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Un mandat de prélèvement doit toujours être transmis avec le RIB concernant le compte de prélèvement. Si un client ayant déjà un mandat enregistré dans votre base change de compte bancaire, vous devez le faire signer un nouveau mandat.
Il est très impératif d'enregistrer le RIB du client dans sa fiche, dans le thème "Coordonnées bancaires" pour que le prélèvement puisse fonctionner.
Rendez-vous dans le menu Fichiers/Clients, recherchez le client en question et déployez le thème "Coordonnées bancaires".
A chaque changement de coordonnées bancaires, vous devez enregistrer un nouveau mandat pour votre client. Vous devez alors enregistrer ce nouveau mandat en demandant au client de vous transmettre aussi son RIB et modifier les coordonnées bancaires dans sa fiche.
Dans le menu Fichiers/Mandats cliquez sur<INSER>.
Sélectionnez le client par le sélecteur ou cliquez surpour effectuer une recherche.
Lorsque vous saisissez quelques caractères dans ce champ, l'autocomplétion se mettra en route en affichant les possibilités selon les critères saisis.
Notez que le champ RUM sera généré par défaut. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Le champ RUM est alphanumérique et vous pouvez saisir comme nous vous avons fait remarquer dans l'introduction (voir ci-dessous dans l'encadré).
Dans la fiche d'un mandat, seuls les caractères suivants sont autorisés :
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + Espace
Saisissez la date de signature renseignée sur le mandat ou cliquez surpour la sélectionner.
Cliquez sur<ENTREE>.
Lorsque vous essayez d'enregistrer un mandat et un message vous averti que le client en a déjà un, vous devez, avant de continuer, rechercher le mandat en cours et saisir une date de fin.
Le champ réservé à la date de fin s'affiche dans les champs de saisie de votre mandat. Il est positionné entre la date de création et la date de signature du mandat. Ce champ, bien évidement, ne doit pas être renseigné avant que le client vous le demande formellement d'arrêter les prélèvements ou s'il y a changement de coordonnées bancaires.
Transmettez le mandat à votre client pour signature.
Votre client doit vous le retransmettre dument daté et signé.
Pour enregistrer le RIB du client, vous devez vous rendre à sa fiche dans le menu Fichiers/Clients.
Pour accéder la fiche du client, vous pouvez passer par la recherche transversale : champ de recherche en haut de votre interface (image ci-dessous).
Rendez-vous dans le menu Fichiers/Clients.
Cliquez sur la ligne de la liste du client concerné ou effectuez une recherche.
Déployez le thème "Coordonnés bancaires" de la fiche client.
Renseignez les champs en suivant les informations sur le RIB.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ici vous enregistrez les mandats de prélèvement de vos clients.
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant 36 mois ne peut plus être utilisé.
Il faudra, dans ce cas, faire signer un nouveau mandat à vos clients.
Les recherches sur Dailybiz sont basées sur la présentation de la liste de données en cours.
Par exemple, si vous souhaitez rechercher un mandat par la date de signature, car c'est la seule donnée dont vous disposez, ce critère de recherche ne s'affichera sur votre popup de recherche que si la colonne "Date de signature" s'affiche dans votre liste des mandats.
Pour paramétrer l'affichage de vos listes, vous devez passer par la fonction contenue dans le bouton se trouvant en bas à droite de votre tableau.
Cliquez sur<SHIFT><F11> ou <CTRL><SHIFT><F>.
Sélectionnez le critère de recherche de votre choix à l'aide de la petite flèche située à droite du critère de recherche affiché par défaut dans la popup de sélection.
Saisissez le critère de recherche.
Cliquez sur.
Le premier résultat répondant au mieux au critère sélectionné s'affiche suivi de ceux s'approchant aussi du critère saisi.
Pour cibler encore plus votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres.
a) Cliquez sur .
b) Sélectionnez le critère de recherche à l'aide de la flèche du sélecteur (popup) comme indiqué précédemment.
La popup de filtre s'affiche par défaut à gauche, tout en bas du tableau. Vous pouvez la bouger par drag and drop ailleurs dans votre interface.
c) Saisissez vos critères de recherche.
Le filtre appliqué reste en place tant que l'utilisateur l'ayant créé ne le supprime pas.
Pour le supprimer vous pouvez :
ou
Le filtre sera supprimé et le tableau affichera toutes les données enregistrées globalement.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Vous pouvez modifier la liste par défaut ou paramétrer un nouvel affichage en créant une nouvelle "vue".
Une vue reste privée reste visible uniquement par l'utilisateur l'ayant créée.
L'utilisateur peut choisir de la rendre disponible à tous les utilisateurs de la société en lui attribuant le statut "public".
Dans le sélecteur des "vues" situé à droite sur le tableau de personnalisation, laissez le choix sur l'option "Défaut".
Dans le cadre de gauche, données en gris, vous visualisez les données disponibles pas encore sur la liste et que vous pouvez donc ajouter à votre personnalisation.
