Vous avez ici une vision globale de vos ventes et des potentielles ventes (devis).

En effet, vous avez la possibilité d'éditer l'état de ventes en ayant une vision sur les factures et avoirs en cours. Vous pouvez aussi éditer par la cible des devis.

Quel que soit votre critère de type de pièce, vous avez pouvez visualiser soit par le critère du total par pièce ou le détail par article.

Enfin, des multicritères vous permettent de cibler vos éditions sur des points bien précis.

Vous avez la possibilité d'éditer l'état de vos achats en ayant une vision sur les factures et avoirs en cours.

Vous pouvez aussi éditer par la cible des commandes d'achat.

Quel que soit votre critère de type de pièce, vous avez pouvez visualiser soit par le critère du total par pièce ou par le détail par article.

Enfin, des multicritères vous permettent de cibler vos éditions sur des points bien précis.

Cette édition affiche, en fonction de vos critères de sélection, le montant des ventes mensuelles pour une année complète (paramétrage par défaut).

Vous pouvez en effet définir une périodicité par mois, trimestre ou semestre.

Vous pouvez sélectionner un critère de référence qui sera mis en avant dans votre édition.

Si l’option " Souhaitez-vous pouvoir renseigner une période d’application (lissage) dans les lignes des pièces commerciales ? " est activée, dans le menu Options/Pièces commerciales, deux critères de référence s'affichent :

Compte comptable articles :

Le regroupement se fait par le numéro de compte comptable des fiches articles (en lien avec la pièce, et donc le régime de TVA du client).

Pour trouver les libellés du critère de référence, le logiciel vérifie le régime TVA du client dans la pièce puis détermine le compte comptable correspondant dans la fiche article.

Pièce commerciale :

Si le critère de référence choisi est celui des pièces commerciales, un lissage par numéro de pièce s'affiche. Par exemple 1000, 1001, etc.)

Le module de gestion commerciale vous permet d'éditer l'état de votre marge brute sur une période donnée et éventuellement par rapport à un client, un dossier, un code vendeur, etc.

Vous pouvez ainsi mesurer la rentabilité d'une affaire, ou plus globalement celle de l'entreprise.

Il s'agit de calculer la différence entre les achats commandés (hors-taxe) et les ventes facturées (hors-taxe).

Entrent dans le calcul des achats commandés :

• Toutes les commandes fournisseurs enregistrées.

• Les achats refacturés (la case d'option "Refacturé" a été cochée au niveau de la ligne article de la commande fournisseur), qui font partie des commandes fournisseurs enregistrées.

Entrent dans le calcul des ventes facturées :

• Dans le cadre d'une analyse prévisionnelle uniquement : les devis clients avec une date d'accord (qui équivaut à une validation du client).

• Les factures clients validées.

• Les avoirs validés.

Marge brute = ventes facturées - achats commandés - notes de frais payées* Marge nette = marge brute - coût du temps passé

*Si vous utilisez parallèlement les modules Notes de frais et Feuilles de temps.

Vous pouvez intégrer les coûts associés.

Cette édition affiche, en fonction de vos critères de sélection, le montant des achats mensuels pour une année complète (paramétrage par défaut).

Vous pouvez en effet définir une périodicité par mois, trimestre ou semestre (par mois étant le paramétrage par défaut).

Vous pouvez sélectionner un critère de référence qui sera mis en avant dans votre édition.

1. Choisissez le type de pièce.

1. Définissez les critères de sélection :

Période : l'année en cours vous est proposée par défaut.

Périodicité :

Définissez la périodicité à prendre en compte lors de votre édition de synthèse : mois (choix par défaut), trimestre ou semestre.

Vous trouverez encore dans la définition des critères :

Client, type de dossier/chantier, dossier/chantier, code vendeur, famille clients, article, famille article : par défaut, le choix est défini sur "Tous".

Si vous désirez restreindre l'édition à un client ou à un dossier/chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant pour le sélectionner.

S'il y a une remise globale dans une pièce, cette remise sera proratisée sur les articles de ladite pièce (critère Article).

1. Définissez le critère de référence.

Vous pouvez choisir le critère qui apparaîtra en ordonnée de votre liste.

Vous pouvez donc éditer les ventes mensuelles par :

• Article

• Article (avec quantité)

• Client

• Code analytique

• Code vendeur

• Dossiers / Chantiers

• Émetteur

• Famille articles

• Famille clients

• Type de dossiers / chantiers

1. Définissez les Options :

• Inclure les bons de livraison non validés

• Inclure les commandes soldées

• Inclure les devis sans date d'accord

• Inclure les factures et avoirs non validés

L'option affiché concerne UNIQUEMENT le type de pièce concernée :

1. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

Appliquer le lissage périodique

Si vous activez cette option, vous verrez s'afficher l'option "Uniquement pour les pièces du mois de" accompagné d'un sélecteur pour le choix du mois et d'un champ pour que vous puissiez indiquer sur quel année vous souhaitez appliquer le lissage.

