1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du fournisseur à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le champ "Code fournisseur" n’est pas modifiable.

1. Cliquez sur<INSER>.

1. Renseignez les champs.

Les champs "Code fournisseur" et "Raison sociale" sont obligatoires.

1. Créez les contacts de la fiche fournisseur.

Gestion des contacts chez le fournisseur :

a. Cliquez sur<INSER> dans le tableau des contacts de votre fiche fournisseur, dans la partie inférieure de l'écran.

b. Saisissez les données de votre contact.

Cochez l'option "Même adresse que celle de la fiche principale" pour la reprise des mêmes coordonnées de la fiche fournisseur.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Vous pouvez avoir besoin de supprimer uniquement des contacts dans une fiche fournisseur.

Cliquez sur<F4> sur la ligne du fournisseur dont vous souhaitez supprimer un contact.

Le tableau des contacts du fournisseur est dans la partie inférieure de la fiche.

Pour supprimer des contacts, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Le fichier fournisseurs vous permet de gérer les adresses de vos fournisseurs d'immobilisations, mais également toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact chez ces fournisseurs.

Il est utilisé lors de la création des fiches immobilisations.

La boîte à cocher "Inclure les fournisseurs archivés" permet d'ajouter, dans le tableau, tous les fournisseurs que vous avez archivés (Cf. ci-après rubrique "Archiver un fournisseur") et de rendre visibles les fournisseurs archivés dans le sélecteur Fournisseur des fiches immobilisations.

Vous pouvez avoir besoin de dupliquer un contact pour diverses raisons, comme par exemple, si un même contact a des coordonnées dans des départements distincts chez le fournisseur.

1. Cliquez sur le pictogramme<F4> de la fiche du fournisseur dans laquelle vous souhaitez dupliquer un contact.

2. Dans la partie de gestion de contacts de la fiche, cliquez surdu contact à dupliquer.

3. Effectuez les modifications de la fiche du contact.

4. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur.

b. Saisissez votre critère de recherche.

c. Cliquez sur.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

Rechercher un contact fournisseur

2. Rendez-vous dans la gestion de contacts de la fiche dans la partie inférieure de la fiche.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du fournisseur dans lequel vous souhaitez modifier un contact.

Vous êtes alors en modification de la fiche du fournisseur. Le tableau des contacts de la fiche est dans la partie basse de la fenêtre.

1. Cliquez sur le pictogrammesur la ligne du contact fournisseur à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur le pictogramme<F4> de la fiche du site à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

Le code site n'est pas modifiable. Vous pouvez commencer vos modifications donc à partir de son nom.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

Les champs "Code site" et "Nom du site" sont obligatoires.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Créer un contact

1. Rendez-vous sur la partie de gestion de contacts dans la partie inférieure de la fiche du site.

2. Cliquez sur.

3. Saisissez les données du contact.

4. Cliquez sur.

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur la liste.

Appliquer un filtre

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur.

b. Saisissez votre critère de recherche.

c. Cliquez sur.

Supprimer les filtres

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1 - Sur tous les critères, simultanément :

En effet, ce pictogramme vous indique qu'un filtre est bien en cours.

2 - Directement sur la liste, critère par critère :

Rechercher un contact du site

2. Rendez-vous dans la gestion de contacts de la fiche dans la partie inférieure de la fiche.

1. Cliquez sur le pictogrammede la fiche du site dans laquelle vous souhaitez modifier un contact.

2. Rendez-vous dans la partie de gestion de contacts, situé dans la partie inférieure de la fiche du site.

3. Cliquez sursur la ligne du contact à modifier.

4. Effectuez vos modifications.

5. Cliquez sur.

Pour supprimer des fournisseurs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du compte à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur<ENTREE>.

Le champ "N° de compte" n’est pas modifiable.

1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du fournisseur que vous voulez dupliquer.

Le logiciel vous positionne automatiquement en modification des données du nouveau fournisseur.

