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Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes et cliquer. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Les prélèvements créent automatiquement des lignes de règlement dans la gestion commerciale, une fois le fichier de prélèvement généré.
Vous devez préalablement passer par le menu Fichiers/Mandats de prélèvement pour générer le mandat de votre client et le faire signer.
Vous devez également demander un RIB à votre client et saisir les coordonnées bancaires dans le module de gestion commerciale, menu Fichiers/Clients dans le thème "Coordonnées bancaires" de la fiche.
Vous validez et gérez vos diverses opérations et créations des fichiers ici.
Voici les opérations disponibles :
Cette option vous permet d'importer les échéances des factures générées dans votre module de gestion commerciale pour lesquelles le type de paiement indiqué c'est par prélèvement.
Un client en mode prélèvement pour la première fois, pour lequel vous importez deux échéances, celles-ci ne pourront pas faire partie d'un même fichier. Le module de liaisons bancaires n'importera pas la deuxième échéance dans le même fichier la bloquant automatiquement.
Effectivement, la première échéance sera prise dans le mode "first" et la deuxième doit avoir un écart de 5 jours minimum selon les règles en vigueur. Cela concerne que le premier prélèvement sous une RUM donnée. Par la suite, vous allez pouvoir importer plusieurs échéances.
Il faut donc penser à générer un fichier pour la deuxième facture du client, en mettant la date de prélèvement à 5 jours à partir de la date de prélèvement de la première facture, juste pour ce premier prélèvement de votre client.
Le tableau de prélèvements affiche par défaut toutes les échéances déjà importées pour la période du mois en cours.
Notez que dans les critères de filtre pour l'affichage de données, vous avez la case "Uniquement les non générés".
Cochez cette case, pour visualiser uniquement les prélèvements importés, dont le fichier de prélèvement n'est pas encore généré sur la période indiquée.
Cliquez sur.
Saisissez la période des échéances à importer.
La période du mois en cours s'affiche par défaut. Pour la modifier, saisissez directement dans les champs ou cliquez sur le pictogramme calendrierpour sélectionner vos dates.
Sélectionnez le type de paiement "Prélèvement".
Vous importerez comme ça uniquement les échéances dont le type de paiement prélèvement a été défini comme tel pour les divers clients concernés, dans la période définie.
Lors de la génération du fichier de prélèvements, celui-ci ne sera pas généré si parmi vos clients, certains n'ont pas un mandat et RIB enregistrés dans votre base. Un message d'alerte vous en fera part.
Vous devez donc regarder dans la liste les lignes de prélèvement dont la colonne RUM n'est pas renseignée et les supprimer de votre liste.
Ensuite, pour réimporter les lignes supprimées, vous allez devoir enregistrer les mandats et RIB des clients concernés et refaire l'import avant de faire la génération du fichier à nouveau.
Un message s'affiche pour vous indiquer que le logiciel est en train d'effectuer l'import.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur.
Utilisez les sélecteurs ou cliquez surpour renseigner les critères de votre choix.
Cliquez surpour importer les échéances selon les critères choisis.
Vous pouvez, à tout moment, afficher le fichier et le bordereaux générés.
Suite à la génération du fichier, deux liens s'affichent à l'écran : un contenant le fichier que vous venez de générer, l'autre contenant le bordereau correspondant. Il suffit de cliquer sur les liens pour télécharger les éléments.
Vous pouvez ensuite les enregistrer dans votre ordinateur pour l'envoyer à votre service de comptabilité et/ou à votre banque.
Vous pouvez toujours afficher le bordereau et le fichier dans le menu Opérations/Prélèvements.
Définissez la période.
Par défaut, comme pour la génération du fichier, c'est la période du mois en cours qui s'affiche. Les prélèvements relatifs à cette période sont déjà affichés. Le numéro de bordereau correspond au numéro attribué au fichier généré.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le numéro du fichier de votre choix dans la liste.
L'IBAN du compte bancaire de la société rattachée s'affiche dans l'en-tête du bordereau.
Cliquez sur le numéro du bordereau.
Le prélèvement correspondant à la ligne dans laquelle vous avez cliqué s'ouvre et vous verrez s'afficher les optionset.
Cliquez sur.