Vous indiquez le mois dans à l'aide du sélecteur et modifiez l'année si nécessaire en cliquant dans le champ et en saisissant l'année de votre choix (l'année en cours s'affichant par défaut).

Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, le montant des ventes mensuelles pour une année complète.

1. Choisissez le type de pièce à analyser.

2. Définissez les critères de sélection :

• Période : l'année en cours vous est proposée par défaut. Vous pouvez la modifier si besoin.

• Périodicité :

Définissez la périodicité à prendre en compte lors de votre édition de synthèse : mois (choix par défaut), trimestre ou semestre.

Exemple :

Si votre choix est le "Trimestre" les valeurs sont regroupées par période de trois mois à partir du premier mois de l'édition (mois de départ indiqué dans le champ Période du mois de...). Les titres des colonnes de votre édition seront alors Trimestre 1, Trimestre 2 et ainsi de suite).

Si votre choix est le "Semestre", alors vous devez regrouper les valeurs par période de 6 mois à partir du 1er mois de l'édition. Les titres des colonnes de votre édition seront alors Semestre 1, Semestre 2, etc.

Vous trouverez encore dans la définition des critères :

Client, type de dossier/chantier, dossier/chantier, code vendeur, famille clients, article, famille article : par défaut, le choix est défini sur "Tous". Si vous désirez restreindre l'édition à un client ou à un dossier/chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant pour choisir votre item.

S'il y a une remise globale dans une pièce, cette remise sera proratisée sur les articles de ladite pièce (critère Article).

3. Définissez le critère de référence :

Vous pouvez choisir le critère qui apparaîtra en ordonnée de votre tableau. Vous pouvez donc éditer les ventes mensuelles par :

• Article

• Article (avec quantité)

• Client

• Code acheteur

• Code analytique

• Dossier / Chantier

• Émetteur

• Famille articles

• Famille clients

• Fournisseur

• Type de dossiers / chantiers

Le critère Article est identique au critère Article (avec quantité), mais n'affiche pas la colonne Quantité dans l'édition.

4. Définissez les Options :

5. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers une autre application.

Cette édition débouche, en fonction de vos critères de sélection, sur la liste des factures de ventes et des avoirs classés chronologiquement.

1. Définissez le type de pièce.

2. Choisissez le type d'édition.

Le total par pièce (affiche le total par facture, par exemple) ou détail par article.

3. Définissez les critères de sélection :

Si vous indiquez plusieurs critères, le logiciel n'affichera que les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

Période :

La période du mois en cours vous est proposée par défaut et vous pouvez la modifier.

Famille client, Client, Type de dossier/chantier, Dossier/Chantier, Code vendeur, Emetteur : par défaut, le choix est défini sur "Tous".

Si votre type d'édition est le détail par article, vous aurez encore :

Familles articles, Article et Code analytique (ce dernier s'affiche uniquement si l'option des affectations analytiques dans les lignes d'article est activée).

Les articles sont filtrés en fonction de la "Famille articles".

1. Définissez les Options :

Uniquement l'option correspondant à la nature de pièce sélectionnée s'affiche :

• Si "type de pièce" = Bons de livraison } Inclure les bons de livraison non validés

• Si "type de pièce" = Commandes } Inclure les commandes soldées

• Si "type de pièce" = Devis } Inclure les devis sans date d'accord

• Si "type de pièce" = Factures / Avoirs } Inclure les factures et avoirs non validés

2. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

Vous avez encore les fonctions :

[Export Excel] [Personnaliser l’impression] permet de sélectionner les données à imprimer.

Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, la liste des factures de ventes et des avoirs classés chronologiquement.

1. Sélectionnez le type de pièces à éditer.

2. Indiquez le type d'édition.

• Total par pièce

• Détail par article

3. Définissez les critères de sélection :

La période par défaut est celle du mois en cours. Vous pouvez bien évidemment la modifier.

Client, type de dossier/chantier, code vendeur, famille clients : par défaut, le choix est défini sur "Tous". Si vous désirez restreindre l'édition à un client ou à un dossier/chantier donné, cliquez sur le sélecteur correspondant pour l'indiquer.

Si vous indiquez plusieurs critères, l'édition affichera les pièces satisfaisant à l'ensemble des critères indiqués.

4. Paramétrez l'option d'édition des pièces.

5. Définissez le mode d'affichage et le format de l'édition.

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Vous avez encore les fonctions :

[Export Excel] [Personnaliser l’impression] permet de sélectionner les champs.

1. Définissez le Type d'édition :

A. Par périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) :

A.a. Définissez les critères :

Période du mois de...au mois de : indiquez les mois de début et fin pour les documents entrant dans le calcul si la périodicité sélectionnée est Mois.

