Créer un mandat

Un mandat de prélèvement doit toujours être transmis avec le RIB concernant le compte de prélèvement. Si un client ayant déjà un mandat enregistré dans votre base change de compte bancaire, vous devez le faire signer un nouveau mandat.

Il est très impératif d'enregistrer le RIB du client dans sa fiche, dans le thème "Coordonnées bancaires" pour que le prélèvement puisse fonctionner.

Rendez-vous dans le menu Fichiers/Clients, recherchez le client en question et déployez le thème "Coordonnées bancaires".

A chaque changement de coordonnées bancaires, vous devez enregistrer un nouveau mandat pour votre client. Vous devez alors enregistrer ce nouveau mandat en demandant au client de vous transmettre aussi son RIB et modifier les coordonnées bancaires dans sa fiche.

1. Dans le menu Fichiers/Mandats cliquez sur<INSER>.

2. Sélectionnez le client par le sélecteur ou cliquez surpour effectuer une recherche.

Lorsque vous saisissez quelques caractères dans ce champ, l'autocomplétion se mettra en route en affichant les possibilités selon les critères saisis.

Notez que le champ RUM sera généré par défaut. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

Le champ RUM est alphanumérique et vous pouvez saisir comme nous vous avons fait remarquer dans l'introduction (voir ci-dessous dans l'encadré).

Dans la fiche d'un mandat, seuls les caractères suivants sont autorisés :

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + Espace

1. Saisissez la date de signature renseignée sur le mandat ou cliquez surpour la sélectionner.

2. Cliquez sur<ENTREE>.

Lorsque vous essayez d'enregistrer un mandat et un message vous averti que le client en a déjà un, vous devez, avant de continuer, rechercher le mandat en cours et saisir une date de fin.

Le champ réservé à la date de fin s'affiche dans les champs de saisie de votre mandat. Il est positionné entre la date de création et la date de signature du mandat. Ce champ, bien évidement, ne doit pas être renseigné avant que le client vous le demande formellement d'arrêter les prélèvements ou s'il y a changement de coordonnées bancaires.

1. Transmettez le mandat à votre client pour signature.

Votre client doit vous le retransmettre dument daté et signé.

Enregistrer le RIB du client

Pour enregistrer le RIB du client, vous devez vous rendre à sa fiche dans le menu Fichiers/Clients.

Pour accéder la fiche du client, vous pouvez passer par la recherche transversale : champ de recherche en haut de votre interface (image ci-dessous).

Recherche transversale

1. Rendez-vous dans le menu Fichiers/Clients.

2. Cliquez sur la ligne de la liste du client concerné ou effectuez une recherche.

3. Déployez le thème "Coordonnés bancaires" de la fiche client.

4. Renseignez les champs en suivant les informations sur le RIB.

5. Cliquez sur<ENTREE>.