Avant de commencer
Importer les données comptables
Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :
Import de toutes les Ă©critures.
Import de la balance uniquement.
Saisie.
Quelle que soit votre façon de procéder, vous devez ensuite enregistrer les données.
Cliquez sur
puis indiquez :
S'il s'agit d'importer les Ă©critures ou la balance
Le modèle d'import adéquat
Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité
2. Cliquez Ă nouveau sur.
Importer toutes les Ă©critures
Vérifiez que le plan comptable est à jour si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).
Importer la balance
C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants dans idylis.com.
Enregistrer les données
Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer.
Pour les données importées, rendez-vous au menu Saisie rapide en vrac ou Saisie en vrac.
Pour les données saisies, vous devez choisir un des menus de saisie.
Lancer le calcul
Cette opération va permettre de compléter, avec les données comptables de l'année, tous les formulaires de la liasse (selon le paramétrage de l'exercice), accessibles depuis l'option Visualisation et modification.
Concernant le choix de l'exercice N-1, vous pouvez vous retrouver dans l'un des cas suivants :
Il n'y a aucune donnée N-1, c'est votre premier exercice :
Vous ne pouvez sélectionner que l'option "Saisie manuelle de N-1".
L'exercice provient d’une clôture :
Le sélecteur n’apparaît pas car le N-1 sera automatiquement repris depuis les CERFA de l’exercice précédent.
L'exercice est issu de la duplication d'un autre exercice :
Soit l'exercice dupliqué provient lui-même d’une clôture (cas précédent), il n'y a pas de sélecteur et cette information sera reportée sur le duplicata, soit il ne provient pas d'une clôture et vous devez le renseigner au moyen du sélecteur.
Visualiser / Modifier le résultat
Vous pouvez cliquer sur
<F4> sur la ligne d'un formulaire pour le voir et le modifier si besoin.
À l'issue du calcul de la liasse fiscale, vous devez ouvrir et vérifier chaque formulaire, et si nécessaire, compléter / modifier les informations manquantes ou erronées.
Une fois ces opérations effectuées, pensez à cocher la case d'option "Formulaire vérifié".
[Edition du détail des champs] permet de visualiser les écarts entre les valeurs N et N-1 et de détecter d'éventuelles anomalies.
[Incohérences] est une aide au repérage des éventuelles incohérences. Le logiciel met en évidence les champs dont la valeur diffère de la valeur attendue. Certaines valeurs sont en effet censées se retrouver dans plusieurs champs et c'est lorsque ce n'est pas le cas que idylis.com relève des incohérences.
Notes :
Modifier des valeurs calculées (par des formules) :
Vous devez cocher préalablement la case d'option correspondante dans le menu Options/Divers.
Personnaliser les formules de calcul (sauf celles qui portent sur les champs des totaux) :
Pour y accéder, double-cliquez directement sur le champ calculé. Le champ apparaîtra alors sur un fond rouge clair pour vous permettre d'identifier d'un coup d’œil quelles formules ont été modifiées.
[Ajouter une annexe] vous permet de choisir dans le sélecteur l'annexe correspondant au formulaire de liasse fiscale choisi.
Imprimer la liasse
DĂ©finissez le nombre d'exemplaires Ă imprimer.
Cliquez sur [Afficher] et lancez l'impression.
Télédéclarer la liasse
Renseignez les informations nécessaires à la télédéclaration préalablement dans le menu Options.
Cliquez sur
<ENTREE>.
Une fenêtre s'affiche alors pour vous permettre d'ouvrir le fichier généré et/ou de l'envoyer à votre partenaire EDI. Vous pouvez au préalable générer un fichier "test" sans valeur déclarative.
ClĂ´turer l'exercice
Nous attirons votre attention sur le fait que cette opération est définitive.
A l'issue de la clôture, la procédure de réouverture se fera automatiquement en créant un nouvel exercice.
Cliquez sur<ENTREE>.
Abonnés aux modules Liasse fiscale et Comptabilité
Vos écritures comptables sont déjà dans votre espace dédié à votre base de données stocké dans nos serveurs cloud.
Vos données sont donc disponibles depuis le module Liasse fiscale.
Les principales Ă©tapes de la constitution de la liasse fiscale sont les suivantes :
Vérification de votre régime d'imposition
Définition des options de télédéclaration (si vous optez pour cette formule)
Paramétrage de l'exercice
Lancement du calcul
Visualisation / Rectification du résultat
Impression ou télédéclaration de la liasse fiscale
ClĂ´ture de l'exercice
Abonnés au module Liasse fiscale uniquement
Importer les données comptables
Vous avez à votre disposition trois méthodes pour intégrer les données comptables à votre module de Liasse fiscale :
Import de toutes les Ă©critures.
Import de la balance uniquement.
Saisie.
Quelle que soit votre façon de procéder, vous devez ensuite enregistrer les données.
Menu Saisie d'Ă©critures/Saisie rapide en vrac/ Saisie en vrac.
1. Cliquez surpuis indiquez :
S'il s'agit d'importer les Ă©critures ou la balance
Le modèle d'import adéquat
Le fichier issu de votre logiciel de comptabilité
Cliquez Ă nouveau sur
.
Importer toutes les Ă©critures
Vérifiez que le plan comptable est à jour, si le fichier à importer ne permet pas de créer les comptes (manque des intitulés de comptes par exemple).
Dans les modèles d'import, quatre options permettent respectivement de créer les comptes inconnus, les codes journaux inconnus, les codes analytiques inconnus et remplacer les libellés d'écritures non renseignés par "Inconnu".
Importer la balance
C'est le cas le plus courant. Cette opération permet également de créer les comptes inexistants.
Enregistrer les données
Qu'il s'agisse de données comptables créées par importation ou par saisie, vous devez toujours penser à les enregistrer dans le menu Saisie d'écritures.