Vous avez encore le choix entre Trimestre et Semestre. La périodicité est comptée à partir du premier mois indiqué. Les colonnes de votre édition auront comme libellés, selon votre choix :

Trimestre 1, Trimestre 2 et ainsi de suite, ou Semestre 1, Semestre 2.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? est le choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers

{ouverts {livrés {clôturés sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Si vous gérez bâtiments (le paramétrage de gestion de dossiers se fait dans le menu Options, onglet Divers) les options des pièces commerciales seront associées aux chantiers.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille de clients donnée. Seuls les documents visant des clients appartenant à cette famille seront pris en compte.

Client : vous pouvez calculer la marge globale, tous clients confondus ("Tous") ou focaliser l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiques pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis.

Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis.

Seuls les documents associés à ce dossier/chantier seront pris en compte.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Options, onglet Comptabilité.

Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

A.b. Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Ensuite vous avez les options :

• Inclure les devis sans date d'accord Avec les décimales

• Inclure les données du module de Feuilles de temps :

• Inclure les données du module de Notes de frais :

1. Définissez le format de l'édition et le mode d'affichage.

Vision globale

1. Définissez le type d'édition.

2. Définissez les critères d'édition :

• Période : indiquez la fourchette de dates dans laquelle sont compris les documents entrant dans le calcul. Indiquez à quelles pièces commerciales votre période concerne.

• Critères divers : vous pouvez cibler votre édition selon les plusieurs critères proposés.

3. Sélectionnez le critère de référence de votre édition.

Chaque élément de l'édition sera décomposé selon le critère choisi.

4. Définissez les options :

Les options permettent d'affiner votre édition encore plus, si vous le souhaitez.

5. Définissez le mode d'affichage

6. Cliquez sur ou <ENTREE>.

[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez sauvegarder et utiliser selon votre besoin.

Une fois les critères de sélection définis (voir rubrique Définition de critères) pour personnaliser l'édition :

1. Cliquez sur .

2. Effectuez la Sélection des champs à afficher dans l'édition détaillée du cycle des ventes : Les champs Famille articles et Articles sont disponibles dans la sélection, UNIQUEMENT si le type d'édition est Détail par article. Le champs Code analytique est disponible dans la sélection des champs, UNIQUEMENT si la gestion analytique est activée (Options, onglet Comptabilité) et que le type d'édition soit également Détail par article.

3. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Cette personnalisation restera valable jusqu'à une modification ultérieure par le même utilisateur.

Dans le menu Options/Pièces commerciales, thème Articles, vous choisissez si vous souhaitez afficher les prix d'achats et la marge dans les pièces commerciales de vente.

Couplé à cet affichage dans les pièces, vous disposez de l'édition d'analyse de marge brute basée sur ces données calculées ici.

Pour rendre visible ou pas la marge dans les pièces de vente, vous devez paramétrer l'option "Souhaitez-vous afficher les prix d'achat et la marge dans les pièces commerciales de vente ?"

Vous pouvez consulter ici les rubriques suivantes :

• Ventes

• Achats

• Synthèse ventes

• Synthèse achats

• Analyse MB

• Marge négoce

• Suivi

• Journaux comptables

• Générateur

Ce menu d'édition vous permet de lancer les éditions suivantes :

• Suivi des commandes passées aux fournisseurs

• Suivi des devis

• Suivi des règlements clients

• Suivi des lots / nº de série

• Suivi des chantiers

Vous intégrez les données provenant des achats, des règlements clients et des ventes dans vos journaux comptables.

Le générateur d’états vous permet de créer vos propres listes, personnalisées, en plus des éditions livrées avec votre logiciel. Vous disposez d'un filtre par type de ficher pour vérifier si parmi les éditions déjà paramétrées, il y en a une correspondant au résultat que vous souhaitez voir s'afficher.

Cette édition génère le journal des achats comptable en utilisant les numéros de comptes saisis dans les fiches fournisseurs, articles et code TVA.

Les écritures sont générées avec le code journal indiquées dans le menu Options, Divers.

Dans la consolidation des journaux, les codes analytiques établissements apparaissent sur toutes les lignes d'écritures (tiers, TVA, produits / charges, banque) afin d'identifier l'établissement.

Sélectionnez Achats dans le sélecteur Type de journal.

Définition des critères

1. Indiquez le mois et l'année du journal souhaité.

2. Le journal est généré pour la totalité des fournisseurs. Cependant, si vous sélectionnez un code fournisseur, seules les écritures correspondant aux factures et avoirs de ce fournisseur seront générées.

Options

• Centralisation de la TVA par taux : si vous cochez cette option, une seule ligne de TVA sera générée par taux pour le mois. La date d'écriture sera la date du dernier jour du mois.