Deux fournisseurs ne pouvant avoir le même code, vous devez obligatoirement saisir un nouveau code, si les compteur automatique n'est pas activé.

1. Effectuez vos éventuelles modifications.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Le module d'immobilisations vous permet de gérer les comptes comptables qui seront affectés aux immobilisations.

Ces numéros de comptes seront utilisés lors de l'édition des journaux comptables, soit directement vers le module de Comptabilité de votre abonnement Dailybiz, soit dans un fichier Excel™ pour l'intégrer à tout autre logiciel de comptabilité.

Vous avez la possibilité, pour ne pas alourdir la liste des fournisseurs, d'archiver ceux qui ne sont plus actifs mais qui doivent néanmoins être conservés à titre d'archive.

Ces fournisseurs archivés ne sont pas détruits et peuvent être désarchivés à tout moment.

L'autre intérêt de l'archivage des fournisseurs est qu'ils ne sont plus visibles dans le sélecteur "Fournisseur", sauf si vous avez coché l'option de filtre de la liste des fournisseurs "Inclure les fournisseurs archivés".

1. Cliquez sur<F4> sur la ligne du fournisseur à archiver.

2. Cliquez sur.

La date d'archivage est automatiquement indiquée.

1. Cliquez sur<ECHAP> pour revenir à la liste des fournisseurs.

Lorsqu'un fournisseur est archivé, il n'est plus modifiable.

Désarchiver un fournisseur

Pour désarchiver une fiche fournisseur, vous devez, tout d'abord, afficher les fournisseurs archivés dans la liste.

1. Cochez l'option "Inclure les fournisseurs archivés".

2. Cliquez sur<F4> sur la ligne du fournisseur que vous souhaitez désarchiver.

Vous pouvez effectuer une recherche, si vous ne voyez pas le fournisseur dans la liste, pour aller plus vite.

1. Cliquez sur le boutonde la fiche.

Le fournisseur s'affichera à nouveau dans la liste des fournisseurs lorsque vous décochez l'option "Inclure les fournisseurs archivés" de votre liste.

Pour supprimer des sites, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

1. Cliquez sur<F4> sur la fiche du site dans laquelle vous souhaitez supprimer un contact.

2. Sur la partie de gestion des contacts de la fiche, cliquez suivez les étapes suivantes selon votre choix :

Pour supprimer des contacts, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du compte à dupliquer.

Le logiciel vous positionne automatiquement en modification des données du nouveau compte.

Deux comptes ne pouvant pas avoir le même numéro, vous devez obligatoirement en saisir un nouveau.

1. Effectuez vos modifications.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

1. Sélectionnez l'entité de votre choix à l'aide du sélecteur Entité.

• Acheteurs

• Fournisseurs

• Immobilisations

• Interface d'accueil

1. Sélectionnez l'objet "Champs".

2. Cliquez sur<INSER>.

3. Renseignez le libellé du champ et sélectionnez le type.

Selon le type, vous aurez différentes options de paramétrage du champ.

Champ Thème: le thème permet de regrouper plusieurs champs dans un même cadre de saisie et d’ordonner la saisie de ces champs au sein du thème. Le thème est très utile lorsqu’il y a beaucoup de champs de personnalisation dans un fichier.

Le thème est une donnée facultative.

Champ Ordre de saisie dans le thème : champ numérique qui indique la position du champ au sein du thème.

Champ Nom du champ : c’est le libellé du champ tel qu’il apparaîtra lors de la saisie des données dans la fiche.

Champ Type :

• Alphanumérique : l’utilisateur pourra saisir tous les caractères possibles dans le champ.

• Numérique : l’utilisateur ne pourra saisir que des nombres.

• Date : l’utilisateur ne pourra saisir que des dates au format JJ/MM/AAAA.

• Liste de valeurs : l’utilisateur ne pourra entrer ses propres valeurs mais devra choisir parmi la liste que vous lui aurez indiquée.

Champ Taille : c’est le nombre de caractères maximum autorisés pour la saisie du champ.

