Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes et cliquer. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Les prélèvements créent automatiquement des lignes de règlement dans la gestion commerciale, une fois le fichier de prélèvement généré.
Vous devez préalablement passer par le menu Fichiers/Mandats de prélèvement pour générer le mandat de votre client et le faire signer.
Vous devez également demander un RIB à votre client et saisir les coordonnées bancaires dans le module de gestion commerciale, menu Fichiers/Clients dans le thème "Coordonnées bancaires" de la fiche.
Cette option vous permet d'importer les échéances des factures générées dans votre module de gestion commerciale pour lesquelles le type de paiement indiqué c'est par prélèvement.
Un client en mode prélèvement pour la première fois, pour lequel vous importez deux échéances, celles-ci ne pourront pas faire partie d'un même fichier. Le module de liaisons bancaires n'importera pas la deuxième échéance dans le même fichier la bloquant automatiquement.
Effectivement, la première échéance sera prise dans le mode "first" et la deuxième doit avoir un écart de 5 jours minimum selon les règles en vigueur. Cela concerne que le premier prélèvement sous une RUM donnée. Par la suite, vous allez pouvoir importer plusieurs échéances.
Il faut donc penser à générer un fichier pour la deuxième facture du client, en mettant la date de prélèvement à 5 jours à partir de la date de prélèvement de la première facture, juste pour ce premier prélèvement de votre client.
Le tableau de prélèvements affiche par défaut toutes les échéances déjà importées pour la période du mois en cours.
Notez que dans les critères de filtre pour l'affichage de données, vous avez la case "Uniquement les non générés".
Cochez cette case, pour visualiser uniquement les prélèvements importés, dont le fichier de prélèvement n'est pas encore généré sur la période indiquée.
Cliquez sur.
Saisissez la période des échéances à importer.
La période du mois en cours s'affiche par défaut. Pour la modifier, saisissez directement dans les champs ou cliquez sur le pictogramme calendrierpour sélectionner vos dates.
Sélectionnez le type de paiement "Prélèvement".
Vous importerez comme ça uniquement les échéances dont le type de paiement prélèvement a été défini comme tel pour les divers clients concernés, dans la période définie.
Lors de la génération du fichier de prélèvements, celui-ci ne sera pas généré si parmi vos clients, certains n'ont pas un mandat et RIB enregistrés dans votre base. Un message d'alerte vous en fera part.
Vous devez donc regarder dans la liste les lignes de prélèvement dont la colonne RUM n'est pas renseignée et les supprimer de votre liste.
Ensuite, pour réimporter les lignes supprimées, vous allez devoir enregistrer les mandats et RIB des clients concernés et refaire l'import avant de faire la génération du fichier à nouveau.
Un message s'affiche pour vous indiquer que le logiciel est en train d'effectuer l'import.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur.
Utilisez les sélecteurs ou cliquez surpour renseigner les critères de votre choix.
Cliquez surpour importer les échéances selon les critères choisis.
Cliquez sur<CTRL><INSER> sur la ligne du prélèvement concerné.
Saisissez les données nécessaires.
Cliquez sur<ENTREE>.
Vous pouvez, à tout moment, afficher le fichier et le bordereaux générés.
Suite à la génération du fichier, deux liens s'affichent à l'écran : un contenant le fichier que vous venez de générer, l'autre contenant le bordereau correspondant. Il suffit de cliquer sur les liens pour télécharger les éléments.
Vous pouvez ensuite les enregistrer dans votre ordinateur pour l'envoyer à votre service de comptabilité et/ou à votre banque.
Vous pouvez toujours afficher le bordereau et le fichier dans le menu Opérations/Prélèvements.
Définissez la période.
Par défaut, comme pour la génération du fichier, c'est la période du mois en cours qui s'affiche. Les prélèvements relatifs à cette période sont déjà affichés. Le numéro de bordereau correspond au numéro attribué au fichier généré.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur le numéro du fichier de votre choix dans la liste.
L'IBAN du compte bancaire de la société rattachée s'affiche dans l'en-tête du bordereau.
Cliquez sur le numéro du bordereau.
Le prélèvement correspondant à la ligne dans laquelle vous avez cliqué s'ouvre et vous verrez s'afficher les optionset.
Cliquez sur.
Le fichier s'affiche en bas à gauche de votre écran au format XML. Vous pouvez l'enregistrer dans votre disque, si vous le souhaitez.
Cliquez sur.
Le bordereau s'affiche à l'écran au format PDF. Vous pouvez l'enregistrer également dans votre disque et/ou l'imprimer.
Vous pouvez choisir les champs (incluant les champs personnalisés éventuellement existants) que vous désirez voir s'afficher dans la liste ainsi comme l'ordre d'affichage des colonnes et le nombre de lignes à afficher par page.
Vous pouvez redimensionner les colonnes de votre liste. Il suffit de vous positionner sur les lignes verticales séparant les titres des colonnes : cliquez et glissez la ligne. Les colonnes se redimensionnent automatiquement.
Cliquez sur<CTRL><SHIFT><E>.
Définissez le nombre de pages à afficher par page sur la liste.
Cochez et décochez les champs selon ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, voir s'afficher.
Cliquez sur<ENTREE>.
Un numéro sera attribué à chaque champ au moment où vous le cochez, correspondant à l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau.
Définissez le nombre de lignes à afficher par page sur la liste.
Décochez et cochez les champs souhaités.
Notez qu'un nouvel ordre s'affichera .
Cliquez sur<ENTREE>.