• Uniquement les factures et les avoirs du mois non encore comptabilisées : l'affichage ou l'export qui sera généré ne prendra en compte que les pièces qui n'ont jamais fait l'objet d'un export (celles dont le champ Comptabilisée est à Non). Cela permet de réaliser plusieurs exports du journal des achats dans un même mois en n'exportant que les pièces nouvellement validées.

Si vous ne cochez pas cette option, le logiciel générera le journal pour toutes les pièces du mois.

Utilisez [Export Excel] pour générer un fichier que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.

[Exporter idylis Compta] n'apparaît que si vous êtes abonné à idylis.com Comptabilité et que vous avez accès, dans la comptabilité, à la saisie en vrac.

Pour exporter des écritures vers la comptabilité, la grille de saisie en vrac des écritures doit être vide.

Lorsque vous cliquez sur [Export Excel] ou [Exporter idylis Compta] la colonne intitulée Comptabilisée sur la liste des factures exportées, affiche le mot Oui.

1. Définissez le Type d'édition.

Par critère de référence :

Définissez les critères :

Période : indiquez la fourchette de dates dans laquelle sont compris les pièces entrant dans le calcul.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? est le choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers/chantiers

{ouverts {livrés {clôturés

sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille client donnée.

Client : vous pouvez calculer la marge brute en focalisant l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiés pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis.

Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Option, Comptabilité. Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

Sélectionnez le critère de référence : le critère de référence est le critère utilisé en ordonnée de votre édition d'analyse de marge.

1. Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Inclure les données du module de Feuilles de temps :

Inclure les données du module de Notes de frais :

1. Définissez mode d'affichage.

1. Définissez le Type d'édition :

a) Par périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) :

a.a) Définissez les critères :

Période du...au : indiquez les dates de début et fin pour les documents entrant dans le calcul.

Ce critère concerne :

uniquement les pièces commerciales de la période renseignée ? , choix par défaut.

ou

les pièces commerciales des dossiers/chantiers {ouverts {livrés {clôturés sur la période renseignée ?

L'édition vous affiche, selon votre choix, les dossiers/chantiers avec une date d'ouverture, date de livraison ou date de clôture, comprise sur la période renseignée.

Si vous gérez bâtiments (le paramétrage de gestion de dossiers se fait dans le menu Options, Divers), les options des pièces commerciales seront associées aux chantiers.

Famille client : vous pouvez calculer la marge brute par rapport à une famille de clients donnée. Seuls les documents visant des clients appartenant à cette famille seront pris en compte.

Client : vous pouvez calculer la marge globale, tous clients confondus ("Tous"), ou focaliser l'analyse sur un client.

Dans le premier cas, vous obtenez tous les achats et toutes les ventes, dans le second, uniquement les achats spécifiques pour le client (champ Client renseigné sur la commande fournisseur) et ses ventes.

Type de dossiers/chantiers : vous pouvez analyser la marge brute sur un type de dossier ou chantier précis. Seuls les documents rattachés aux dossiers/chantiers paramétrés avec ce type seront pris en compte.

Dossier/Chantier : vous pouvez analyser la marge brute sur un dossier ou chantier précis. Seuls les documents associés à ce dossier/chantier seront pris en compte.

Code vendeur : en renseignant ce code, vous obtenez l'analyse de la marge brute imputée à un vendeur donné.

Famille articles : vous obtenez l'analyse de tous les produits de la famille article indiquée.

Articles : si vous renseignez le champ famille articles, la liste des articles sera analysé en fonction de la famille article. Si vous indiquez un article, vous obtenez l'analyse de la marge brute relative à ce produit.

Code analytique : ce critère s'affiche uniquement si vous l'avez paramétré dans le menu Options, Comptabilité. Vous pourrez alors indiquer un code analytique et cibler votre analyse sur ce code spécifiquement.

a.b) Définissez les options :

Filtrer uniquement sur les dossiers / chantiers : si cette option n'est pas cochée, tous les dossiers / chantiers (selon votre paramétrage préalable) seront affichés.

Vous avez alors le choix entre les dossiers ou chantiers ouverts, livrés ou clôturés.

Ensuite vous avez les options :

• Inclure les devis sans date d'accord Avec les décimales

• Inclure les données du module de Feuilles de temps.

• Inclure les données du module de Notes de frais.

1. Définissez le format de l'édition et le mode d'affichage.

Cette édition génère le journal des ventes comptable en utilisant les numéros de comptes saisis dans les fiches clients, articles et code TVA.

Les écritures sont générées avec le code journal indiquées dans le menu Options/Divers.

Frais de port :

L'export du journal comptable des ventes tient compte du montant des frais de port. Le numéro de compte associé est repris dans la table "Modes de transport".

La TVA des frais de port est prise en compte dans les lignes de TVA du journal et sera ajouté au montant de TVA des articles avec le même compte comptable de TVA ou une ligne sera ajoutée si le compte comptable est différent.

