> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dailybiz.com/index/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dailybiz.com/index/liaisons-bancaires-liaisons-bancaires/operations/prelevements-1/generer-le-fichier-de-prelevements.md).
# Générer le fichier de prélèvements
## Introduction
Si vous n'utilisez pas le format SEPA, vous n'êtes pas obligé de renseigner une RUM.
Cochez l'option **Utiliser le format CFONB** lors de la génération des fichiers de prélèvements.
{% hint style="warning" %}
Si lors de la génération du fichier des erreurs surviennent, vous allez recevoir un message vous les indiquant.
Le fichier ne peut pas être généré avant les corrections ou suppression des lignes importées contenant des erreurs.
{% endhint %}
Ce traitement créé les règlements dans le module de **Gestion commerciale**. Vous pouvez consulter les règlements dans le **menu** **Ventes/Règlements**, type de règlement **Prélèvement**.
{% hint style="info" %}
La génération du fichier de prélèvement crée automatiquement les lignes de règlement dans le module de gestion commerciale.
{% endhint %}
##
## Générer le fichier
1. Choisissez la période et cliquez sur.
{% hint style="info" %}
La période du mois en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier si besoin en saisissant directement dans les champs ou en cliquant sur le pictogramme
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Les autres critères comme "client" et "collaborateur" doivent être modifiés en cas de besoin.
Si des multiples collaborateurs sont censés générer des prélèvements, vous devez choisir la valeur "tous" dans le sélecteur pour reprendre les lignes de prélèvement importées par d'autres personnes de votre organisation dans le fichier.
De la même manière, vous devez indiquer un client spécifique si vous souhaitez générer un fichier que pour un client donné. Sinon, laissez le champ à vide, pour afficher tous les prélèvements pour la période indiquée.
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
Cochez la case **Uniquement les "non générés"** pour afficher que les prélèvements à générer dans votre liste.
{% endhint %}
2. Cliquez sur.
3. Définissez les critères : banque destinataire, numéro de compte et date effective du prélèvement.
{% hint style="info" %}
La **date de prélèvement** sera reprise dans l'en-tête du fichier généré. La date de la journée en cours s'affiche par défaut et vous pouvez la modifier. Cette date est normalement la date de demande de prélèvement traitée par la banque.
{% endhint %}
4. Cochez les options de votre choix.
{% hint style="info" %}
L'option "**générer un brouillon**" vous permet de visualiser le fichier à envoyer à la banque sans pour autant marquer les prélèvements comme réalisés, par conséquent, sans créer des lignes de règlement dans votre module de gestion commerciale.
Vous pouvez alors vérifier le fichier avant de le générer à nouveau en recommençant les étapes décrites ci-dessus sans cocher cette option.
{% endhint %}
5. Cliquez sur**\**.
6. Cliquez sur les liens affichés pour visualiser le fichier et le bordereau correspondant.
Vous pouvez transmettre le fichier à votre banque.
{% hint style="warning" %}
Si vous n'utilisez pas encore le format SEPA, vous devez obligatoirement cocher l'option **Application du format CFONB**, car dans le cas contraire les informations concernant la référence unique de mandat sont exigées.
Le numéro ICS est impératif et doit être enregistré préalablement par le biais du **menu** **Options/Divers**.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://docs.dailybiz.com/index/liaisons-bancaires-liaisons-bancaires/operations/prelevements-1/generer-le-fichier-de-prelevements.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.