Champ Présentation des valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeur". Il permet de choisir entre un affichage dans un sélecteur (plutôt pour les listes longues) ou par boutons radio (pour les listes courtes).

Champ Liste de valeurs : cette donnée n’est accessible que si le champ est de type "Liste de valeurs". Elle permet de saisir successivement toutes les options que l’utilisateur pourra choisir dans le sélecteur ou via les boutons radio. Les options apparaîtront dans l’ordre dans lequel elles auront été saisies.

Champ Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir à quels niveaux il a accès et s’il peut seulement "visualiser" ou "visualiser et modifier" les informations. Un utilisateur peut avoir accès aux niveaux 1 et 3 et un autre aux niveaux 1, 4 et 5.

Pour effectuer les paramétrages des accès aux niveaux d’utilisation, voir l’aide du module Mon compte, dans le menu Profils.

Quelques exemples de champs personnalisés :

1) Premier exemple : les enfants

Si vous souhaitez mémoriser les informations concernant les enfants d’un fournisseur vous pouvez créer un thème par enfant ou un thème "Enfants" contenant toutes les informations sur les enfants.

• Dans le premier cas, vous créerez les champs suivants :

  • Champ n°1 :

    • Thème : Premier enfant

    • Ordre : 1

    • Nom du champ : Prénom

    • Type : Alphanumérique

    • Taille : 25

  • Champ n°2 :

    • Thème : Premier enfant

    • Ordre : 2

    • Nom du champ : Date de naissance

    • Type : Date

    • Taille : 10 (affichée automatiquement)

  • Champ n°3 :

    • Thème : Deuxième enfant

    • Ordre : 1

    • Nom du champ : Prénom

    • Type : Alphanumérique

    • Taille : 25

  • Champ n°4 :

    • Thème : Deuxième enfant

    • Ordre : 2

    • Nom du champ : Date de naissance

    • Type : Date

    • Taille : 10 (affichée automatiquement)

• Dans le second cas, vous créerez les champs suivants :

  • Champ n°1 :

    • Thème : Enfants

    • Ordre : 1

    • Nom du champ : Prénom du premier enfant

    • Type : Alphanumérique

    • Taille : 25

  • Champ n°2 :

    • Thème : Enfants

    • Ordre : 2

    • Nom du champ : Date de naissance du premier enfant

    • Type : Date

    • Taille : 10 (affichée automatiquement)

  • Champ n°3 :

    • Thème : Enfants

    • Ordre : 3

    • Nom du champ : Prénom du deuxième enfant

    • Type : Alphanumérique

    • Taille : 25

  • Champ n°4 :

    • Thème : Enfants

    • Ordre : 4

    • Nom du champ : Date de naissance du deuxième enfant

    • Type : Date

    • Taille : 10 (affichée automatiquement)

2) Deuxième exemple : les tranches d’âge d’un contact

Dans ce cas, il s’agit d’un champ de type "Liste de valeurs".

• Les différentes tranches devront être saisie de la manière suivante dans le pavé de texte correspondant :**

  • Moins de 18 ans,De 18 à 25 ans,De 26 à 30 ans,De 31 à 40 ans,Plus de 40 ans"

Le module Immobilisations vous permet de gérer les coefficients d'amortissement dégressif.

Le module Immobilisations est livré préparamétré avec les coefficients d'amortissement dégressif usuels.

Le sélecteur Entité, affiche les entités par défaut et ceux que vous avez paramétré.

Voici les entités par défaut :

• Acheteurs

• Fournisseurs

• Immobilisations

• Interface d'accueil

Ensuite, vous avez les objets :

• Champs

• Liens externes

• Thèmes

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez modifier un champ.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

3. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne du champ à modifier.

4. Effectuez vos modifications.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Dupliquer un champ

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous avez un champ que vous souhaitez duppliquer.

2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ à dupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

En effet, si vous avez commencé à saisir des données dans ce champ personnalisé du fichier, vous pouvez lors de la duplication, dupliquer concomitamment le contenu du champ personnalisé dans le nouveau champ, pour chaque fiche du fichier.