Dans la consolidation des journaux, les codes analytiques établissements apparaissent sur toutes les lignes d'écritures (tiers, TVA, produits / charges, banque) afin d'identifier l'établissement.

Sélectionnez Type de journal --> Ventes.

Définition des critères

Mois/Année : indiquez le mois et l'année du journal souhaité.

Famille clients : si vous sélectionnez ce critère, le champ Client proposera uniquement les clients de la famille sélectionnée.

Options

Centralisation de la TVA par taux : si vous cochez cette option, une seule ligne de TVA sera générée par taux pour le mois. La date d'écriture sera la date du dernier jour du mois.

Uniquement les factures et les avoirs du mois non encore comptabilisées : l'affichage ou l'export qui sera généré ne prendra en compte que les pièces qui n'ont jamais fait l'objet d'un export (celles dont le champ Comptabilisée est à Non). Cela permet de réaliser plusieurs exports du journal des achats dans un même mois en n'exportant que les pièces nouvellement validées.

Format de l'édition :

Choisissez le format de l'édition souhaité.

Autres fonctions

Pour exporter des écritures vers la comptabilité, la grille de saisie en vrac des écritures doit être vide.

Lorsque vous cliquez sur vous aurez des colonnes dont voici le détail :

Achats commandés

Total déboursé en achats sur la période.

Dont refacturés

Vous visualisez la différence entre le total des commandes fournisseurs et le total de ce qui va effectivement être refacturé au client. Les achats refacturés sont un sous-ensemble des achats commandés.

Ventes devisées

C.A. prévisionnel généré pendant la période. Les devis pris en compte sont amenés à être facturés puisqu'ils sont validés par les clients.

Ventes facturées

C.A. effectif sur la période, en tenant compte des avoirs clients.

Si l'option "Afficher le tableau de résultats liés aux autres logiciels idylis.com" a été cochée :

Notes de frais

Notes de frais validées : total des notes de frais payées.

Feuilles de temps

Total du temps passé

Total des heures saisies au niveau des tâches liées aux clients. Une tâche étant affectée à un dossier, le lien avec le module de gestion commerciale se fait si, et seulement si, les factures clients sont associées au même dossier.

Coût du temps passé

C'est l'équivalent en coût horaire, défini par collaborateur ou par dossier (ce dernier étant prioritaire).

Prix théorique des temps

Il s'agit du temps passé, multiplié par le prix de vente horaire du collaborateur.

Cette édition permet de suivre le mouvement commercial des chantiers.

1. Choisissez Suivi des chantiers dans le sélecteur Nature de l'édition.

2. Définissez les critères :

Période : par défaut, les dates de début et de fin du mois en cours vous sont proposées.

Pour cibler votre édition, vous pouvez sélectionner les critères ci-dessous :

• Famille clients

• Type de chantiers

• Code vendeur

• Clients

• Chantier

1. Cochez l'option de votre choix :

Analyse prévisionnelle et/ou Inclure les chantiers clôturés.

1. Choisissez le format de l'édition et cliquez sur .

Utilisez [Export Excel] pour générer un fichier que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.

Cette édition donne, en fonction de vos critères de sélection, la liste des devis clients qui n'ont pas encore été totalement facturés.

1. Choisissez Suivi des devis dans le sélecteur Nature de l'édition.

2. Définissez les critères :

• Emetteur

• Client ou Dossier ou Chantier

• Prospect

• Code vendeur

1. Définissez les options :

Vous pouvez inclure les dossiers ou chantiers clôturés dans votre édition.

1. Définissez le format de l'édition : HTML ou PDF

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite exporter vers un autre logiciel.

Vous générez ici la liste des règlements en retard.

1. Choisissez l'édition Suivi des règlements clients dans le sélecteur Nature de l'édition.

Définition des critères

1. Indiquez la Date d'échéance de référence.

Il s'agit d'une date limite ; toutes les échéances jusqu'à la date définie ici s'affichent dans votre édition.

Par défaut, c'est la date du jour qui vous est proposée. Modifiez-la se besoin.

Si vous n'indiquez pas un client, l'édition portera sur tous les clients répondant aux crières de votre édition.

1. Définissez le Nombre de jours en retard de paiement.

Par défaut, la valeur est à "Indifférent", vous permettant de visualiser tous les paiements en retard. Vous pouvez affiner ce choix en utilisant les connecteurs "=" et ">=".

1. Choisissez le Client.

Le champ s'affiche vide par défaut donc sans filtre sur un client donnée. Vous pouvez préciser un client en le sélectionnant dans la liste ou en cliquant surpour effectuer une recherche multicritères.

1. Cliquez sur ou <ENTREE> pour lancer l'édition.

Cliquez sur si vous souhaitez générer un fichier exploitable au format CSV que vous pourrez ensuite, par exemple, exporter vers un autre logiciel.

