Ici, vous pouvez importer des factures fournisseurs pour lancer les virements (génération du fichier SEPA). Ces factures peuvent provenir, soit du module de gestion commerciale, soit du module de comptabilité.
Vous pouvez également importer des écritures comptables autres que des fournisseurs. Vous pouvez en effet, sélectionner d’autres comptes comptables.
Dans le thème « Paramétrage des racines de comptes », vous trouverez champ : « Racines des comptes (autres que fournisseurs) pour les virements importés dans Liaisons bancaires ».
Saisissez les racines des comptes (autres que les fournisseurs) que vous souhaitez aussi utiliser pour la génération des lignes de virements.
Ces racines doivent être séparées par une virgule.
Le traitement d’import des virements va donc récupérer aussi ces comptes-là.
Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.
Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.
Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).
Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.
Impossible donc de valider une seule ligne négative.
Impossible donc de valider plusieurs lignes non regroupées si l’une d’entres elles est négative.
La validation d’un ligne négative ne doit donc être possible que dans le cadre d’un regroupement, dès lors que le montant total est positif.
Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.
Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le bouton [Importer] reste disponible.
Une fois l’import effectué le bouton devient un bouton double fonction :
En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.
La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.
Contexte :
Vous pouvez payer vos fournisseurs par virement en tenant compte des éventuels règlements d'acomptes et/ou avoirs partiels. Afin d’avoir la certitude de ne pas oublier cet acompte/avoir et donc de ne pas effectuer des doublons de règlement.
Exemple :
Vous avez une facture d’achat pour laquelle un acompte a été versé au fournisseur.
Étant donné que dans le module de comptabilité, un règlement partiel a été enregistré pour une facture arrivée à échéance, lorsque vous faites un import de virements dans le module de Liaisons bancaires, alors vous visualisez la facture et le règlement partiel dans la page de prévisualisation.
Si votre abonnement vous en donne accès, vous pouvez choisir de régler les notes de frais par virement en passant par votre module de liaisons bancaires.
Pour cela, les notes de frais doivent déjà avoir passer par les circuits de validation que vous avez paramétré, et être dans le statut "à payer".
Dans votre module de notes de frais, rendez-vous sur le menu Paiements/A payer.
Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez effectuer des virements.
Définissez la date de règlement.
Cliquez sur la ligne concernant la note de frais à régler.
Sélectionnez le type de paiement (sélecteur positionné juste en dessous du champ de justification).
Ensuite cliquez sur.
Vous allez pouvoir maintenant les importer dans le module de liaisons bancaires dans l'opération de virement.
Cliquez sur<INSER>.
Saisissez la date du virement ou cliquez sur le pictogrammepour la sélectionner.
Renseignez le Nom du bénéficiaire.
Cliquez sur le pictogrammepour trouver le bénéficiaire ou le compte comptable que vous souhaitez importer.
Renseignez une référence (numéro de facture, échéance ou autre) et le montant du virement, puis rajoutez un commentaire si vous le souhaitez.
Vous pouvez afficher la colonne commentaire dans la liste de prélèvements et virements via la fonction de personnalisation d'affichage.
Le commentaire peut vous aider à identifier, par exemple, une particularité sur un prélèvement ou virement généré et peut servir aussi comme critère dans le cas d'une recherche.
Renseignez les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
Si les coordonnées bancaires ont été saisies dans la fiche du fournisseur, celles-ci s'affichent automatiquement.
Cliquez sur<ENTREE>.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Pour effectivement lancer les virements, vous devez générer le fichier pour la banque. Avant de générer le fichier, vous pouvez donc vérifier et même supprimer des lignes de virement si besoin.
Vous pouvez importer les factures fournisseurs dans la liste des virements à effectuer.
Vous pouvez effectivement importer les échéances des factures fournisseurs générées dans le module de Gestion commerciale, celles saisies dans le module de Comptabilité directement, ainsi comme les notes de frais générées dans le module de Notes de frais, dont le type de règlement a été défini comme "virement".
Définissez la période et indiquez le bénéficiaire et le type de paiement.
En définissant la période du filtre d'affichage, vous pouvez déjà cliquer sur le bouton d'import.
Dans la fenêtre de recherche qui s'affiche, clique sur la flèche du bouton rechercher pour choisir le entre le critère "Nom" et "Compte comptable'.