Le fichier s'affiche en bas à gauche de votre écran au format XML. Vous pouvez l'enregistrer dans votre disque, si vous le souhaitez.
Cliquez sur.
Le bordereau s'affiche à l'écran au format PDF. Vous pouvez l'enregistrer également dans votre disque et/ou l'imprimer.
Cliquez sur<F4> situé sur la ligne du prélèvement à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur <ENTREE>.
Un prélèvement déjà importé dans un fichier ne peut plus être modifié.
Vous pouvez choisir les champs (incluant les champs personnalisés éventuellement existants) que vous désirez voir s'afficher dans la liste ainsi comme l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
Définissez le nombre de pages à afficher par page sur la liste.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.
Cliquez sur<ENTREE>.
Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page sur la liste.
Décochez et cochez les champs souhaités.
Notez qu'un nouvel ordre s'affichera .
Cliquez sur<ENTREE>.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal par scroll.
Si vous n'utilisez pas le format SEPA, vous n'êtes pas obligé de renseigner une RUM.
Cochez l'option Utiliser le format CFONB lors de la génération des fichiers de prélèvements.
Si lors de la génération du fichier des erreurs surviennent, vous allez recevoir un message vous les indiquant.
Le fichier ne peut pas être généré avant les corrections ou suppression des lignes importées contenant des erreurs.
Ce traitement créé les règlements dans le module de Gestion commerciale. Vous pouvez consulter les règlements dans le menu Ventes/Règlements, type de règlement Prélèvement.
La génération du fichier de prélèvement crée automatiquement les lignes de règlement dans le module de gestion commerciale.
Choisissez la période et cliquez sur.
La période du mois en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier si besoin en saisissant directement dans les champs ou en cliquant sur le pictogramme
Les autres critères comme "client" et "collaborateur" doivent être modifiés en cas de besoin.
Si des multiples collaborateurs sont censés générer des prélèvements, vous devez choisir la valeur "tous" dans le sélecteur pour reprendre les lignes de prélèvement importées par d'autres personnes de votre organisation dans le fichier.
De la même manière, vous devez indiquer un client spécifique si vous souhaitez générer un fichier que pour un client donné. Sinon, laissez le champ à vide, pour afficher tous les prélèvements pour la période indiquée.
Cochez la case Uniquement les "non générés" pour afficher que les prélèvements à générer dans votre liste.
Définissez les critères : banque destinataire, numéro de compte et date effective du prélèvement.
La date de prélèvement sera reprise dans l'en-tête du fichier généré. La date de la journée en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier. Cette date est normalement la date de demande de prélèvement traitée par la banque.
Cochez les options de votre choix.
L'option "générer un brouillon" vous permet de visualiser le fichier à envoyer à la banque sans pour autant marquer les prélèvements comme réalisés, par conséquent, sans créer des lignes de règlement dans votre module de gestion commerciale.
Vous pouvez alors vérifier le fichier avant de le générer à nouveau en recommençant les étapes décrites ci-dessus sans cocher cette option.
Cliquez sur les liens affichés pour visualiser le fichier et le bordereau correspondant.
Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque.
Si vous n'utilisez pas encore le format SEPA, vous devez obligatoirement cocher l'option Application du format CFONB, car dans le cas contraire les informations concernant la référence unique de mandat sont exigées.
Le numéro ICS est impératif et doit être enregistré préalablement par le biais du menu Options/Divers.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Si le prélèvement n'a pas encore été importé dans un fichier, vous pouvez le supprimer.
Pour supprimer des prélèvements, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou utilisez la touche <ESPACE> en étant sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Ici, vous pouvez importer des factures fournisseurs pour lancer les virements (génération du fichier SEPA). Ces factures peuvent provenir, soit du module de gestion commerciale, soit du module de comptabilité.
Vous pouvez également importer des écritures comptables autres que des fournisseurs. Vous pouvez en effet, sélectionner d’autres comptes comptables.
Dans le thème « Paramétrage des racines de comptes », vous trouverez champ : « Racines des comptes (autres que fournisseurs) pour les virements importés dans Liaisons bancaires ».
Saisissez les racines des comptes (autres que les fournisseurs) que vous souhaitez aussi utiliser pour la génération des lignes de virements.
Ces racines doivent être séparées par une virgule.
