Cette édition permet d'afficher, d'exporter, ou de comptabiliser les lignes de règlements.
Seules les lignes dont le type de paiement est associé à un code journal comptable sont prises en compte.
Les types de paiement sont gérés depuis le menu Fichiers/Divers.
Les règlements associés à des avoirs sont pris en compte.
Dans la consolidation des journaux, les codes analytiques établissements apparaissent sur toutes les lignes d'écritures (tiers, TVA, produits / charges, banque) afin d'identifier l'établissement.
Sélectionnez le type de journal Règlements clients.
Définition des critères :
2.1 Ajustez si nécessaire la fourchette de dates de création des règlements.
2.2 Sélectionnez le type de paiement. Cliquez sur pour consulter la liste.
Nous vous rappelons qu'il doit impérativement être associé à un journal et à un compte comptable pour que les règlements puissent être intégrés en comptabilité.
Uniquement les règlements encore non comptabilisés: cochez cette option sous peine d'intégrer les mêmes règlements plusieurs fois.
L'affichage ou l'export qui sera généré ne prendra en compte que les pièces qui n'ont jamais fait l'objet d'un export (celles dont le champ Comptabilisée est renseigné à "Non"). Cela permet d'effectuer plusieurs exports du journal de règlements dans un même mois en n'exportant que les pièces nouvellement validées.
Si vous ne cochez pas cette option, le logiciel générera le journal pour tous les règlements de la période.
Centralisation par type de paiement : il y aura au "Débit" une seule ligne par type de paiement. Une seule ligne de TVA sera générée par type de paiement pour le mois, la date d'écriture sera la date du dernier jour du mois.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Si le résultat vous convient, cliquez sur .
Rendez-vous dans le module de Comptabilité et lancez l'intégration des règlements depuis le menu Saisie d'écritures/Saisie en vrac.
Un premier filtre permet de sélectionner les règlements par période et par type de paiement.
Pour exporter des écritures vers la comptabilité, la grille de saisie en vrac des écritures doit être vide. Seuls les règlements dont la totalité du solde a été affectée seront exportés.
S'il y a des règlements toujours pas exportés, colonne intitulée Comptabilisée toujours indiquant Non, c'est qu'il n'y a pas de type de règlement indiqué.
Vous devez donc cliquer sur la ligne du règlement en question et indiquer le type de règlement utilisé ; ensuite vous devez réexporter.
Cliquez sur pour générer un fichier que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.
Le bouton n'apparaît que si vous êtes abonné au module de Comptabilité et que vous avez accès, dans la comptabilité, à la saisie en vrac.
Lorsque vous cliquez sur ou la colonne intitulée Comptabilisée sur la liste des règlements exportées, affiche le mot Oui.
