Le module de gestion commerciale vous permet d'éditer l'état de votre marge brute sur une période donnée et éventuellement par rapport à un client, un dossier, un code vendeur, etc.

Vous pouvez ainsi mesurer la rentabilité d'une affaire, ou plus globalement celle de l'entreprise.

Il s'agit de calculer la différence entre les achats commandés (hors-taxe) et les ventes facturées (hors-taxe).

Entrent dans le calcul des achats commandés :

• Toutes les commandes fournisseurs enregistrées.

• Les achats refacturés (la case d'option "Refacturé" a été cochée au niveau de la ligne article de la commande fournisseur), qui font partie des commandes fournisseurs enregistrées.

Entrent dans le calcul des ventes facturées :

• Dans le cadre d'une analyse prévisionnelle uniquement : les devis clients avec une date d'accord (qui équivaut à une validation du client).

• Les factures clients validées.

• Les avoirs validés.

Marge brute = ventes facturées - achats commandés - notes de frais payées* Marge nette = marge brute - coût du temps passé

*Si vous utilisez parallèlement les modules Notes de frais et Feuilles de temps.

Vous pouvez intégrer les coûts associés.

Vision globale

1. Définissez le type d'édition.

2. Définissez les critères d'édition :

• Période : indiquez la fourchette de dates dans laquelle sont compris les documents entrant dans le calcul. Indiquez à quelles pièces commerciales votre période concerne.

• Critères divers : vous pouvez cibler votre édition selon les plusieurs critères proposés.

3. Sélectionnez le critère de référence de votre édition.

Chaque élément de l'édition sera décomposé selon le critère choisi.

4. Définissez les options :

Les options permettent d'affiner votre édition encore plus, si vous le souhaitez.

5. Définissez le mode d'affichage

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez sauvegarder et utiliser selon votre besoin.

1. Définissez le Type d'édition :

A. Par périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) :

A.a. Définissez les critères :

Période du mois de...au mois de : indiquez les mois de début et fin pour les documents entrant dans le calcul si la périodicité sélectionnée est Mois.

Vous avez encore le choix entre Trimestre et Semestre. La périodicité est comptée à partir du premier mois indiqué. Les colonnes de votre édition auront comme libellés, selon votre choix :

Trimestre 1, Trimestre 2 et ainsi de suite, ou Semestre 1, Semestre 2.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? est le choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers

{ouverts {livrés {clôturés sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Si vous gérez bâtiments (le paramétrage de gestion de dossiers se fait dans le menu Options, onglet Divers) les options des pièces commerciales seront associées aux chantiers.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille de clients donnée. Seuls les documents visant des clients appartenant à cette famille seront pris en compte.

Client : vous pouvez calculer la marge globale, tous clients confondus ("Tous") ou focaliser l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiques pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis.

Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis.

Seuls les documents associés à ce dossier/chantier seront pris en compte.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Options, onglet Comptabilité.

Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

A.b. Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Ensuite vous avez les options :

• Inclure les devis sans date d'accord Avec les décimales

• Inclure les données du module de Feuilles de temps :

• Inclure les données du module de Notes de frais :

1. Définissez le format de l'édition et le mode d'affichage.

1. Définissez le Type d'édition.

Par critère de référence :

Définissez les critères :

Période : indiquez la fourchette de dates dans laquelle sont compris les pièces entrant dans le calcul.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? est le choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers/chantiers

{ouverts {livrés {clôturés

sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille client donnée.

Client : vous pouvez calculer la marge brute en focalisant l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiés pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis.

Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Option, Comptabilité. Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

Sélectionnez le critère de référence : le critère de référence est le critère utilisé en ordonnée de votre édition d'analyse de marge.

1. Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Inclure les données du module de Feuilles de temps :

Inclure les données du module de Notes de frais :

1. Définissez mode d'affichage.

Lorsque vous cliquez sur vous aurez des colonnes dont voici le détail :

Achats commandés

Total déboursé en achats sur la période.

Dont refacturés

Vous visualisez la différence entre le total des commandes fournisseurs et le total de ce qui va effectivement être refacturé au client. Les achats refacturés sont un sous-ensemble des achats commandés.

Ventes devisées

C.A. prévisionnel généré pendant la période. Les devis pris en compte sont amenés à être facturés puisqu'ils sont validés par les clients.

Ventes facturées

C.A. effectif sur la période, en tenant compte des avoirs clients.

Si l'option "Afficher le tableau de résultats liés aux autres logiciels idylis.com" a été cochée :

Notes de frais

Notes de frais validées : total des notes de frais payées.

Feuilles de temps

Total du temps passé

Total des heures saisies au niveau des tâches liées aux clients. Une tâche étant affectée à un dossier, le lien avec le module de gestion commerciale se fait si, et seulement si, les factures clients sont associées au même dossier.

Coût du temps passé

C'est l'équivalent en coût horaire, défini par collaborateur ou par dossier (ce dernier étant prioritaire).

Prix théorique des temps

Il s'agit du temps passé, multiplié par le prix de vente horaire du collaborateur.

1. Définissez le Type d'édition :

a) Par périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) :

a.a) Définissez les critères :

Période du...au : indiquez les dates de début et fin pour les documents entrant dans le calcul.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? , choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers/chantiers {ouverts {livrés {clôturés sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Si vous gérez bâtiments (le paramétrage de gestion de dossiers se fait dans le menu Options, Divers), les options des pièces commerciales seront associées aux chantiers.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille de clients donnée. Seuls les documents visant des clients appartenant à cette famille seront pris en compte.

Client : vous pouvez calculer la marge globale, tous clients confondus ("Tous"), ou focaliser l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiques pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis. Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis. Seuls les documents associés à ce dossier/chantier seront pris en compte.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Options, Comptabilité. Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

a.b) Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Ensuite vous avez les options :

• Inclure les devis sans date d'accord Avec les décimales

• Inclure les données du module de Feuilles de temps.

• Inclure les données du module de Notes de frais.

1. Définissez le format de l'édition et le mode d'affichage.