Le traitement d’import des virements va donc récupérer aussi ces comptes-là.
Vous pouvez créer un prélèvement par saisie manuelle, prélèvement par prélèvement ou par import des échéances clients.
Lorsque vous générez le fichier pour la banque, cela crée automatiquement vos lignes de règlement dans la gestion commerciale et vous pouvez les importer via le menu Editions/Journaux comptables (intégration comptable).
Vous pouvez exporter des lignes regroupées en comptabilité afin de récupérer en comptabilité la même information que celle envoyée à la banque.
Le regroupement vous aide à avoir un contrôle cohérent avec le fichier envoyé à la banque dans votre comptabilité, facilitant ainsi le rapprochement bancaire.
Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.
Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.
Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).
Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.
Impossible donc de valider une seule ligne négative.
Impossible donc de valider plusieurs lignes non regroupées si l’une d’entres elles est négative.
La validation d’un ligne négative ne doit donc être possible que dans le cadre d’un regroupement, dès lors que le montant total est positif.
Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.
Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le bouton [Importer] reste disponible.
Une fois l’import effectué le bouton devient un bouton double fonction :
En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.
La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.
Contexte :
Vous pouvez payer vos fournisseurs par virement en tenant compte des éventuels règlements d'acomptes et/ou avoirs partiels. Afin d’avoir la certitude de ne pas oublier cet acompte/avoir et donc de ne pas effectuer des doublons de règlement.
Exemple :
Vous avez une facture d’achat pour laquelle un acompte a été versé au fournisseur.
Étant donné que dans le module de comptabilité, un règlement partiel a été enregistré pour une facture arrivée à échéance, lorsque vous faites un import de virements dans le module de Liaisons bancaires, alors vous visualisez la facture et le règlement partiel dans la page de prévisualisation.
Cliquez sur<INSER>.
Saisissez la date du virement ou cliquez sur le pictogrammepour la sélectionner.
Renseignez le Nom du bénéficiaire.
Cliquez sur le pictogrammepour trouver le bénéficiaire ou le compte comptable que vous souhaitez importer.
Renseignez une référence (numéro de facture, échéance ou autre) et le montant du virement, puis rajoutez un commentaire si vous le souhaitez.
Vous pouvez afficher la colonne commentaire dans la liste de prélèvements et virements via la fonction de personnalisation d'affichage.
Le commentaire peut vous aider à identifier, par exemple, une particularité sur un prélèvement ou virement généré et peut servir aussi comme critère dans le cas d'une recherche.
Renseignez les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
Si les coordonnées bancaires ont été saisies dans la fiche du fournisseur, celles-ci s'affichent automatiquement.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Pour effectivement lancer les virements, vous devez générer le fichier pour la banque. Avant de générer le fichier, vous pouvez donc vérifier et même supprimer des lignes de virement si besoin.
Vous pouvez importer les factures fournisseurs dans la liste des virements à effectuer.
Vous pouvez effectivement importer les échéances des factures fournisseurs générées dans le module de Gestion commerciale, celles saisies dans le module de Comptabilité directement, ainsi comme les notes de frais générées dans le module de Notes de frais, dont le type de règlement a été défini comme "virement".
Définissez la période et indiquez le bénéficiaire et le type de paiement.
En définissant la période du filtre d'affichage, vous pouvez déjà cliquer sur le bouton d'import.
Dans la fenêtre de recherche qui s'affiche, clique sur la flèche du bouton rechercher pour choisir le entre le critère "Nom" et "Compte comptable'.
Choisissez le type de paiement.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Vous pouvez supprimer des lignes que vous ne souhaitez pas importer.
Vous devez tourner le bouton dash par défaut sur "non", en "oui" pour insérer la raison sociale du client dans la référence de virement.
Les factures d'achat doivent être validées dans le module de gestion commerciale. Pour les notes de frais de collaborateurs, elles doivent être validées dans le module de notes de frais.
Pour les écritures comptables des factures fournisseurs, les critères suivants doivent être réunis :
Utilisation d'un journal de type achat
Montant au crédit
Numéro de pièce renseigné
Écriture non lettrée
Date d'échéance renseignée (sinon le logiciel considère par défaut la date du jour)
Le compte comptable du fournisseur ne doit pas être renseigné dans une fiche fournisseur en gestion commerciale (dans ce cas les données seront importées depuis ce module)
Avant de valider le traitement vous pouvez sélectionner les virements que vous souhaitez effectivement lancer.
