Avant de commencer

Importer les données comptables

Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :

• Import de toutes les écritures.

• Import de la balance uniquement.

• Saisie.

1. Cliquez surpuis indiquez :

• S'il s'agit d'importer les écritures ou la balance

• Le modèle d'import adéquat

• Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité

2. Cliquez à nouveau sur.

Importer toutes les écritures

Vérifiez que le plan comptable est à jour si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).

Importer la balance

C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants dans idylis.com.

Enregistrer les données

Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer.

Pour les données importées, rendez-vous au menu Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.

Pour les données saisies, vous devez choisir un des menus de saisie.

Lancer le calcul

Cette opération va permettre de compléter, avec les données comptables de l'année, tous les formulaires de la liasse (selon le paramétrage de l'exercice), accessibles depuis l'option Visualisation et modification.

Concernant le choix de l'exercice N-1, vous pouvez vous retrouver dans l'un des cas suivants :

Il n'y a aucune donnée N-1, c'est votre premier exercice :

Vous ne pouvez sélectionner que l'option "Saisie manuelle de N-1".

L'exercice provient d’une clôture :

Le sélecteur n’apparaît pas car le N-1 sera automatiquement repris depuis les CERFA de l’exercice précédent.

L'exercice est issu de la duplication d'un autre exercice :

Soit l'exercice dupliqué provient lui-même d’une clôture (cas précédent), il n'y a pas de sélecteur et cette information sera reportée sur le duplicata, soit il ne provient pas d'une clôture et vous devez le renseigner au moyen du sélecteur.

Visualiser / Modifier le résultat

À l'issue du calcul de la liasse fiscale, vous devez ouvrir et vérifier chaque formulaire, et si nécessaire, compléter / modifier les informations manquantes ou erronées.

Une fois ces opérations effectuées, pensez à cocher la case d'option "Formulaire vérifié".

[Edition du détail des champs] permet de visualiser les écarts entre les valeurs N et N-1 et de détecter d'éventuelles anomalies.

[Incohérences] est une aide au repérage des éventuelles incohérences. Le logiciel met en évidence les champs dont la valeur diffère de la valeur attendue. Certaines valeurs sont en effet censées se retrouver dans plusieurs champs et c'est lorsque ce n'est pas le cas que idylis.com relève des incohérences.

Notes :

Modifier des valeurs calculées (par des formules) :

Vous devez cocher préalablement la case d'option correspondante dans le menu Options/Divers.

Personnaliser les formules de calcul (sauf celles qui portent sur les champs des totaux) :

Pour y accéder, double-cliquez directement sur le champ calculé. Le champ apparaîtra alors sur un fond rouge clair pour vous permettre d'identifier d'un coup d’œil quelles formules ont été modifiées.

[Ajouter une annexe] vous permet de choisir dans le sélecteur l'annexe correspondant au formulaire de liasse fiscale choisi.

Imprimer la liasse

1. Définissez le nombre d'exemplaires à imprimer.

2. Cliquez sur [Afficher] et lancez l'impression.

Télédéclarer la liasse

Renseignez les informations nécessaires à la télédéclaration préalablement dans le menu Options.

Une fenêtre s'affiche alors pour vous permettre d'ouvrir le fichier généré et/ou de l'envoyer à votre partenaire EDI. Vous pouvez au préalable générer un fichier "test" sans valeur déclarative.

Clôturer l'exercice

A l'issue de la clôture, la procédure de réouverture se fera automatiquement en créant un nouvel exercice.

Abonnés aux modules Liasse fiscale et Comptabilité

Vos écritures comptables sont déjà dans votre espace dédié à votre base de données stocké dans nos serveurs cloud.

Vos données sont donc disponibles depuis le module Liasse fiscale.

Les principales étapes de la constitution de la liasse fiscale sont les suivantes :

• Vérification de votre régime d'imposition

• Définition des options de télédéclaration (si vous optez pour cette formule)

• Paramétrage de l'exercice

• Lancement du calcul

• Visualisation / Rectification du résultat

• Impression ou télédéclaration de la liasse fiscale

• Clôture de l'exercice

Abonnés au module Liasse fiscale uniquement

Importer les données comptables

Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :

• Import de toutes les écritures.

• Import de la balance uniquement.

• Saisie.

Quelle que soit votre façon de procéder, vous devez ensuite enregistrer les données.

Menu Saisie d'écritures/Saisie rapide en vrac/ Saisie en vrac.

• S'il s'agit d'importer les écritures ou la balance

• Le modèle d'import adéquat

• Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité

Importer toutes les écritures

Vérifiez que le plan comptable est à jour, si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).

Dans les modèles d'import, quatre options permettent respectivement de créer les comptes inconnus, les codes journaux inconnus, les codes analytiques inconnus et remplacer les libellés d'écritures non renseignés par "Inconnu".

Importer la balance

C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants.

Enregistrer les données

Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer dans le menu Saisie d'écritures.