Paramétrage des comptes
Lorsque vous cliquez sur le menu Options, vous tombez dans le paramétrage des comptes.
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Longueur des numéros de compte : si vous souhaitez limiter la taille des numéros de comptes, indiquez la longueur maximale que vous souhaitez.
Par la suite, vous pourrez augmenter cette valeur mais jamais la réduire.
Comblement avec des zéros : lors de la création d'un compte, si vous avez indiqué une taille maximale et que le numéro que vous avez saisi est de longueur inférieure, le logiciel comblera les caractères manquant avec des zéros si vous avez opté pour ce choix.
Utilisation des lettres dans les numéros de comptes : pour les comptes auxiliaires comme pour les comptes de comptabilité générale, vous avez la possibilité d'interdire la saisie des lettres. A tout moment, vous pouvez revenir sur votre choix et l'autoriser.
Utilisation des minuscules dans les intitulés de comptes : par défaut, le logiciel est paramétré avec un plan comptable en minuscules. Si vous modifiez cette option et interdisez les minuscules, le logiciel vous proposera de convertir automatiquement, en majuscules, tous les intitulés jusqu'alors en minuscules.
Sélection de la structure de plan comptable : le logiciel vous donne la possibilité d'utiliser le plan comptable spécifique des associations. Par défaut, le logiciel est paramétré avec la structure de plan comptable "Standard".
Les numéros de comptes commençant par "8" deviendront des comptes de comptabilité générale - menu Fichiers/Comptes.
Le logiciel proposera des états de synthèse spécifiques aux associations, menu Editions/Etats de synthèse.
Gestion des groupes de comptes : pour la saisie par compte de vos budgets - menu Budgets/ Saisie par compte - le logiciel vous donne la possibilité de créer des groupes de comptes - menu Fichiers/Divers, fichier Groupes de comptes.
La gestion des comptes auxiliaires (clients/fournisseurs) : vous avez la possibilité de gérer les comptes auxiliaires (clients et fournisseurs) dans un plan comptable distinct.
Dans ce cas, tous les comptes auxiliaires que vous créerez devront être rattachés à un compte de regroupement du plan comptable général.
Si vous optez pour ce choix, vous devrez, selon vos préférences, indiquer le premier chiffre du compte différenciant les clients des fournisseurs.
Si vous choisissez d'utiliser des comptes auxiliaires dans un plan comptable distinct et que vous commencez à saisir des écritures sur ces comptes, vous ne pourrez plus modifier ce paramètre.
Paramétrage des racines de comptes : les racines de comptes sont utilisées lors des éditions ou lors de contrôles de cohérence.
Par exemple, si vous n'avez pas opté pour l'utilisation de comptes auxiliaires, lorsque vous demandez un grand livre clients, le logiciel affiche toutes les écritures relatives aux comptes commençant par la racine indiquée dans le champ Clients.
Position par défaut en saisie : vous avez la possibilité de préciser, en les séparant par des virgules, les racines des comptes pour lesquels, lors de la saisie, le curseur se positionnera au crédit par défaut (pour tous les autres comptes, le curseur se positionnera par défaut sur le débit).
Vous paramétrez ici :
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Vous pouvez saisir des minuscules dans les libellés d'écritures ; si vous choisissez de ne pas autoriser les minuscules, le logiciel vous proposera alors de convertir automatiquement en majuscules le libellé des écritures déjà existantes et éventuellement saisies en minuscules.
Les écritures restent modifiables jusqu'à la clôture.
Les écritures restent modifiables le temps qu'elles restent dans le mode brouillard.
Si vous utilisez le brouillard pour toutes les éditions et certains traitements tel que le lettrage, il vous sera demandé si vous souhaitez inclure les écritures présentes dans le brouillard.
Vous devez activer cette option pour pouvoir renseigner un "nº de pointage" lorsque vous saisissez une écriture.
Vous devez activer cette option pour pouvoir renseigner une quantité, lorsque vous saisissez une écriture.
Vous pouvez rendre obligatoire la saisie d'un code analytique si les comptes ont été ainsi paramétrés dans le menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires.
Pour définir la gestion des comptes Auxiliaires dans les menu Options/Comptes.
Définissez si vous voulez faire afficher une demande de confirmation au moment de l'enregistrement des écritures.
Vous pouvez affecter à toutes les lignes d'une même écriture, un numéro de mouvement au moment de l'enregistrement. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le logiciel.
Lors de l'enregistrement de l'écriture, le logiciel vous propose, le cas échéant, de découper en autant de mouvements que des soldes intermédiaires à zéro.
Vous définissez ici, si vous souhaitez faire afficher dans la grille, le solde du compte de la ligne d'écriture en cours de saisie.
A la sortie du champ Nº de compte, le solde des écritures déjà enregistrées s'affiche.
A la sortie du champ Débit ou Crédit, le logiciel affiche en plus le solde incluant les écritures de la page en cours de saisie.
La règle paramétrée ici sera reprise de manière automatique dans la page de création et modification d'un numéro de compte (menu Fichiers/Comptes et Comptes auxiliaires) lorsque vous activez le paramètre "Date d'échéance".
Cette question est positionnée avant : "Indiquez la règle de calcul des dates d'échéances par défaut".