Pour cela vous devez :
Filtrer la liste temporaire des virements (période / bénéficiaire).
Cocher les lignes que vous souhaitez confirmer (le montant total de la sélection s'affiche).
"Client" et "Mode de règlement" et encore l'option d'insérer la raison sociale du client dans la référence du règlement.
Le lignes de virements s'affichent uniquement avec les champs utiles à votre sélection de virements à lancer.
Valider la sélection et passer aux suivantes pour continuer la sélection.
Ce traitement vous permet d'importer dans la liste des virements à effectuer, les factures fournisseurs générées dans Dailybiz Gestion commerciale ou saisies dans Dailybiz Comptabilité.
Vous pouvez supprimer des lignes de votre liste, avant avant la génération du fichier.
Les lignes non transférées dans la liste des virements à réaliser ne sont pas enregistrées.
Les lignes importées dans ce traitement intermédiaire ne peuvent pas être importées par un autre utilisateur tant qu'elles y figurent encore.
La liste affiche le total de la sélection, plus des exports Excel™ (global et sélection).
Cliquez sur<INSER>.
Saisissez la date ou cliquez surpour la sélectionner.
La date du jour s'affiche par défaut.
Sélectionnez le client ou cliquez surpour effectuer une recherche ciblé.
Saisissez une référence (numéro de facture, par exemple).
Renseignez la Référence Unique de Mandat - RUM en cliquant surpour effectuer la recherche.
La Référence Unique de Mandat doit s'afficher automatiquement lorsque vous renseignez le client. Si cela n'est pas le cas, c'est que vous avez oublié de l'enregistrer avant la saisie du prélèvement.
En cliquant survous allez pouvoir enregistrer le mandat du client sans abandonner votre saisie du prélèvement.
Notez que vous avez le boutondans la fenêtre de recherche.
Une fois la saisie du mandat terminé, vous pouvez continuer la saisie de votre prélèvement.
Il est impératif de saisir les coordonnées du RIB dans la fiche du client avant de générer votre fichier. Vous aurez un rejet de prélèvement par la banque, dans le cas contraire car lors de la génération du fichier de prélèvement, ces informations seront manquantes pour le client pour lequel vous ne les avez pas saisies.
Renseignez le montant à prélever.
Vous pouvez saisir un commentaire, si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à identifier, par exemple, une particularité sur un prélèvement généré, comme la représentation d'un prélèvement rejeté par la banque une première fois.
Cliquez sur<ENTREE>.
Lorsque vous créez une RUM pour un client en ayant déjà une, une alerte s'affiche pour vous en faire part.
Vous devez, dans ce cas, saisir une date de fin sur l'ancien mandat du client.
La date de fin renseignée doit être antérieure à la date de début du nouveau mandat.
Si votre abonnement vous en donne accès, vous pouvez choisir de régler les notes de frais par virement en passant par votre module de liaisons bancaires.
Pour cela, les notes de frais doivent déjà avoir passer par les circuits de validation que vous avez paramétré, et être dans le statut "à payer".
Dans votre module de notes de frais, rendez-vous sur le menu Paiements/A payer.
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez effectuer des virements.
Définissez la date de règlement.
Cliquez sur la ligne concernant la note de frais à régler.
Sélectionnez le type de paiement (sélecteur positionné juste en dessous du champ de justification).
Ensuite cliquez sur.
Vous allez pouvoir maintenant les importer dans le module de liaisons bancaires dans l'opération de virement.
Cliquez sur.
Définissez la période à l'aide du pictogramme.
Renseignez les champs bénéficiaire ou cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche par nom ou par compte comptable.
Afin d'optimiser l'affichage des pages, pour certains fichiers de paramétrage contenant plus de 100 références les filtres n'affichent pas le sélecteur, mais uniquement le champ de saisie avec le pictogramme. C'est le cas ici pour le fichier fournisseur et client.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur le pictogrammevous avez deux autres filtres :
Ce filtres restent en place pour l'utilisateur l'ayant paramétré. Pour les supprimer, l'utilisateur doit cliquer à nouveau sur.