1. Effectuez les modifications.

2. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un champ

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs personnalisés, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour modifier les données, vous avez deux options :

1. Mode modification :

a) Cliquez sur <F4> sur la ligne du coefficient à modifier.

b) Effectuez vos modifications.

c) Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

2. Saisie au kilomètre :

a) Cliquez sur <Entrée> sur la ligne du coefficient à modifier.

Vous pouvez donc effectuer vos modifications directement sur les champs disponibles à la saisie.

En effet, lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation (voir l'item b ci-dessous).

b) Cliquez sur <Entrée> pour valider la ligne.

Supprimer un coefficient

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour supprimer des coefficients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Rechercher un coefficient

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les coefficients.

1. Sélectionnez le fichier Coefficients.

2. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Pour supprimer des comptes, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.

2. Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.

2. Cliquez sur.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur<INSER>.

2. Renseignez les champs.

Les champs "N° de compte" et "Intitulé" sont obligatoires.

1. Cliquez sur<ENTREE>.

Notez que les numéros de comptes des rubriques ci-dessous sont automatiquement renseignés, mais restent modifiables :

• Amortissements techniques

• Amortissements exceptionnels "comptables"

• Amortissements exceptionnels "fiscaux" (dérogatoires)

• Sorties d'immobilisations

1. Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur.

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Appliquer un filtre à la recherche

Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser deux fonctions pour rechercher des caractères contenus dans les critères que vous aurez déterminé.

a. Cliquez sur.

b. Saisissez vos critères de recherche.

c. Cliquez sur.

Supprimer un filtre

Vous avez deux façons de supprimer les filtres :

1. Par la fenêtre de recherche :

a. Cliquez sur.

b. Cliquez sur.

Le tableau s'affiche à nouveau et le pictogramme qu'indique qu'un filtre a été appliqué placé sur les colonnes auxquelles il a été appliqué disparaît du tableau.

1. Directement sur le tableau d'affichage :

Répétez l'opération sur chaque colonne d'application de filtre.

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des champs.

2. Sélectionnez l'objet Champs.

Pour supprimer des champs, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Le sélecteur Entité contient les fichiers que vous gérez dans votre module d'immobilisations, dans lesquels vous pouvez effectuer des personnalisations.

Vous trouverez aussi l'entité Interface d'accueil commun à tous les modules.

Le logiciel vous permet de gérer, pour chaque société et, selon la gamme de votre abonnement, un nombre N d'exercices.

Chaque exercice est totalement indépendant des autres. Ainsi, vous pouvez, pour faire des tests ou des simulations, dupliquer des exercices en cours sans risque d'altérer vos données.

L'exercice sélectionné est indiqué par les mots "En cours" dans la première colonne du tableau.

Il n'existe pas d'option de création d'exercice. Les exercices sont créés, soit par la fonction de duplication, soit lors du traitement de clôture/réouverture.

Choisir un exercice

Le choix de l'exercice permet de sélectionner l'exercice sur lequel vous souhaitez travailler.

La première colonne du tableau indique sur quel exercice est positionné le logiciel en inscrivant "En cours".

1. Cliquez sur [Choisir un exercice].

2. Sélectionner dans le tableau le nouvel exercice sur lequel vous souhaitez travailler en cliquant sur son nom. Le logiciel indique alors "En cours" devant le nom de l'exercice que vous venez de sélectionner.

Le logiciel restera positionné sur cet exercice tant que vous ne choisirez pas, selon la même procédure, un nouvel exercice.

Vous pouvez aussi choisir un exercice à partir de la page de détail de l'exercice. Vous avez le bouton [Choisir cet exercice].

Modifier un exercice

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne de l'exercice à modifier.

2. Cliquez sur [Modifier]. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur [Enregistrer].

Les "Dates d'exercice" : la durée comprise entre la date de début et la date de fin ne peut excéder 24 mois.

[Retour] permet de revenir à la liste des exercices.

