous cochez / décochez une facture. Le "solde à imputer" correspond au montant du règlement pas encore affecté.
Le "montant restant dû" est le montant restant à payer sur les factures sélectionnées.
Le type de paiement permettra d'importer vos règlements dans le journal comptable.
Pour créer vos types de règlement, rendez-vous au menu Fichiers/Divers, fichier Types de paiements.
Afficher uniquement les échéances avec le type de paiement sélectionné : cette option permet de filtrer les factures uniquement sur le type de paiement sélectionné.
Liste des factures :
Sont affichées ici toutes les factures validées partiellement ou pas réglées qui répondent aux critères saisis.
Vous pouvez imputer le montant à une ou plusieurs factures. Pour cela, cochez la case de la ou des facture(s) correspondante(s). Le montant du règlement peut être intégralement ou partiellement affecté.
Une fois le règlement enregistré, les champs Montant réglé et Montant restant dû sont automatiquement renseignés sur les factures concernées.
Cliquez sur .
Si vous utilisez ce mode de suppression simultanée sur plus d'une page, les lignes cochées simultanément sur toutes les pages où vous l'aurez fait seront automatiquement supprimées lorsque vous cliquez sur .
En cliquant ensuite sur toutes les lignes de la page 1 et de la page 13 seront automatiquement supprimées.
Sélectionnez le type de paiement ou cliquez surpour effectuer une recherche.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Trois options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :
a) La sélection d'un client.
b) La sélection d'un type de paiement.
c) L'option Inclure les règlements déjà totalement affectés.
Lorsqu'un règlement concerne des clients divers, la colonne Code client contient la mention "Clients multiples".
Cliquez sur ou <SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Saisissez les critères de recherche.
Cliquez sur.
Un critère s'affiche par défaut. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur la dénomination du critère pour en afficher d'autres.
Vous pouvez aussi élargir la popup pour afficher tous les critères. Pour cela, vous devez cliquer sur le pictogramme situé en haut à droite de la popup de critères.
La popup des critères s'affiche dans la partie inférieure gauche de votre liste. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.
a. Cliquez sur .
b. Saisissez votre critère de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas.
Vous avez deux façons de supprimer les filtres :
1 - Sur tous les critères, simultanément :
En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.
La liste s'affiche à nouveau sans aucun filtre appliqué.
2 - Directement sur la liste, critère par critère :
Cette méthode est indiquée dans le cas où vous ne souhaitez pas supprimer tous les critères de filtre, dans le cas d'un filtre sur plusieurs données.
Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre pour les désactiver.
Rappel :
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur ou l'utilisatrice l'ayant créé ne le supprime pas complétement. La liste s'affichera alors en suivant les critères de filtre encore en place.
Depuis la facture dans le menu Ventes/Factures, via le bouton ou ici dans la gestion des règlements.
Seules les factures validées et dont le montant restant dû n'est pas nul peuvent faire l'objet de règlements.
Les avoirs apparaissent également dans la liste pour vous permettre de neutraliser les échéances correspondantes.
Vous pouvez visualiser toutes les actions réalisées dans la gestion des règlements afin de pouvoir effectuer des contrôles.
Dans le journal des événements, vous visualisez :
La création d'un règlement (date règlement, code client ou multiple, montant, type paiement, numéro pièce)
La modification d'un règlement (date règlement, code client ou multiple, montant, type paiement, numéro pièce)
La suppression d'un règlement (date règlement, code client ou multiple, montant, type paiement, numéro pièce)
Toutes les actions concernant les règlements y figurent, comme la création automatique des règlements lors de la génération d'un fichier de prélèvement depuis le menu Liaisons bancaires et la création du règlement depuis une facture.
c. Cliquez sur .
Notez que le pictogramme devient pour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogramme apparaît sur le titre de la colonne relative au critère de recherche saisi.
Cliquez sur le bouton situé en bas de votre liste.
Dans la petite fenêtre de critères s'affichant, cliquez sur pour désactiver le filtre.
La liste s'affiche à nouveau et le pictogramme indiquant l'application d'un filtre , placé sur les colonnes des données choisies comme critère, disparaît de la liste.
Cliquez sur le pictogramme directement sur les colonnes où un filtre a été appliqué dont vous ne souhaitez plus utiliser comme critère de recherche.
Trois options vous permettent dans un premier temps de filtrer la liste des pièces :
a) La sélection d'un client.
b) La sélection d'un type de paiement.
c) L'option Inclure les règlements déjà totalement affectés.
Les règlements déjà comptabilisés ne peuvent pas être modifiés.
Pour modifier des règlements comptabilisés, vous devez supprimer la ligne du règlement concerné, puis la réinsérer en prenant soins d'effectuer les modifications souhaitées.
Ensuite, pensez à réimporter les règlements concernés dans votre journal comptable, si vous l'aviez déjà fait avant votre modification.
Lorsqu'un règlement concerne des clients divers, la colonne Code client de votre liste contient la mention "Clients multiples".
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du règlement à modifier.
Effectuez les modifications souhaitées.
Vous ne pouvez pas modifier le client.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une fois le règlement enregistré, les champs Montant réglé et Montant restant dû sont automatiquement renseignés sur les factures concernées.