Une fois la sélection terminée, vous devez cliquez sur le boutonpour transférer les données dans une liste pour la génération du fichier SEPA.
Vous pouvez mémoriser la modification du montant d’un virement SEPA issu de la comptabilité, afin que la facture soit bien réimportée dans un traitement ultérieur.
Vous importez les écritures comptables dans le module de liaisons bancaires et modifiez le montant d'un virement ou de plusieurs virements.
Lorsque vous modifiez le montant d'un ou plusieurs virements, et que vous les réimportez, les factures concernées par les modifications se réimportent.
Remarque : ce fonctionnement concerne l’importation des données comptables. En effet, la partie liée à la gestion commerciale passe par la gestion des règlements fournisseurs.
Pour mémoriser un changement de montant, le logiciel enregistre la modification dans un champ à part (montant et montant origine).
Dans le traitement d’import, si des montants ont été modifiés, les factures sont réimportées.
Exemple :
Facture fournisseur enregistrée dans le module de comptabilité, d’un montant de 1200€ (échéance 29/03/2023).
Option d’import des débits non lettrés activée.
Importation dans LBA.
Modification du montant du virement (1000€) et génération du fichier SEPA en date du 31/03/2023.
Dans la comptabilité, vous aurez donc maintenant deux lignes dans le compte du fournisseur (1200 - 1000 = 200 €).
Vous réimportez dans le module de liaisons bancaires pour la période de mars 2023.
Vous visualisez dans la liste de prévisualisation, la facture de 1200€ et le règlement de -1000€ ; la facture a été réimportée car le montant du premier virement a été modifié.
Pour créer des virements, vous devez saisir les critères d'affichage, puis vous pouvez afficher les virements déjà importés ou importer les virements à effectuer toujours selon les critères de filtre saisis.
Vous pouvez aussi insérer des virements à effectuer en les saisissant un à un.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes de votre liste se redimensionnent automatiquement.
Renseignez les filtres de votre choix.
Vous avez d'autres filtres en cliquant sur le pictogrammesitué à droite de votre ligne de filtres sur la liste de virements.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez cibler que les fichiers pas encore générés en cochant la case correspondante.
En cochant des lignes dans la liste, vous verrez s'afficher le total concernant les lignes de virement cochées.
Cette option vous aide à bien gérer votre trésorerie car vous pouvez en effet gérer le règlement que des lignes cochées.
La liste affiche les lignes selon le filtre renseigné
Vous pouvez afficher une ligne par regroupement dans votre liste des virements.
Exemple :
Vous avez regroupé des virements par Tiers ou par Tiers/Échéance et vous souhaitez afficher dans votre liste un ligne par regroupement.
Définissez les critères d'affichage de votre liste et cliquez surà droite.
Cochez l'option "Afficher les regroupements".
Cette option restera en place tant que l'utilisateur l'ayant activé ne la désactive pas.
Si l’option est cochée, alors les lignes de virements regroupées sont affichées sur une seule ligne.
Les informations communes à toutes les lignes regroupées (fournisseurs, RIB, etc.) seront alors affichées pour cette ligne. Les autres informations ne seront donc pas affichées dans la liste (référence, commentaire, etc.)
Le montant du virement est le montant cumulé des lignes regroupées.
La date du virement est la date la plus récente des lignes regroupées (si le fichier SEPA n’a pas encore été généré), ou la date du virement (si le fichier SEPA a été généré).
Cliquez sur<F4> sur la ligne du virement à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><INSER>.
Saisissez la date du virement ou cliquez sur.
Effectuez vos modifications et cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du prélèvement concerné.
Saisissez les données nécessaires.
Cliquez sur<ENTREE>.
Renseignez les critères d'affichage de votre choix.
La période est celle du mois en cours, par défaut. Vous pouvez la modifier, si vous voulez. Le pictogrammevous ouvre d'autres options de sélection.
Cliquez sur.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Sélectionnez les lignes de virement que vous souhaitez envoyer en banque avec regroupement.
Notez que le total de la sélection s'affiche en haut à droite des critères de filtre.
Validez votre sélection des lignes à regrouper.
Vous pouvez choisir de regrouper les lignes pointées par tiers ou par tiers/échéance, options à cocher.
Cliquez sur.