[Annuler] permet de revenir à la saisie précédente.

Dupliquer un exercice

La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou des simulations. Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vous attendiez vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.

2. Indiquez ensuite le libellé de l'exercice dupliqué. Le libellé de l'exercice qui sert de modèle (source) suivi d'un numéro d'ordre (entre parenthèses) qui s'incrémentera à chaque nouvelle duplication du même exercice, vous est proposé. Si vous conservez ce libellé, cela vous permettra, si vous dupliquez plusieurs fois un même exercice, de conserver une certaine chronologie.

3. Cliquez sur [Validez] <Entrée>.

La durée de la duplication d'un exercice dépend de la taille de la base de données dupliquée et nécessite un minimum de quelques minutes pour la création de tous les fichiers.

Une fois votre exercice dupliqué, vous devrez cliquer sur [##gras##Choisir un exercice##fin-gras##] pour le sélectionner.

Supprimer un exercice

Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Purger des données d'un exercice

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Le choix de l'exercice permet de sélectionner l'exercice sur lequel vous souhaitez travailler.

La première colonne du tableau indique sur quel exercice est positionné le logiciel en inscrivant "En cours".

1. Cliquez sur [Choisir un exercice].

2. Sélectionner dans le tableau le nouvel exercice sur lequel vous souhaitez travailler en cliquant sur son nom. Le logiciel indique alors "En cours" devant le nom de l'exercice que vous venez de sélectionner.

Le logiciel restera positionné sur cet exercice tant que vous ne choisirez pas, selon la même procédure, un nouvel exercice.

Vous pouvez aussi choisir un exercice à partir de la page de détail de l'exercice. Vous avez le bouton [Choisir cet exercice].

Modifier un exercice

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne de l'exercice à modifier.

2. Cliquez sur [Modifier]. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur [Enregistrer].

Les "Dates d'exercice" : la durée comprise entre la date de début et la date de fin ne peut excéder 24 mois.

[Retour] permet de revenir à la liste des exercices.

[Annuler] permet de revenir à la saisie précédente.

Dupliquer un exercice

La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou des simulations. Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vous attendiez vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.

2. Indiquez ensuite le libellé de l'exercice dupliqué. Le libellé de l'exercice qui sert de modèle (source) suivi d'un numéro d'ordre (entre parenthèses) qui s'incrémentera à chaque nouvelle duplication du même exercice, vous est proposé. Si vous conservez ce libellé, cela vous permettra, si vous dupliquez plusieurs fois un même exercice, de conserver une certaine chronologie.

3. Cliquez sur [Validez] <Entrée>.

La durée de la duplication d'un exercice dépend de la taille de la base de données dupliquée et nécessite un minimum de quelques minutes pour la création de tous les fichiers.

Une fois votre exercice dupliqué, vous devrez cliquer sur [##gras##Choisir un exercice##fin-gras##] pour le sélectionner.

Supprimer un exercice

Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Purger des données d'un exercice

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne de l'exercice à modifier.

2. Cliquez sur [Modifier]. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur [Enregistrer].

Les "Dates d'exercice" : la durée comprise entre la date de début et la date de fin ne peut excéder 24 mois.

[Retour] permet de revenir à la liste des exercices.

[Annuler] permet de revenir à la saisie précédente.

Dupliquer un exercice

La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou des simulations. Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vous attendiez vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.

1. Clquer sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'exercice à dupliquer.

2. Indiquez ensuite le libellé de l'exercice dupliqué. Le libellé de l'exercice qui sert de modèle (source) suivi d'un numéro d'ordre (entre parenthèses) qui s'incrémentera à chaque nouvelle duplication du même exercice, vous est proposé. Si vous conservez ce libellé, cela vous permettra, si vous dupliquez plusieurs fois un même exercice, de conserver une certaine chronologie.

3. Cliquez sur [Validez] <Entrée>.

La durée de la duplication d'un exercice dépend de la taille de la base de données dupliquée et nécessite un minimum de quelques minutes pour la création de tous les fichiers.

