journaux

L’édition des journaux permet d'obtenir un tableau des mouvements comptables, triés dans l'ordre chronologique et présentant une totalisation par mouvement.

Introduction

Cette édition propose différents types de présentation et vous pouvez la paramétrer grâce au bouton [Personnaliser l'impression].

En outre, la fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.

Edition standard

Type d'édition

Journaux :

Centralisation Mois / Journal : édite pour chaque mois des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque journal.

Centralisation Journal / Mois : édite pour chaque journal des cumuls débit et crédit des écritures sur chaque mois.

1. Indiquez le code journal et la période cible de votre édition.

2. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans l'édition.

3. Cochez la case correspondante si vous voulez inclure les écritures en simulation dans l'édition.

Les écritures que vous avez enregistrées dans les journaux paramétrés avec le type "Simulation" - menu Fichiers/Journaux - seront alors incluses dans l'édition.

4. Définissez le format de l'édition puis cliquez sur<Entrée>.

[Personnaliser l’impression] permet de choisir les champs (les colonnes) que vous souhaitez imprimer.

Le logiciel propose la liste de tous les champs disponibles. Cochez ceux que vous souhaitez voir imprimer.

vous permet d'enregistrer les paramètres de votre édition afin de pouvoir les recharger sans avoir à tout ressaisir. Vous devez donner un nom à votre modèle d’édition.

Pour modifier un modèle, chargez-le à l’aide du boutonet effectuez vos modifications. Puis enregistrez-le à nouveau avec un autre nom.

Lorsque vous souhaitez supprimer un modèle, rendez-vous dans le menu Editions/Modèles. Le tableau gère tous les modèles d’éditions : grand livre, balance, états de synthèse, etc.

permet d'afficher tous les modèles que vous avez enregistrés.

Cliquez sur le modèle qui vous intéresse. Vous pouvez alors lancer l’édition ou modifier certains paramètres préalablement avec la possibilité de sauvegarder vos modifications en cliquant sur .

Edition modificative

Introduction

La fonction d'édition modificative vous permet de visualiser, et modifier le cas échéant, les lignes d'écritures associées aux données du journal.

Lorsque l'écriture n'a pas encore été validée, vous pouvez modifier les champs qui ne sont pas orangés.

Préparer l'édition

1. Indiquez le type d'édition.

2. Répondez oui à la question Edition modificative ?.

3. Définissez vos critères et options.

4. Cliquez sur<Entrée>.

5. Cliquez sur<F4> sur la ligne de l'écriture qui vous intéresse pour visualiser et/ou modifier le détail de l'écriture.

Numéro de compte : pour accéder à la liste des comptes dans lesquels vous pouvez saisir des écritures (n'apparaissent donc pas dans cette liste les comptes de regroupement et les comptes déclarés comme non utilisables).

Vous pouvez :

Cliquer surou saisissez les premiers caractères du numéro de compte et tapez sur la touche de tabulation. Cliquer surpour modifier les caractéristiques d'un compte existant.

Cliquer surpour créer un compte à partir de la fenêtre de recherche.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte sans les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

permet de visualiser et/ou d'éditer le compte avec les écritures lettrées de la ligne en cours de saisie.

N°de pointage : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir un numéro de pointage. Le numéro de pointage peut être utilisé lors du lettrage automatique.

Date d'échéance : vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme pouvant recevoir des dates d'échéances. Si une échéance a été paramétrée pour un compte - menu Fichiers/Comptes ou Comptes auxiliaires - le logiciel affichera automatiquement la date d'échéance en grille de saisie.

permet de saisir plusieurs dates d'échéances pour une même ligne d'écriture.

permet de créer les échéances une à une.

Si le montant total des échéances créées est inférieur à la valeur de la ligne d'écriture, la différence sera considérée comme ayant en date d'échéance la date d'écriture.

[Génération multiple] permet de créer les échéances de manière automatique. Vous devez alors préciser les modalités de création de ces échéances (nombre d'échéances, date de la première échéance, etc.).

Vous ne pouvez saisir une valeur dans cette zone que lorsque le numéro de compte a été paramétré comme étant géré analytiquement.

Cliquez surpour accéder à la liste des codes analytiques.

Si le code analytique que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, vous pouvez le créer très simplement :

Cliquez sur.

permet de ventiler en plusieurs codes analytiques le montant débit ou crédit d'une même ligne d'écriture. Vous pouvez alors :

Cliquer surpour créer les différentes affectations analytiques.

ou

Sélectionner une des grilles de répartition analytique - menu Fichiers/Analytique.

Qté permet de saisir la quantité si vous l'avez inséré dans les lignes d'écritures (menu Options/Ecritures).

permet d'insérer une nouvelle ligne d'écriture au dessus de la ligne sur laquelle vous êtes positionné.

permet d'affecter directement le montant du solde de l'écriture dans la ligne en cours de saisie.

permet de joindre un fichier à une ligne d'écriture.

permet, aux utilisateurs avec droit d'accès, de consulter un document joint à une ligne d'écriture.

permet, si l'écriture contient de nombreuses lignes, de visualiser et d'imprimer toutes ces lignes sans avoir à les faire défiler sur plusieurs écrans.

permet de supprimer définitivement l'écriture.

[Contrepasser] permet de contrepasser l'écriture ; l'écriture de contrepassation est transférée en saisie rapide en vrac.

Personnaliser l'édition

Introduction

Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez afficher ou masquer dans les journaux.

Lancer la personnalisation

1. Cliquez sur [Personnaliser l'impression].

2. Cochez et/ou décochez les informations que vous souhaitez afficher et/ou masquer dans votre affichage.

3. Indiquez vos préférences d'impression, si nécessaire.

4. Cliquez sur<Entrée> pour valider votre sélection.