Introduction

Ici vous visualisez les notes de frais en attente d'un traitement de règlement ou de rejet.

En effet, les notes de frais s'affichent pour le collaborateur affiché dans le sélecteur.

Vous devez indiquer la date de paiement en haut à droite de votre liste. La date par défaut c'est celle du jour en cours.

Vous avez trois manières de rejeter le paiement des notes de frais :

a) De manière unitaire :

1. Sélectionnez le collaborateur.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la note en attente de paiement.

4. Cliquez suret validez le message de confirmation.

5. Saisissez la raison du rejet.

6. Cliquez sur<ENTREE>.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez le collaborateur.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cochez toutes les notes de frais à rejeter à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.

4. Cliquez sur le bouton.

5. Validez le message de confirmation qui vous indique le montant total des notes de frais que vous vous apprêtez à rejeter.

6. Saisissez la raison du rejet.

7. Cliquez sur.

Vous avez trois manières de déclencher le paiement des notes de frais :

a) De manière unitaire :

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez régler des notes de frais.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cliquez sur<F4> sur la ligne de la note de frais à payer.

4. Cliquez suret validez le message de confirmation.

5. Indiquez le type de paiement et le numéro de pièce comptable, par exemple un numéro de chèque.

6. Cliquez sur<ENTREE>.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez régler des notes de frais.

2. Indiquez la date de paiement (par défaut c'est celle du jour).

3. Cochez toutes les notes de frais à payer à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.

4. Cliquez sur le bouton.

5. Validez le message de confirmation vous indiquant le montant total des notes de frais que vous vous apprêtez à payer.

6. Indiquez le type de paiement et un numéro de pièce, par exemple, un numéro de chèque.

Règlement par virement via le module de liaisons bancaires

Si votre abonnement vous en donne accès, vous pouvez choisir de régler les notes de frais par virement en passant par votre module de liaisons bancaires.

Pour cela, les notes de frais doivent déjà avoir passées par les circuits de validation que vous avez paramétré, et être dans le statut "à payer".

1. Sélectionnez le collaborateur pour lequel vous souhaitez effectuer des virements.

2. Définissez la date de règlement.

3. Cliquez sur la ligne concernant la note de frais à régler.

4. Sélectionnez le type de paiement (sélecteur positionné juste en dessous du champ de justification).

Le virement sera donc transmis au module de liaisons bancaires et figurera dans la liste de virements à générer.

Règlement groupé par virement

Vous pouvez également régler plusieurs notes de frais par virement via les liaisons bancaires :

1. Cochez toutes les notes de frais à payer à l'aide des cases à cocher sur les lignes <Espace>.

3. Validez le message de confirmation qui vous indique le nombre de notes de frais et le montant total que vous vous apprêtez à payer.

4. Indiquez le type de paiement Virement.