Le fichier est généré avec une ligne par regroupement.
La liste des virements (validés) affiche la colonne "Regroupement" suite à votre traitement de validation et génération du fichier affichant le critère de regroupement choisi.
Si pas de regroupement cette colonne sera vide.
Rendez-vous au menu Editions/Journal comptable.
La centralisation s'appliquera automatiquement pour les lignes regroupées de votre fichier. Les lignes regroupées seront exportées sur une seule ligne (sans détail par virement).
Cliquez sur .
Cliquez sur<SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Pour afficher les virements à traiter, vous devez renseigner les filtres mais aussi en importer éventuellement d'autres.
Renseignez les filtres et cliquez sur
.
Vous avez d'autres filtres en cliquant sur le pictogrammesitué à droite de votre ligne de filtres sur la liste de virements.
Cliquez sur
situé dans en bas de la liste de virements à traiter pour importer des éventuels virements à traiter.
Définissez les paramètres de votre fichier à l'aide des filtres.
Vous avez ici également, d'autres filtres en cliquant sur le pictogrammesitué à droite de votre ligne de filtres.
Cliquez sur.
Une fois sur la liste des virements, cliquez sur
.
Un lien s'affiche pour que vous puissiez télécharger le fichier pour l'envoyer à votre banque.
Indiquez la banque émettrice de vos virements, le numéro de compte et la date du virement. La date de virement sera reprise dans l'en-tête du fichier généré.
L'option Générer un brouillon permet de visualiser le fichier à envoyer à la banque sans pour autant marquer les virements comme faits.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque selon vos méthodes mises en place.
Edition du bordereau
Vous pouvez créer une remise de chèques par deux méthodes : la saisie manuelle, chèque par chèque ou par import des échéances clients.
Vous pouvez, en effet, créer une remise de chèques sans besoin de passer par la saisie manuelle. Il faut pour cela importer des règlements par chèque enregistrés dans le module de gestion commerciale.
À partir de la liste de chèques importée ou saisie, vous pouvez créer un bordereau de remise. Une fois la remise créée, le numéro de bordereau correspondant s'affiche dans la liste des remises.
Vous pouvez exporter la remise dans les éditions de journaux comptables.
À partir des règlements de la gestion commerciale, il faut faire une sélection des règlements non déposés afin de constituer une liste avec un total et un numéro de bordereau.
Vous pouvez éditer un bordereau récapitulatif de vos virements effectués par regroupement, afin d'adresser au fournisseur à titre d'information et contrôle des virements émis.
Suite à l'affichage de la liste par regroupement de virements (l'option d''affichage des regroupements cochée), vous pouvez éditer le bordereau via la colonne "Regroupement".
Lorsque vous cliquez dans cette colonne, une édition récapitulative des virements regroupés s'affiche avec les données suivantes :
Dans la liste récapitulative vous verrez les données suivantes :
Vous pouvez modifier uniquement des remises dont un bordereau n'a pas été généré. Vous pouvez supprimer une ligne d'une remise dans un bordereau déjà généré et l'importer à nouveau ultérieurement dans une autre remise.
Sélectionnez les critères de votre choix.
Cliquez sur.
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne à modifier.
Aide en cours de rédaction...
Lorsque vous exportez le relevé ver le module de comptabilité Dailybiz, la grille de Saisie en vrac s'ouvre automatiquement sur les écritures exportées.
Vous pouvez cocher les lignes de votre relevé bancaire que vous souhaitez exporter. Lorsque vous cliquez sur le bouton
, la grille de saisie en vrac s'ouvre avec les lignes cochées et les lignes de contrepartie détaillée.
Vous pouvez créer une remise de chèques manuellement ou par import des échéances enregistrées dans les factures ou dans les fiches clients.
En effet, vous pouvez indiquer dans la fiche du client le mode de payement et l'échéance convenue. Les factures générées auront automatiquement comme date d'échéance ce que vous aurez renseigné dans la fiche de votre client.
Tant que la facture n'a pas de règlement enregistré, vous pouvez modifier son échéance, dans le thème Données annexes de la pièce commerciale.
Sélectionnez le compte bancaire de votre choix.
Les coordonnées du compte s'affichent en haut de la liste à droite.
Saisissez la période.