A l'aide des boutonsetsitués entre les deux cadres, vous allez pouvoir retirer ou ajouter des données de votre liste par défaut.
Vous pouvez utiliser la méthode "drag an drop" pour retirer des données, également.
Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.
a) Cliquez sur la donnée du cadre de gauche que vous souhaitez ajouter à votre liste par défaut (cadre de droite).
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir s'afficher sur la liste.
a) Cliquez sur la donnée de votre choix dans le cadre de gauche, glissez-la et déposez-la dans le cadre de droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données que vous souhaitez voir sur la liste.
Utilisez la méthode de votre choix :
a) Cliquez sur la donnée du cadre de droite que vous souhaitez retirer de la liste.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
a) Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Les choix seront conservés pour le fichier traité, pour l'utilisateur en cours, et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par ce même utilisateur à l'origine des modifications effectuées.
Si vous sélectionnez plus de champs que la liste ne peut en contenir sur les tailles standards de l'écran, un balayage horizontal se met automatiquement en place par scroll.
d) Cliquez sur.
Notez que le pictogrammeprend la couleur noirepour vous indiquer qu'un filtre est bien actif. Le pictogrammes'affiche dans la colonne relative au critère de recherche saisi.
Le pictogrammes'affiche sur le titre des colonnes de la liste, correspondant au critère de recherche saisi et pour lequel vous avez activé le filtre.
Cliquer directement sur le pictogrammesitué sur les titres des colonnes de votre liste.
Cliquer suret ensuite sursitué dans la popup de recherche.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
b) Cliquez sur le bouton.
c) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Sélection de la donnée sur le cadre de gauche puis clic sur le bouton.
b) Une fois la donnée sélectionnée, cliquez sur le bouton.
c) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Le module de Liaisons bancaires est adapté aux normes SEPA (Single Euro Payements Area - Espace unique de paiement en euros) en vigueur.
Pour émettre un virement, les coordonnées bancaires du bénéficiaire IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) sont nécessaires.
Pour réaliser un prélèvement, il est impératif d'avoir un mandat signé par vos divers clients. Ces mandats doivent être archivés dans les formats papier et numérique.
Les autorisations de prélèvement actuelles valent mandat de prélèvement SEPA et les oppositions données par les débiteurs restent valables. Vous n'avez donc pas à faire signer à nouveau les mandats (c’est ce que l’on appelle la « continuité des mandats »).
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant 36 mois ne peut plus être utilisé.
Passé sans délai il faudra faire signer un nouveau mandat de prélèvement à vos clients.
Dans la fiche d'un mandat, seuls les caractères suivants sont autorisés :
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + Espace
Une fois enregistré, un mandat ne peut pas être modifié. Si vous avez besoin de corriger un mandat que vous venez de saisir pour un client, vous devez supprimer le mandat enregistré et recommencer.
Vous pouvez uniquement saisir une date de fin, seule modification possible (modification irréversible) et le mandat ne pourra plus être utilisé. En faisant cela, vous allez devoir générer un nouveau mandat et l'envoyer à votre client pour éventuellement renseigner les zones manquante et signature.
Un mandat contenant des erreurs de saisie génère des rejets de prélèvement. Vous devez alors saisir une date de fin sur le mandat en question et générer un autre.
Un mandat non utilisé depuis 36 mois ne peut plus être utilisé.
Un numéro de RUM (Référence Unique de Mandat) ne peut pas être utilisée sur un nouveau mandat. Chaque mandat est donc unique.
Votre module de Liaisons bancaires contrôle cela automatiquement générant une nouvelle RUM à chaque fois.
Une message d'alerte vous averti de l'existence d'un mandat lorsque vous essayez de générer un pour un client en ayant déjà un.
Les vues
Chaque utilisateur peut créer, si les droits lui ont été donnés par l'utilisateur administrateur, autant de vues qu'il jugera nécessaire.
En effet, en créant des nouvelles vues, vous pouvez garder la liste par défaut avec les données que vous consultez plus fréquemment et avoir d'autres plus spécifiques selon le besoin recherché.
Les données affichées et leur ordre d'affichage ainsi comme la gestion automatique du nombre de lignes à afficher par page peuvent être modifiés à la convenance de chaque utilisateur.
Vous pouvez modifier l'affichage des listes autant de fois que vous le souhaitez.
Vous devez saisir une date de fin sur le mandat de prélèvement, lorsque votre client en a exprimé la volonté ou s'il a eu changement de coordonnées bancaires.
En effet, le mandat de prélèvement est lié au RIB du client. Si le client a des nouvelles coordonnées bancaires, vous devez saisir un nouveau mandat pour ce dernier et saisir également ses nouvelles coordonnées dans le thème "Coordonnées bancaires" de la fiche client.
Une fois cela fait, le mandat de prélèvement en cours n'a plus de validité et ne pourra pas être utilisé. Cette opération est irréversible.
Lorsqu'il y a changement de coordonnées bancaires, le client doit vous envoyer fournir un nouveau RIB et vous devez générer un nouveau mandat et le faire compléter et signer par votre client.