Le paramétrage sera conservé, par utilisateur, et ce, jusqu'à une modification ultérieure de l'affichage par le même utilisateur à l'origine du paramétrage.
Si vous sélectionnez plus de champs que le tableau ne peut en contenir sur la taille standard de l'écran, vous aurez accès à un balayage horizontal par scroll.
Cliquez sur<F4> situé sur la ligne du prélèvement à modifier.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur <ENTREE>.
Un prélèvement déjà importé dans un fichier ne peut plus être modifié.
Si le prélèvement n'a pas encore été importé dans un fichier, vous pouvez le supprimer.
Pour supprimer des prélèvements, vous avez trois options :
Cliquez sur<SUPPR> sur la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer ou utilisez la touche <ESPACE> en étant sur la ligne de votre choix.
Cliquez surou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><U> une fois toutes les lignes à supprimer sélectionnées.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes de la liste ou utilisez le raccourci clavier <CTRL><SHIFT><A>.
Cliquez sur.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Si vous n'utilisez pas le format SEPA, vous n'êtes pas obligé de renseigner une RUM.
Cochez l'option Utiliser le format CFONB lors de la génération des fichiers de prélèvements.
Si lors de la génération du fichier des erreurs surviennent, vous allez recevoir un message vous les indiquant.
Le fichier ne peut pas être généré avant les corrections ou suppression des lignes importées contenant des erreurs.
Ce traitement créé les règlements dans le module de Gestion commerciale. Vous pouvez consulter les règlements dans le menu Ventes/Règlements, type de règlement Prélèvement.
La génération du fichier de prélèvement crée automatiquement les lignes de règlement dans le module de gestion commerciale.
Choisissez la période et cliquez sur.
La période du mois en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier si besoin en saisissant directement dans les champs ou en cliquant sur le pictogramme
Les autres critères comme "client" et "collaborateur" doivent être modifiés en cas de besoin.
Si des multiples collaborateurs sont censés générer des prélèvements, vous devez choisir la valeur "tous" dans le sélecteur pour reprendre les lignes de prélèvement importées par d'autres personnes de votre organisation dans le fichier.
De la même manière, vous devez indiquer un client spécifique si vous souhaitez générer un fichier que pour un client donné. Sinon, laissez le champ à vide, pour afficher tous les prélèvements pour la période indiquée.
Cochez la case Uniquement les "non générés" pour afficher que les prélèvements à générer dans votre liste.
Définissez les critères : banque destinataire, numéro de compte et date effective du prélèvement.
La date de prélèvement sera reprise dans l'en-tête du fichier généré. La date de la journée en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier. Cette date est normalement la date de demande de prélèvement traitée par la banque.
Cochez les options de votre choix.
L'option "générer un brouillon" vous permet de visualiser le fichier à envoyer à la banque sans pour autant marquer les prélèvements comme réalisés, par conséquent, sans créer des lignes de règlement dans votre module de gestion commerciale.
Vous pouvez alors vérifier le fichier avant de le générer à nouveau en recommençant les étapes décrites ci-dessus sans cocher cette option.
Cliquez sur les liens affichés pour visualiser le fichier et le bordereau correspondant.
Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque.
Si vous n'utilisez pas encore le format SEPA, vous devez obligatoirement cocher l'option Application du format CFONB, car dans le cas contraire les informations concernant la référence unique de mandat sont exigées.
Le numéro ICS est impératif et doit être enregistré préalablement par le biais du menu Options/Divers.
Cliquez sur.
Cliquez sur<ENTREE>.
Cliquez sur<INSER>.
Saisissez la date ou cliquez surpour la sélectionner.
La date du jour s'affiche par défaut.
Sélectionnez le client ou cliquez surpour effectuer une recherche ciblé.
Saisissez une référence (numéro de facture, par exemple).
Renseignez la Référence Unique de Mandat - RUM en cliquant surpour effectuer la recherche.
La Référence Unique de Mandat doit s'afficher automatiquement lorsque vous renseignez le client. Si cela n'est pas le cas, c'est que vous avez oublié de l'enregistrer avant la saisie du prélèvement.
En cliquant survous allez pouvoir enregistrer le mandat du client sans abandonner votre saisie du prélèvement.
Notez que vous avez le boutondans la fenêtre de recherche.
Une fois la saisie du mandat terminé, vous pouvez continuer la saisie de votre prélèvement.
Il est impératif de saisir les coordonnées du RIB dans la fiche du client avant de générer votre fichier. Vous aurez un rejet de prélèvement par la banque, dans le cas contraire car lors de la génération du fichier de prélèvement, ces informations seront manquantes pour le client pour lequel vous ne les avez pas saisies.
Renseignez le montant à prélever.
Vous pouvez saisir un commentaire, si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à identifier, par exemple, une particularité sur un prélèvement généré, comme la représentation d'un prélèvement rejeté par la banque une première fois.
Cliquez sur<ENTREE>.
Lorsque vous créez une RUM pour un client en ayant déjà une, une alerte s'affiche pour vous en faire part.
Vous devez, dans ce cas, saisir une date de fin sur l'ancien mandat du client.
La date de fin renseignée doit être antérieure à la date de début du nouveau mandat.
Vous pouvez créer un prélèvement par saisie manuelle, prélèvement par prélèvement ou par import des échéances clients.
Lorsque vous générez le fichier pour la banque, cela crée automatiquement vos lignes de règlement dans la gestion commerciale et vous pouvez les importer via le menu Editions/Journaux comptables (intégration comptable).