1. Indiquez le type de pièce en la sélectionnant par le bouton dash.

Vous pouvez lancer l'édition pour les factures et avoirs en même temps ou pour les devis.

1. Définissez les critères de votre choix.

2. Sélectionnez le critère de référence.

1. Activez ou désactivez l'option d'inclure les factures et avoirs non validés ou les devis sans date d'accord.

L'option ici est compatible avec votre choix de type de pièce.

1. Choisissez le mode d'affichage et cliquez sur ou sur conformément votre choix.

Pour créer une édition, vous choisissez le fichier source et les champs disponibles pour la génération de votre édition s'affichent. Nombreuses possibilités s'ouvrent à vous, avec l'utilisation des connecteurs et codes opérateurs. Ces deux fonctions sont des puissants outils de votre générateur.

Vous avez en plus la notion de date relative dans les valeurs de type date. Vous indiquez des valeurs de date en relation avec la date en cours ; les dates seront calculées selon les valeurs indiquées dans ces champs.

Date de la pièce dans le fichier à éditer lignes d'articles des factures et avoirs clients et lignes d'articles des factures et avoirs fournisseurs :

Vous pouvez créer une édition de factures et avoirs ventes ou factures et avoirs achats en affichant la date de la pièce pour chaque pièce.

En effet, dans ces éditions des lignes d'articles vous pouvez ajouter le champ Date de la pièce afin de pouvoir filtrer les lignes en fonction de la date de la pièce.

Cette édition permet de suivre les commandes passées aux fournisseurs qui n'ont pas encore été refacturées aux clients.

1. Choisissez Suivi des commandes passées aux fournisseurs dans le sélecteur Nature de l'édition.

2. Définissez les critères :

Saisissez la période. Par défaut, le mois en cours vous est proposé.

Pour cibler votre édition, vous pouvez indiquer un client et/ou un dossier ou chantier.

1. Définissez les options :

Vous pouvez inclure les dossiers ou chantiers clôturés dans votre édition.

1. Définissez le format de l'édition : HTML ou PDF

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

[Export Excel] génère un fichier CSV que vous pourrez ensuite exporter vers un autre logiciel.

1. Sélectionnez Suivi des lots / n° de série dans le sélecteur Nature de l'édition.

2. Définition des critères :

a) Définissez la période.

Une fois la période définie, vous pouvez déjà lancer l'édition. Pour affiner encore plus le résultat, continuez la définition des critères :

b) Sélectionnez le ou les tiers, une famille article, un article.

c) Indiquez un numéro de lot ou série pour limiter votre édition à un unique lot.

d) Indiquez la fourche de date de validité du lot, si vous la connaissez.

Tous les sélecteurs sont munis du pictogramme. Cliquez sur ce pictogramme pour consulter le fichier correspondant à chaque type de donnée.

L'édition résultant de votre définition de critères n'affichera que les données répondant à chaque critère renseigné. Si vous laissez les choix sur tous, l'édition affiche tous les lots existants dans la période saisie.

Option :

Cochez l'option Rupture par lot si vous souhaitez insérer une ligne de rupture à chaque changement de lot dans votre édition.

1. Définissez le mode d'affichage.

2. Lancez l'édition :

Cliquez sur ou <ENTREE> pour l'afficher à l'écran au format d'édition sélectionné. Cliquez sur pour créer un fichier exploitable pour une analyse, transmission des données, etc.

1. Filtrez par type de fichier pour retrouver l'édition concernée.

2. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'édition à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Pour afficher une édition selon les paramètres entrés à l'aide du générateur vous devez tout d'abord sélectionner l'édition.

1. Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de l'édition à afficher.

2. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Votre navigateur ouvre une nouvelle fenêtre contenant le résultat de l'édition.

Cette édition permet d'afficher, d'exporter, ou de comptabiliser les lignes de règlements.

Dans la consolidation des journaux, les codes analytiques établissements apparaissent sur toutes les lignes d'écritures (tiers, TVA, produits / charges, banque) afin d'identifier l'établissement.

1. Sélectionnez le type de journal Règlements clients.

2. Définition des critères :

2.1 Ajustez si nécessaire la fourchette de dates de création des règlements.

2.2 Sélectionnez le type de paiement. Cliquez sur pour consulter la liste.

Nous vous rappelons qu'il doit impérativement être associé à un journal et à un compte comptable pour que les règlements puissent être intégrés en comptabilité.

Options

Uniquement les règlements encore non comptabilisés: cochez cette option sous peine d'intégrer les mêmes règlements plusieurs fois.

L'affichage ou l'export qui sera généré ne prendra en compte que les pièces qui n'ont jamais fait l'objet d'un export (celles dont le champ Comptabilisée est renseigné à "Non"). Cela permet d'effectuer plusieurs exports du journal de règlements dans un même mois en n'exportant que les pièces nouvellement validées.