Pour saisir une date de fin sur un mandat :
Cliquez sur <F4> sur la ligne du mandat concerné.
Renseignez la date de fin.
Cliquez sur<ENTREE>.
La date de fin d'un mandat ne peut pas être la même du début d'un autre pour un même client.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la "Vue par défaut" à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de votre liste des mandats.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé et sélectionnée dans le sélecteur de vues, c'est la vue par défaut qui s'affiche.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.
Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.
Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.
Une fois enregistré, un mandat ne peut pas être modifié. Si vous avez besoin de corriger un mandat que vous venez de saisir pour un client, vous devez supprimer le mandat enregistré et recommencer.
Vous pouvez uniquement saisir une date de fin, seule modification possible (modification irréversible). En renseignant une date de fin, vous devez générer un nouveau mandat et l'envoyer à votre client pour pouvoir prélever son compte à nouveau.
Pour supprimer des mandats de prélèvement, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne du mandat à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des mandats à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située à droite dans la ligne de titre des colonnes de la liste des mandats <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E> dans la partie inférieure droite de la liste.
Dans le sélecteur des "vues" situé en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage, cliquez sur la flèche située à droite du sélecteur.
Cliquez sur l'option "Nouvelle vue".
Notez que l'option "Public" s'affiche. Vous pouvez cocher cette option si vous souhaitez rendre la vue disponible à tous les utilisateurs de votre société.
Commencez donc votre personnalisation en choisissant la première donnée que vous souhaitez voir s'afficher. Cette première donnée correspondra à la première colonne de votre liste.
Utilisez la méthode de votre choix pour ce paramétrage :
a) Cliquez sur la donnée de votre choix sur le cadre de gauche pour l'ajouter à votre nouvelle vue.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre de la personnalisation, à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données de votre nouvelle vue.
a) Cliquez sur la donnée à ajouter sur le cadre de gauche, glissez et déposez-la dans le cadre à droite.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour ajouter toutes les données de votre nouvelle vue.
Si vous avez besoin de retirer des données de votre nouvelle vue, vous devez suivre pratiquement les mêmes étapes d'ajout de votre paramétrage initial.
Pour retirer des données dont vous ne souhaitez pas voir s'afficher dans votre liste personnalisée, suivez les étapes suivantes :
Choisissez la nouvelle vue à l'aide du sélecteur en haut à droite sur le cadre de paramétrage.
Utilisez la méthode de votre choix :
a) Cliquez sur la donnée que vous souhaitez retirer de la liste sur le cadre à droite.
Vous pouvez sélectionner une donnée à la fois.
La donnée en question s'affiche immédiatement dans le cadre des données à gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la vue personnalisée de votre liste.
a) Cliquez sur la donnée à retirer, glissez et déposez-la dans le cadre de gauche.
Répétez ces étapes autant que nécessaire pour retirer toutes les données que vous ne souhaitez pas voir s'afficher sur la liste.
Choisissez si oui ou non, vous souhaitez rendre automatique le nombre de lignes de la liste.
Si vous choisissez de ne pas utiliser la gestion automatique, vous verrez s'afficher un champ pour la saisie du nombre de lignes souhaité.
La nouvelle vue que vous venez de créer s'affichera donc dans le sélecteur de vues, en haut à droite de votre liste.
Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.
Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.
Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.
Les données s'affichent dans l'ordre de sélection.
Vous pouvez modifier l'ordre autant de fois que vous le souhaitez en toute simplicité.
Sélectionnez la nouvelle vue à l'aide du sélecteur situé en haut à droite de votre liste des mandats.
Si aucune vue personnalisée n'a été créé, le sélecteur de vues affichera l'option "Aucune". Cela veut dire que l'affichage en cours est la vue par défaut.
Cliquez sur le boutonsitué en bas à droite de votre liste.
Sur le cadre à droite dans la fenêtre de personnalisation, cliquez sur la donnée que vous souhaitez déplacer.
Glissez et déposez la donnée à l'endroit de votre choix.
Cliquez sur<ENTREE> pour sauvegarder le nouvel ordre d'affichage.
Vous pouvez définir par le bouton dash si "oui" ou "non", vous souhaitez une gestion automatique du nombre de lignes affichés dans la liste.
Si vous activez cette option, le nombre des lignes affichées sera calculé selon la configuration de votre équipement évitant ainsi des lenteurs d'affichage.
Si vous choisissez de ne pas activer la gestion automatique du nombre de lignes, un champ s'affiche sur votre fenêtre de paramétrage pour que vous puissiez définir le nombre de lignes souhaité.
b) Cliquez sur le bouton.
c) Cliquez sur.
b) Cliquez sur<ENTREE>.
Sélection de la donnée puis clic sur le bouton.
b) Cliquez sur le bouton.
c) Cliquez sur.
b) Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Saisissez le nom de votre nouvelle vue sur la fenêtre qui s'affiche et cliquez sur <ENTREE>.