Choisissez le type de paiement.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Vous pouvez supprimer des lignes que vous ne souhaitez pas importer.
Vous devez tourner le bouton dash par défaut sur "non", en "oui" pour insérer la raison sociale du client dans la référence de virement.
Les factures d'achat doivent être validées dans le module de gestion commerciale. Pour les notes de frais de collaborateurs, elles doivent être validées dans le module de notes de frais.
Pour les écritures comptables des factures fournisseurs, les critères suivants doivent être réunis :
Utilisation d'un journal de type achat
Montant au crédit
Numéro de pièce renseigné
Écriture non lettrée
Date d'échéance renseignée (sinon le logiciel considère par défaut la date du jour)
Le compte comptable du fournisseur ne doit pas être renseigné dans une fiche fournisseur en gestion commerciale (dans ce cas les données seront importées depuis ce module)
Avant de valider le traitement vous pouvez sélectionner les virements que vous souhaitez effectivement lancer.
Pour cela vous devez :
Filtrer la liste temporaire des virements (période / bénéficiaire).
Cocher les lignes que vous souhaitez confirmer (le montant total de la sélection s'affiche).
"Client" et "Mode de règlement" et encore l'option d'insérer la raison sociale du client dans la référence du règlement.
Le lignes de virements s'affichent uniquement avec les champs utiles à votre sélection de virements à lancer.
Valider la sélection et passer aux suivantes pour continuer la sélection.
Ce traitement vous permet d'importer dans la liste des virements à effectuer, les factures fournisseurs générées dans Dailybiz Gestion commerciale ou saisies dans Dailybiz Comptabilité.
Vous pouvez supprimer des lignes de votre liste, avant avant la génération du fichier.
Les lignes non transférées dans la liste des virements à réaliser ne sont pas enregistrées.
Les lignes importées dans ce traitement intermédiaire ne peuvent pas être importées par un autre utilisateur tant qu'elles y figurent encore.
La liste affiche le total de la sélection, plus des exports Excel™ (global et sélection).
Cliquez sur.
Définissez la période à l'aide du pictogramme.
Renseignez les champs bénéficiaire ou cliquez sur le pictogrammepour effectuer une recherche par nom ou par compte comptable.
Afin d'optimiser l'affichage des pages, pour certains fichiers de paramétrage contenant plus de 100 références les filtres n'affichent pas le sélecteur, mais uniquement le champ de saisie avec le pictogramme. C'est le cas ici pour le fichier fournisseur et client.
Cliquez sur<ENTREE>.
En cliquant sur le pictogrammevous avez deux autres filtres :
Ce filtres restent en place pour l'utilisateur l'ayant paramétré. Pour les supprimer, l'utilisateur doit cliquer à nouveau sur.
Une fois la sélection terminée, vous devez cliquez sur le boutonpour transférer les données dans une liste pour la génération du fichier SEPA.
Vous pouvez mémoriser la modification du montant d’un virement SEPA issu de la comptabilité, afin que la facture soit bien réimportée dans un traitement ultérieur.
Vous importez les écritures comptables dans le module de liaisons bancaires et modifiez le montant d'un virement ou de plusieurs virements.
Lorsque vous modifiez le montant d'un ou plusieurs virements, et que vous les réimportez, les factures concernées par les modifications se réimportent.
Remarque : ce fonctionnement concerne l’importation des données comptables. En effet, la partie liée à la gestion commerciale passe par la gestion des règlements fournisseurs.
Pour mémoriser un changement de montant, le logiciel enregistre la modification dans un champ à part (montant et montant origine).
Dans le traitement d’import, si des montants ont été modifiés, les factures sont réimportées.
Exemple :
Facture fournisseur enregistrée dans le module de comptabilité, d’un montant de 1200€ (échéance 29/03/2023).
Option d’import des débits non lettrés activée.
Importation dans LBA.
Modification du montant du virement (1000€) et génération du fichier SEPA en date du 31/03/2023.
Dans la comptabilité, vous aurez donc maintenant deux lignes dans le compte du fournisseur (1200 - 1000 = 200 €).
Vous réimportez dans le module de liaisons bancaires pour la période de mars 2023.
Vous visualisez dans la liste de prévisualisation, la facture de 1200€ et le règlement de -1000€ ; la facture a été réimportée car le montant du premier virement a été modifié.