Si vous ne cochez pas cette option, le logiciel générera le journal pour tous les règlements de la période.

Centralisation par type de paiement : il y aura au "Débit" une seule ligne par type de paiement. Une seule ligne de TVA sera générée par type de paiement pour le mois, la date d'écriture sera la date du dernier jour du mois.

1. Cliquez sur ou <ENTREE>.

Si le résultat vous convient, cliquez sur .

1. Rendez-vous dans le module de Comptabilité et lancez l'intégration des règlements depuis le menu Saisie d'écritures/Saisie en vrac.

Un premier filtre permet de sélectionner les règlements par période et par type de paiement.

Pour supprimer des éditions, vous avez trois options :

a) De manière unitaire :

1. Cliquez sur ou <SUPPR> sur la ligne de l'édition que vous souhaitez supprimer.

2. Validez le message de confirmation.

b) De manière groupée :

1. Sélectionnez toutes les éditions à supprimer à l'aide des cases à cocher présentes sur les lignes <ESPACE>.

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

c) Toutes les lignes d'une page simultanément :

1. Sélectionnez toutes les éditions à supprimer à l'aide de la case à cocher présente sur la ligne de titre des colonnes de la liste <CTRL><SHIFT><A>

2. Cliquez sur ou <CTRL><SHIFT><U>.

3. Validez le message de confirmation.

1. Cliquez sur ou <INSER>.

2. Saisissez le nom de l'édition et sélectionnez le fichier à éditer.

Le nom saisi figurera dans l'en-tête de l’édition lorsque vous l’afficherez ou que vous l’imprimerez.

Lorsque vous sélectionnez le fichier, la liste de tous les champs contenus dans le fichier s'affiche. Ensuite, vous devez choisir les champs du fichier qui seront imprimés, éventuellement indiquer ceux qui seront totalisés, préciser s’il doit y avoir un tri et poser les conditions d’impression si vous ne désirez pas imprimer la totalité du fichier.

1. Cochez les champs que vous souhaitez afficher dans votre édition.

Un numéro d'ordre d'affichage sera attribué automatiquement aux champs.

Le pictogrammepermet de dupliquer une ligne de champ dans l'édition. Dans les lignes dupliquées les critères disponibles pour l'affichage commencent à partir de la premier colonne Opérateur.

Pour supprimer une ligne dupliquée, cliquez sur de la ligne dupliquée.

1. Choisissez le type d'édition.

Une fois le paramétrage de votre édition fini, vous devez maintenant choisir le type d'édition : liste ou graphique.

• Liste : Ce type d'édition vous permet de générer un fichier au format CSV.

• Graphique : Si vous choisissez le type graphique, ce dernier sera généré automatiquement et en fonction des champs qui ont été choisis pour l'édition (par exemple pour obtenir un histogramme chronologique il faut sélectionner un champ de date qui constituera l'abscisse du graphe, trier sur la date pour respecter la chronologie, et ajouter une donnée chiffrée qui constituera l'ordonnée de votre histogramme). Points importants à savoir lors de la création d'un graphique :

  • Champ non numérique : l'affichage d'un champ nom numérique correspond à une valeur en abscisse (une part pour un camembert).

  • Champ numérique : correspond à une valeur en ordonnée (taille relative de la part pour um graphique en forme de camembert).

1. Choisissez le format de l'édition et le mode d'affichage.

En cliquant sur "Enregistrer" vous enregistrez le générateur d'état que vous venez de paramétrer et vous le retrouvez dans la liste d'états. En cliquant sur "Afficher" vous affichez immédiatement l'édition qui sera également enregistrée dans votre liste des éditions du générateur.

Fonctions de paramétrage

Champ : regroupe les champs disponibles pour définir l'édition.

Imprimer : vous permet de choisir les champs qui seront utilisés dans l'impression de votre édition. Chaque champ choisi formera une colonne de votre édition.

Un numéro d'ordre est attribué au champ à chaque fois que vous cochez un champ pour définir l'ordre d'affichage des colonnes de votre tableau lors du lancement de l'édition.

Pour modifier l'ordre d’impression :

a. Vous pouvez décocher un champ et cocher un autre, un nouvel ordre sera rétabli automatiquement :

Ensuite, décochez le champ code famille. Vous remarquerez qu'un nouvel ordre a été établi et que le champ code TVA assume la place du dernier champ à afficher dans votre édition. Un nouvel ordre sera établi à chaque fois que vous décochez et cochez des champs.

b. Vous pouvez saisir directement un chiffre dans le champ Imprimer et l'ordre sera recalculé et réattribué aux autres champs automatiquement.

Particularité concernant le fichier :

Vous avez la possibilité d'éditer les articles gérés par lot dans vos éditions. Il suffit de cocher le champ Géré par lots et il sera indiqué pour chaque article dans votre édition s'il est "oui" ou "non" géré par lots.

