Cette édition génère le journal des ventes comptable en utilisant les numéros de comptes saisis dans les fiches clients, articles et code TVA.
Les écritures sont générées avec le code journal indiquées dans le menu Options/Divers.
L'export du journal comptable des ventes tient compte du montant des frais de port. Le numéro de compte associé est repris dans la table "Modes de transport".
La TVA des frais de port est prise en compte dans les lignes de TVA du journal et sera ajouté au montant de TVA des articles avec le même compte comptable de TVA ou une ligne sera ajoutée si le compte comptable est différent.
Dans la consolidation des journaux, les codes analytiques établissements apparaissent sur toutes les lignes d'écritures (tiers, TVA, produits / charges, banque) afin d'identifier l'établissement.
Sélectionnez Type de journal --> Ventes.
Mois/Année : indiquez le mois et l'année du journal souhaité.
Si vous arrêtez vos options au mois et à l'année, le journal est généré pour la totalité des clients. Cependant si vous sélectionnez un code client, seules les écritures correspondant aux factures et avoirs de ce client seront générées.
Famille clients : si vous sélectionnez ce critère, le champ Client proposera uniquement les clients de la famille sélectionnée.
Le journal génère les écritures uniquement pour les factures et avoirs validés.
Centralisation de la TVA par taux : si vous cochez cette option, une seule ligne de TVA sera générée par taux pour le mois. La date d'écriture sera la date du dernier jour du mois.
Uniquement les factures et les avoirs du mois non encore comptabilisées : l'affichage ou l'export qui sera généré ne prendra en compte que les pièces qui n'ont jamais fait l'objet d'un export (celles dont le champ Comptabilisée est à Non). Cela permet de réaliser plusieurs exports du journal des achats dans un même mois en n'exportant que les pièces nouvellement validées.
Si vous ne cochez pas cette option, le logiciel générera le journal pour toutes les pièces du mois.
Format de l'édition :
Choisissez le format de l'édition souhaité.
Pour exporter des écritures vers la comptabilité, la grille de saisie en vrac des écritures doit être vide.
Si une même facture contient plusieurs lignes d'articles différents mais avec le même numéro de compte de ventes, les valeurs issues de tous ces articles seront centralisées sur une même ligne, sauf si les articles contiennent des codes analytiques différents. Dans ce dernier cas, il sera créé autant de lignes de ventes, pour le même compte vente qu'il y a de codes analytiques différents.
S'il y a des factures toujours pas exportées, colonne intitulée Comptabilisée toujours indiquant Non, c'est que la facture n'a pas été validée.
Vous devez donc cliquer sur la ligne de la facture en question et la valider ; ensuite vous devez réexporter.
Cliquez sur pour générer un fichier, par exemple, pour exporter vers un autre logiciel.
Le bouton n'apparaît que si vous êtes abonné au module de Comptabilité et que vous avez accès à la saisie en vrac.
Lorsque vous cliquez sur ou la colonne intitulée Comptabilisée sur la liste des factures exportées, affiche le mot Oui.
