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Sélectionnez les critères de votre choix.
Cliquez sur.
Cliquez sur le numéro du bordereau dans la liste.
Cliquez sur le boutonpour télécharger le bordereau.
Ici vous importez toutes les échéances ayant comme mode de règlement un chèque.
Définissez la période de votre choix.
La période du mois en cours s'affiche par défaut.
Sélectionnez le client ou laissez le choix par défaut "Tous".
Vous pouvez activer l'option d'affichage Uniquement les "non déposés" pour afficher les remises déjà importées et pas encore générées.
Cliquez surpour visualiser les chèques déjà importés.
Cliquez surtout en bas de votre liste.
Une nouvelle fenêtre s'affiche avec la période que vous aviez choisi et vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez à nouveau définir un client ou laisser le choix par défaut "Tous". Vous pouvez cliquer sur le pictogrammepour faire une recherche multicritères de votre client.
Cliquez sur<ENTREE> pour importer les règlements par chèque.
Um message s'affiche pour vous confirmer combien de règlements par chèque ont été trouvés et combien ont été importés. Il se peut qu'aucun règlement ne soit importé, car c'est déjà fait. Dans ce cas, le message vous indique le total des règlements trouvés et "aucun" importé. Il se peut aussi, que l'opération débouche sur aucun règlement trouvé dans la période.
La liste affiche tous les règlements importés pour la période sélectionné.
Attention à bien sélectionner la période, surtout en fin et début de mois. Un règlement peut être dans la période du mois passé, alors que vous êtes sur la période par défaut, c'est à dire la période du mois en cours.
Edition du bordereau
Vous pouvez créer une remise de chèques par deux méthodes : la saisie manuelle, chèque par chèque ou par import des échéances clients.
Vous pouvez, en effet, créer une remise de chèques sans besoin de passer par la saisie manuelle. Il faut pour cela importer des règlements par chèque enregistrés dans le module de gestion commerciale.
À partir de la liste de chèques importée ou saisie, vous pouvez créer un bordereau de remise. Une fois la remise créée, le numéro de bordereau correspondant s'affiche dans la liste des remises.
Vous pouvez exporter la remise dans les éditions de journaux comptables.
À partir des règlements de la gestion commerciale, il faut faire une sélection des règlements non déposés afin de constituer une liste avec un total et un numéro de bordereau.
Vous pouvez créer une remise de chèques manuellement ou par import des échéances enregistrées dans les factures ou dans les fiches clients.
En effet, vous pouvez indiquer dans la fiche du client le mode de payement et l'échéance convenue. Les factures générées auront automatiquement comme date d'échéance ce que vous aurez renseigné dans la fiche de votre client.
Tant que la facture n'a pas de règlement enregistré, vous pouvez modifier son échéance, dans le thème Données annexes de la pièce commerciale.
Vous saisissez chèque par chèque en indiquant bien dans le champ Référence le numéro de la pièce commerciale.
Cliquez sur<INSER>.
Renseignez les champs.
Le champ commentaire peut vous être utile pour bien indiquer les références du chèque. Cela peut vous aider si, lors de l'envoi du chèque en banque, le courrier se perd.
Vous pouvez avec ses références faire une lettre de désistement et envoyer à votre client pour qu'il puisse vous envoyer un nouveau chèque, par exemple.
Les commentaires peuvent aussi être utiles comme critère de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez modifier uniquement des remises dont un bordereau n'a pas été généré. Vous pouvez supprimer une ligne d'une remise dans un bordereau déjà généré et l'importer à nouveau ultérieurement dans une autre remise.
Sélectionnez les critères de votre choix.
Cliquez sur.
Cliquez sur le pictogramme<F4> sur la ligne à modifier.
Aide en cours de rédaction...
Une fois l'import de vos règlements par chèque effectué, le logiciel se repositionne sur votre liste. A chaque fois la liste se remet sur la période par défaut. Si tous les règlements sont compris dans cette période, les lignes s'affichent, sinon il faut modifier la période.
Vous devez activer l'option "Uniquement les non déposés" pour afficher que les remises à faire et cacher de votre liste les dépôts déjà effectués.
Cliquez alors sur.
Cliquez sur.
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Sélectionnez le compte bancaire dans lequel vous effectuerez la remise (facultatif).
Vous avez le choix : une remise globale concernant tous les chèques contenus dans la liste, ou une remise par pièce.
Sélectionnez les chèques de votre choix dans l'encadré des chèques à déposer en banque.
5. Cliquez sur .
Le chèque s'affiche dans le quadrant du compte bancaire de dépôt que vous avez sélectionné.
Cliquez sur.
La totalité des chèques à déposer s'affiche dans le quadrant du compte que vous avez sélectionné.
Cliquez surpour générer le bordereau qui s'affiche à l'écran au format PDF.
Vous pouvez alors le signer et le remettre à la banque avec vos chèques.
