Comptabilité
Configurations pour la compta
Dernière mise à jour
Configurations pour la compta
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Il s'agit ici de paramétrer les liens de communication de votre module de Liaisons bancaires avec le module de Comptabilité.
Le lien avec la comptabilité est utilisé pour importer les échéances fournisseurs et pour exporter les transactions rapprochées. La sélection d'un exercice n'est pas obligatoire pour l'export des transactions rapprochées.
Par défaut c'est l'exercice en cours pour l'utilisateur, qui sera utilisé.
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre de paramétrage ou sur le boutonsitué tout en bas à droite.
Renseignez le préfixe du nº de compte pour comptes banque et le code du journal par défaut.
Déployez le thème en cliquant sur le titre ou sur situé à droite de la ligne de titre.
L'exercice comptable sera celui en cours par l'utilisateur réalisant le paramétrage.
Paramétrez les options de virements.
Vous avez les options de paramétrage ci-dessous, uniquement si vous êtes abonné au module de comptabilité :
“Importation des virements à partir de la comptabilité ?” Oui/Non
“Importation des virements à partir de la gestion commerciale ?” Oui/Non
“Souhaitez-vous ajouter une étape de validation pour l’importation de vos virements ?”
Si la réponse est “Non”, alors les lignes importées arrivent directement dans la page des virements, sans prévisualisation. Donc sans phase de validation préalable.
Contexte :
Vous pouvez importer uniquement les lignes de virements du module de comptabilité. Afin qu'une gestion parallèle depuis la gestion commerciale par un autre utilisateur ne génère pas de doublons.
Exemple :
Lors de l'import de virements, vous souhaitez importer uniquement les données de la comptabilité. Par conséquent, les factures de la gestion commerciale sont ignorées.
Activez cette option si vous souhaitez importer les règlements/avoirs.
Si l’option est cochée, alors les lignes au débit non lettrées seront également importées du module de comptabilité.
Les lignes débitrices non lettrées, ne seront pas limitées par type de journal (filtre conservé pour les lignes créditrices), et la date d'échéance est ignorée. Toutes les lignes débitrices non lettrées de l’exercice comptable sélectionné seront alors importées.
Dans le tableau de prévisualisation, le montant de ces lignes sera affiché en négatif (le calcul total de la sélection en tiendra compte).
Vous ne pouvez pas valider une sélection par bénéficiaire dont le montant est négatif. La page de virements ne doit pas avoir des lignes négatives.
Impossible donc de valider une seule ligne négative.
Impossible donc de valider plusieurs lignes non regroupées si l’une d’entres elles est négative.
La validation d’un ligne négative ne doit donc être possible que dans le cadre d’un regroupement, dès lors que le montant total est positif.
Dans la page des virements, le montant transféré tiendra compte du montant négatif coché.
Une fois l’import effectué le bouton affiche une double fonction :
En effet, vous avez la fonction "Afficher“ et dans la liste déroulante, à l'aide de la flèche située sur le bouton, vous avez la fonction “Importer“.
La liste affiche tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux déjà importés.
Contexte :
Vous pouvez payer vos fournisseurs par virement en tenant compte des éventuels règlements d'acomptes et/ou avoir partiels. Afin d’avoir la certitude de ne pas oublier cet acompte/avoir et donc de ne pas effectuer des doublons de règlement.
Exemple :
Vous avez une facture d’achat pour laquelle un acompte a été versé au fournisseur.
Étant donné que dans le module de comptabilité, un règlement partiel a été enregistré pour une facture arrivée à échéance, lorsque vous faites un import de virements dans le module de Liaisons bancaires, alors vous visualisez la facture et le règlement partiel dans la page de prévisualisation.
Cliquez sur le pictogrammesitué en haut à droite de votre fenêtre ou sur le boutonsitué en bas à gauche.
Dans la page de prévisualisation, avant d’avoir fait un import, le boutonreste disponible.
