Historisation de la modification d'un montant pour réimport ultérieur

Vous pouvez mémoriser la modification du montant d’un virement SEPA issu de la comptabilité, afin que la facture soit bien réimportée dans un traitement ultérieur.

Contexte :

Vous importez les écritures comptables dans le module de liaisons bancaires et modifiez le montant d'un virement ou de plusieurs virements.

Lorsque vous modifiez le montant d'un ou plusieurs virements, et que vous les réimportez, les factures concernées par les modifications se réimportent.

Remarque : ce fonctionnement concerne l’importation des données comptables. En effet, la partie liée à la gestion commerciale passe par la gestion des règlements fournisseurs.

Fonctionnement :

Pour mémoriser un changement de montant, le logiciel enregistre la modification dans un champ à part (montant et montant origine).

Dans le traitement d’import, si des montants ont été modifiés, les factures sont réimportées.

Exemple :

Facture fournisseur enregistrée dans le module de comptabilité, d’un montant de 1200€ (échéance 29/03/2023).

Option d’import des débits non lettrés activée.

Importation dans LBA.

Modification du montant du virement (1000€) et génération du fichier SEPA en date du 31/03/2023.

Dans la comptabilité, vous aurez donc maintenant deux lignes dans le compte du fournisseur (1200 - 1000 = 200 €).

Vous réimportez dans le module de liaisons bancaires pour la période de mars 2023.

Vous visualisez dans la liste de prévisualisation, la facture de 1200€ et le règlement de -1000€ ; la facture a été réimportée car le montant du premier virement a été modifié.