Totaliser : si un champ est numérique, vous avez la possibilité de faire afficher le total de ce champ en fin d’édition.

Trier : vous avez la possibilité d'indiquer selon quel champ vous souhaitez que les informations trouvées soient triées.

Rupture : vous pouvez cocher cette colonne devant un champ pour lequel vous avez coché un tri. Votre affichage affichera donc une ligne de rupture après chaque tri que vous avez déterminé. Par exemple, si vous avez trié par code postal, l'affichage affichera une ligne de rupture après chaque groupe de code postal.

Rupture sur les champs de type date

Lorsque vous déterminez une rupture sur un champ de type date, vous devez choisir le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois, année. Votre édition imprimera un intervalle à chaque fois que le critère sera trouvé.

Par exemple, si vous avez choisi "Mois" comme critère, à chaque changement de mois votre édition affichera un intervalle.

a) Cochez la case de la colonne Trier sur un champ de type date. b) Cochez la case de la colonne Rupture juste après la colonne Trier. c) Choisissez le critère de rupture dans le sélecteur qui s'affiche : jour, mois ou année.

Opérateur et Valeur :

Vous pouvez filtrer le fichier que vous désirez imprimer en insérant des conditions. Une condition est composée d’un opérateur et d’une valeur.

Par exemple, si vous souhaitez imprimer à partir du fichier des écritures comptables toutes celles qui ont comme numéro de compte « 512000 », sur la ligne du numéro de compte vous choisirez l’opérateur « = » et la valeur « 512000 ».

Particularité Valeur Date relative

Lorsque vous utilisez la valeur date Date comme critère d'édition (en lui attribuant un code opérateur), vous pouvez saisir une date relative.

La date relative doit être saisie avec les valeurs qui suivent :

JC : pour le jour en cours MC : mois en cours AC : année en cours

Vous pouvez encore utiliser avec ces valeurs les opérateurs + ou - pour une date en avant ou en arrière : par exemple MC-1 prend en considération l'année précédente.

Connecteur en milieu de ligne

Pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir deux conditions. Il faut indiquez ici si ces conditions s’ajoutent (il s’agit alors d’un « ET LOGIQUE ») ou si elles s’excluent (il s’agit alors d’un « OU LOGIQUE »).

ET LOGIQUE

Si vous souhaitez toutes les écritures dont le montant au débit est compris entre 100000 et 150000 euros, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « >= » (supérieur ou égal) et « 100.000 » suivi du connecteur « ET » et le second couple contiendra « <= » (inférieur ou égal) et « 150000 ».

OU LOGIQUE

Si vous souhaitez toutes les écritures dont le numéro de compte est soit 411220, soit 411280, le premier couple « Opérateur et Valeur » contiendra l’opérateur « = » (égal) et « 411220 » suivi du connecteur « OU » et le second couple contiendra « = » (égal) et « 411280 ». Si dans cet exemple, vous aviez utilisé le « ET LOGIQUE », aucune écriture n'aurait été affichée car un numéro de compte ne peut être égal à deux valeurs simultanément.

Connecteur en fin de ligne

Ce connecteur n’est à utiliser que si vous avez posé des conditions sur plusieurs champs du fichier. Il fonctionne de la même manière que le connecteur en milieu de ligne.

Si vous avez posé deux conditions pour un même champ, lors de l’affichage, ces deux conditions seront traités prioritairement (comme si elles avaient été écrites avec des parenthèses logiques) avant de traiter les conditions des autres champs.

Afficher uniquement les totaux

Par défaut le choix est sur "Non". Si vous optez pour "Oui", cette option permet d'afficher le nom du champ de rupture entre parenthèses, après le sous-total, et de supprimer ainsi les ruptures de page pour éviter une page par ligne de sous-total.

1. Filtrez par type de fichier pour retrouver l'édition concernée.

2. Cliquez sur ou <CTRL><INSER> sur la ligne de l'édition à modifier.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur ou <ENTREE>.

1. Saisissez le critère que vous connaissez.

2. Cliquez sur .

Votre recherche aboutira sur le critère renseigné, s'il existe exactement de la façon comme vous l'avez saisi. Sinon, la recherche vous placera sur le premier résultat contenant les critères saisis.

Vous devez naviguer par les flèches en avant pour passer au prochain résultat répondant au critère saisi et ainsi de suite.

Les utilisateurs avec des connaissances poussées en informatique, notamment en SQL, peuvent lancer des requêtes sur leur base de données.

Il suffit de cliquer sur et ensuite tourner le bouton dash, par défaut sur "Multicritères", en "SQL".

Le fichier principal changera en "Requête SQL". Vous pouvez choisir aussi le fichier dans lequel vous souhaitez effectuer votre requête.