Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.
Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.
Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).
Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.
Impossible donc de valider une seule ligne négative.
Impossible donc de valider plusieurs lignes non regroupées si l’une d’entres elles est négative.
La validation d’un ligne négative ne doit donc être possible que dans le cadre d’un regroupement, dès lors que le montant total est positif.
Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.
Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le bouton [Importer] reste disponible.
Une fois l’import effectué le bouton devient un bouton double fonction :
En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.
La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.
Contexte :
Vous pouvez payer vos fournisseurs par virement en tenant compte des éventuels règlements d'acomptes et/ou avoirs partiels. Afin d’avoir la certitude de ne pas oublier cet acompte/avoir et donc de ne pas effectuer des doublons de règlement.
Exemple :
Vous avez une facture d’achat pour laquelle un acompte a été versé au fournisseur.
Étant donné que dans le module de comptabilité, un règlement partiel a été enregistré pour une facture arrivée à échéance, lorsque vous faites un import de virements dans le module de Liaisons bancaires, alors vous visualisez la facture et le règlement partiel dans la page de prévisualisation.
Ici, vous pouvez importer des factures fournisseurs pour lancer les virements (génération du fichier SEPA). Ces factures peuvent provenir, soit du module de gestion commerciale, soit du module de comptabilité.
Vous pouvez également importer des écritures comptables autres que des fournisseurs. Vous pouvez en effet, sélectionner d’autres comptes comptables.
Dans le thème « Paramétrage des racines de comptes », vous trouverez champ : « Racines des comptes (autres que fournisseurs) pour les virements importés dans Liaisons bancaires ».
Saisissez les racines des comptes (autres que les fournisseurs) que vous souhaitez aussi utiliser pour la génération des lignes de virements.
Ces racines doivent être séparées par une virgule.
Le traitement d’import des virements va donc récupérer aussi ces comptes-là.
Vous pouvez mémoriser la modification du montant d’un virement SEPA issu de la comptabilité, afin que la facture soit bien réimportée dans un traitement ultérieur.
Vous importez les écritures comptables dans le module de liaisons bancaires et modifiez le montant d'un virement ou de plusieurs virements.
Lorsque vous modifiez le montant d'un ou plusieurs virements, et que vous les réimportez, les factures concernées par les modifications se réimportent.
Remarque : ce fonctionnement concerne l’importation des données comptables. En effet, la partie liée à la gestion commerciale passe par la gestion des règlements fournisseurs.
Pour mémoriser un changement de montant, le logiciel enregistre la modification dans un champ à part (montant et montant origine).
Dans le traitement d’import, si des montants ont été modifiés, les factures sont réimportées.
Exemple :
Facture fournisseur enregistrée dans le module de comptabilité, d’un montant de 1200€ (échéance 29/03/2023).
Option d’import des débits non lettrés activée.
Importation dans LBA.
Modification du montant du virement (1000€) et génération du fichier SEPA en date du 31/03/2023.
Dans la comptabilité, vous aurez donc maintenant deux lignes dans le compte du fournisseur (1200 - 1000 = 200 €).
Vous réimportez dans le module de liaisons bancaires pour la période de mars 2023.
Vous visualisez dans la liste de prévisualisation, la facture de 1200€ et le règlement de -1000€ ; la facture a été réimportée car le montant du premier virement a été modifié.