La période par défaut indiquée est celle commençant au premier jour du mois en cours, jusqu'à la date du jour.
Vous pouvez la saisir directement en cliquant dans le champ de date, ou alors en vous servant des pictogrammes "calendrier".
Inclure les lignes déjà rapprochées et inclure les lignes déjà comptabilisées. Vous devez cocher la case devant l'option, pour les inclure dans votre rapprochement.
Cliquez sur<ENTREE> une fois terminé.
La liste affiche le résultat selon les critères d'affichage saisis.
Cliquez sur le bouton
.
Vous pouvez également exporter vers le module de comptabilité en cliquant sur le bouton à cette fin.
Vous saisissez chèque par chèque en indiquant bien dans le champ Référence le numéro de la pièce commerciale.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.
Le champ commentaire peut vous être utile pour bien indiquer les références du chèque. Cela peut vous aider si, lors de l'envoi du chèque en banque, le courrier se perd.
Vous pouvez avec ses références faire une lettre de désistement et envoyer à votre client pour qu'il puisse vous envoyer un nouveau chèque, par exemple.
Les commentaires peuvent aussi être utiles comme critère de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ici vous importez toutes les échéances ayant comme mode de règlement un chèque.
Définissez la période de votre choix.
La période du mois en cours s'affiche par défaut.
Sélectionnez le client ou laissez le choix par défaut "Tous".
Vous pouvez activer l'option d'affichage Uniquement les "non déposés" pour afficher les remises déjà importées et pas encore générées.
Cliquez surpour visualiser les chèques déjà importés.
Cliquez surtout en bas de votre liste.
Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la période que vous aviez choisi et vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez à nouveau définir un client ou laisser le choix par défaut "Tous". Vous pouvez cliquer sur le pictogrammepour faire une recherche multicritères de votre client.
Cliquez sur<ENTREE> pour importer les règlements par chèque.
Um message s'affiche pour vous confirmer combien de règlements par chèque ont été trouvés et combien ont été importés. Il se peut qu'aucun règlement ne soit importé, car c'est déjà fait. Dans ce cas, le message vous indique le total des règlements trouvés et "aucun" importé. Il se peut aussi, que l'opération débouche sur aucun règlement trouvé dans la période.
La liste affiche tous les règlements importés pour la période sélectionné.
Attention à bien sélectionner la période, surtout en fin et début de mois. Un règlement peut être dans la période du mois passé, alors que vous êtes sur la période par défaut, c'est à dire la période du mois en cours.
Une fois l'import de vos règlements par chèque effectué, le logiciel se repositionne sur votre liste. A chaque fois la liste se remet sur la période par défaut. Si tous les règlements sont compris dans cette période, les lignes s'affichent, sinon il faut modifier la période.
Vous devez activer l'option "Uniquement les non déposés" pour afficher que les remises à faire et cacher de votre liste les dépôts déjà effectués.
Cliquez alors sur.
Cliquez sur
.
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Sélectionnez le compte bancaire dans lequel vous effectuerez la remise (facultatif).
Vous avez le choix : une remise globale concernant tous les chèques contenus dans la liste, ou une remise par pièce.
Sélectionnez les chèques de votre choix dans l'encadré des chèques à déposer en banque.
5. Cliquez sur .
Le chèque s'affiche dans le quadrant du compte bancaire de dépôt que vous avez sélectionné.
Cliquez sur
.
La totalité des chèques à déposer s'affiche dans le quadrant du compte que vous avez sélectionné.
Cliquez sur
pour générer le bordereau qui s'affiche à l'écran au format PDF.
Vous pouvez alors le signer et le remettre à la banque avec vos chèques.
Sélectionnez les critères de votre choix.
Cliquez sur.
Cliquez sur le numéro du bordereau dans la liste.
Cliquez sur le boutonpour télécharger le bordereau.
Vous pouvez choisir les champs (incluant les champs personnalisés éventuellement existants) que vous désirez voir s'afficher dans la liste ainsi comme l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
Définissez le nombre de pages à afficher par page sur la liste.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.
Cliquez sur<ENTREE>.
Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page sur la liste.
Décochez et cochez les champs souhaités.
Notez qu'un nouvel ordre s'affichera .
3. Cliquez sur<ENTREE>.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal par scroll.