Si vous laissez la réponse à "oui" (réponse par défaut), vous allez pouvoir faire les paramétrages suivants :
Dans le menu options vous allez pouvoir indiquer la règle de calcul des dates d'échéances.
Dans le paramétrage des journaux vous allez pouvoir gérer les dates d'échéance par journal.
Dans la fiche d'un numéro de compte comptable. vous allez pouvoir saisir le champ "date d'échéance", dans toutes les grilles de saisie , dans la page de recherche d'écriture avancée.
Vous aurez aurez accès au menu Editions/Echéancier.
Vous aurez accès au menu Paramétrages/Échéances.
Vous aurez accès au menu Analyse/Délais de règlement.
Saisissez ici les paramètres par défaut des informations nécessaires à la constatation d'une écriture d'ajustement correspondant à un éventuel écart de lettrage (menu Traitements/Lettrage manuel).
Vous devez renseigner le code journal, le libellé de l'écriture et les numéros de compte de charge et de produit. En outre, vous avez la possibilité de préciser le montant d'ajustement maximum accepté.
Vous pouvez également choisir cette option uniquement pour un journal en particulier (menu Fichiers/Journaux).
Si vous avez opté par les affectations analytiques (menu Options/Divers), vous devez également renseigner le code analytique.
Le numéro de compte renseigné sera appliqué sur toutes les lignes qui, après application de toutes les règles de traduction, n'auront pas de numéro de compte d'affectation.
Vous pouvez saisir directement le numéro de compte ou le sélectionner dans la liste des comptes. Pour accéder à la liste des comptes, vous pouvez, soit cliquer sur le pictogramme, soit saisir les premiers caractères du numéro de compte et taper sur la touche de tabulation <TAB>.
Vous pouvez créer les données concernées par les champs Nº de compte de produits, Nº de compte de charges et Code analytique, à partir de la recherche en cliquant sur le pictogramme.
Cliquez sur le pictogrammepour consulter la liste.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur le boutonsitué en bas de votre fenêtre de recherche.
Cliquez sur<ENTREE>.
Télédéclaration
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Votre logiciel regroupe les principaux partenaires déjà paramétrés ou alors vous laissez le sélecteur sur l'option par défaut "Sélectionnez" et saisissez les champs avec les coordonnées de votre partenaire EDI.
Chaque champ concernant la saisie d'un partenaire est important pour que votre télédéclaration puisse fonctionner.
Pour ouvrir les thèmes cliquez sur sont titre ou sur le pictogrammesitué à droite de la ligne du thème. Pour fermer le thème (pratique pour les petits écrans) cliquez surle remplaçant une fois que vous avez ouvert le thème.
Sélectionnez votre partenaire EDI.
Déployez le thème Mandataire (expert-comptable, société mère déclarante, etc. et saisissez les coordonnées.
Déployez le thème OGA pour renseigner les coordonnées de votre éventuel organisme de gestion.
Déployez le thème de la banque et renseignez le nom et le code banque.
Renseignez le coordonnées de la personne à contacter pour les questions liées à votre télédéclaration.
Renseignez les références d'obligations fiscales et éventuellement la partie "autres informations" dans le thème compléments d'informations.
Indiquez votre mode de règlement par défaut.
Cliquez sur le bouton<ENTREE>.
Vous pouvez commencer vos paramétrages, car par défaut lorsque vous cliquez sur le menu de votre choix des options, l'écran est automatiquement en mode modification. Une fois terminé, cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de l'interface ou sur le boutonsitué tout en bas de l'écran.
Si toutefois, vous avez déjà enregistré une modification et vous devez recommencer sans avoir quitté l'écran, vous devez suivre les étapes ci-dessous.
Cliquez sur le pictogrammeen haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutontout en bas.
Saisissez vos nouveaux paramètres.
Cliquez sur sur le pictogrammefigurant en haut à droite de votre fenêtre ou sur le bouton<ENTREE> tout en bas.
Si vous optez pour la gestion analytique, vous aurez la possibilité de :
Gérer un fichier des codes analytiques
Gérer un fichier des classes analytiques
Gérer un fichier de grilles de répartition analytique
Déclarer pour chaque compte, si les écritures peuvent avoir une affectation analytique
Associer une grille de répartition analytique à chacun de comptes acceptant les affectations analytiques
Affecter autant de codes analytiques différents par ligne d'écriture que d'axes analytiques désirés, de 1 à 5.
Vous pourrez effectuer des éditions standard en fonction des codes analytiques ou des éditions analytiques spécifiques.
Lors de la clôture d'un exercice, vous avez la possibilité de garder dans le nouvel exercice de réouverture créé, le détail des écritures de banque non rapprochées.
Au moment de la réouverture d'un exercice, vous avez la possibilité de contrepasser automatiquement toutes les écritures de bilan (stock, inventaire, FAE, FNP, etc.) qui ont été saisies dans un même journal.
Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez créer le journal dans lequel seront saisies les écritures de bilan à contrepasser (menu Fichiers/Journaux). Ce journal ne doit être utilisé que pour cette seule application.
Vous pouvez ajuster le nombre de décimales selon votre gestion. Par exemple, en Nouvelle Calédonie, les centimes ne son pas utilisés, donc il est possible de paramétrer le nombre de décimales à "0".
Ce paramètre est utilisé dans certaines éditions (états de synthèse, par exemple) dans lesquelles la monnaie est précisée.
