Vous pouvez exporter des lignes regroupées en comptabilité afin de récupérer en comptabilité la même information que celle envoyée à la banque.
Le regroupement vous aide à avoir un contrôle cohérent avec le fichier envoyé à la banque dans votre comptabilité, facilitant ainsi le rapprochement bancaire.
Vous pouvez afficher une ligne par regroupement dans votre liste des virements.
Exemple :
Vous avez regroupé des virements par Tiers ou par Tiers/Échéance et vous souhaitez afficher dans votre liste un ligne par regroupement.
Définissez les critères d'affichage de votre liste et cliquez surà droite.
Cochez l'option "Afficher les regroupements".
Cette option restera en place tant que l'utilisateur l'ayant activé ne la désactive pas.
Si l’option est cochée, alors les lignes de virements regroupées sont affichées sur une seule ligne.
Les informations communes à toutes les lignes regroupées (fournisseurs, RIB, etc.) seront alors affichées pour cette ligne. Les autres informations ne seront donc pas affichées dans la liste (référence, commentaire, etc.)
Le montant du virement est le montant cumulé des lignes regroupées.
La date du virement est la date la plus récente des lignes regroupées (si le fichier SEPA n’a pas encore été généré), ou la date du virement (si le fichier SEPA a été généré).
Renseignez les critères d'affichage de votre choix.
La période est celle du mois en cours, par défaut. Vous pouvez la modifier, si vous voulez. Le pictogrammevous ouvre d'autres options de sélection.
Cliquez sur.
Ce traitement vous permet de prévisualiser les virements à effectuer. Vous devrez ensuite sélectionner et valider les lignes à payer.
Sélectionnez les lignes de virement que vous souhaitez envoyer en banque avec regroupement.
Notez que le total de la sélection s'affiche en haut à droite des critères de filtre.
Validez votre sélection des lignes à regrouper.
Vous pouvez choisir de regrouper les lignes pointées par tiers ou par tiers/échéance, options à cocher.
Cliquez sur.
Le fichier est généré avec une ligne par regroupement.
La liste des virements (validés) affiche la colonne "Regroupement" suite à votre traitement de validation et génération du fichier affichant le critère de regroupement choisi.
Si pas de regroupement cette colonne sera vide.
Vous pouvez éditer un bordereau récapitulatif de vos virements effectués par regroupement, afin d'adresser au fournisseur à titre d'information et contrôle des virements émis.
Suite à l'affichage de la liste par regroupement de virements (l'option d''affichage des regroupements cochée), vous pouvez éditer le bordereau via la colonne "Regroupement".
Lorsque vous cliquez dans cette colonne, une édition récapitulative des virements regroupés s'affiche avec les données suivantes :
Dans la liste récapitulative vous verrez les données suivantes :
Rendez-vous au menu Editions/Journal comptable.
La centralisation s'appliquera automatiquement pour les lignes regroupées de votre fichier. Les lignes regroupées seront exportées sur une seule ligne (sans détail par virement).
Cliquez sur .