Une fois votre exercice dupliqué, vous devrez cliquer sur [##gras##Choisir un exercice##fin-gras##] pour le sélectionner.

Supprimer un exercice

Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Purger des données d'un exercice

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

La duplication d'un exercice peut s'avérer très utile pour effectuer des tests ou des simulations. Une fois que vous aurez contrôlé que l'opération correspond bien à ce que vous attendiez vous pourrez supprimer l'exercice dupliqué.

1. Clquer sur <Ctrl><Inser> sur la ligne de l'exercice à dupliquer.

2. Indiquez ensuite le libellé de l'exercice dupliqué. Le libellé de l'exercice qui sert de modèle (source) suivi d'un numéro d'ordre (entre parenthèses) qui s'incrémentera à chaque nouvelle duplication du même exercice, vous est proposé. Si vous conservez ce libellé, cela vous permettra, si vous dupliquez plusieurs fois un même exercice, de conserver une certaine chronologie.

3. Cliquez sur [Validez] <Entrée>.

La durée de la duplication d'un exercice dépend de la taille de la base de données dupliquée et nécessite un minimum de quelques minutes pour la création de tous les fichiers.

Une fois votre exercice dupliqué, vous devrez cliquer sur [Choisir un exercice] pour le sélectionner.

Supprimer un exercice

Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Purger des données d'un exercice

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Pour supprimer des exercices, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Purger des données d'un exercice

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

L'opération de purge des données est réservée aux utilisateurs qui possèdent le profil d'administrateur.

Elle permet de supprimer, pour un exercice déterminé, toutes les fiches immobilisations.

1. Cliquez sur <F4> ou <Entrée> sur la ligne de l'exercice que vous souhaitez purger.

2. Cliquez sur [Purger].

3. Valider le message de confirmation.

4. Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe.

5. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

6. Validez le message de confirmation.

[Annuler] permet d'interrompre l'opération de purge des données.

Rechercher un exercice

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les exercices.

1. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

2. Saisissez les critères de recherche.

3. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour supprimer des coefficients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Rechercher un coefficient

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les coefficients.

1. Sélectionnez le fichier Coefficients.

2. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

Avec cette fonction, vous pouvez personnaliser certains fichiers de votre logiciel avec des champs propres à votre entreprise. Ainsi lors de la création et de la modification des fiches immobilisations par exemple, vous pourrez entrer des données supplémentaires à celles prévues par idylis.com.

Ensuite, vous pourrez effectuer des éditions et des recherches multicritères fondées sur les champs personnalisés que vous aurez créés.

La visualisation et la modification des champs personnalisés sont paramétrables pour chaque utilisateur.

Modifier un champ

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur <Entrée>.

Dupliquer un champ

Supprimer un champ

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour créer des coefficients, vous avez deux options :

1. Mode création :

a) Cliquez sur [Nouveau] <Inser>.

b) Renseignez les champs.

c) Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

2. Saisie au kilomètre :

a) Cliquez sur [Ajouter] <Alt><Inser>.

En effet, lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation (voir l'item b ci-dessous) et insérez une nouvelle ligne de saisie par la même action.

Utilisez la touche <Echap> pour supprimer la ligne, si vous ne souhaitez plus saisir.

b) Cliquez sur <Entrée> pour valider la ligne.

Modifier un coefficient

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour modifier les données, vous avez deux options :

1. Mode modification :

b) Effectuez vos modifications.

c) Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

2. Saisie au kilomètre :

Vous pouvez donc effectuer vos modifications directement sur les champs disponibles à la saisie.

En effet, lorsque vous arrivez à la fin de la ligne avec le défilement par touche de tabulation, vous validez votre saisie sans besoin de passer par le pictogramme de validation (voir l'item b ci-dessous).

Supprimer un coefficient

Sélectionnez le fichier Coefficients.

Pour supprimer des coefficients, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

Rechercher un coefficient

Vous pouvez réaliser une recherche simple ou multicritère sur les coefficients.

