1. Cliquez sur ou <INSER>.
2. Indiquez la date du règlement.
3. Sélectionnez un client ou cliquez sur pour effectuer une recherche.
Vous pouvez, à partir de votre fenêtre de recherche, créer le client. Il suffit de cliquer sur.
Cochez la case "Client multiples" lorsque le règlement couvre les factures de différents clients.
Par exemple, un montant global des règlements par carte bancaire concernant donc divers clients.
Dans ce cas, toutes les factures dont la date d'échéance est comprise dans la période indiquée et qui sont partiellement ou pas réglées s'affichent, tous clients confondus.
Indiquez la période des échéances.
Si vous indiquez un client, les champs Echéances du... au sont masqués et toutes les factures validées du client, partiellement réglées ou pas du tout réglées, s'affichent.
Indiquez un numéro de pièce : le numéro de chèque, par exemple.
Cette information est d'ordre informatif et facultatif.
Saisissez éventuellement un commentaire.
Toute remarque utile sur le règlement. Vous pourrez mieux vous rappeler d'une particularité concernant un règlement.
Inclure une ligne d'ajustement : cette option est accessible après sélection d'au moins une échéance et si le "Solde à imputer" ou le "Montant restant dû" est différent de zéro. Le montant maximum de l'ajustement est défini dans le menu Options, onglet Comptabilité.
Le champ N° de compte comptable est accessible une fois la case d'option cochée. Il est renseigné par défaut (et modifiable) à partir des n° de comptes enregistrés dans les options : "N° de compte de produits" si "Solde à imputer" supérieur à zéro et "N° de compte de charges" si "Montant restant dû" supérieur à zéro.
Un règlement ajusté est considéré comme totalement affecté.
Saisissez le montant de vos règlements.
Solde à imputer / Montant restant dû : ces informations sont automatiquement renseignées lorsque vous imputez le montant du règlement à une facture, c'est-à-dire concrètement, à chaque fois que vous cochez / décochez une facture. Le "solde à imputer" correspond au montant du règlement pas encore affecté.
Le "montant restant dû" est le montant restant à payer sur les factures sélectionnées.
Le type de paiement permettra d'importer vos règlements dans le journal comptable.
Pour créer vos types de règlement, rendez-vous au menu Fichiers/Divers, fichier Types de paiements.
Afficher uniquement les échéances avec le type de paiement sélectionné : cette option permet de filtrer les factures uniquement sur le type de paiement sélectionné.
Liste des factures :
Sont affichées ici toutes les factures validées partiellement ou pas réglées qui répondent aux critères saisis.
Vous pouvez imputer le montant à une ou plusieurs factures. Pour cela, cochez la case de la ou des facture(s) correspondante(s). Le montant du règlement peut être intégralement ou partiellement affecté.
Une fois le règlement enregistré, les champs Montant réglé et Montant restant dû sont automatiquement renseignés sur les factures concernées.
Sélectionnez le type de paiement ou cliquez surpour effectuer une recherche.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
