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Cliquez sur ou <CTRL><INSER> du modèle à copier.
Remplacez le nom du modèle dupliqué par celui du nouveau, et éventuellement son type.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Pour ajouter, modifier ou supprimer les éléments dupliqués, vous devrez passer par la modification du modèle.
Vous pouvez enregistrer votre modèle avant de rajouter des éléments. Vous pouvez alors revenir en mode "modification" pour insérer des éléments à votre modèle.
Cliquez sur ou <F4> sur le modèle à compléter.
Cliquez sur situé en bas de la partie "Gestion des éléments".
Sélectionnez le type d'élément (un seul choix possible), renseignez les éventuels compléments d'information (libellé associé, modèle d'édition dans le cas d'une édition comptable, etc.).
Précisez si nécessaire l'ordre de l'élément dans la future plaquette.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Une fois enregistré, l'élément peut être supprimé mais n'est plus modifiable.
Libellé : soyez le plus explicite possible car ce libellé sera repris comme nom de thème en phase de création de la plaquette.
Les thèmes s'afficheront dans le même ordre que sur le tableau des éléments du modèle.
Page de présentation : à sélectionner lorsque l'élément est une page de garde, une page de sommaire ou une page de titre.
Les différents libellés sont proposés dans la liste adjacente et leur nature est précisée entre parenthèses.
Attestation : à sélectionner pour déclarer la présence d'une attestation et lui donner un ordre. C'est seulement au moment de la création de la plaquette que vous choisirez l'attestation adaptée.
Edition comptable : à sélectionner lorsque l'élément est un état comptable.
Une fois cette option sélectionnée, n'oubliez pas de désigner l'édition comptable proprement dite : balance générale, balance analytique, balance âgée, grand livre général, grand livre analytique, échéancier ou états de synthèse.
C'est le modèle d'édition qui va déterminer votre choix et permettre de cibler les données.
Modèle d'édition : il correspond à un ensemble de filtres (période, fourchette de comptes, etc.) et de critères (avec ou sans les comptes soldés, avec ou sans sous-totaux, etc.) qui ont été associés aux éditions comptables dans le module de Comptabilité ou de Liasse fiscale (menu Editions).
Ceux-ci sont différents selon l'édition : grand livre, balance, échéancier ou un état de synthèse.
Le choix du modèle d'édition au niveau du modèle de plaquette permet ainsi d'utiliser des documents contenant des données ciblées. Vous pourrez modifier les filtres et critères du modèle d'édition en phase de création de plaquette.
Dans le cas des états de synthèse, le modèle d'édition permet aussi de sélectionner le type d'état (bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires, etc.).
Le bouton [Voir les caractéristiques du modèle] vous permet de visualiser les filtres et critères constitutifs du modèle sélectionné.
Annexe : à sélectionner lorsque l'élément à insérer est une page de l'annexe comptable ou une page personnalisée.
Les documents de type "annexe" déjà créés et correspondant au régime d'imposition du client sont proposés dans la liste adjacente.
Formulaire de liasse fiscale : à sélectionner lorsque l'élément est un formulaire de la liasse fiscale.
La liste affiche les formulaires du régime d'imposition du client tel qu'il a été défini ici dans l'option Exercices Liasse fiscale. Vous pouvez tous les sélectionner en choisissant l'option Tous les formulaires.
Position de l'élément dans le modèle :
L'option "en dernier" : c'est le choix par défaut, qui signifie que cet élément se positionnera après ceux qui ont déjà été insérés dans le modèle.
Le premier élément ajouté sera bien sûr en tête de la liste malgré cette option.
L'option "après la ligne N°" : cette option vous permet de choisir la position de l'élément dans la plaquette.
En cours de création d'un élément, vous pouvez l'insérer entre deux éléments déjà positionnés.
Exemple : soit 3 éléments – page de garde, page de sommaire et page de présentation placés respectivement en positions 1, 2 et 3.
Si nous souhaitons à présent ajouter une attestation juste après la page de garde qui est en première position, il nous suffit d'indiquer "1" dans la zone "après la ligne N°".
Notre attestation se verra bien affecter le n°2 et les éléments suivants seront automatiquement renumérotés.
Les modèles utilisés par des plaquettes générées ne peuvent être supprimés.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne du modèle sur lequel vous souhaitez supprimer un élément.
Rendez-vous à la partie Gestion des éléments du modèle de plaquette.
Pour supprimer des éléments du modèle, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau à droite <CTRL><SHIFT><A>.
Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur .
Liste des modèles de plaquettes
Le modèle de plaquette fait la jonction entre les documents paramétrés et la plaquette finalisée.
Une plaquette est en effet toujours associée à un modèle de plaquette.
Un modèle contient généralement une page de garde, un sommaire, des pages de titres, l'annexe comptable, des documents personnalisés et des éditions comptables (balance, bilan, états de synthèse, etc.) ainsi que les différents formulaires constitutifs de la liasse fiscale.
Vous trouverez ici des exemples de modèles que vous pourrez dupliquer et adapter.
Pour supprimer un modèle, vous avez trois options :
Cliquez sur ou <SUPPR> de la ligne à supprimer.
Validez le message de confirmation.
Cochez les cases des lignes à supprimer <ESPACE>.
Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.
Validez le message de confirmation.
Cochez la case située dans la ligne de titre des colonnes du tableau à droite <CTRL><SHIFT><A>.
Notez que toutes les lignes du tableau se cochent automatiquement.
Cliquez sur .
Validez le message de confirmation.
Vous pouvez toujours décocher les lignes que vous ne souhaitez pas supprimer.
Cliquez sur ou <ENTREE>.
Renseignez les différents champs d'en-tête :
Code modèle, Libellé, éventuellement le champ Descriptif, puis sélectionnez un Fond de page.
Cliquez sur ou <INSER>.
Renseignez la fenêtre de paramétrage du nouvel élément de votre modèle, puis cliquez sur le bouton ou <ENTREE>.
Renouvelez les étapes 2 et 3 autant de fois qu'il y aura des documents à insérer.
L'insertion des éléments est expliquée en détail dans la prochaine rubrique.
Cliquez sur le bouton situé en haut de la partie de gestion des éléments du modèle.
Code modèle : c'est ce code qui vous sera proposé lors de la création de la plaquette, c'est pourquoi il est préférable d'être le plus explicite possible.
Libellé : il pourra servir de critère de recherche.
Descriptif : ce champ est facultatif, mais il peut être d'une grande utilité pour identifier votre modèle.
Fond de page : tous les fonds de page livrés avec le module de Plaquette vous sont proposés ici. Ils sont consultables depuis le menu Fichiers/Fonds de page.
Gestion des éléments du modèle de plaquette :
Ce tableau liste, dans leur ordre d'apparition, tous les documents constitutifs des plaquettes qui utiliseront ce modèle. Les éléments susceptibles d'être insérés dans une plaquette sont : les pages de garde, de sommaire, de titres, les formulaires de la liasse fiscale, les états comptables (balance, compte de résultat, états de synthèse, etc.), l'annexe comptable et tous documents personnalisés jugés nécessaires.
Une ligne doit être dédiée à l'attestation de l'expert comptable afin d'en indiquer l'ordre au sein de la plaquette, mais c'est seulement en phase de création de la plaquette que vous choisirez l'attestation proprement dite, en fonction de la situation comptable de la société cliente.
N° d'ordre : il indique dans quel ordre vont apparaître les documents sur la plaquette.
Libellé : il s'agit du libellé de la page de présentation, de l'annexe, etc.
Type : c'est le type qui vous informe de la nature du document inséré (page de garde, page de sommaire, page de titre, attestation, édition comptable – "Balance générale" par exemple , annexe (ici, le libellé de l'annexe est repris), formulaire de liasse fiscale – "Formulaire n° XXX" par exemple.
Le bouton vous permet de retirer des éléments du modèle.
Cochez la ligne correspondant au modèle à imprimer.
Cliquez sur .
Vous pouvez importer un modèle de plaquette (et les éléments associés) qui a été paramétré pour une autre société ou un autre dossier.
Cliquez sur le bouton situé dans la partie inférieure droite de votre liste des modèles.
Choisissez dans le sélecteur la société visée.
Les modèles associés s'affichent alors dans le tableau.
Sélectionnez le ou les modèles que vous souhaitez réutiliser en cochant les cases attenantes.
Cliquez sur .
Cliquez sur .
Renseignez le(s) critères(s) de votre recherche.
Vous pouvez utiliser le caractère "%" pour concentrer la recherche sur une partie de l'élément ciblé, par exemple %2050% pour retrouver tout document comportant dans son libellé la chaîne de caractère "2050".
Cliquez sur .
Le premier document répondant au(x) critère(s) de recherche saisi(s) s'affiche en surbrillance sur le tableau.
Cliquez sur [Suivant] pour passer au prochain, [Précédent] pour revenir, et [Annuler] lorsque vous avez trouvé.
