Création de comptes dans idylis.com Comptabilité.
Etape 1/3 - Choix de l'exercice :
Cette option vous permet, si vous utilisez le module de Comptabilité, de créer automatiquement tous les comptes clients, fournisseurs, TVA, etc. utilisés en gestion commerciale et n'existant pas encore en comptabilité.
Le numéro de compte créé utilisera le numéro que vous avez renseigné dans la fiche client / fournisseur.
Le libellé du compte créé utilisera la raison sociale du client / fournisseur.
Sélectionnez l'exercice de destination.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Les options de création de comptes définies depuis idylis.com Comptabilité vous sont rappelées.
Création de comptes dans le module Comptabilité :
Etape 2/3 - Récapitulatif des paramètres
Votre logiciel de comptabilité est paramétré de la manière suivante :
Les comptes clients / fournisseurs ne sont pas gérés de manière distincte (comptes auxiliaires)
Racine TVA : 445
Racine produits : 7
Racine charges : 6
Autorisation des lettres dans les numéros de comptes
Interdiction des minuscules dans les intitulés de comptes
Longueur maximale des numéros de comptes à 12 caractères
Non comblement des numéros de comptes avec des zéros pour obtenir la longueur fixe désirée
Si vous souhaitez modifier ces paramètres, rendez-vous dans Options, Comptes du module Comptabilité.
Il se peut que certains numéros de comptes entrés dans les fiches soient incompatibles avec le paramétrage ci-dessus du module de comptabilité. Dans ce cas, en cliquant sur [Afficher] un tableau vous indiquera une nouvelle proposition de numéro de compte pour chaque numéro de compte incompatible. Vous pourrez, soit valider, soit modifier les numéros de comptes proposés. Vous pourrez également modifier certains autres paramètres des comptes à créer.
Faites les éventuels ajustements et, dans le cas des comptes auxiliaires, renseignez le numéro de compte de regroupement correspondant dans le module de Comptabilité (il doit exister).
Ce traitement tient compte des comptes de TVA distincts et propose la création des comptes qui n'existeraient pas pour les divers taux de TVA.
Cochez les lignes de comptes à créer.
Vous pouvez toutes les cocher/décocher simultanément en cliquant sur la case cochée/décochée de l'en-tête de colonne.
Pour décocher les cases simultanément, cliquez sur la case décochée juste en dessous.
Un message vous informe du nombre de comptes effectivement créés en comptabilité.
Un compte comptable est proposé à la création à partir du moment où l'élément est présent dans une facture ou avoir client ou fournisseur (compte client, compte fournisseur, article et TVA).
Tableau de validation des propositions : c'est une représentation globale du résultat en comptabilité après validation.
Ce tableau peut mettre en avant un problème de paramétrage des options. Dans ce cas, cliquez sur [Annuler] et redéfinissez les options dans le module de Comptabilité, menu Options/Comptes.
Vous pouvez aussi directement modifier l'intitulé du compte et le numéro proposé.
Pour les comptes tiers, vous devez renseigner le n° de compte de regroupement tel qu'il est dans le module de Comptabilité.
Ce traitement tient compte des numéros de comptes comptables paramétrés dans le fichier Modes de transports.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour visualiser les propositions de numérotation répondant aux options.
2. Cliquez sur ou <ENTREE>.
Pour visualiser la création des codes analytiques dans le menu de traitements, il faut préalablement paramétrer ces besoins dans le menu Options/Comptabilité.
Le menu Création des comptes sera remplacé alors par Fichiers comptabilité.
Cependant, en plus de la création de codes analytiques que vous venez de paramétrer, vous aurez toujours l'option de création des comptes dans le sélecteur.
Choisissez le traitement "Création des codes analytiques" dans le sélecteur "Traitement".
Cette option vous permet de créer automatiquement les codes analytiques utilisés en gestion commerciale et n'existant pas encore en comptabilité.
Si vous souhaitez créer des comptes, sélectionnez Création des comptes dans le sélecteur.
2. Sélectionnez l'exercice de destination.
Le sélecteur contient tous les exercices ouverts.
3. Cliquez sur .
Validez la liste des codes analytiques à créer dans le module de Comptabilité.
Cliquez sur ou <ENTREE> pour lancer la génération des codes.
Un message vous informe du nombre de codes effectivement créés en comptabilité. Si au contraire, les codes existent déjà dans le module de comptabilité pour la société en cours et l'exercice choisi, un message s'affiche également pour vous en faire part.
Ce menu s'affiche en tant que Fichiers comptabilité lorsque la gestion analytique est activée dans le menu Options/Comptabilité. Un sélecteur s'affiche dans ce cas pour vous permettre de choisir le traitement souhaité.
Si la comptabilité analytique n'est pas activée, le menu s'affiche sous la désignation Création des comptes.
Dans le menu Fichiers/Articles, vous pouvez enregistrer des comptes distincts par taux de TVA.
Il s'agit ici d'un fichier à part. Le traitement de création des comptes tient compte de ce fichier et propose, à la création, les comptes qui n'existent pas.
Dans l'étape trois de la création des comptes, vous pouvez donc visualiser les comptes inexistants.
Dans l'étape trois du processus, vous devez visualiser les comptes inexistants, y compris les comptes pour les différents taux de TVA que vous pouvez indiquer dans le paramétrage d'un article.
Une fois les comptes créés dans Comptabilité, ils sont également mis à jour dans les fiches de la Gestion commerciale (champ Nº de compte comptable).
Vous devez préalablement définir les options de numérotation de comptes, à la fois dans le module de Gestion commerciale, menu Options/Comptabilité et dans le module de Comptabilité, menu Options/Comptes.
Pour gérer les codes analytiques vous devez vous rendre dans le menu Options/Comptabilité, cliquer sur et activer l'option Utilisation de la comptabilité analytique.
L'option Création des comptes est disponible si vous ne gérez pas une comptabilité analytique. Dans le cas contraire, l'option Fichiers compta s'affiche vous permettant non seulement de créer vos comptes comptables mais aussi les codes analytiques.
Cette option vous permet de créer dans le module de Comptabilité les comptes comptables des clients, fournisseurs, articles et codes TVA utilisés dans le module Gestion commerciale.