1. Sélectionnez le fichier Coefficients.

2. Cliquez sur [Rechercher] <Shift><F11> ou <Ctrl><Shift><F>.

3. Saisissez les critères de recherche.

4. Cliquez sur [Rechercher].

Le premier résultat répondant aux critères saisis s'affiche en surbrillance sur le tableau.

1. Sélectionnez l'entité souhaitée, puis l'objet Thèmes dans les sélecteurs respectifs.

Tous les thèmes déjà créés pour l'entité indiquée s'affichent sur la liste.

1. Cliquez sur [Nouveau] <Inser> pour commencer à créer le nouveau thème.

2. Renseignez les champs.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Précisions :

• Libellé : c'est le titre du groupe de champs personnalisés tel qu'il apparaîtra sur les fiches. Par exemple "Profil du client", "Centres d'activités du contact", etc.

• Ordre de saisie dans le fichier : lorsque vous avez plusieurs thèmes sur une même fiche, le numéro que vous saisissez ici permet de les ordonner. Ainsi, le thème numéroté "0" apparaîtra en premier, puis viendra le numéro "1" et ainsi de suite.

• Type d'affichage : au sein du thème, les champs peuvent être alignés à gauche ou centrés.

• Thème ouvert par défaut ? : vous indiquez si ce thème sera votre thème par défaut ou si vous aurez à choisir un thème quand nécessaire.

• Niveau d’autorisation : à chaque champ peut être affecté un niveau d’autorisation, qui va correspondre, dans la mise en place des profils utilisateurs, à un droit de visualisation et/ou de modification du champ.

Exemple : dans la fiche des clients, vous souhaitez que votre champ complémentaire "Téléphone en cas d'urgence" ne soit accessible qu'à votre Directeur commercial.

1) Vous choisissez ici un niveau d'autorisation "5". 2) Vous créez par ailleurs un profil utilisateurs (module Mon compte) pour la Gestion commerciale en cochant respectivement les fonctions Paramétrages / Clients / Editer / Fiche complémentaire / Visualisation des données de niveau 5 et Modification des données de niveau 5. 3) Vous associez ce profil à la fiche utilisateur du Directeur commercial.

• Filtre d'affichage : il vous permet d'afficher le thème sur certaines fiches seulement, en fonction des critères renseignés ici.

Exemple : vous spécifiez Code postal = 6700, ce thème ne concernera que les clients situés à Strasbourg.

Les possibilités sont d'autant plus nombreuses que vous pouvez utiliser vos "critères personnalisés" en plus des critères standard (adresse, code client, mode de règlement, etc.).

• Descriptif : pour apporter toute information utile sur le thème en question.

Modifier un thème

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez dupliquer un thème.

2. Cliquez sur <Ctrl><Inser> sur la ligne du champ à dupliquer.

Le logiciel vous propose de dupliquer également le contenu des champs du fichier.

En effet, si vous avez commencé à saisir des données dans ce champ personnalisé du fichier, vous pouvez lors de la duplication, dupliquer concomitamment le contenu du champ personnalisé dans le nouveau champ, pour chaque fiche du fichier.

1. Effectuez les modifications.

2. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

1. Sélectionnez l'entité dans laquelle vous souhaitez supprimer des thèmes.

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur <F4> sur la ligne du thème à modifier.

2. Effectuez vos modifications.

3. Cliquez sur [Enregistrer] <Entrée>.

Supprimer un thème

1. Sélectionnez le masque d'écran dans lequel vous souhaitez supprimer des thèmes.

2. Sélectionnez l'objet Thèmes.

Pour supprimer des thèmes personnalisés, vous avez trois options.

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur <Suppr> de la ligne à supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Cochez les cases des lignes à supprimer <Espace>.

2. Cliquez sur [Supprimer] <Ctrl><Shift><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page, simultanément :

1. Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau <Ctrl><Shift><A>.

2. Cliquez sur [Supprimer].

3. Validez le message de confirmation.